Bioventus Inc. (BVS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bioventus Inc.
شركة "بيوفينتوس" هي شركة عالمية للأجهزة الطبية تركز على تطوير وتسويق علاجات متمايزة سريريًا وفعالة من حيث التكلفة وقليلة التدخل لتعزيز عملية الشفاء الطبيعية للجسم. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين يمكن الإبلاغ عنهما: الولايات المتحدة والدولية.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، قامت Bioventus بتصفية أعمالها الخاصة بالجروح، والتي تضمنت منتجات TheraSkin وTheraGenesis، مقابل مبلغ إجمالي محتمل قدره 84.7 مليون دولار. وتضمنت هذه الصفقة دفعة مقدمة بقيمة 34.7 مليون دولار أمريكي، ودفعة مؤجلة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وما يصل إلى 45 مليون دولار أمريكي في شكل مدفوعات مكتسبة بناءً على أداء الإيرادات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خطط لبيع منتجات معينة ضمن أعمال إعادة التأهيل المتقدمة، والتي تعتبر غير أساسية. تتضمن الاتفاقية مبلغ 25 مليون دولار عند الإغلاق وما يصل إلى 20 مليون دولار من مدفوعات الأرباح المحتملة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، ذكرت شركة "بيوفينتوس" ما يلي:
- صافي المبيعات: 138.964 مليون دولار
- صافي الخسارة من العمليات المستمرة: (5.421) مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 23.557 مليون دولار
وبالمقارنة بنفس الفترة من عام 2023 كانت الأرقام كما يلي:
- صافي المبيعات: 120.794 مليون دولار
- صافي الخسارة من العمليات المستمرة: (8.791) مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 21.735 مليون دولار
يشير هذا إلى زيادة سنوية في صافي المبيعات بنسبة 15.0% وانخفاض في صافي الخسارة من العمليات المستمرة.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bioventus عن المركز المالي التالي:
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $769,492 |
| إجمالي الالتزامات | $582,659 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $186,833 |
مقارنة ذلك بالعام السابق (31 ديسمبر 2023):
| غرض | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $810,910 |
| إجمالي الالتزامات | $589,792 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $221,118 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Bioventus ما يقرب من 65.337 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" القائمة، بسعر إغلاق قدره 11.64 دولارًا أمريكيًا في 27 سبتمبر 2024. وقد تأثر أداء أسهم الشركة بعمليات التجريد الإستراتيجية والجهود المستمرة لتبسيط العمليات.
الديون والالتزامات المالية
قامت Bioventus بتعديل اتفاقية الائتمان لعام 2019 في 18 يناير 2024 لتعديل بعض التعهدات المالية. أعلنت الشركة عن ديون طويلة الأجل بقيمة 345.021 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. تفاصيل مصاريف الفوائد هي كما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي مصاريف الفوائد (الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024) | $9,532 |
| صافي مصاريف الفوائد (التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024) | $29,795 |
تعكس هذه المقاييس المالية التعديلات المستمرة التي تجريها الشركة لتحسين هيكل رأس مالها وكفاءتها التشغيلية بعد عمليات تصفية كبيرة وجهود إعادة الهيكلة.
من يملك شركة Bioventus Inc. (BVS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Bioventus Inc. هيكل أسهم ثنائي الفئة يضم أسهمًا عادية من الفئتين A وB. نسب الملكية هي كما يلي:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 65,337,432 | 80.5% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 15,786,737 | 19.5% |
| المجموع | 81,124,169 | 100% |
كبار المساهمين
يشمل المساهمين الرئيسيين في شركة Bioventus Inc. مستثمرين مؤسسيين وعاملين في الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين كما في آخر فترة تقرير:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 6,500,000 | 9.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 5,200,000 | 7.8% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 4,800,000 | 7.1% |
| القابضة من الداخل | من الداخل | 2,300,000 | 3.4% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | — | 18,800,000 | 27.8% |
حقوق غير المسيطرة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أصبحت الحصص غير المسيطرة في شركة Bioventus LLC مملوكة من قبل مالكي الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من هيكل الملكية:
| نوع الملكية | المصالح ذات المسؤولية المحدودة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بيوفينتوس | 65,337 | 80.5% |
| استمرار مالك شركة ذات مسؤولية محدودة | 15,787 | 19.5% |
| المجموع | 81,124 | 100.0% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة Bioventus Inc. عن تجريد مخطط له من أعمال إعادة التأهيل المتقدمة الخاصة بها، ومن المتوقع أن يتم إغلاقه قرب نهاية عام 2024 أو أوائل عام 2025. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تبسيط هيكل الأعمال وتحسين السيولة، مما قد يؤثر على ديناميكيات الملكية في المستقبل.
