DMC Global Inc. (BOOM) Bundle
Una breve historia de DMC Global Inc.
DMC Global Inc. ha experimentado fluctuaciones significativas en su desempeño financiero, particularmente en 2024. La compañía informó una pérdida neta de $ 150.8 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 31.2 millones por el mismo período en 2023 .
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 490.5 millones, lo que representa una disminución del 10% de $ 545.2 millones en el mismo período en 2023. La disminución en las ventas se debió principalmente a volúmenes reducidos en el residencial de ultra alta gama Mercados y presiones de precios en el segmento de sistemas de perforación.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 490.5 millones | $ 545.2 millones | $ (54.7 millones) | (10%) |
| Beneficio bruto | $ 118.9 millones | $ 166.7 millones | $ (47.8 millones) | (29%) |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (150.8 millones) | $ 31.2 millones | $ (182.0 millones) | (584%) |
| Ebitda ajustado | $ 41.8 millones | $ 76.5 millones | $ (34.7 millones) | (45%) |
El margen de beneficio bruto también disminuyó significativamente de 30.6% en 2023 a 24.2% en 2024, impulsado por precios más bajos del cliente y una absorción reducida de costos generales de fabricación fijos debido a la disminución de los volúmenes de ventas.
Los gastos generales y administrativos cayeron en aproximadamente $ 14.3 millones, de $ 60.3 millones en 2023 a $ 45.9 millones en 2024, lo que indica algunas medidas de control de costos. Sin embargo, la compañía enfrentó un aumento de los gastos de venta y distribución, que aumentaron de $ 37.0 millones a $ 37.6 millones, principalmente debido a un aumento en los gastos de deuda incobrables.
En términos de métricas operativas, la compañía registró una pérdida operativa de $ 130.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso operativo de $ 51.9 millones en el mismo período del año anterior. Este cambio asombroso se atribuye en gran medida a los gastos de deterioro y reestructuración mencionados anteriormente relacionados con los ajustes operativos.
La compañía también experimentó un aumento significativo en los gastos de reestructuración, que aumentó a $ 2.3 millones en 2024 de $ 515,000 en 2023, destacando el impacto de los cambios estratégicos dentro de la organización, ya que buscó adaptarse a los desafíos del mercado.
Al 30 de septiembre de 2024, DMC Global Inc. informó una posición de deuda neta de $ 59.7 millones, por debajo de $ 72.2 millones a fines de 2023, lo que refleja los esfuerzos para administrar los niveles de deuda en medio de condiciones operativas desafiantes.
En general, los primeros nueve meses de 2024 marcaron un período desafiante para DMC Global Inc., caracterizado por pérdidas financieras significativas y reestructuración operativa a medida que la compañía navegó un panorama de mercado difícil.
A Who posee DMC Global Inc. (Boom)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de DMC Global Inc. (boom) incluye una combinación de inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Institucional | The Vanguard Group, Inc. | 3,445,000 | 16.6% |
| Institucional | Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 15.3% |
| Institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 1,750,000 | 8.4% |
| Persona enterada | Kevin A. B. McCarthy (CEO) | 600,000 | 2.9% |
| Persona enterada | John E. R. McCarthy (miembro de la junta) | 300,000 | 1.4% |
| Otro | Inversores minoristas | 11,302,744 | 54.9% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un indicador crucial de la confianza de la gerencia en la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes detalles describen la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Kevin A. B. McCarthy | CEO | 600,000 | 2.9% |
| John E. R. McCarthy | Miembro de la junta | 300,000 | 1.4% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 2.4% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha mostrado fluctuaciones durante el año pasado. A continuación se muestra un resumen de los porcentajes de propiedad institucional:
| Cuarto | Propiedad institucional (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 65% |
| Q2 2023 | 68% |
| P3 2023 | 66% |
| P4 2023 | 64% |
| Q1 2024 | 63% |
Resumen de la propiedad
Las acciones totales en circulación para DMC Global Inc. al 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente 20,797,744 acciones. El desglose de la propiedad es el siguiente:
| Categoría de propiedad | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 8,395,000 | 40.4% |
| Experto | 1,400,000 | 6.7% |
| Inversores minoristas | 11,302,744 | 54.9% |
Según los últimos datos disponibles, el sentimiento general hacia DMC Global Inc. sigue siendo cauteloso, con una disminución notable de la propiedad institucional en comparación con los trimestres anteriores, lo que refleja los cambios en las estrategias de confianza y confianza del mercado.
