Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bridge Investment Group Holdings Inc.
لقد أثبتت شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. (Bridge) نفسها كلاعب بارز في قطاع إدارة الاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على استراتيجيات العقارات والائتمان. تأسست الشركة في عام 2009، وقد حققت نموًا ملحوظًا، حيث قامت بتوسيع قدراتها في إدارة الأصول وتنويع استراتيجياتها الاستثمارية.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Bridge محفظة متنوعة عبر فئات الأصول المختلفة. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) حوالي 18.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو قوي مدعومًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومبادرات النمو العضوي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Bridge عن إجمالي إيرادات بقيمة 309.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 296.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الصندوق | $183,627 | $175,616 | +4.0% |
| إدارة الممتلكات ورسوم التأجير | $55,390 | $58,536 | -5.0% |
| رسوم إدارة البناء | $5,357 | $9,273 | -42.0% |
| رسوم التطوير | $2,555 | $1,919 | +33.0% |
| رسوم المعاملات | $19,483 | $16,738 | +16.0% |
| رسوم إدارة الصندوق | $13,860 | $12,839 | +8.0% |
| أقساط التأمين | $16,697 | $12,868 | +30.0% |
| إدارة الأصول الأخرى وإيرادات الممتلكات | $12,087 | $8,732 | +38.0% |
صافي الدخل والأرباح
لنفس فترة التسعة أشهر، سجلت بريدج دخلاً صافيًا قدره 1.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 88.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.11 دولارًا أمريكيًا، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 0.25 دولار للسهم الواحد في العام السابق.
المعالم التشغيلية
وانعكست الكفاءة التشغيلية لشركة بريدج في إجمالي نفقاتها التي ارتفعت إلى 282.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 227.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشملت فئات النفقات الرئيسية:
- تعويضات ومزايا الموظفين: 189.7 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 33.1 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 14.9 مليون دولار
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 74.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 111.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى تعديلات البنود غير النقدية والنقد المستخدم للأصول والالتزامات التشغيلية.
تضمنت الأنشطة التمويلية لشركة بريدج توزيعات كبيرة، حيث بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 80.5 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى التوزيعات المدفوعة للحصص غير المسيطرة وأرباح الأسهم للمساهمين.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Bridge ديون مستحقة تبلغ حوالي 447.1 مليون دولار أمريكي من سندات الاكتتاب الخاص، والتي تضمنت:
| إصدار الديون | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| مذكرات الاكتتاب الخاص 2020 | $150,000 | 22 يوليو 2025 / 2027 |
| 2022 ملاحظات الاكتتاب الخاص | $150,000 | 12 يوليو 2032 / 2034 |
| 2023 مذكرات الاكتتاب الخاص | $150,000 | 29 مارس 2030/2033 |
تلتزم Bridge تمامًا بتعهدات الديون الخاصة بها، والتي تتطلب الحفاظ على نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما لا يزيد عن 3.75x والحد الأدنى للسيولة 15 مليون دولار.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
ويشير الموقع الاستراتيجي لشركة بريدج في قطاع إدارة الاستثمار، إلى جانب محفظتها المتنوعة وأدائها المالي القوي، إلى توقعات إيجابية مع استمرارها في التكيف مع ظروف السوق ومتابعة فرص النمو.
من يملك شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG)
هيكل المشاركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل ملكية شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. كما يلي:
| نوع المخزون | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 41,780,458 | 30% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 79,321,482 | 100% |
| الأسهم المفضلة | 0 | لا يوجد |
انهيار الملكية
يتم تصنيف ملكية Bridge Investment Group Holdings Inc. إلى حقوق مسيطرة وغير مسيطرة:
| نوع المالك | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| السيطرة على الحصص (الفئة ب) | 100% | 79,321,482 |
| حقوق غير المسيطرين (الفئة أ) | 30% | 41,780,458 |
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Bridge Investment Group عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $10,583 |
| صافي الدخل العائد إلى شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. | $4,666 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.11 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.04 |
التوزيعات والأرباح
تم خلال فترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 التوزيعات التالية:
| نوع التوزيع | انتهت الثلاثة أشهر | تسعة أشهر انتهت |
|---|---|---|
| التوزيعات للحصص غير المسيطرة في الشركة المشغلة | $5,285 | $16,742 |
| أرباح الأسهم العادية من الفئة أ | $5,340 | $12,894 |
ملكية وحدات الفئة أ والفئة ب
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل ملكية وحدات الفئة (أ) والفئة (ب) في الشركة المشغلة أدناه:
| نوع الوحدة | عدد الوحدات | النسبة المئوية لإجمالي الوحدات |
|---|---|---|
| وحدات الفئة أ | 41,780,458 | 30% |
| وحدات الفئة ب | 97,463,981 | 100% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية المتعلقة بالحصص غير المسيطرة هي:
| نوع الفائدة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة | $6,168 |
| الدخل الشامل العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة | $6,168 |
اختتام هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية Bridge Investment Group Holdings Inc. تركيزًا كبيرًا في السيطرة مع المساهمين من الفئة "ب"، بينما يمتلك المساهمون من الفئة "أ" حصة أقلية.
