Cable One, Inc. (CABO) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
لقد تطورت H3 بشكل ملحوظ منذ إنشائها، مع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة لعملائها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة الإبلاغ عن مقاييس مالية كبيرة تعكس مسار نموها وكفاءتها التشغيلية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق النصف الثالث صافي دخل قدره 44.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 45.9٪ من 30.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 119.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 121.1 مليون دولار في عام 2023.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات النصف الثالث 1,192.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.8% من 1,266.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| تقديم الخدمة | إيرادات 2024 (بالدولار) | إيرادات 2023 (بالدولار) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البيانات السكنية | 696,585 | 736,957 | (40,372) | (5.5%) |
| فيديو سكني | 171,185 | 198,719 | (27,534) | (13.9%) |
| صوت سكني | 24,528 | 28,334 | (3,806) | (13.4%) |
| بيانات الأعمال | 170,609 | 166,090 | 4,519 | 2.7% |
| الأعمال الأخرى | 55,790 | 62,558 | (6,768) | (10.8%) |
| آخر | 73,632 | 73,608 | 24 | — |
| إجمالي الإيرادات | 1,192,329 | 1,266,266 | (73,937) | (5.8%) |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 317.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 5.3% من 334.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان هذا مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض قدره 25.0 مليون دولار أمريكي في تكاليف البرمجة والامتياز بسبب خسائر العملاء .
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى النصف الثالث ما يقرب من 1.75 مليار دولار أمريكي من القروض لأجل غير المسددة و188.0 مليون دولار أمريكي من القروض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 105.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بنسبة 8.3٪ من 114.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
ملخص التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 496.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 2.9% من 511.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 226.6 مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.88 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.81 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ودفعت الشركة أرباحًا ربع سنوية بقيمة 2.95 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بإجمالي 17.0 مليون دولار أمريكي في التوزيعات خلال الربع الثالث من عام 2024.
الاستثمار والاستحواذ
واصل النصف الثالث متابعة الاستثمارات الإستراتيجية، بما في ذلك عملية الاستحواذ في يوليو 2024، والتي ساهمت في زيادة الشهرة إلى 929.4 مليون دولار. تحافظ الشركة على التركيز على تعزيز محفظتها من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
خاتمة
تشير المقاييس المالية للنصف الثالث اعتبارًا من عام 2024 إلى وجود إطار تشغيلي قوي، على الرغم من بعض التحديات في توليد الإيرادات. تظل الشركة ملتزمة بتقديم القيمة لمساهميها أثناء التنقل في المشهد التنافسي.
من يملك شركة Cable One, Inc. (CABO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cable One, Inc. (CABO) بهيكل ملكية متنوع، مع حصص كبيرة يمتلكها كل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
- مجموعة الطليعة، وشركة - ملكية 10.5%
- شركة بلاك روك - ملكية 9.8%
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP - ملكية 7.2%
- شركة ستيت ستريت - ملكية 5.1%
- إنفيسكو المحدودة. - ملكية 4.6%
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة شركة Cable One. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون التاليون أسهمًا كبيرة:
- جولي لاوليس (الرئيس والمدير التنفيذي) - ملكية 2.1%
- بن آر دبليو هيرست (المدير المالي) - ملكية 1.5%
- المديرين التنفيذيين الآخرين تمتلك بشكل جماعي ما يقرب من 1.4٪ من الأسهم.
أداء المخزون
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أظهر أداء سهم Cable One مرونة في السوق المتقلبة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $1,150.00 |
| القيمة السوقية | 6.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $1,200.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $900.00 |
| أداء العام حتى تاريخه | +8.5% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة Cable One أداءً ماليًا قويًا:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 393.6 مليون دولار | 420.3 مليون دولار | -6.4% |
| صافي الدخل | 44.2 مليون دولار | 30.3 مليون دولار | +45.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 213.6 مليون دولار | 230.0 مليون دولار | -7.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 643.0 مليون دولار | 690.1 مليون دولار | -6.8% |
توزيعات الأرباح
لدى Cable One تاريخ في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| 2024 | $8.85 |
| 2023 | $8.65 |
| 2022 | $8.25 |
اتجاهات الملكية
على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت شركة Cable One اتجاهًا ملحوظًا في الملكية:
- زيادة الملكية المؤسسية - الارتفاع من 75% عام 2021 إلى ما يقارب 80% عام 2024.
