نبذة تاريخية عن شركة Cable One, Inc. (CABO)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة Cable One, Inc. في عام 1986 كشركة تابعة لشركة Graham Holdings Company. في البداية، قامت الشركة بتشغيل أنظمة كابلات مختلفة في المقام الأول في الأسواق الصغيرة والمتوسطة الحجم في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
النمو والتوسع
طوال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توسعت شركة Cable One بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ. بحلول عام 2015، تمكنت شركة Cable One من تنمية قاعدة عملائها لتصل إلى أكثر من 800000 عميل من الأفراد والشركات.
الطرح العام
في 30 يونيو 2015، أكملت شركة Cable One, Inc. طرحها العام الأولي (IPO) بسعر 17.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي. بدأ تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "CABO".
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Cable One عن إجمالي إيرادات قدرها 1.25 مليار دولار. بلغ صافي دخل الشركة لعام 2022 حوالي 225 مليون دولار أمريكي، أي بهامش تشغيلي قدره 18%. تم الإبلاغ عن متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) بمبلغ 62.50 دولارًا شهريًا.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | هامش التشغيل (%) | متوسط الإيرادات لكل مستخدم ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 973 | 147 | 15 | 55.00 |
| 2019 | 1,071 | 155 | 14.5 | 57.00 |
| 2020 | 1,171 | 189 | 16.1 | 60.00 |
| 2021 | 1,215 | 210 | 17.3 | 61.00 |
| 2022 | 1,250 | 225 | 18 | 62.50 |
عروض الخدمة
يقدم Cable One في المقام الأول إنترنت عالي السرعة، بسرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، إلى جانب خدمات تلفزيون الكابل والهاتف. وقد أدت الزيادة في الطلب على الإنترنت عالي السرعة إلى دفع نمو الشركة، خاصة خلال جائحة كوفيد-19.
التطورات الأخيرة
في عام 2021، أعلنت شركة Cable One عن خطتها لتوسيع خدمة الألياف الضوئية في المناطق المحرومة، وخصصت 100 مليون دولار للبنية التحتية الجديدة وتوسيع الخدمات. أعلنت الشركة عن إضافة صافية قدرها 46000 عميل للنطاق العريض في عام 2022.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تعد شركة Cable One من بين أكبر 10 مزودي خدمات الكابلات في الولايات المتحدة، حيث تخدم أكثر من 1.1 مليون عميل في 24 ولاية. ركزت الشركة على تعزيز عروض خدماتها للتنافس ضد أكبر المنافسين في الصناعة.
أداء المخزون
تقلب أداء سهم Cable One بشكل كبير بعد الاكتتاب العام. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم Cable One بحوالي 830 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل قيمة سوقية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| 30 يونيو 2015 | 17.00 | 0.27 |
| 31 ديسمبر 2018 | 607.00 | 3.78 |
| 31 ديسمبر 2020 | 894.00 | 5.52 |
| 31 ديسمبر 2021 | 1,056.00 | 6.52 |
| أكتوبر 2023 | 830.00 | 5.00 |
النظرة المستقبلية
تواصل الشركة التركيز على تحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق خدماتها. تخطط Cable One لمزيد من الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق النطاق العريض.
من يملك شركة Cable One, Inc. (CABO)
هيكل الملكية
تعمل شركة Cable One, Inc. (CABO) كشركة مساهمة عامة، ويتم توزيع ملكيتها بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فيما يلي تفاصيل الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.3% |
| المطلعين | 4.7% |
| مستثمرو التجزئة | 10.0% |
كبار المساهمين
يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون في Cable One العديد من المستثمرين المؤسسيين الكبار، الذين يمتلكون حصصًا كبيرة من أسهم الشركة. أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من الربع الأخير هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,207,510 | 15.6% |
| شركة بلاك روك | 1,083,491 | 14.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 621,060 | 8.0% |
| شركة ستيت ستريت | 579,800 | 7.5% |
| روبيكو لإدارة الأصول المؤسسية بي.في. | 512,900 | 6.5% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا في حوكمة الشركات ويمكن أن توفر رؤى حول توافق الإدارة مع مصالح المساهمين. يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون أسهمًا في Cable One:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جولي لاوليس | الرئيس والمدير التنفيذي | 22,500 |
| مايكل هـ. هوف | المدير المالي | 6,000 |
| جيري د. هالتين | عضو مجلس الإدارة | 2,500 |
أداء السوق العامة
يتأثر أداء السوق لشركة Cable One بسلامتها المالية وتصور المستثمرين. وحتى نهاية الربع المالي الأخير، تم ملاحظة الإحصائيات التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1,150.00 |
| القيمة السوقية | 6.43 مليار دولار |
| الإيرادات (2022) | 1.2 مليار دولار |
| صافي الدخل (2022) | 200 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $21.50 |
التطورات الأخيرة
غالبًا ما تؤثر التحركات الإستراتيجية الأخيرة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وجهود التوسع، على ديناميكيات الملكية. وفي عام 2023، أعلنت شركة Cable One عن الاستحواذ على مزود إقليمي للنطاق العريض، والذي من المتوقع أن يزيد قاعدة مشتركيها بنحو 50000. وبلغت قيمة الصفقة 300 مليون دولار.