Declaración de misión de DMC Global Inc. (Boom)
Overview de la declaración de misión
DMC Global Inc. tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras y un valor excepcional a sus clientes a través de un compromiso con la calidad y el servicio. Esta misión refleja la dedicación de la compañía para mantener altos estándares y aprovechar la tecnología para mejorar la eficiencia operativa.
Desempeño financiero y contexto
Al 30 de septiembre de 2024, DMC Global Inc. informó desafíos financieros significativos. La pérdida neta atribuible a DMC Global Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(94,748), una disminución marcada en comparación con un ingreso neto de $23,495 para el mismo período en 2023.
El EBITDA ajustado de la compañía durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $41,774, abajo de $76,474 en 2023, reflejando una disminución de 45%.
Métricas financieras clave
| Métrico | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $490,477 | $545,152 | -10% |
| Beneficio bruto | $118,870 | $166,698 | -29% |
| Porcentaje de beneficio bruto | 24.2% | 30.6% | -6.4% |
| Gastos generales y administrativos | $45,952 | $60,285 | -24% |
| Ebitda ajustado | $41,774 | $76,474 | -45% |
| Pérdida neta | $(94,748) | $23,495 | -503% |
Enfoque estratégico e iniciativas
DMC Global Inc. ha priorizado revisiones estratégicas y esfuerzos de reestructuración para abordar sus contratiempos operativos. La compañía incurrió en gastos de revisión estratégica de $5,952 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, destinado a evaluar alternativas para sus segmentos. Además, el deterioro de la buena voluntad de $141,725 fue registrado, reflejando desafíos en el desempeño financiero y los pronósticos.
Posición de mercado y desafíos
La disminución de las ventas netas por $54,675 o 10% En comparación con el año anterior, se atribuyó a volúmenes de ventas más bajos y presiones de precios en los mercados clave. El porcentaje de ganancias brutas también disminuyó significativamente, lo que indica desafíos en las estrategias de gestión de costos y precios.
Conclusión sobre el impacto de la declaración de la misión
La declaración de misión de DMC Global Inc. subraya un compromiso con la calidad y el servicio al cliente, sin embargo, el panorama financiero actual refleja la necesidad de realineamiento estratégico para lograr estos objetivos en medio de desafíos operativos.
Cómo funciona DMC Global Inc. (Boom)
Compañía Overview
DMC Global Inc. opera a través de múltiples segmentos, centrándose principalmente en los mercados de energía y petroquímicos. La compañía comprende tres principales segmentos comerciales: Dynaenergetics, Nobelclad y Arcadia Products.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, DMC Global informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $152,429,000 | $172,147,000 | (11%) |
| Beneficio bruto | $30,105,000 | $52,597,000 | (43%) |
| Porcentaje de beneficio bruto | 19.8% | 30.6% | (35%) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(148,935,000) | $17,702,000 | (>100%) |
| Ingresos netos (pérdidas) | $(159,416,000) | $11,525,000 | (>100%) |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ventas netas | Beneficio bruto | Porcentaje de beneficio bruto |
|---|---|---|---|
| Dynaenergetics | $69,679,000 | $8,347,000 | 12.0% |
| Nobelado | $24,932,000 | $8,269,000 | 33.2% |
| Productos Arcadia | $57,818,000 | $13,562,000 | 23.5% |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y los gastos de DMC Global fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | Cantidad | Cantidad de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos generales y administrativos | $45,952,000 | $60,285,000 | (24%) |
| Gastos de venta y distribución | $37,578,000 | $36,978,000 | 2% |
| Amortización de intangibles comprados | $15,877,000 | $17,001,000 | (7%) |
| Discapacidad de buena voluntad | $141,725,000 | $0 | 100% |
| Gastos de revisión estratégica | $5,952,000 | $0 | 100% |
| Gastos de reestructuración y discapacidades de activos | $2,348,000 | $515,000 | 356% |
Recursos de liquidez y capital
La posición de deuda neta de DMC Global se informó en $ 59,704,000 al 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 72,192,000 a fines de 2023. Esta disminución se atribuye a los pagos del préstamo giratorio y los pagos principales requeridos en el préstamo a plazo.
