Cable One, Inc. (CABO) Bundle
Une brève histoire de H3
H3 a considérablement évolué depuis sa création, en se concentrant sur la fourniture de services de haute qualité à ses clients. En 2024, la Société continue de signaler des mesures financières substantielles qui reflètent sa trajectoire de croissance et son efficacité opérationnelle.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, H3 a déclaré un bénéfice net de 44,2 millions de dollars, soit une augmentation de 45,9% par rapport à 30,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net s'est élevé à 119,7 millions de dollars , par rapport à 121,1 millions de dollars en 2023.
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux de H3 étaient de 1 192,3 millions de dollars, reflétant une baisse de 5,8% par rapport à 1 266,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Offre de services | 2024 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Données résidentielles | 696,585 | 736,957 | (40,372) | (5.5%) |
| Vidéo résidentielle | 171,185 | 198,719 | (27,534) | (13.9%) |
| Voix résidentielle | 24,528 | 28,334 | (3,806) | (13.4%) |
| Données commerciales | 170,609 | 166,090 | 4,519 | 2.7% |
| AFFAIRES AUTRES | 55,790 | 62,558 | (6,768) | (10.8%) |
| Autre | 73,632 | 73,608 | 24 | — |
| Revenus totaux | 1,192,329 | 1,266,266 | (73,937) | (5.8%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation (à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 317,0 millions de dollars, soit une baisse de 5,3%, contre 334,7 millions de dollars en 2023. .
Dette et frais d'intérêt
Au 30 septembre 2024, H3 avait environ 1,75 milliard de dollars en prêts à terme en cours et 188,0 millions de dollars d'emprunts en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 105,0 millions de dollars, une baisse de 8,3% par rapport à 114,6 millions de dollars en 2023.
Résumé des flux de trésorerie
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 496,5 millions de dollars, en baisse de 2,9%, contre 511,5 millions de dollars en 2023. Le total des équivalents en espèces et en espèces à la fin de la période était de 226,6 millions de dollars.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 1,88 milliard de dollars, contre 1,81 milliard de dollars à la fin de 2023. La société a versé un dividende trimestriel de 2,95 $ par action, totalisant 17,0 millions de dollars de distributions au cours du troisième trimestre de 2024.
Investissement et acquisitions
H3 a continué de poursuivre des investissements stratégiques, notamment une acquisition en juillet 2024, ce qui a contribué à l'augmentation de la bonne volonté à 929,4 millions de dollars. La société se concentre sur l'amélioration de son portefeuille grâce à la croissance organique et aux acquisitions stratégiques.
Conclusion
Les mesures financières de H3 à partir de 2024 indiquent un cadre opérationnel robuste, malgré certains défis dans la génération de revenus. La société reste déterminée à apporter de la valeur à ses actionnaires tout en naviguant dans le paysage concurrentiel.
A qui possède Cable One, Inc. (CABO)
Importants actionnaires
En 2024, Cable One, Inc. (CABO) a une structure de propriété diversifiée, avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
- The Vanguard Group, Inc. - 10,5% de propriété
- BlackRock, Inc. - 9,8% de propriété
- Wellington Management Group LLP - 7,2% de propriété
- State Street Corporation - 5,1% de propriété
- Invesco Ltd. - 4,6% de propriété
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance du câble. En 2024, les cadres clés suivants détiennent des actions importantes:
- Julie Laulis (Président et chef de la direction) - 2,1% de propriété
- Ben R. W. Hurst (CFO) - 1,5% de propriété
- Autres dirigeants Collectivement, détiennent environ 1,4% des actions.
Performance du stock
Au début de 2024, les performances des stocks de câble ont montré la résilience dans un marché fluctuant:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $1,150.00 |
| Capitalisation boursière | 6,5 milliards de dollars |
| 52 semaines de haut | $1,200.00 |
| 52 semaines de bas | $900.00 |
| Performance de l'année à jour | +8.5% |
Points saillants financiers récents
Depuis les derniers rapports financiers, Cable One a démontré de solides performances financières:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 393,6 millions de dollars | 420,3 millions de dollars | -6.4% |
| Revenu net | 44,2 millions de dollars | 30,3 millions de dollars | +45.9% |
| EBITDA | 213,6 millions de dollars | 230,0 millions de dollars | -7.1% |
| EBITDA ajusté | 643,0 millions de dollars | 690,1 millions de dollars | -6.8% |
Dividendes
Cable One a un historique de rendement aux actionnaires par le biais de dividendes:
| Année | Dividende par action |
|---|---|
| 2024 | $8.85 |
| 2023 | $8.65 |
| 2022 | $8.25 |
Tendances
Au cours des dernières années, Cable One a connu une tendance notable en matière de propriété:
- Accrue de la propriété institutionnelle - Passée de 75% en 2021 à environ 80% en 2024.
