Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG) Bundle
Una breve historia de Bridge Investment Group Holdings Inc.
Bridge Investment Group Holdings Inc. (Bridge) se ha establecido como un jugador prominente en el sector de gestión de inversiones, particularmente centrándose en las estrategias inmobiliarias y de crédito. Fundada en 2009, la compañía ha crecido significativamente, ampliando sus capacidades de gestión de activos y diversificando sus estrategias de inversión.
Compañía Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Bridge administra una cartera diversa en varias clases de activos. Los activos totales bajo administración (AUM) alcanzaron aproximadamente $ 18.0 mil millones, lo que refleja una sólida trayectoria de crecimiento impulsada por adquisiciones estratégicas e iniciativas de crecimiento orgánico.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bridge reportó ingresos totales de $ 309.1 millones, un aumento de $ 296.5 millones en el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión de fondos | $183,627 | $175,616 | +4.0% |
| Tarifas de gestión de propiedades y arrendamiento | $55,390 | $58,536 | -5.0% |
| Tarifas de gestión de la construcción | $5,357 | $9,273 | -42.0% |
| Tarifas de desarrollo | $2,555 | $1,919 | +33.0% |
| Tarifas de transacción | $19,483 | $16,738 | +16.0% |
| Tarifas de administración de fondos | $13,860 | $12,839 | +8.0% |
| Primas de seguro | $16,697 | $12,868 | +30.0% |
| Otros ingresos de gestión de activos e propiedades | $12,087 | $8,732 | +38.0% |
Ingresos y ganancias netos
Para el mismo período de nueve meses, Bridge reportó un ingreso neto de $ 1.3 millones en comparación con una pérdida neta de $ 88.1 millones en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 0.11, una mejora significativa de una pérdida de $ 0.25 por acción en el año anterior.
Destacados operativos
La eficiencia operativa de Bridge se reflejó en sus gastos totales, que aumentaron a $ 282.9 millones de $ 227.7 millones en el año anterior. Las principales categorías de gastos incluyen:
- Compensación y beneficios de los empleados: $ 189.7 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 33.1 millones
- Depreciación y amortización: $ 14.9 millones
Actividades de flujo de efectivo y financiamiento
El efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 74.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 111.2 millones en 2023. La disminución se debió principalmente a ajustes de artículos no en efectivo y efectivo utilizado para activos y pasivos operativos.
Las actividades de financiación de Bridge incluyeron distribuciones significativas, con efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento que ascendieron a $ 80.5 millones, principalmente debido a las distribuciones pagadas a intereses y dividendos no controladores a los accionistas.
Estructura de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Bridge tenía una deuda pendiente de aproximadamente $ 447.1 millones de notas de colocación privada, que incluía:
| Emisión de deuda | Cantidad (en miles) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2020 Notas de colocación privada | $150,000 | 22 de julio de 2025 /2027 |
| 2022 Notas de colocación privada | $150,000 | 12 de julio de 2032 /2034 |
| 2023 Notas de colocación privada | $150,000 | 29 de marzo de 2030 /2033 |
Bridge cumple plenamente con sus convenios de deuda, que requieren mantener una relación deuda a EBITDA de no más de 3.75x y liquidez mínima de $ 15 millones.
Posición de mercado y perspectiva futura
El posicionamiento estratégico de Bridge dentro del sector de gestión de inversiones, junto con su cartera diversificada y su sólido desempeño financiero, indica una perspectiva favorable a medida que continúa adaptándose a las condiciones del mercado y busca oportunidades de crecimiento.
