DMC Global Inc. (BOOM) Bundle
Uma breve história da DMC Global Inc.
A DMC Global Inc. experimentou flutuações significativas em seu desempenho financeiro, particularmente em 2024. A Companhia registrou uma perda líquida de US $ 150,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 31,2 milhões para o mesmo período em 2023 .
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 490,5 milhões, representando uma redução de 10% de US $ 545,2 milhões no mesmo período em 2023. O declínio nas vendas foi principalmente devido a volumes reduzidos no residencial ultra-alto Mercados e pressões de preços no segmento de sistemas de perfuração.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 490,5 milhões | US $ 545,2 milhões | $ (54,7 milhões) | (10%) |
| Lucro bruto | US $ 118,9 milhões | US $ 166,7 milhões | $ (47,8 milhões) | (29%) |
| Lucro líquido (perda) | $ (150,8 milhões) | US $ 31,2 milhões | $ (182,0 milhões) | (584%) |
| Ebitda ajustada | US $ 41,8 milhões | US $ 76,5 milhões | $ (34,7 milhões) | (45%) |
A margem de lucro bruta também diminuiu significativamente de 30,6% em 2023 para 24,2% em 2024, impulsionada por preços mais baixos de clientes e absorção reduzida de custos indiretos fixa de fabricação devido ao declínio dos volumes de vendas.
As despesas gerais e administrativas caíram aproximadamente US $ 14,3 milhões, de US $ 60,3 milhões em 2023 para US $ 45,9 milhões em 2024, indicando algumas medidas de controle de custos. No entanto, a empresa enfrentou grandes despesas de venda e distribuição, que aumentaram de US $ 37,0 milhões para US $ 37,6 milhões, principalmente devido a um aumento nas despesas com dívidas incorretas.
Em termos de métricas operacionais, a empresa registrou uma perda operacional de US $ 130,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma receita operacional de US $ 51,9 milhões no mesmo período do ano anterior. Essa mudança impressionante é amplamente atribuída ao comprometimento da boa vontade acima mencionado e às despesas de reestruturação relacionadas aos ajustes operacionais.
A empresa também experimentou um aumento significativo nas despesas de reestruturação, que subiram para US $ 2,3 milhões em 2024, de US $ 515.000 em 2023, destacando o impacto das mudanças estratégicas dentro da organização, pois procurava se adaptar aos desafios do mercado.
Em 30 de setembro de 2024, a DMC Global Inc. registrou uma posição de dívida líquida de US $ 59,7 milhões, abaixo dos US $ 72,2 milhões no final de 2023, refletindo os esforços para gerenciar os níveis de dívida em meio a condições operacionais desafiadoras.
No geral, os primeiros nove meses de 2024 marcaram um período desafiador para a DMC Global Inc., caracterizada por perdas financeiras significativas e reestruturação operacional à medida que a empresa navegava em um cenário difícil do mercado.
Um dono da DMC Global Inc. (boom)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da DMC Global Inc. (BOOM) inclui uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Institucional | O Vanguard Group, Inc. | 3,445,000 | 16.6% |
| Institucional | BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 15.3% |
| Institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,750,000 | 8.4% |
| Insider | Kevin A. B. McCarthy (CEO) | 600,000 | 2.9% |
| Insider | John E. R. McCarthy (membro do conselho) | 300,000 | 1.4% |
| Outro | Investidores de varejo | 11,302,744 | 54.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um indicador crucial da confiança da administração na empresa. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes detalhes descrevem a propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Kevin A. B. McCarthy | CEO | 600,000 | 2.9% |
| John E. R. McCarthy | Membro do conselho | 300,000 | 1.4% |
| Outros executivos | Vários | 500,000 | 2.4% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou flutuações no ano passado. Abaixo está um resumo das porcentagens de propriedade institucional:
| Trimestre | Propriedade institucional (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 65% |
| Q2 2023 | 68% |
| Q3 2023 | 66% |
| Q4 2023 | 64% |
| Q1 2024 | 63% |
Resumo da propriedade
O total de ações em circulação para a DMC Global Inc. em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente 20.797.744 ações. O colapso da propriedade é o seguinte:
| Categoria de propriedade | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 8,395,000 | 40.4% |
| Insiders | 1,400,000 | 6.7% |
| Investidores de varejo | 11,302,744 | 54.9% |
De acordo com os dados mais recentes disponíveis, o sentimento geral em relação à DMC Global Inc. permanece cauteloso, com uma diminuição notável na propriedade institucional em comparação com os trimestres anteriores, refletindo mudanças nas estratégias de confiança e investimento do mercado.