- Réduction de la possession d'initiés - De 5% en 2021 à environ 3,5% en 2024 en raison des ventes d'actions pour la diversification.
Conclusion
La structure de propriété de Cable One, Inc. reflète un mélange d'investissement institutionnel et d'initié, indiquant un modèle de gouvernance solide. La résilience financière et l'engagement de l'entreprise envers les rendements des actionnaires par le biais de dividendes renforcent encore son attractivité pour les investisseurs.
Énoncé de mission Cable One, Inc. (CABO)
Énoncé de mission Overview
La mission de Cable One, Inc. est de fournir des services de haut débit et de câble de haute qualité qui améliorent la vie de ses clients. L'entreprise s'est engagée à fournir un service client supérieur et des solutions innovantes, tout en maintenant l'accent mis sur l'excellence opérationnelle et l'engagement communautaire.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Cable One a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $1,192,329 |
| Revenu net | $119,718 |
| EBITDA ajusté | $643,015 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | $496,507 |
| Dépenses en capital | $214,449 |
Offres de services et répartition des revenus
Les revenus par offre de services pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont présentés ci-dessous:
| Offre de services | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Données résidentielles | $696,585 | 58.4% |
| Vidéo résidentielle | $171,185 | 14.4% |
| Voix résidentielle | $24,528 | 2.1% |
| Données commerciales | $170,609 | 14.3% |
| AFFAIRES AUTRES | $55,790 | 4.7% |
| Autre | $73,632 | 6.2% |
Mesures clés de l'abonné
Au 30 septembre 2024, le câble One a rapporté le nombre d'unités de service primaire suivant (PSU):
| Type d'abonné | Compter (par milliers) |
|---|---|
| PSU de données résidentielles | 959.8 |
| PSU vidéo résidentielle | 112.1 |
| PSU de voix résidentielle | 70.0 |
| PSU de données commerciales | 99.7 |
| PSU vidéo d'entreprise | 6.7 |
| PSU de la voix d'entreprise | 38.6 |
Engagement et innovation communautaires
Cable One met l'accent sur l'implication et l'innovation de la communauté dans sa mission. L'entreprise participe activement à diverses initiatives locales et se concentre sur l'amélioration de l'expérience client grâce aux progrès technologiques.
Développements récents
En 2024, Cable One a déplacé sa concentration sur les services de données résidentielles et de données commerciales à marge plus élevée, en s'adaptant aux tendances du marché et aux préférences des clients, tout en ajustant ses stratégies de tarification pour rester compétitifs.
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires de câble ont été signalés comme suit:
| Catégorie | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $62 |
| Capital payant supplémentaire | $630,506 |
| Des bénéfices non répartis | $1,830,417 |
| Accumulé d'autres gains complets (perte) | $23,167 |
| Stock du Trésor, à coût | $(599,548) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,884,604 |
Comment fonctionne Cable One, Inc. (CABO)
Opérations commerciales
Cable One, Inc. fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de communications à large bande aux États-Unis, offrant une gamme de services, notamment des données résidentielles et commerciales, des vidéos et des services vocaux.
Sources de revenus
Depuis le 30 septembre 2024, les revenus du câble par l'offre de services étaient les suivants:
| Offre de services | Revenus (en milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Données résidentielles | $230,362 | 58.5% |
| Vidéo résidentielle | $53,650 | 13.6% |
| Voix résidentielle | $7,765 | 2.0% |
| Données commerciales | $57,281 | 14.6% |
| AFFAIRES AUTRES | $17,942 | 4.6% |
| Autre | $26,555 | 6.7% |
| Revenus totaux | $393,555 | 100.0% |
Métriques des clients
Au 30 septembre 2024, Cable One a rapporté les unités de service primaires (PSU) suivantes et les comptes de clients:
| Type de service | PSU (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|
| Données résidentielles | 959.8 | 0.1% |
| Vidéo résidentielle | 112.1 | (20.2%) |
| Voix résidentielle | 70.0 | (14.3%) |
| PSU résidentiels totaux | 1,141.8 | (3.3%) |
| Données commerciales | 99.7 | 1.1% |
| Vidéo d'entreprise | 6.7 | (21.2%) |
| Voix d'entreprise | 38.6 | (3.4%) |
| PSU totaux | 1,286.7 | (3.1%) |
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cable One a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $44,215 |
| EBITDA ajusté | $213,591 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $176,209 |
| Dépenses en capital | $76,970 |
Structure des coûts
Les frais d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation (excl. Amortissement) | $104,600 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $88,400 |
| Dépréciation et amortissement | $85,200 |
Dette et capitaux propres
Au 30 septembre 2024, le montant de la dette à long terme était le suivant:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Facilités de crédit supérieur | $1,941,665 |
| Notes seniors | $650,000 |
| Notes convertibles | $920,000 |
| Passif de location en finance | $4,592 |
| Dette totale à long terme | $3,516,257 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les déclarations consolidées condensées du câble des capitaux propres des actionnaires ont reflété les éléments suivants:
| Composant | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $62 |
| Capital payant supplémentaire | $630,506 |
| Des bénéfices non répartis | $1,830,417 |
| Accumulé d'autres gains complets (perte) | $23,167 |
| Stock du Trésor, à coût | ($599,548) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,884,604 |
Développements récents
Cable One continue de se concentrer sur l'amélioration de ses offres à large bande, avec un accent stratégique sur les services de données tout en gérant efficacement les coûts opérationnels. La société s'est également engagée dans des programmes de rachat d'actions, avec 143,1 millions de dollars à l'autorisation au 30 septembre 2024.
