Bioventus Inc. (BVS) Bundle
Una breve historia de Bioventus Inc.
Bioventus Inc. es una compañía global de dispositivos médicos centrados en desarrollar y comercializar tratamientos clínicamente diferenciados, rentables y mínimamente invasivos que mejoran el proceso de curación natural del cuerpo. A partir de 2024, la compañía opera a través de dos segmentos reportables principales: Estados Unidos e Internacional.
Desarrollos recientes
En 2023, Bioventus desinvertió su negocio de heridas, que incluía los productos de Teresaskin y Theragénesis, para una consideración total potencial de $ 84.7 millones. Esta transacción incluyó un pago inicial de $ 34.7 millones, un pago diferido de $ 5 millones y hasta $ 45 millones en pagos de ganancia basados en el rendimiento de los ingresos.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía anunció planes para vender ciertos productos dentro de su negocio de rehabilitación avanzada, que se considera no corre. El acuerdo incluye $ 25 millones al cierre y hasta $ 20 millones en posibles pagos de ganancia.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Bioventus informó:
- Ventas netas: $ 138.964 millones
- Pérdida neta de operaciones continuas: $ (5.421) millones
- EBITDA ajustado: $ 23.557 millones
Comparativamente, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Ventas netas: $ 120.794 millones
- Pérdida neta de operaciones continuas: $ (8.791) millones
- EBITDA ajustado: $ 21.735 millones
Esto indica un aumento año tras año en las ventas netas en un 15.0% y una disminución en la pérdida neta de las operaciones continuas.
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, Bioventus informó la siguiente posición financiera:
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $769,492 |
| Pasivos totales | $582,659 |
| Equidad total de los accionistas | $186,833 |
Comparando esto con el año anterior (31 de diciembre de 2023):
| Artículo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $810,910 |
| Pasivos totales | $589,792 |
| Equidad total de los accionistas | $221,118 |
Rendimiento de stock
Al 28 de septiembre de 2024, Bioventus tenía aproximadamente 65.337 millones de acciones comunes de Clase A en circulación, con un precio de cierre de $ 11.64 el 27 de septiembre de 2024.
Deuda y obligaciones financieras
Bioventus modificó su acuerdo de crédito de 2019 el 18 de enero de 2024 para modificar ciertos convenios financieros. La compañía reportó una deuda a largo plazo de $ 345.021 millones al 28 de septiembre de 2024. Los detalles de los gastos de intereses son los siguientes:
| Categoría | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Gastos por intereses, neto (tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024) | $9,532 |
| Gastos por intereses, neto (nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024) | $29,795 |
Estas métricas financieras reflejan los ajustes continuos de la Compañía para mejorar su estructura de capital y eficiencia operativa después de importantes desinversiones y esfuerzos de reestructuración.
A Who posee Bioventus Inc. (BVS)
Estructura de propiedad
Al 28 de septiembre de 2024, Bioventus Inc. tiene una estructura de acciones de doble clase que comprende acciones comunes de Clase A y Clase B. Los porcentajes de propiedad son los siguientes:
| Clase compartida | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 65,337,432 | 80.5% |
| Clase B stock común | 15,786,737 | 19.5% |
| Total | 81,124,169 | 100% |
Principales accionistas
Los importantes accionistas de Bioventus Inc. incluyen inversores institucionales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas al último período de informe:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 6,500,000 | 9.7% |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 5,200,000 | 7.8% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 4,800,000 | 7.1% |
| Participaciones privilegiadas | Persona enterada | 2,300,000 | 3.4% |
| Propiedad institucional total | — | 18,800,000 | 27.8% |
Interés no controlador
Al 28 de septiembre de 2024, el interés no controlador en Bioventus LLC está en manos de propietarios continuos de LLC, que representa una parte significativa de la estructura de propiedad:
| Tipo de propiedad | Intereses de LLC | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Bioventus Inc. | 65,337 | 80.5% |
| Propietario continuo de LLC | 15,787 | 19.5% |
| Total | 81,124 | 100.0% |
Desarrollos recientes
En 2024, Bioventus Inc. anunció una desinversión planificada de su negocio de rehabilitación avanzada, que se espera que cierre cerca de finales de 2024 o principios de 2025. Este movimiento estratégico tiene como objetivo simplificar la estructura comercial y mejorar la liquidez, lo que puede afectar la dinámica de la propiedad en el futuro.
