Bioventus Inc. (BVS) Bundle
Uma breve história da Bioventus Inc.
A Bioventus Inc. é uma empresa global de dispositivos médicos focada no desenvolvimento e comercialização de tratamentos clinicamente diferenciados, econômicos e minimamente invasivos que melhoram o processo de cicatrização natural do corpo. A partir de 2024, a empresa opera através de dois principais segmentos relatáveis: EUA e internacional.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Bioventus despojou seus negócios de feridas, que incluíam os produtos de telassaskina e teragênese, para uma potencial consideração total de US $ 84,7 milhões. Essa transação incluiu um pagamento inicial de US $ 34,7 milhões, um pagamento diferido de US $ 5 milhões e até US $ 45 milhões em pagamentos de ganho com base no desempenho da receita.
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia anunciou planos de vender determinados produtos em seus negócios avançados de reabilitação, que é considerado não essencial. O contrato inclui US $ 25 milhões no fechamento e até US $ 20 milhões em pagamentos potenciais de ganho.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o Bioventus informou:
- Vendas líquidas: US $ 138,964 milhões
- Perda líquida de operações continuadas: $ (5,421) milhões
- Ebitda ajustada: US $ 23,557 milhões
Comparativamente, no mesmo período em 2023, os números foram:
- Vendas líquidas: US $ 120,794 milhões
- Perda líquida de operações continuadas: US $ 8,791 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 21,735 milhões
Isso indica um aumento ano a ano nas vendas líquidas em 15,0% e uma diminuição na perda líquida das operações contínuas.
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, Bioventus relatou a seguinte posição financeira:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $769,492 |
| Passivos totais | $582,659 |
| Patrimônio líquido total | $186,833 |
Comparando isso com o ano anterior (31 de dezembro de 2023):
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $810,910 |
| Passivos totais | $589,792 |
| Patrimônio líquido total | $221,118 |
Desempenho de ações
Em 28 de setembro de 2024, o Bioventus tinha aproximadamente 65,337 milhões de ações ordinárias de classe A em circulação, com um preço de fechamento de US $ 11,64 em 27 de setembro de 2024. O desempenho das ações da empresa foi influenciado por desinvestimentos estratégicos e esforços contínuos para simplificar as operações.
Dívida e obrigações financeiras
A Bioventus alterou seu contrato de crédito de 2019 em 18 de janeiro de 2024, para modificar certos convênios financeiros. A empresa relatou dívida de longo prazo de US $ 345,021 milhões em 28 de setembro de 2024. Os detalhes das despesas de juros são os seguintes:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesa de juros, líquido (três meses findos em 28 de setembro de 2024) | $9,532 |
| Despesa de juros, líquido (nove meses findos em 28 de setembro de 2024) | $29,795 |
Essas métricas financeiras refletem os ajustes contínuos da Companhia para melhorar sua estrutura de capital e eficiência operacional após desinvestimentos significativos e esforços de reestruturação.
Um dono da Bioventus Inc. (BVS)
Estrutura de propriedade
Em 28 de setembro de 2024, a Bioventus Inc. possui uma estrutura de ações de classe dupla, compreendendo ações ordinárias de Classe A e Classe B. As porcentagens de propriedade são as seguintes:
| Compartilhar aula | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 65,337,432 | 80.5% |
| Ações ordinárias da classe B | 15,786,737 | 19.5% |
| Total | 81,124,169 | 100% |
Principais acionistas
Os acionistas significativos da Bioventus Inc. incluem investidores institucionais e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas no último período de relatório:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 6,500,000 | 9.7% |
| O Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 5,200,000 | 7.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Investidor institucional | 4,800,000 | 7.1% |
| Insider Holdings | Insider | 2,300,000 | 3.4% |
| Propriedade institucional total | — | 18,800,000 | 27.8% |
Interesse não controlador
Em 28 de setembro de 2024, o interesse não controlador na Bioventus LLC é mantido pelos proprietários da continuação da LLC, que representa uma parcela significativa da estrutura de propriedade:
| Tipo de propriedade | Interesses da LLC | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Bioventus Inc. | 65,337 | 80.5% |
| Proprietário contínuo da LLC | 15,787 | 19.5% |
| Total | 81,124 | 100.0% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Bioventus Inc. anunciou uma desinvestimento planejado de seus negócios avançados de reabilitação, que deve fechar perto do final de 2024 ou no início de 2025. Esse movimento estratégico visa simplificar a estrutura dos negócios e melhorar a liquidez, o que pode afetar a dinâmica de propriedade daqui para frente.
A transação inclui US $ 25 milhões em financiamento e potenciais pagamentos de ganho com base na obtenção de certos limites de receita.