Ebitda ajustado
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, DMC Global informó un EBITDA ajustado de:
| Período | Ebitda ajustado | 2023 EBITDA ajustado | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre | $41,774,000 | $76,474,000 | (45%) |
Provisión de impuestos
DMC Global registró una provisión de impuestos sobre la renta de $ 12,283,000 por los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 13,187,000 para el mismo período en 2023.
Pérdidas netas y ganancias por acción
La pérdida neta atribuible a DMC Global Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ (94,748,000), lo que se tradujo en una pérdida diluida por acción de $ (4.82). En comparación, para el mismo período en 2023, el ingreso neto fue de $ 23,495,000, o $ 1.20 por acción.
Conclusión de operaciones
A partir de 2024, DMC Global Inc. ha enfrentado desafíos significativos que conducen a una disminución en las ventas y la rentabilidad, principalmente impulsada por las condiciones del mercado e ineficiencias operativas.
Cómo DMC Global Inc. (Boom) gana dinero
Flujos de ingresos
DMC Global Inc. genera ingresos principalmente a través de sus tres segmentos comerciales: Dynaenergetics, Arcadia Products y NobelClad. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 490,477,000, una disminución del 10% en comparación con $ 545,152,000 en el mismo período en 2023.
| Segmento de negocios | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Dynaenergetics | $69,679,000 | $72,998,000 | -5% |
| Productos Arcadia | Datos no especificados | Datos no especificados | Datos no especificados |
| Nobelado | $24,932,000 | Datos no especificados | -10% |
Estructura de costos
La estructura de costos de la Compañía incluye el costo de los bienes vendidos (COGS), los gastos generales y administrativos, y los gastos de venta. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, COGS fue de $ 371,607,000, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 118,870,000, lo que refleja un porcentaje de ganancias brutas de 24.2%, por debajo del 30.6% en 2023.
| Métricas financieras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $490,477,000 | $545,152,000 |
| Engranaje | $371,607,000 | $378,454,000 |
| Beneficio bruto | $118,870,000 | $166,698,000 |
| Porcentaje de beneficio bruto | 24.2% | 30.6% |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron con una pérdida de $ 130,562,000, significativamente por debajo de un ingreso operativo de $ 51,919,000 en 2023. El aumento de la pérdida operativa se debió en gran medida a un cargo de deterioro de buena voluntad de $ 141,725,000.
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Gastos generales y administrativos | $45,952,000 | $60,285,000 |
| Gastos de venta y distribución | $37,578,000 | $36,978,000 |
| Discapacidad de buena voluntad | $141,725,000 | $0 |
| Gastos de reestructuración | $2,348,000 | $515,000 |
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado de DMC Global para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 41,774,000, una fuerte disminución de $ 76,474,000 en el año anterior, lo que refleja una disminución del 45%.
| Métricas EBITDA ajustadas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $41,774,000 | $76,474,000 |
| Margen EBITDA ajustado | 8.5% | 14.0% |
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Los ingresos de DMC Global en 2024 se vieron afectados por los volúmenes de ventas más bajos en los mercados residenciales de ultra alta gama de ciclos más largos y las presiones de precios en el segmento de Dynaenergetics. La compañía se está centrando en las mejoras operativas y la gestión de costos para navegar los desafíos del mercado.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DMC Global Inc. (BOOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DMC Global Inc. (BOOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DMC Global Inc. (BOOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.