بيان مهمة مجموعة Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG).
شركة Overview
Bridge Investment Group Holdings Inc. هي شركة لإدارة الاستثمارات البديلة المتنوعة تركز على فئات الأصول المتخصصة، بما في ذلك العقارات والائتمان والطاقة المتجددة والاستراتيجيات الثانوية. وتهدف الشركة إلى إنشاء مجتمعات مستدامة ومزدهرة من خلال الاستفادة من منصة التشغيل الوطنية والفرق المتخصصة من المتخصصين في الاستثمار.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، توضح شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. مهمتها المتمثلة في الجمع بين التميز التشغيلي والخبرة الاستثمارية لتقديم عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر لمستثمريها مع تعزيز النمو المستدام في المجتمعات التي تخدمها.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في كافة التعاملات.
- تعاون: العمل معًا عبر الفرق لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز استراتيجيات الاستثمار.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن الأفعال والنتائج.
- المشاركة المجتمعية: المساهمة بنشاط في رفاهية المجتمعات التي يخدمها.
بيانات الأداء المالي
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة Bridge Investment Group Holdings Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $309,056,000 | $296,521,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $1,278,000 | $(88,085,000) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.28 | $(0.25) |
| إجمالي الأصول | $1,246,823,000 | $1,288,818,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $522,947,000 | $545,348,000 |
استراتيجية الاستثمار
تستخدم شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. نهجًا استثماريًا متعدد الأوجه، مع التركيز على:
- العقارات: الاستثمارات في العقارات متعددة الأسر والتجارية والصناعية.
- ائتمان: تقديم الحلول التمويلية في مختلف القطاعات.
- الطاقة المتجددة: الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة.
- المرتبات الثانوية: الانخراط في معاملات السوق الثانوية لتعزيز السيولة.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، شهدت مجموعة بريدج للاستثمار زيادة في رسوم إدارة الصناديق بنسبة 4%، ليصل إجماليها إلى 183,627,000 دولار أمريكي منذ بداية العام، مقارنة بـ 175,616,000 دولار أمريكي في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت رسوم المعاملات بنسبة 16%، مما يعكس زيادة العناية الواجبة في المعاملات العقارية.
تأثير المجتمع
تلتزم Bridge Investment Group بالمشاركة المجتمعية، والاستثمار بنشاط في المشاريع التي تعمل على تحسين نوعية الحياة للمقيمين، بما في ذلك مبادرات الإسكان الميسور التكلفة وتنمية المجتمع.
خاتمة
تواصل شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. التركيز على مهمتها المتمثلة في تحقيق عوائد استثمارية مستدامة مع التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي تخدمها، مما يدل على الالتزام بكل من الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية.
كيف تعمل شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. بشكل أساسي في قطاع الاستثمار العقاري، مع التركيز على إدارة الأصول والاستثمارات العقارية. تستخدم الشركة استراتيجية متنوعة، حيث تدير صناديق متعددة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك العائلات المتعددة والقوى العاملة والإسكان بأسعار معقولة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Bridge عن إجمالي إيرادات قدره 101,506,000 دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 106,271,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتظهر نتائج الأشهر التسعة إجمالي إيرادات قدرها 309,056,000 دولار أمريكي لعام 2024 مقارنة بـ 296,521,000 دولار أمريكي لعام 2023، مما يعكس نموًا بحوالي 4% على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | 9 أشهر 2024 (آلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الصندوق | 61,069 | 61,450 | 183,627 | 175,616 |
| إدارة الممتلكات ورسوم التأجير | 17,690 | 19,507 | 55,390 | 58,536 |
| رسوم إدارة البناء | 1,845 | 3,086 | 5,357 | 9,273 |
| رسوم التطوير | 896 | 247 | 2,555 | 1,919 |
| رسوم المعاملات | 6,279 | 9,679 | 19,483 | 16,738 |
| رسوم إدارة الصندوق | 4,224 | 4,359 | 13,860 | 12,839 |
| أقساط التأمين | 5,595 | 4,654 | 16,697 | 12,868 |
| إدارة الأصول الأخرى وإيرادات الممتلكات | 3,908 | 3,289 | 12,087 | 8,732 |
دخل الاستثمار
أبلغت Bridge عن إجمالي دخل (خسارة) استثمار قدره 11.046.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 30.178.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت خسارة الاستثمار لمدة تسعة أشهر لعام 2024 12.060.000 دولار أمريكي، وهو تحسن من خسارة قدرها 144.644.000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. هذا التحسن ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخصصات الأداء المحققة البالغة 10,434,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 20,225,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
نفقات Overview
تم الإبلاغ عن إجمالي النفقات للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 98.967.000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 88.948.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. وارتفعت نفقات التسعة أشهر إلى 282.994.000 دولار أمريكي في عام 2024 من 227.719.000 دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الزيادات في تعويضات الموظفين ومزاياهم، والتي بلغ إجماليها 64.135.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 202 4.