Bioventus Inc. (BVS) Declaração de missão
Empresa Overview
A Bioventus Inc. é uma empresa global de dispositivos médicos focada no desenvolvimento e comercialização de tratamentos clinicamente diferenciados, econômicos e minimamente invasivos que envolvem e aprimoram o processo de cicatrização natural do corpo.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da Bioventus Inc. enfatiza seu compromisso com a inovação em tecnologias médicas destinadas a melhorar os resultados dos pacientes por meio de soluções terapêuticas avançadas.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, Bioventus relatou vendas líquidas de US $ 138,964 milhões, um aumento de 15.0% de US $ 120,794 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas foram US $ 419,638 milhões, de cima de US $ 376,922 milhões em 2023, representando um aumento de 11.3%.
Desempenho do segmento
A empresa opera através de dois segmentos primários: EUA e internacional. Abaixo está um resumo das vendas líquidas por segmento para os três e nove meses findos em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas dos EUA | US $ 122,909 milhões | US $ 106,227 milhões | US $ 371,599 milhões | US $ 331,052 milhões |
| Vendas líquidas internacionais | US $ 16,055 milhões | US $ 14,567 milhões | US $ 48,039 milhões | US $ 45,870 milhões |
| Vendas líquidas totais | US $ 138,964 milhões | US $ 120,794 milhões | US $ 419,638 milhões | US $ 376,922 milhões |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, foi US $ 23,557 milhões, comparado com US $ 21,735 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado foi US $ 80,632 milhões, de cima de US $ 66,844 milhões em 2023.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para os três meses findos em 28 de setembro de 2024 foram US $ 3,808 milhões, um aumento de 26.3% de US $ 3,015 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses encerrados em 28 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 10,393 milhões, ligeiramente de US $ 10,184 milhões em 2023.
Desenvolvimentos recentes
Bioventus firmou um contrato de compra para vender seu negócio avançado de reabilitação para US $ 25 milhões no fechamento, com potenciais pagamentos de ganho de até US $ 20 milhões, espera -se simplificar a estrutura dos negócios e melhorar a liquidez.
Desempenho de ações
Em 28 de setembro de 2024, Bioventus tinha 65.337.432 ações de ações ordinárias de classe A em circulação. O prejuízo líquido atribuível ao Bioventus Inc. Classe A Combined dos três meses findos em 28 de setembro de 2024, foi $ (4,824 milhões), traduzindo para uma perda por ação de $(0.07).
Posição de liquidez
Em 28 de setembro de 2024, Bioventus relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 43,074 milhões e ativos totais de US $ 769,492 milhões, indicando uma forte posição de liquidez.
Conclusão de dados financeiros
O Bioventus continua se concentrando em aprimorar suas ofertas de produtos e eficiências operacionais, como evidenciado pelo recente crescimento das vendas e desinvestimentos estratégicos destinados a melhorar o desempenho financeiro geral.
Como funciona o Bioventus Inc. (BVS)
Negócios Overview
A Bioventus Inc. opera no setor de dispositivos médicos, concentrando-se no desenvolvimento e comercialização de tratamentos clinicamente diferenciados, econômicos e minimamente invasivos que melhoram o processo de cicatrização natural do corpo. A empresa está estruturada em dois segmentos primários: EUA e internacional.
Segmentos de produtos
- Tratamentos de dor: Terapias de injeção de dor nas articulações não cirúrgicas e produtos de estimulação do nervo periférico.
- Soluções cirúrgicas: Substitutos do enxerto ósseo e produtos ultrassônicos para várias aplicações cirúrgicas.