- تاريخ الاستحواذ: الربع الأول من عام 2023
- الزيادة المتوقعة في عدد المشتركين: 50,000
- قيمة الصفقة: 300 مليون دولار
الاعتبارات التنظيمية
تخضع ملكية Cable One للتدقيق التنظيمي، خاصة فيما يتعلق بقوانين مكافحة الاحتكار. يجب أن تلتزم الشركة بإرشادات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للحفاظ على الامتثال لحدود الملكية، خاصة في الأسواق المحلية.
- لائحة ملكية لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC): قابلة للتطبيق
- الامتثال للسوق المحلية: مطلوب للتوسع
بيان مهمة شركة Cable One, Inc. (CABO).
تهدف شركة Cable One, Inc. (CABO) إلى توفير خدمات النطاق العريض عالية الجودة ودعم العملاء المخصص، مما يعزز التجربة الرقمية لعملائها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تؤكد المهمة على الاتصال الموثوق به ورضا العملاء والمشاركة المجتمعية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- تقديم خدمات النطاق العريض استثنائية.
- إعطاء الأولوية لخدمة العملاء ورضاهم.
- الانخراط والاستثمار في المجتمعات المحلية.
مالي Overview
اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير المالية في الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Cable One, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 1.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 194 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 760 مليون دولار |
| نمو العملاء (على أساس سنوي) | 3.5% |
| إجمالي العملاء | 1.2 مليون |
عروض الخدمة
توفر شركة Cable One, Inc. مجموعة من الخدمات المصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة:
- إنترنت عالي السرعة.
- تلفزيون الكابل الرقمي.
- خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP).
مقاييس رضا العملاء
تعكس الإحصائيات التالية التزام Cable One بخدمة العملاء:
| متري | قيمة |
|---|---|
| درجة رضا العملاء | 85% |
| صافي نقاط الترويج (NPS) | 45 |
| متوسط وقت استجابة دعم العملاء | 3 دقائق |
| معدل دقة الاتصال الأول | 75% |
مبادرات المشاركة المجتمعية
تدعم شركة Cable One العديد من المبادرات لتعزيز رفاهية المجتمع:
- برامج المنح الدراسية للطلاب المحليين.
- شراكات مع المنظمات المحلية لمحو الأمية الرقمية.
- المشاركة في الفعاليات المجتمعية والرعاية.
الأهداف المستقبلية
حددت شركة Cable One, Inc. الأهداف التالية لتتماشى مع مهمتها:
| هدف | السنة المستهدفة |
|---|---|
| قم بتوسيع تغطية شبكة الألياف | 2025 |
| زيادة قاعدة العملاء بنسبة 10% | 2024 |
| تعزيز تكنولوجيا دعم العملاء | 2023 |
كيف تعمل شركة Cable One, Inc. (CABO).
شركة Overview
شركة Overview
تعمل شركة Cable One, Inc. (CABO) كمزود لخدمات اتصالات النطاق العريض، وتخدم في المقام الأول العملاء من الأفراد والشركات في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2023، تخدم الشركة أكثر من مليون عميل.
نموذج الإيرادات
تأتي إيرادات Cable One بشكل أساسي من الخدمات التالية:
- الخدمات السكنية: إنترنت عالي السرعة وتلفزيون الكابل وخدمات الهاتف المنزلي.
- خدمات الأعمال: خدمات الإنترنت والهاتف والخدمات السحابية مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ إجمالي الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حوالي 1.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بعام 2021.
الأداء المالي
تشير البيانات المالية لشركة Cable One إلى الأداء القوي. تشمل الأرقام الرئيسية لعام 2022 ما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.2 مليار دولار | 1.14 مليار دولار |
| صافي الدخل | 200 مليون دولار | 178 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) | 600 مليون دولار | 575 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 300 مليون دولار | 250 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 250 مليون دولار | 225 مليون دولار |
موقف السوق والمنافسة
تعمل Cable One بشكل أساسي في قطاع السوق متوسط الحجم وتتنافس مع موفري النطاق العريض الآخرين مثل:
- كومكاست
- اتصالات الميثاق
- ايه تي اند تي
اعتبارًا من عام 2023، استحوذت شركة Cable One على حصة سوقية تبلغ حوالي 2.5% في قطاع خدمات النطاق العريض.