La transacción incluye $ 25 millones en el cierre y posibles pagos de ganancia basados en alcanzar ciertos umbrales de ingresos.
Declaración de misión de Bioventus Inc. (BVS)
Compañía Overview
Bioventus Inc. es una compañía global de dispositivos médicos centrados en desarrollar y comercializar tratamientos clínicamente diferenciados, rentables y mínimamente invasivos que involucran y mejoran el proceso de curación natural del cuerpo.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Bioventus Inc. enfatiza su compromiso con la innovación en tecnologías médicas destinadas a mejorar los resultados de los pacientes a través de soluciones terapéuticas avanzadas.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Bioventus informó ventas netas de $ 138.964 millones, un aumento de 15.0% de $ 120.794 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron $ 419.638 millones, arriba de $ 376.922 millones en 2023, representando un aumento de 11.3%.
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de dos segmentos principales: Estados Unidos e Internacional. A continuación se muestra un resumen de las ventas netas por segmento para los tres y nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Segmento | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas de EE. UU. | $ 122.909 millones | $ 106.227 millones | $ 371.599 millones | $ 331.052 millones |
| Ventas netas internacionales | $ 16.055 millones | $ 14.567 millones | $ 48.039 millones | $ 45.870 millones |
| Ventas netas totales | $ 138.964 millones | $ 120.794 millones | $ 419.638 millones | $ 376.922 millones |
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 23.557 millones, en comparación con $ 21.735 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el EBITDA ajustado fue $ 80.632 millones, arriba de $ 66.844 millones en 2023.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron $ 3.808 millones, un aumento de 26.3% de $ 3.015 millones En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 10.393 millones, ligeramente arriba de $ 10.184 millones en 2023.
Desarrollos recientes
Bioventus ha firmado un acuerdo de compra para vender su negocio de rehabilitación avanzada para $ 25 millones al cierre, con posibles pagos de ganancia de hasta $ 20 millones, se espera que simplifique la estructura comercial y mejore la liquidez.
Rendimiento de stock
A partir del 28 de septiembre de 2024, Bioventus había 65,337,432 acciones de las acciones comunes de Clase A en circulación. La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes de Clase A Bioventus Inc. durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ (4.824 millones), traduciendo a una pérdida por acción de $(0.07).
Posición de liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, Bioventus reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 43.074 millones y activos totales de $ 769.492 millones, indicando una fuerte posición de liquidez.
Conclusión de datos financieros
Bioventus continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos y eficiencias operativas, como lo demuestran el reciente crecimiento de las ventas y las desinversiones estratégicas destinadas a mejorar el rendimiento financiero general.
Cómo funciona Bioventus Inc. (BVS)
Negocio Overview
Bioventus Inc. opera en el sector de dispositivos médicos, centrándose en desarrollar y comercializar tratamientos clínicamente diferenciados, rentables y mínimamente invasivos que mejoran el proceso de curación natural del cuerpo. La compañía está estructurada en dos segmentos principales: EE. UU. E internacional.
Segmentos de productos
- Tratamientos para el dolor: Terapias de inyección de dolor articular no quirúrgicas y productos de estimulación nerviosa periférica.
- Soluciones quirúrgicas: Sustitutos del injerto óseo y productos ultrasónicos para diversas aplicaciones quirúrgicas.