- Terapias restauradoras: Dispositivos destinados a recuperar a função em pacientes com condições neurológicas.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, Bioventus relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Três meses findos em 28 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 28 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $138,964,000 | $120,794,000 | $419,638,000 | $376,922,000 |
| Lucro bruto | $93,551,000 | $78,850,000 | $285,570,000 | $241,892,000 |
| Perda líquida de operações contínuas | $(5,421,000) | $(8,791,000) | $(43,515,000) | $(113,540,000) |
| Ebitda ajustada | $23,557,000 | $21,735,000 | $80,632,000 | $66,844,000 |
| Perda por ação | $(0.07) | $(0.12) | $(0.52) | $(1.45) |
Quebra de vendas
O desempenho das vendas por segmento nos três meses findos em 28 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | Mudança em relação ao ano anterior |
|---|---|---|
| Tratamentos para dor | $56,306 | +16.3% |
| Terapias restaurativas | $25,448 | +10.1% |
| Soluções cirúrgicas | $41,155 | +18.6% |
| Total de vendas líquidas dos EUA | $122,909 | +15.7% |
| Vendas líquidas internacionais totais | $16,055 | +10.2% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 28 de setembro de 2024, o Bioventus sofreu os seguintes custos:
| Categoria de custo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custo das vendas | $45,413 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $81,090 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $3,808 |
| Deficiências de ativos | $2,031 |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, o Bioventus registrou ativos totais de US $ 769.492.000 e passivos totais de US $ 582.659.000. As necessidades de liquidez da empresa têm sido historicamente para aquisições, capital de giro, pesquisa e desenvolvimento, ensaios clínicos e despesas de capital. A seguir, resume os equivalentes em dinheiro e caixa, contas a receber e inventário:
| Categoria de ativos | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $43,074 |
| Contas a receber | $121,925 |
| Inventário | $90,032 |
Desenvolvimentos recentes
Em 30 de setembro de 2024, a Bioventus firmou um contrato de compra para vender seus negócios avançados de reabilitação por US $ 25 milhões, com potenciais pagamentos de ganho de até US $ 20 milhões com base em métricas de desempenho. Essa desinvestimento visa simplificar a estrutura dos negócios e melhorar a liquidez.
Como Bioventus Inc. (BVS) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Bioventus Inc. opera principalmente através de dois segmentos: EUA e internacional. A empresa se concentra em três principais áreas de negócios:
- Tratamentos para dor
- Soluções cirúrgicas
- Terapias restaurativas
Geração de receita
A partir de 2024, o Bioventus gerou receita substancial através das vendas de seus dispositivos e terapias médicas. O total de vendas líquidas nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 alcançou US $ 419,6 milhões, um crescimento de 11.3% comparado ao mesmo período em 2023, que relatou US $ 376,9 milhões.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| NÓS. | US $ 371,6 milhões | US $ 331,1 milhões | 12.2% |
| Internacional | US $ 48,0 milhões | US $ 45,9 milhões | 4.7% |
Desempenho do produto
Dentro do segmento dos EUA, a categoria de tratamentos para dor mostrou crescimento significativo, com as vendas aumentando por US $ 27,1 milhões ou 18.7% Devido ao sucesso de produtos como Durolane. O segmento de soluções cirúrgicas também teve um bom desempenho, contribuindo com um aumento de US $ 19,1 milhões ou 18.7%.
Custo de vendas e lucro bruto
O custo das vendas pelos nove meses findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 134,1 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 285,6 milhões e uma margem bruta de 68.1%, de cima de 64.2% no ano anterior.
| Período | Vendas líquidas | Custo das vendas | Lucro bruto | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | US $ 419,6 milhões | US $ 134,1 milhões | US $ 285,6 milhões | 68.1% |
| 2023 (9 meses) | US $ 376,9 milhões | US $ 135,0 milhões | US $ 241,9 milhões | 64.2% |
Despesas operacionais
Bioventus relatou despesas de venda, general e administrativa (SG&A) de US $ 254,3 milhões Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, um aumento de 12.8% de US $ 225,5 milhões em 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 10,4 milhões, ligeiramente de US $ 10,2 milhões.
Ebitda ajustada
Nos nove meses findos em 28 de setembro de 2024, o EBITDA ajustado foi relatado em US $ 80,6 milhões, comparado com US $ 66,8 milhões para o mesmo período em 2023, refletindo um aumento ano a ano de 20.7%.
| Período | Ebitda ajustada | Perda líquida |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | US $ 80,6 milhões | $ (43,5 milhões) |
| 2023 (9 meses) | US $ 66,8 milhões | $ (113,5 milhões) |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, Bioventus tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 43,1 milhões. A empresa está envolvida em desinvestir ativos não essenciais, incluindo a venda do negócio de feridas para US $ 84,7 milhões em 2023, o que ajudou a reduzir as obrigações de dívida de longo prazo.
Conclusão do desempenho financeiro
Apesar de enfrentar desafios, o Bioventus mostrou resiliência em seu crescimento de receita, impulsionado pelo forte desempenho em tratamentos para dor e soluções cirúrgicas. A empresa continua a otimizar as operações e melhorar suas métricas financeiras por meio de desinvestimentos estratégicos e gerenciamento de custos.
| Métrica financeira | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 419,6 milhões | US $ 376,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 285,6 milhões | US $ 241,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 80,6 milhões | US $ 66,8 milhões |
| Perda líquida | $ (43,5 milhões) | $ (113,5 milhões) |
Bioventus Inc. (BVS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bioventus Inc. (BVS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bioventus Inc. (BVS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bioventus Inc. (BVS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.