A Who posee Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG)
Compartir estructura
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Bridge Investment Group Holdings Inc. es la siguiente:
| Tipo de stock | Acciones pendientes | Derechos de voto |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 41,780,458 | 30% |
| Clase B stock común | 79,321,482 | 100% |
| Acciones preferentes | 0 | N / A |
Desglose de propiedad
La propiedad de Bridge Investment Group Holdings Inc. se clasifica en intereses de control y no controlador:
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Control de interés (Clase B) | 100% | 79,321,482 |
| Interés no controlador (Clase A) | 30% | 41,780,458 |
Indicadores de desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bridge Investment Group informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $10,583 |
| Ingresos netos atribuibles a Bridge Investment Group Holdings Inc. | $4,666 |
| Ganancias por acción (básica) | $0.11 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.04 |
Distribuciones y dividendos
Durante los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes distribuciones:
| Tipo de distribución | Tres meses terminaron | Nueve meses terminaron |
|---|---|---|
| Distribuciones a intereses no controladores en la empresa operativa | $5,285 | $16,742 |
| Dividendos en las acciones comunes de Clase A | $5,340 | $12,894 |
Propiedad de las unidades de Clase A y Clase B
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad de las unidades de Clase A y Clase B en la compañía operativa se detalla a continuación:
| Tipo de unidad | Número de unidades | Porcentaje de unidades totales |
|---|---|---|
| Unidades de clase A | 41,780,458 | 30% |
| Unidades de clase B | 97,463,981 | 100% |
Intereses no controladores
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras relacionadas con los intereses no controlados son:
| Tipo de interés | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a intereses no controladores | $6,168 |
| Ingresos integrales atribuibles a intereses no controladores | $6,168 |
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Bridge Investment Group Holdings Inc. refleja una concentración significativa de control con los accionistas de la Clase B, mientras que los accionistas de la Clase A poseen un interés minoritario.
Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG) Declaración de misión
Compañía Overview
Bridge Investment Group Holdings Inc. es un administrador de inversiones alternativo diversificado centrado en clases de activos especializados, incluidos bienes raíces, crédito, energía renovable y estrategias secundarias. La compañía tiene como objetivo crear comunidades sostenibles y prósperas aprovechando su plataforma operativa a nivel nacional y equipos dedicados de profesionales de inversión.
Declaración de misión
A partir de 2024, Bridge Investment Group Holdings Inc. articula su misión de combinar la excelencia operativa con experiencia en inversión para ofrecer rendimientos superiores ajustados al riesgo para sus inversores al tiempo que fomenta un crecimiento sostenible en las comunidades a las que sirve.
Valores centrales
- Integridad: Defender los más altos estándares éticos en todos los tratos.
- Colaboración: Trabajando juntos en todos los equipos para lograr objetivos comunes.
- Innovación: Adoptar nuevas ideas y tecnologías para mejorar las estrategias de inversión.
- Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de las acciones y los resultados.
- Compromiso comunitario: Contribuyendo activamente al bienestar de las comunidades atendidas.
Datos de desempeño financiero
La siguiente tabla resume el desempeño financiero de Bridge Investment Group Holdings Inc. para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $309,056,000 | $296,521,000 |
| Ingresos netos (pérdida) | $1,278,000 | $(88,085,000) |
| Ganancias por acción (básica) | $0.28 | $(0.25) |
| Activos totales | $1,246,823,000 | $1,288,818,000 |
| Equidad total | $522,947,000 | $545,348,000 |
Estrategia de inversión
Bridge Investment Group Holdings Inc. emplea un enfoque de inversión multifacético, centrándose en:
- Bienes raíces: Inversiones en propiedades multifamiliares, comerciales e industriales.
- Crédito: Proporcionar soluciones de financiación en varios sectores.
- Energía renovable: Invertir en proyectos de energía sostenible.
- Secundario: Participar en transacciones secundarias del mercado para mejorar la liquidez.
Desarrollos recientes
En 2024, Bridge Investment Group ha visto un aumento en las tarifas de gestión de fondos en un 4%, por un total de $ 183,627,000 hasta la fecha, en comparación con $ 175,616,000 en 2023. Además, las tarifas de transacción aumentaron un 16%, lo que refleja una mayor diligencia debida en las transacciones inmobiliarias.
Impacto de la comunidad
Bridge Investment Group está comprometido con la participación comunitaria, invirtiendo activamente en proyectos que mejoran la calidad de vida de los residentes, incluidas las iniciativas de vivienda y desarrollo comunitario asequibles.