Comment Cable One, Inc. (Cabo) fait de l'argent
Sources de revenus
Cable One, Inc. génère principalement des revenus grâce à trois principales offres de services: les données résidentielles, les vidéos résidentielles et les services de données commerciales. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient les suivants:
| Offre de services | Revenus (en milliers) | % des revenus totaux | Changement par rapport à 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Données résidentielles | $696,585 | 58.4% | $(40,372) | (5.5%) |
| Vidéo résidentielle | $171,185 | 14.4% | $(27,534) | (13.9%) |
| Voix résidentielle | $24,528 | 2.1% | $(3,806) | (13.4%) |
| Données commerciales | $170,609 | 14.3% | $4,519 | 2.7% |
| AFFAIRES AUTRES | $55,790 | 4.7% | $(6,768) | (10.8%) |
| Autre | $73,632 | 6.2% | $24 | — |
| Revenus totaux | $1,192,329 | 100.0% | $(73,937) | (5.8%) |
Services de données résidentielles
Les services de données résidentielles comprennent la plus grande partie des revenus de Cable One. Ces dernières années, la société s'est concentrée sur l'augmentation de la capacité du haut débit et l'offre de vitesses Internet plus élevées. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus du service de données résidentiels étaient de 230 362 $, une baisse de 17 058 $, ou 6,9%, par rapport à la même période en 2023. Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur (ARPU) pour les données résidentiels est passé de 85,69 $ à 79,61 $ , une baisse de 7,1%.
Services vidéo résidentiels
Les services vidéo résidentiels sont de plus en plus mis au défi par la concurrence des services de streaming. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la vidéo résidentielle ont totalisé 171 185 $, contre 198 719 $ en 2023, ce qui représente une diminution de 13,9%. L'ARPU pour la vidéo résidentielle est passée de 143,27 $ à 154,62 $, reflétant un ajustement des taux.
Services aux entreprises
Cable One fournit également des services de données commerciales, qui ont montré la résilience. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des données commerciales étaient de 170 609 $, en hausse de 2,7%, contre 166 090 $ en 2023. Les autres revenus des entreprises sont cependant tombés à 55 790 $, en baisse de 10,8% par rapport à l'année précédente.
Frais et dépenses
Les dépenses d'exploitation (à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 317,0 millions de dollars, soit une baisse de 17,7 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Les dépenses de vente, générale et administrative se sont élevées à 269,6 millions de dollars, soit une augmentation de 1,5% en glissement annuel. La diminution des dépenses d'exploitation était principalement due à une baisse des coûts de programmation et de franchise, attribuée aux pertes de clients vidéo.
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | Changement par rapport à 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation | $317,000 | $(17,700) | (5.3%) |
| Vendre, général et administratif | $269,600 | $4,000 | 1.5% |
Revenu net et bénéfice
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Cable One a déclaré un bénéfice net de 44,2 millions de dollars, contre 30,3 millions de dollars au cours de la même période pour 2023, marquant une augmentation de 45,9%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 119,7 millions de dollars, une légère baisse de 1,2% par rapport à 121,1 millions de dollars en 2023.
Dette et position financière
Le montant de la dette à long terme du 30 septembre 2024 était le suivant:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Facilités de crédit supérieur | $1,941,665 |
| Notes seniors | $650,000 |
| Notes convertibles | $920,000 |
| Passif de location en finance | $4,592 |
| Dette totale à long terme | $3,516,257 |
Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux du câble étaient évalués à environ 4,3 milliards de dollars, avec un passif total pour un montant total de 2,5 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres de 1,8 milliard de dollars.
Cable One, Inc. (CABO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cable One, Inc. (CABO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cable One, Inc. (CABO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cable One, Inc. (CABO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.