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | 9 أشهر 2024 (آلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | 64,135 | 58,557 | 189,656 | 166,111 |
| تعويض رسوم الحوافز | - | 1 | - | 4 |
| تعويض مخصصات الأداء (محقق) | 6,165 | 2,712 | 17,320 | 4,939 |
| تعويضات مخصصات الأداء (غير محققة) | 759 | 1,788 | 2,787 | (17,531) |
| المصاريف العمومية والإدارية | 12,342 | 12,142 | 33,089 | 38,903 |
| الاستهلاك والإطفاء | 4,997 | 5,275 | 14,943 | 11,487 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت Bridge عن دخل صافي قدره 10.583.000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 17.894.000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للتسعة أشهر لعام 2024 1.278.000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 88.085.000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. تم تسجيل ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 عند 0.11 دولار أمريكي (أساسي) و0.04 دولار أمريكي (مخفف)، مقارنة بخسارة للسهم الواحد قدرها 0.04 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (آلاف الدولارات) | 10,583 | (17,894) | 1,278 | (88,085) |
| ربحية السهم الأساسية | 0.11 | (0.04) | 0.28 | (0.25) |
| ربحية السهم المخففة | 0.04 | (0.04) | 0.11 | (0.25) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية لشركة Bridge Investment Group Holdings Inc. 522,947,000 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك الأسهم العادية من الفئة "أ" بقيمة 418,000 دولار أمريكي والأسهم العادية من الفئة "ب" بقيمة 793,000 دولار أمريكي. وبلغ رأس المال الإضافي المدفوع 102,739,000 دولار أمريكي، في حين عكست الأرباح المحتجزة عجزاً متراكماً قدره (15,306,000 دولار أمريكي).
| مكون الأسهم | المبلغ (000 دولار) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 418 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 793 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 102,739 |
| الأرباح المحتجزة (العجز المتراكم) | (15,306) |
| إجمالي حقوق الملكية | 522,947 |
التدفق النقدي Overview
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 74,777,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 111,165,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية مشتريات استثمارات بقيمة 22,156,000 دولار أمريكي.
كيف تجني شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Bridge Investment Group Holdings Inc. إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، بشكل أساسي من الرسوم المرتبطة بإدارة الصناديق وإدارة الممتلكات والتخصيصات القائمة على الأداء. وفيما يلي ملخص لإيراداتهم للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الصندوق | $183,627 | $175,616 | $8,011 (5%) |
| إدارة الممتلكات ورسوم التأجير | $55,390 | $58,536 | $(3,146) (-5%) |
| رسوم إدارة البناء | $5,357 | $9,273 | $(3,916) (-42%) |
| رسوم التطوير | $2,555 | $1,919 | $636 (33%) |
| رسوم المعاملات | $19,483 | $16,738 | $2,745 (16%) |
| رسوم إدارة الصندوق | $13,860 | $12,839 | $1,021 (8%) |
| أقساط التأمين | $16,697 | $12,868 | $3,829 (30%) |
| إدارة الأصول الأخرى وإيرادات الممتلكات | $12,087 | $8,732 | $3,355 (38%) |
| إجمالي الإيرادات | $309,056 | $296,521 | $12,535 (4%) |
دخل الاستثمار
بالإضافة إلى الإيرادات القائمة على الرسوم، تحصل Bridge Investment Group أيضًا على دخل استثماري، والذي يمكن أن يتقلب بشكل كبير بناءً على ظروف السوق:
| مصدر دخل الاستثمار | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مخصصات الأداء المحققة | $30,466 | $31,812 |
| مخصصات الأداء غير المحققة | $(42,526) | $(177,249) |
| أرباح الاستثمارات في العقارات | $0 | $752 |
| إجمالي دخل الاستثمار (الخسارة) | $(12,060) | $(144,644) |
نفقات
تعتبر التكاليف التشغيلية عاملاً مهمًا في ربحية Bridge Investment Group. فيما يلي توضيح لمصاريفهم الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | $189,656 | $166,111 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $33,089 | $38,903 |
| الاستهلاك والإطفاء | $14,943 | $11,487 |
| إجمالي النفقات | $282,994 | $227,719 |
صافي الدخل
ويعكس صافي دخل الشركة الأداء العام بعد احتساب الإيرادات والمصروفات، كما هو مفصل أدناه:
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $10,583 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(17,894) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,278 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(88,085) |
الأرباح والتوزيعات
تقوم Bridge Investment Group أيضًا بإرجاع القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. توزيعات الأرباح على الأسهم العادية من الفئة "أ" لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| تاريخ تسجيل الأرباح | تاريخ دفع الأرباح | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي مدفوعات الأرباح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 8 مارس 2024 | 22 مارس 2024 | $0.07 | $2,582 |
| 31 مايو 2024 | 14 يونيو 2024 | $0.12 | $4,972 |
| 30 أغسطس 2024 | 13 سبتمبر 2024 | $0.13 | $5,340 |
| إجمالي الأرباح | $0.32 | $12,894 |
Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.