Conclusión
Bridge Investment Group Holdings Inc. continúa enfocándose en su misión de ofrecer rendimientos de inversión sostenibles al tiempo que impacta positivamente en las comunidades a las que sirve, lo que demuestra un compromiso con el desempeño financiero y la responsabilidad social.
Cómo funciona Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG)
Modelo de negocio
Bridge Investment Group Holdings Inc. opera principalmente en el sector de inversión inmobiliaria, centrándose en la gestión de activos y las inversiones inmobiliarias. La firma emplea una estrategia diversificada, gestionando múltiples fondos en diferentes clases de activos, incluidas multifamiliares, fuerza laboral y viviendas asequibles.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Bridge reportó ingresos totales de $ 101,506,000, una ligera disminución de $ 106,271,000 en el mismo período de 2023. Los resultados de nueve meses muestran ingresos totales de $ 309,056,000 para 2024 en comparación con $ 296,521,000 para 2023, lo que refleja un crecimiento de $ 309 de aproximadamente 4% año tras año.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | 9m 2024 ($ 000) | 9m 2023 ($ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión de fondos | 61,069 | 61,450 | 183,627 | 175,616 |
| Tarifas de gestión de propiedades y arrendamiento | 17,690 | 19,507 | 55,390 | 58,536 |
| Tarifas de gestión de la construcción | 1,845 | 3,086 | 5,357 | 9,273 |
| Tarifas de desarrollo | 896 | 247 | 2,555 | 1,919 |
| Tarifas de transacción | 6,279 | 9,679 | 19,483 | 16,738 |
| Tarifas de administración de fondos | 4,224 | 4,359 | 13,860 | 12,839 |
| Primas de seguro | 5,595 | 4,654 | 16,697 | 12,868 |
| Otros ingresos de gestión de activos e propiedades | 3,908 | 3,289 | 12,087 | 8,732 |
Ingresos de inversión
El puente reportó ingresos por inversiones totales (pérdida) de $ 11,046,000 para el tercer trimestre de 2024 en comparación con una pérdida de $ 30,178,000 en el tercer trimestre de 2023. La pérdida de inversión de nueve meses para 2024 fue de $ 12,060,000, una mejora de una pérdida de $ 144,644,000 en el mismo período de 2023. Esta mejora. se debió en gran medida a asignaciones de rendimiento realizadas de $ 10,434,000 en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 20,225,000 en el tercer trimestre de 2023.
Gastos Overview
Los gastos totales para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 98,967,000, en comparación con $ 88,948,000 para el tercer trimestre de 2023. Los gastos de nueve meses aumentaron a $ 282,994,000 en 2024 de $ 227,719,000 en 2023, impulsados principalmente por aumentos en la compensación de los empleados y los beneficios, que totalizaron $ 64,135,000 para el Q3 2024.
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | 9m 2024 ($ 000) | 9m 2023 ($ 000) |
|---|---|---|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | 64,135 | 58,557 | 189,656 | 166,111 |
| Compensación de tarifas de incentivos | - | 1 | - | 4 |
| Compensación de asignaciones de rendimiento (realizada) | 6,165 | 2,712 | 17,320 | 4,939 |
| Compensación de asignaciones de rendimiento (no realizada) | 759 | 1,788 | 2,787 | (17,531) |
| Gastos generales y administrativos | 12,342 | 12,142 | 33,089 | 38,903 |
| Depreciación y amortización | 4,997 | 5,275 | 14,943 | 11,487 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Bridge reportó un ingreso neto de $ 10,583,000 para el tercer trimestre de 2024, una recuperación significativa de una pérdida neta de $ 17,894,000 en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto de nueve meses para 2024 fue de $ 1,278,000 en comparación con una pérdida de $ 88,085,000 para el mismo período en 2023. Ganancias por participación (EPS) para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 0.11 (básico) y $ 0.04 (diluido), en comparación con una pérdida por acción de $ 0.04 en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) ($ 000) | 10,583 | (17,894) | 1,278 | (88,085) |
| EPS básico | 0.11 | (0.04) | 0.28 | (0.25) |
| EPS diluido | 0.04 | (0.04) | 0.11 | (0.25) |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Total Equity for Bridge Investment Group Holdings Inc. ascendió a $ 522,947,000, que comprenden acciones comunes de Clase A valoradas en $ 418,000 y acciones ordinarias de Clase B a $ 793,000. El capital adicional pagado fue de $ 102,739,000, mientras que las ganancias retenidas reflejaron un déficit acumulado de $ (15,306,000).