- انخفاض في ملكية المطلعين - من 5% عام 2021 إلى نحو 3.5% عام 2024 بسبب بيع الأسهم للتنويع.
خاتمة
يعكس هيكل الملكية لشركة Cable One, Inc. مزيجًا من الاستثمار المؤسسي والاستثمار الداخلي، مما يدل على وجود نموذج حوكمة قوي. إن المرونة المالية للشركة والتزامها بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح تعزز جاذبيتها للمستثمرين.
بيان مهمة شركة Cable One, Inc. (CABO).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Cable One, Inc. في توفير خدمات النطاق العريض والكابلات عالية الجودة التي تعمل على تحسين حياة عملائها. وتلتزم الشركة بتقديم خدمة عملاء متميزة وحلول مبتكرة، مع الحفاظ على التركيز على التميز التشغيلي والمشاركة المجتمعية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cable One عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,192,329 |
| صافي الدخل | $119,718 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $643,015 |
| التدفق النقدي التشغيلي | $496,507 |
| النفقات الرأسمالية | $214,449 |
عروض الخدمات وتقسيم الإيرادات
فيما يلي الإيرادات حسب عرض الخدمة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| تقديم الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البيانات السكنية | $696,585 | 58.4% |
| فيديو سكني | $171,185 | 14.4% |
| صوت سكني | $24,528 | 2.1% |
| بيانات الأعمال | $170,609 | 14.3% |
| الأعمال الأخرى | $55,790 | 4.7% |
| آخر | $73,632 | 6.2% |
مقاييس المشتركين الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cable One عن أعداد وحدات الخدمة الأساسية (PSU) التالية:
| نوع المشترك | العدد (بالآلاف) |
|---|---|
| وحدات دعم البيانات السكنية | 959.8 |
| وحدات دعم الفيديو السكنية | 112.1 |
| وحدات دعم الصوت السكنية | 70.0 |
| وحدات PSU لبيانات الأعمال | 99.7 |
| وحدات دعم الفيديو للأعمال | 6.7 |
| وحدات دعم الصوت للأعمال | 38.6 |
المشاركة المجتمعية والابتكار
تؤكد شركة Cable One على مشاركة المجتمع والابتكار في مهمتها. تشارك الشركة بنشاط في مختلف المبادرات المحلية وتركز على تعزيز تجربة العملاء من خلال التقدم التكنولوجي.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، حولت شركة Cable One تركيزها نحو خدمات البيانات السكنية وبيانات الأعمال ذات هامش الربح الأعلى، والتكيف مع اتجاهات السوق وتفضيلات العملاء، مع تعديل استراتيجيات التسعير الخاصة بها أيضًا لتظل قادرة على المنافسة.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في شركة Cable One على النحو التالي:
| فئة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $62 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $630,506 |
| الأرباح المحتجزة | $1,830,417 |
| المكاسب (الخسارة) الشاملة الأخرى المتراكمة | $23,167 |
| أسهم الخزينة بالتكلفة | $(599,548) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,884,604 |
كيف تعمل شركة Cable One, Inc. (CABO).
العمليات التجارية
تعمل شركة Cable One, Inc. كمزود رائد للاتصالات ذات النطاق العريض في الولايات المتحدة، حيث تقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك البيانات السكنية والتجارية وخدمات الفيديو والصوت.