Declaração de missão DMC Global Inc. (Boom)
Overview de declaração de missão
A DMC Global Inc. visa oferecer soluções inovadoras e valor excepcional aos seus clientes por meio de um compromisso com a qualidade e o serviço. Esta missão reflete a dedicação da empresa em manter altos padrões e alavancar a tecnologia para aumentar a eficiência operacional.
Desempenho e contexto financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a DMC Global Inc. relatou desafios financeiros significativos. A perda líquida atribuível à DMC Global Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $(94,748), um declínio gritante em comparação com um lucro líquido de $23,495 para o mesmo período em 2023.
O EBITDA ajustado da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $41,774, de baixo de $76,474 em 2023, refletindo uma diminuição de 45%.
Principais métricas financeiras
| Métrica | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $490,477 | $545,152 | -10% |
| Lucro bruto | $118,870 | $166,698 | -29% |
| Porcentagem de lucro bruto | 24.2% | 30.6% | -6.4% |
| Despesas gerais e administrativas | $45,952 | $60,285 | -24% |
| Ebitda ajustada | $41,774 | $76,474 | -45% |
| Perda líquida | $(94,748) | $23,495 | -503% |
Foco estratégico e iniciativas
A DMC Global Inc. priorizou revisões estratégicas e esforços de reestruturação para lidar com seus contratempos operacionais. A empresa incorreu em despesas de revisão estratégica de $5,952 Durante os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, com o objetivo de avaliar alternativas para seus segmentos. Além disso, comprometimento da boa vontade de $141,725 foi registrado, refletindo desafios no desempenho e previsões financeiras.
Posição e desafios de mercado
O declínio nas vendas líquidas por $54,675 ou 10% Comparado ao ano anterior foi atribuído a volumes de vendas mais baixos e pressões de preços nos mercados de chaves. A porcentagem de lucro bruto também diminuiu significativamente, indicando desafios nas estratégias de gerenciamento e preços de custos.
Conclusão sobre o impacto da declaração de missão
A declaração de missão da DMC Global Inc. ressalta um compromisso com a qualidade e o atendimento ao cliente, mas o cenário financeiro atual reflete a necessidade de realinhamento estratégico para alcançar esses objetivos em meio a desafios operacionais.
Como funciona a DMC Global Inc. (boom)
Empresa Overview
A DMC Global Inc. opera através de vários segmentos, concentrando -se principalmente nos mercados de energia e petroquímica. A empresa compreende três principais segmentos de negócios: produtos Dynaenergetics, Nobelclad e Arcadia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a DMC Global relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $152,429,000 | $172,147,000 | (11%) |
| Lucro bruto | $30,105,000 | $52,597,000 | (43%) |
| Porcentagem de lucro bruto | 19.8% | 30.6% | (35%) |
| Renda operacional (perda) | $(148,935,000) | $17,702,000 | (>100%) |
| Receita líquida (perda) | $(159,416,000) | $11,525,000 | (>100%) |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Segmento | Vendas líquidas | Lucro bruto | Porcentagem de lucro bruto |
|---|---|---|---|
| Dynaenergetics | $69,679,000 | $8,347,000 | 12.0% |
| Nobelclad | $24,932,000 | $8,269,000 | 33.2% |
| Produtos Arcadia | $57,818,000 | $13,562,000 | 23.5% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas do DMC Global foram os seguintes:
| Categoria de despesa | Quantia | 2023 quantidade | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas gerais e administrativas | $45,952,000 | $60,285,000 | (24%) |
| Despesas de venda e distribuição | $37,578,000 | $36,978,000 | 2% |
| Amortização de intangíveis comprados | $15,877,000 | $17,001,000 | (7%) |
| Dedução da boa vontade | $141,725,000 | $0 | 100% |
| Despesas de revisão estratégica | $5,952,000 | $0 | 100% |
| Despesas de reestruturação e deficiências de ativos | $2,348,000 | $515,000 | 356% |
Liquidez e recursos de capital
A posição de dívida líquida da DMC Global foi relatada em US $ 59.704.000 em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 72.192.000 no final de 2023. Essa diminuição é atribuída a pagamentos no empréstimo rotativo e exigiu os pagamentos principais no empréstimo a prazo.