| Componente de renta variable | Cantidad ($ 000) |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 418 |
| Clase B stock común | 793 |
| Capital pagado adicional | 102,739 |
| Ganancias retenidas (déficit acumulado) | (15,306) |
| Equidad total | 522,947 |
Flujo de fondos Overview
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 74,777,000, una disminución de $ 111,165,000 en el mismo período de 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión incluyeron compras de inversiones que ascendieron a $ 22,156,000.
Cómo Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG) gana dinero
Flujos de ingresos
Bridge Investment Group Holdings Inc. genera ingresos a través de varias transmisiones clave, principalmente de las tarifas asociadas con la gestión de fondos, la gestión de propiedades y las asignaciones basadas en el rendimiento. Below is a summary of their revenues for the nine months ended September 30, 2024, compared to the same period in 2023:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión de fondos | $183,627 | $175,616 | $8,011 (5%) |
| Tarifas de gestión de propiedades y arrendamiento | $55,390 | $58,536 | $(3,146) (-5%) |
| Tarifas de gestión de la construcción | $5,357 | $9,273 | $(3,916) (-42%) |
| Tarifas de desarrollo | $2,555 | $1,919 | $636 (33%) |
| Tarifas de transacción | $19,483 | $16,738 | $2,745 (16%) |
| Tarifas de administración de fondos | $13,860 | $12,839 | $1,021 (8%) |
| Primas de seguro | $16,697 | $12,868 | $3,829 (30%) |
| Otros ingresos de gestión de activos e propiedades | $12,087 | $8,732 | $3,355 (38%) |
| Ingresos totales | $309,056 | $296,521 | $12,535 (4%) |
Ingresos de inversión
Además de los ingresos basados en tarifas, Bridge Investment Group también obtiene ingresos por inversiones, que pueden fluctuar significativamente en función de las condiciones del mercado:
| Fuente de ingresos de inversión | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Realized performance allocations | $30,466 | $31,812 |
| Asignaciones de rendimiento no realizadas | $(42,526) | $(177,249) |
| Ganancias de inversiones en bienes raíces | $0 | $752 |
| Ingresos totales de inversión (pérdida) | $(12,060) | $(144,644) |
Gastos
Los costos operativos son un factor significativo en la rentabilidad de Bridge Investment Group. Los siguientes describen sus principales gastos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Compensación y beneficios de los empleados | $189,656 | $166,111 |
| Gastos generales y administrativos | $33,089 | $38,903 |
| Depreciación y amortización | $14,943 | $11,487 |
| Gastos totales | $282,994 | $227,719 |
Lngresos netos
El ingreso neto de la compañía refleja el rendimiento general después de contabilizar los ingresos y los gastos, como se detalla a continuación:
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $10,583 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(17,894) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $1,278 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $(88,085) |
Dividendos y distribuciones
Bridge Investment Group también devuelve el valor a sus accionistas a través de dividendos. Los dividendos en las acciones comunes de Clase A para los tres y nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Fecha de registro de dividendos | Fecha de pago de dividendos | Dividendo por acción | Pago total de dividendos (en miles) |
|---|---|---|---|
| 8 de marzo de 2024 | 22 de marzo de 2024 | $0.07 | $2,582 |
| 31 de mayo de 2024 | 14 de junio de 2024 | $0.12 | $4,972 |
| 30 de agosto de 2024 | 13 de septiembre de 2024 | $0.13 | $5,340 |
| Dividendos totales | $0.32 | $12,894 |
Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bridge Investment Group Holdings Inc. (BRDG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.