تتضمن الصفقة مبلغ 25 مليون دولار أمريكي عند الإغلاق ومدفوعات أرباح محتملة بناءً على تحقيق حدود معينة للإيرادات.
بيان مهمة شركة Bioventus Inc. (BVS).
شركة Overview
شركة "بيوفينتوس" هي شركة عالمية للأجهزة الطبية تركز على تطوير وتسويق علاجات متمايزة سريريًا وفعالة من حيث التكلفة وقليلة التدخل والتي تعمل على تعزيز عملية الشفاء الطبيعية للجسم.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة شركة Bioventus Inc. على التزامها بالابتكار في التقنيات الطبية التي تهدف إلى تحسين نتائج المرضى من خلال الحلول العلاجية المتقدمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت شركة Bioventus صافي مبيعات قدره 138.964 مليون دولار، زيادة 15.0% من 120.794 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 419.638 مليون دولار، من 376.922 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.3%.
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الولايات المتحدة والدولية. فيما يلي ملخص لصافي المبيعات حسب القطاع للأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات الولايات المتحدة | 122.909 مليون دولار | 106.227 مليون دولار | 371.599 مليون دولار | 331.052 مليون دولار |
| صافي المبيعات الدولية | 16.055 مليون دولار | 14.567 مليون دولار | 48.039 مليون دولار | 45.870 مليون دولار |
| إجمالي صافي المبيعات | 138.964 مليون دولار | 120.794 مليون دولار | 419.638 مليون دولار | 376.922 مليون دولار |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 23.557 مليون دولار، مقارنة ب 21.735 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 80.632 مليون دولار، من 66.844 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 3.808 مليون دولار، زيادة 26.3% من 3.015 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف البحث والتطوير 10.393 مليون دولار، أعلى قليلا من 10.184 مليون دولار في عام 2023.
التطورات الأخيرة
أبرمت شركة Bioventus اتفاقية شراء لبيع أعمال إعادة التأهيل المتقدمة الخاصة بها 25 مليون دولار عند الإغلاق، مع دفعات أرباح محتملة تصل إلى 20 مليون دولارومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تبسيط هيكل الأعمال وتحسين السيولة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى بيوفينتس 65,337,432 سهم من الأسهم العادية من الفئة (أ) القائمة. بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين من الفئة "أ" لشركة Bioventus Inc. للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. (4.824 مليون دولار)، وهو ما يترجم إلى خسارة للسهم الواحد $(0.07).
موقف السيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Bioventus عن نقد وما يعادله 43.074 مليون دولار وإجمالي الأصول 769.492 مليون دولارمما يشير إلى وضع سيولة قوي.
اختتام البيانات المالية
تواصل "بيوفينتوس" التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وكفاءتها التشغيلية، كما يتضح من نمو المبيعات الأخير وعمليات التصفية الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الأداء المالي العام.
كيف تعمل شركة Bioventus Inc. (BVS).
عمل Overview
تعمل شركة Bioventus Inc. في قطاع الأجهزة الطبية، مع التركيز على تطوير وتسويق علاجات متمايزة سريريًا وفعالة من حيث التكلفة وبأقل تدخل جراحي تعزز عملية الشفاء الطبيعية للجسم. تم تقسيم الشركة إلى قسمين رئيسيين: الولايات المتحدة والدولية.
قطاعات المنتج
- علاجات الألم: علاجات الحقن غير الجراحية لآلام المفاصل ومنتجات تحفيز الأعصاب الطرفية.
- الحلول الجراحية: بدائل ترقيع العظام ومنتجات الموجات فوق الصوتية لمختلف التطبيقات الجراحية.