- Terapias restauradoras: Dispositivos destinados a recuperar la función en pacientes con afecciones neurológicas.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Bioventus informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $138,964,000 | $120,794,000 | $419,638,000 | $376,922,000 |
| Beneficio bruto | $93,551,000 | $78,850,000 | $285,570,000 | $241,892,000 |
| Pérdida neta de operaciones continuas | $(5,421,000) | $(8,791,000) | $(43,515,000) | $(113,540,000) |
| Ebitda ajustado | $23,557,000 | $21,735,000 | $80,632,000 | $66,844,000 |
| Pérdida por acción | $(0.07) | $(0.12) | $(0.52) | $(1.45) |
Desglose de ventas
El rendimiento de ventas por segmento para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Tratamientos para el dolor | $56,306 | +16.3% |
| Terapias restauradoras | $25,448 | +10.1% |
| Soluciones quirúrgicas | $41,155 | +18.6% |
| Ventas netas totales de EE. UU. | $122,909 | +15.7% |
| Ventas netas internacionales totales | $16,055 | +10.2% |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Bioventus incurrió en los siguientes costos:
| Categoría de costos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Costo de ventas | $45,413 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $81,090 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $3,808 |
| Impedimentos de activos | $2,031 |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Bioventus reportó activos totales de $ 769,492,000 y pasivos totales de $ 582,659,000. Las necesidades de liquidez de la empresa han sido históricamente para adquisiciones, capital de trabajo, investigación y desarrollo, ensayos clínicos y gastos de capital. Lo siguiente resume los equivalentes de efectivo y efectivo, cuentas por cobrar e inventario:
| Categoría de activos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $43,074 |
| Cuentas por cobrar | $121,925 |
| Inventario | $90,032 |
Desarrollos recientes
El 30 de septiembre de 2024, Bioventus celebró un acuerdo de compra para vender su negocio de rehabilitación avanzada por $ 25 millones, con posibles pagos de ganancia de hasta $ 20 millones en función de las métricas de rendimiento. Esta desinversión tiene como objetivo simplificar la estructura comercial y mejorar la liquidez.
Cómo Bioventus Inc. (BVS) gana dinero
Segmentos de negocios
Bioventus Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: Estados Unidos e Internacional. La compañía se centra en tres áreas de negocios principales:
- Tratamientos para el dolor
- Soluciones quirúrgicas
- Terapias restauradoras
Generación de ingresos
A partir de 2024, Bioventus generó ingresos sustanciales a través de las ventas de sus dispositivos y terapias médicas. Las ventas netas totales para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 $ 419.6 millones, un crecimiento de 11.3% en comparación con el mismo período en 2023, que informó $ 376.9 millones.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| A NOSOTROS. | $ 371.6 millones | $ 331.1 millones | 12.2% |
| Internacional | $ 48.0 millones | $ 45.9 millones | 4.7% |
Rendimiento del producto
Dentro del segmento de EE. UU., La categoría de tratamientos para el dolor mostró un crecimiento significativo, con las ventas aumentando en $ 27.1 millones o 18.7% Debido al éxito de productos como Durolane. El segmento de soluciones quirúrgicas también funcionó bien, contribuyendo con un aumento de $ 19.1 millones o 18.7%.
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 134.1 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 285.6 millones y un margen grave de 68.1%, arriba de 64.2% en el año anterior.
| Período | Ventas netas | Costo de ventas | Beneficio bruto | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $ 419.6 millones | $ 134.1 millones | $ 285.6 millones | 68.1% |
| 2023 (9 meses) | $ 376.9 millones | $ 135.0 millones | $ 241.9 millones | 64.2% |
Gastos operativos
Bioventus informó gastos de venta, general y administrativo (SG&A) de $ 254.3 millones Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, un aumento de 12.8% de $ 225.5 millones en 2023. Los gastos de investigación y desarrollo totalizaron $ 10.4 millones, ligeramente arriba de $ 10.2 millones.
Ebitda ajustado
For the nine months ended September 28, 2024, the Adjusted EBITDA was reported at $ 80.6 millones, en comparación con $ 66.8 millones para el mismo período en 2023, reflejando un aumento de año tras año de 20.7%.
| Período | Ebitda ajustado | Pérdida neta |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $ 80.6 millones | $ (43.5 millones) |
| 2023 (9 meses) | $ 66.8 millones | $(113.5 million) |
Recursos de liquidez y capital
As of September 28, 2024, Bioventus had cash and cash equivalents of $ 43.1 millones. The company has been engaged in divesting non-core assets, including the sale of the Wound Business for $ 84.7 millones in 2023, which helped to reduce long-term debt obligations.
Conclusión del desempeño financiero
A pesar de enfrentar desafíos, Bioventus ha mostrado resiliencia en su crecimiento de ingresos, impulsado por un fuerte rendimiento en los tratamientos para el dolor y las soluciones quirúrgicas. La compañía continúa racionalizando las operaciones y mejorando sus métricas financieras a través de desinversiones estratégicas y gestión de costos.
| Métrica financiera | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | $ 419.6 millones | $ 376.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 285.6 millones | $ 241.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 80.6 millones | $ 66.8 millones |
| Pérdida neta | $ (43.5 millones) | $ (113.5 millones) |
Bioventus Inc. (BVS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bioventus Inc. (BVS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bioventus Inc. (BVS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bioventus Inc. (BVS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.