تدفقات الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت إيرادات Cable One حسب عرض الخدمة كما يلي:
| تقديم الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البيانات السكنية | $230,362 | 58.5% |
| فيديو سكني | $53,650 | 13.6% |
| صوت سكني | $7,765 | 2.0% |
| بيانات الأعمال | $57,281 | 14.6% |
| الأعمال الأخرى | $17,942 | 4.6% |
| آخر | $26,555 | 6.7% |
| إجمالي الإيرادات | $393,555 | 100.0% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Cable One عن وحدات الخدمة الأساسية (PSUs) وأعداد العملاء التالية:
| نوع الخدمة | وحدات المعاينة الأولية (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| البيانات السكنية | 959.8 | 0.1% |
| فيديو سكني | 112.1 | (20.2%) |
| صوت سكني | 70.0 | (14.3%) |
| إجمالي وحدات دعم البرامج السكنية | 1,141.8 | (3.3%) |
| بيانات الأعمال | 99.7 | 1.1% |
| فيديو الأعمال | 6.7 | (21.2%) |
| صوت الأعمال | 38.6 | (3.4%) |
| إجمالي وحدات دعم البرامج | 1,286.7 | (3.1%) |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cable One عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $44,215 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $213,591 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $176,209 |
| النفقات الرأسمالية | $76,970 |
هيكل التكلفة
كانت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف التشغيل (باستثناء الاستهلاك) | $104,600 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $88,400 |
| الاستهلاك والإطفاء | $85,200 |
الديون وحقوق الملكية
كما في 30 سبتمبر 2024، كانت القيمة الدفترية للديون طويلة الأجل كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية العليا | $1,941,665 |
| ملاحظات كبار | $650,000 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $920,000 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $4,592 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,516,257 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست البيانات الموحدة المختصرة لحقوق المساهمين لشركة Cable One ما يلي:
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $62 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $630,506 |
| الأرباح المحتجزة | $1,830,417 |
| المكاسب (الخسارة) الشاملة الأخرى المتراكمة | $23,167 |
| أسهم الخزينة بالتكلفة | ($599,548) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,884,604 |
التطورات الأخيرة
تواصل Cable One التركيز على تعزيز عروض النطاق العريض، مع التركيز الاستراتيجي على خدمات البيانات مع إدارة التكاليف التشغيلية بفعالية. شاركت الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء مبلغ 143.1 مليون دولار بموجب الترخيص اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Cable One, Inc. (CABO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cable One, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال ثلاثة عروض خدمات رئيسية: البيانات السكنية، والفيديو السكني، وخدمات بيانات الأعمال. وكانت الإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| تقديم الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) | % من إجمالي الإيرادات | التغيير منذ عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البيانات السكنية | $696,585 | 58.4% | $(40,372) | (5.5%) |
| فيديو سكني | $171,185 | 14.4% | $(27,534) | (13.9%) |
| صوت سكني | $24,528 | 2.1% | $(3,806) | (13.4%) |
| بيانات الأعمال | $170,609 | 14.3% | $4,519 | 2.7% |
| الأعمال الأخرى | $55,790 | 4.7% | $(6,768) | (10.8%) |
| آخر | $73,632 | 6.2% | $24 | — |
| إجمالي الإيرادات | $1,192,329 | 100.0% | $(73,937) | (5.8%) |
خدمات البيانات السكنية
تشكل خدمات البيانات السكنية الجزء الأكبر من إيرادات Cable One. وفي السنوات الأخيرة، ركزت الشركة على زيادة سعة النطاق العريض وتقديم سرعات إنترنت أعلى. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات خدمة البيانات السكنية 230,362 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 17,058 دولارًا أمريكيًا، أو 6.9٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وانخفض متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) للبيانات السكنية من 85.69 دولارًا أمريكيًا إلى 79.61 دولارًا أمريكيًا. بانخفاض قدره 7.1%.
خدمات الفيديو السكنية
تواجه خدمات الفيديو السكنية تحديات متزايدة بسبب المنافسة من خدمات البث المباشر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الفيديو المنزلي 171,185 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 198,719 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 13.9%. ارتفع متوسط العائد لكل مستخدم (ARPU) للفيديو المنزلي من 143.27 دولارًا أمريكيًا إلى 154.62 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تعديل السعر.
خدمات الأعمال
توفر شركة Cable One أيضًا خدمات بيانات الأعمال، والتي أظهرت مرونة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات بيانات الأعمال 170,609 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 2.7% من 166,090 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ومع ذلك، انخفضت إيرادات الأعمال الأخرى إلى 55,790 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 10.8% عن العام السابق.
التكاليف والنفقات
بلغت المصاريف التشغيلية (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 317.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 17.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق. بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 269.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 1.5٪ على أساس سنوي. ويعود الانخفاض في مصاريف التشغيل في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف البرمجة والامتياز، بسبب خسائر عملاء الفيديو.
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | التغيير منذ عام 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $317,000 | $(17,700) | (5.3%) |
| البيع والعامة والإدارية | $269,600 | $4,000 | 1.5% |
صافي الدخل والأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Cable One صافي دخل قدره 44.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 30.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 45.9٪. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 119.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف بنسبة 1.2% من 121.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الديون والوضع المالي
كانت القيمة الدفترية للديون طويلة الأجل كما في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية العليا | $1,941,665 |
| ملاحظات كبار | $650,000 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $920,000 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $4,592 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,516,257 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول شركة Cable One حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 2.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي.
Cable One, Inc. (CABO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cable One, Inc. (CABO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cable One, Inc. (CABO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cable One, Inc. (CABO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.