Ebitda ajustada
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a DMC Global relatou um EBITDA ajustado de:
| Período | Ebitda ajustada | 2023 Ebitda ajustada | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro | $41,774,000 | $76,474,000 | (45%) |
Provisão de impostos
A DMC Global registrou uma provisão de imposto de renda de US $ 12.283.000 nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 13.187.000 para o mesmo período em 2023.
Perda líquida e ganhos por ação
A perda líquida atribuível à DMC Global Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ (94.748.000), traduzindo -se para uma perda diluída por ação de US $ (4,82). Em comparação, no mesmo período em 2023, o lucro líquido foi de US $ 23.495.000, ou US $ 1,20 por ação.
Conclusão das operações
A partir de 2024, a DMC Global Inc. enfrentou desafios significativos, levando a um declínio nas vendas e lucratividade, impulsionado principalmente pelas condições de mercado e ineficiências operacionais.
Como o DMC Global Inc. (boom) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A DMC Global Inc. gera receita principalmente por meio de seus três segmentos de negócios: Dynaenergetics, Arcadia Products e NobelClad. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 490.477.000, uma redução de 10% em comparação com US $ 545.152.000 no mesmo período em 2023.
| Segmento de negócios | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Dynaenergetics | $69,679,000 | $72,998,000 | -5% |
| Produtos Arcadia | Dados não especificados | Dados não especificados | Dados não especificados |
| Nobelclad | $24,932,000 | Dados não especificados | -10% |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da empresa inclui o custo dos bens vendidos (COGs), despesas gerais e administrativas e despesas de venda. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CAGS foi de US $ 371.607.000, resultando em um lucro bruto de US $ 118.870.000, o que reflete uma porcentagem de lucro bruto de 24,2%, abaixo dos 30,6% em 2023.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $490,477,000 | $545,152,000 |
| COGS | $371,607,000 | $378,454,000 |
| Lucro bruto | $118,870,000 | $166,698,000 |
| Porcentagem de lucro bruto | 24.2% | 30.6% |
Receita operacional e despesas
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada com uma perda de US $ 130.562.000, significativamente abaixo de uma receita operacional de US $ 51.919.000 em 2023. O aumento da perda operacional foi em grande parte devido a uma taxa de prejuízo de US $ 141.725.000.
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Despesas gerais e administrativas | $45,952,000 | $60,285,000 |
| Despesas de venda e distribuição | $37,578,000 | $36,978,000 |
| Dedução da boa vontade | $141,725,000 | $0 |
| Despesas de reestruturação | $2,348,000 | $515,000 |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado da DMC Global nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 41.774.000, um declínio acentuado de US $ 76.474.000 no ano anterior, refletindo uma queda de 45%.
| Métricas EBITDA ajustadas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | $41,774,000 | $76,474,000 |
| Margem EBITDA ajustada | 8.5% | 14.0% |
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A receita da DMC Global em 2024 foi afetada por volumes de vendas mais baixos em mercados residenciais de alto nível de longo prazo e pressões de preços no segmento Dynaenergetics. A empresa está focada em melhorias operacionais e gerenciamento de custos para navegar nos desafios do mercado.
DMC Global Inc. (BOOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DMC Global Inc. (BOOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DMC Global Inc. (BOOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DMC Global Inc. (BOOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.