قاعدة العملاء واستراتيجيات النمو
تواصل شركة Cable One تعزيز قاعدة عملائها من خلال المبادرات الإستراتيجية:
- توسيع شبكات الألياف: الاستثمار في البنية التحتية للألياف لزيادة توافر الخدمة وسرعاتها.
- عمليات الاستحواذ: متابعة عمليات الاستحواذ المستهدفة لتوسيع البصمة الجغرافية وقاعدة العملاء.
- تجربة العملاء المحسنة: تطبيق تقنيات خدمة العملاء المتقدمة.
أعلنت الشركة عن معدل نمو للعملاء بنسبة 4٪ على أساس سنوي في عام 2022.
الاستثمارات والنظرة المستقبلية
ينعكس التزام Cable One باستثمار رأس المال في مشاريعها الجارية:
| التركيز على الاستثمار | 2023 المبلغ المخطط | 2022 المبلغ الفعلي |
|---|---|---|
| توسيع الشبكة | 200 مليون دولار | 150 مليون دولار |
| ترقيات التكنولوجيا | 100 مليون دولار | 75 مليون دولار |
| تحسينات خدمة العملاء | 50 مليون دولار | 30 مليون دولار |
من المتوقع أن يتراوح نمو الإيرادات المتوقعة لعام 2023 بين 4٪ إلى 6٪ حيث تواصل Cable One التركيز على توسيع نطاق وجودها وتعزيز عروض خدماتها.
كيف تجني شركة Cable One, Inc. (CABO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cable One, Inc. إيراداتها من خلال مصادر متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات النطاق العريض وتلفزيون الكابل. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات تقريبًا 1.5 مليار دولار.
الخدمات السكنية
تأتي غالبية إيرادات Cable One من الخدمات السكنية، والتي تشمل خدمات الإنترنت والفيديو. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الخدمة | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الانترنت | 1.1 مليار دولار | 73.3% |
| خدمات الفيديو | 220 مليون دولار | 14.7% |
| خدمات الهاتف | 40 مليون دولار | 2.7% |
| خدمات اعلانية | 50 مليون دولار | 3.3% |
| خدمات أخرى | 90 مليون دولار | 6.0% |
الخدمات التجارية
وبالإضافة إلى الخدمات السكنية، تقدم شركة Cable One أيضًا خدمات تجارية تساهم في زيادة إيراداتها. وفي الربع الثاني من عام 2023، شكلت الخدمات التجارية حوالي 200 مليون دولار، أو 13.3% من إجمالي الإيرادات.
قاعدة العملاء وARPU
اعتبارًا من منتصف عام 2023، ذكرت شركة Cable One تقريبًا 1.1 مليون العملاء السكنيين. بلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) لخدمات الإنترنت تقريبًا $94 كل شهر. ويسلط هذا الرقم الضوء على مكانة الشركة القوية في السوق في قطاع النطاق العريض.
هيكل التكلفة
تتمحور نفقات شركة Cable One حول التكاليف التشغيلية، بما في ذلك البرمجة والتسويق وخدمة العملاء. وبالنسبة للعام المالي 2022 فقد بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية حوالي 1.2 مليار دولار.
مقاييس الربحية
أبلغت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة تقريبًا 400 مليون دولار في عام 2022، مما سيحقق هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ حوالي 26.7%. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 200 مليون دولار.
موقف السوق واستراتيجية النمو
تواصل Cable One توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي. وركزت الشركة على تعزيز عروض النطاق العريض لتلبية طلب المستهلكين على الإنترنت عالي السرعة، مما أدى إلى زيادة عدد مشتركي النطاق العريض السكني بنسبة 3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس شركة Cable One مع العديد من موفري خدمة الكابلات الإقليميين والوطنيين. ومن بين المنافسين الرئيسيين للشركة:
- كومكاست
- اتصالات الميثاق
- ألتيس الولايات المتحدة الأمريكية
- الاتصالات الحدودية
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة Cable One عن إطلاق عروض جديدة للألياف تهدف إلى تعزيز جودة خدماتها وتوسيع نطاق وصولها. من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى دفع نمو الإيرادات بحوالي 10% خلال العامين المقبلين.
Cable One, Inc. (CABO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support