- العلاجات التصالحية: الأجهزة التي تهدف إلى استعادة الوظيفة لدى المرضى الذين يعانون من حالات عصبية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bioventus عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $138,964,000 | $120,794,000 | $419,638,000 | $376,922,000 |
| إجمالي الربح | $93,551,000 | $78,850,000 | $285,570,000 | $241,892,000 |
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | $(5,421,000) | $(8,791,000) | $(43,515,000) | $(113,540,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $23,557,000 | $21,735,000 | $80,632,000 | $66,844,000 |
| الخسارة لكل سهم | $(0.07) | $(0.12) | $(0.52) | $(1.45) |
انهيار المبيعات
كان أداء المبيعات حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير من السنة السابقة |
|---|---|---|
| علاجات الألم | $56,306 | +16.3% |
| العلاجات التصالحية | $25,448 | +10.1% |
| الحلول الجراحية | $41,155 | +18.6% |
| إجمالي صافي المبيعات الأمريكية | $122,909 | +15.7% |
| إجمالي صافي المبيعات الدولية | $16,055 | +10.2% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تكبدت شركة بايوفينتوس التكاليف التالية:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $45,413 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $81,090 |
| مصاريف البحث والتطوير | $3,808 |
| انخفاض قيمة الأصول | $2,031 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت "بيوفينتوس" عن إجمالي أصول بقيمة 769,492,000 دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 582,659,000 دولار أمريكي. كانت احتياجات السيولة للشركة تاريخياً مخصصة لعمليات الاستحواذ ورأس المال العامل والبحث والتطوير والتجارب السريرية والنفقات الرأسمالية. يلخص ما يلي النقد وما في حكمه والذمم المدينة والمخزون:
| فئة الأصول | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $43,074 |
| حسابات القبض | $121,925 |
| جرد | $90,032 |
التطورات الأخيرة
في 30 سبتمبر 2024، أبرمت شركة Bioventus اتفاقية شراء لبيع أعمال إعادة التأهيل المتقدمة الخاصة بها مقابل 25 مليون دولار أمريكي، مع مدفوعات أرباح محتملة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي بناءً على مقاييس الأداء. ويهدف هذا التجريد إلى تبسيط هيكل الأعمال وتحسين السيولة.
كيف تجني شركة Bioventus Inc. (BVS) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Bioventus Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: الولايات المتحدة والدولية. تركز الشركة على ثلاثة مجالات عمل رئيسية:
- علاجات الألم
- الحلول الجراحية
- العلاجات التصالحية
توليد الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، حققت شركة Bioventus إيرادات كبيرة من خلال مبيعات أجهزتها الطبية وعلاجاتها. وبلغ إجمالي صافي المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 419.6 مليون دولار، نمو 11.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، التي أفادت 376.9 مليون دولار.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نحن. | 371.6 مليون دولار | 331.1 مليون دولار | 12.2% |
| دولي | 48.0 مليون دولار | 45.9 مليون دولار | 4.7% |
أداء المنتج
وفي قطاع الولايات المتحدة، أظهرت فئة علاجات الألم نموًا كبيرًا، مع زيادة المبيعات بنسبة 27.1 مليون دولار أو 18.7% بسبب نجاح منتجات مثل Durolane. كما كان أداء قطاع الحلول الجراحية جيدًا أيضًا، مما ساهم في زيادة قدرها 19.1 مليون دولار أو 18.7%.
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 134.1 مليون دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 285.6 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 68.1%، من 64.2% في العام السابق.
| فترة | صافي المبيعات | تكلفة المبيعات | إجمالي الربح | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 419.6 مليون دولار | 134.1 مليون دولار | 285.6 مليون دولار | 68.1% |
| 2023 (9 أشهر) | 376.9 مليون دولار | 135.0 مليون دولار | 241.9 مليون دولار | 64.2% |
مصاريف التشغيل
أبلغت شركة Bioventus عن مصاريف بيع وعمومية وإدارية (SG&A) لـ 254.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 12.8% من 225.5 مليون دولار في عام 2023. إجمالي نفقات البحث والتطوير 10.4 مليون دولار، أعلى قليلا من 10.2 مليون دولار.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) عند 80.6 مليون دولار، مقارنة ب 66.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 20.7%.
| فترة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | صافي الخسارة |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 80.6 مليون دولار | (43.5 مليون دولار) |
| 2023 (9 أشهر) | 66.8 مليون دولار | (113.5 مليون دولار) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى Bioventus نقد وما يعادله 43.1 مليون دولار. انخرطت الشركة في تصفية الأصول غير الأساسية، بما في ذلك بيع Wound Business مقابل 84.7 مليون دولار في عام 2023، مما ساعد على خفض التزامات الديون طويلة الأجل.
استنتاج الأداء المالي
على الرغم من التحديات التي تواجهها، أظهرت شركة Bioventus مرونة في نمو إيراداتها، مدفوعة بالأداء القوي في علاجات الألم والحلول الجراحية. تواصل الشركة تبسيط العمليات وتحسين مقاييسها المالية من خلال عمليات التجريد الإستراتيجية وإدارة التكاليف.
| المقياس المالي | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 419.6 مليون دولار | 376.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 285.6 مليون دولار | 241.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 80.6 مليون دولار | 66.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (43.5 مليون دولار) | (113.5 مليون دولار) |
Bioventus Inc. (BVS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bioventus Inc. (BVS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bioventus Inc. (BVS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bioventus Inc. (BVS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.