Cable One, Inc. (CABO) Bundle
Una breve historia de H3
H3 ha evolucionado significativamente desde su inicio, centrándose en proporcionar servicios de alta calidad a sus clientes. A partir de 2024, la compañía continúa informando métricas financieras sustanciales que reflejan su trayectoria de crecimiento y eficiencia operativa.
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, H3 reportó un ingreso neto de $ 44.2 millones, un aumento del 45.9% de $ 30.3 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto se situó en $ 119.7 millones , en comparación con $ 121.1 millones en 2023.
Desglose de ingresos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de H3 fueron de $ 1,192.3 millones, lo que refleja una disminución del 5.8% de $ 1,266.3 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Ofrenda de servicio | 2024 Ingresos ($) | 2023 ingresos ($) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Datos residenciales | 696,585 | 736,957 | (40,372) | (5.5%) |
| Video residencial | 171,185 | 198,719 | (27,534) | (13.9%) |
| Voz residencial | 24,528 | 28,334 | (3,806) | (13.4%) |
| Datos comerciales | 170,609 | 166,090 | 4,519 | 2.7% |
| Negocio otro | 55,790 | 62,558 | (6,768) | (10.8%) |
| Otro | 73,632 | 73,608 | 24 | — |
| Ingresos totales | 1,192,329 | 1,266,266 | (73,937) | (5.8%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos (excluyendo la depreciación y la amortización) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 317.0 millones, una disminución del 5.3% de $ 334.7 millones en 2023. Esto fue impulsado principalmente por una reducción de $ 25.0 millones en la programación y los costos de franquicia debido a las pérdidas de los clientes. .
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, H3 tenía aproximadamente $ 1.75 mil millones en préstamos a plazo pendientes y $ 188.0 millones en préstamos bajo su línea de crédito renovable. El gasto de interés para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 105.0 millones, una disminución del 8.3% de $ 114.6 millones en 2023.
Resumen del flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 496.5 millones, un 2.9% menos de $ 511.5 millones en 2023. El efectivo total y los equivalentes en efectivo al final del período fueron de $ 226.6 millones.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 1.88 mil millones, frente a $ 1.81 mil millones al final de 2023. La compañía pagó un dividendo trimestral de $ 2.95 por acción, por un total de $ 17.0 millones en distribuciones durante el tercer trimestre de 2024.
Inversión y adquisiciones
H3 ha continuado realizando inversiones estratégicas, incluida una adquisición en julio de 2024, que contribuyó al aumento de la buena voluntad a $ 929.4 millones. La compañía mantiene un enfoque en mejorar su cartera a través del crecimiento orgánico y las adquisiciones estratégicas.
Conclusión
Las métricas financieras de H3 a partir de 2024 indican un marco operativo sólido, a pesar de algunos desafíos en la generación de ingresos. La compañía sigue comprometida a entregar valor a sus accionistas mientras navega por el panorama competitivo.
A Who posee Cable One, Inc. (Cabo)
Principales accionistas
A partir de 2024, Cable One, Inc. (CABO) tiene una estructura de propiedad diversa, con participaciones significativas en posesión de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
- The Vanguard Group, Inc. - 10.5% de propiedad
- Blackrock, Inc. - 9.8% de propiedad
- Wellington Management Group LLP - 7.2% Propiedad
- State Street Corporation - 5.1% de propiedad
- Invesco Ltd. - 4.6% Propiedad
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en la gobernanza del cable uno. A partir de 2024, los siguientes ejecutivos clave tienen acciones significativas:
- Julie Laulis (Presidente y CEO) - 2.1% Propiedad
- Ben R. W. Hurst (CFO) - 1.5% de propiedad
- Otros ejecutivos Colectivamente posee aproximadamente el 1.4% de las acciones.
Rendimiento de stock
A principios de 2024, el rendimiento de las acciones de Cable One ha mostrado resiliencia en un mercado fluctuante:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de la acción | $1,150.00 |
| Capitalización de mercado | $ 6.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $1,200.00 |
| Bajo de 52 semanas | $900.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | +8.5% |
Lo más destacado financiero
A partir de los últimos informes financieros, Cable One ha demostrado un sólido desempeño financiero:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 393.6 millones | $ 420.3 millones | -6.4% |
| Lngresos netos | $ 44.2 millones | $ 30.3 millones | +45.9% |
| Ebitda | $ 213.6 millones | $ 230.0 millones | -7.1% |
| Ebitda ajustado | $ 643.0 millones | $ 690.1 millones | -6.8% |
Dividendos
El cable uno tiene antecedentes de valor de regreso a los accionistas a través de dividendos:
| Año | Dividendo por acción |
|---|---|
| 2024 | $8.85 |
| 2023 | $8.65 |
| 2022 | $8.25 |
Tendencias de propiedad
En los últimos años, Cable One ha visto una tendencia notable en la propiedad:
- Aumento de la propiedad institucional - Aumentando del 75% en 2021 a aproximadamente el 80% en 2024.
- Reducción de la propiedad interna - del 5% en 2021 a aproximadamente 3.5% en 2024 debido a las ventas de acciones para la diversificación.
Conclusión
La estructura de propiedad de Cable One, Inc. refleja una combinación de inversión institucional e interna, indicativa de un modelo de gobierno sólido. La resiliencia financiera y el compromiso de la compañía con los rendimientos de los accionistas a través de dividendos refuerzan aún más su atractivo para los inversores.
Declaración de misión de Cable One, Inc. (Cabo)
Declaración de misión Overview
La misión de Cable One, Inc. es proporcionar servicios de banda ancha y cable de alta calidad que mejoren la vida de sus clientes. La compañía se compromete a brindar un servicio al cliente superior y soluciones innovadoras, al tiempo que mantiene un enfoque en la excelencia operativa y la participación comunitaria.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Cable One informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,192,329 |
| Lngresos netos | $119,718 |
| Ebitda ajustado | $643,015 |
| Flujo de caja operativo | $496,507 |
| Gastos de capital | $214,449 |
Ofertas de servicios y desglose de ingresos
La oferta de ingresos por servicio para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se presenta a continuación:
| Ofrenda de servicio | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Datos residenciales | $696,585 | 58.4% |
| Video residencial | $171,185 | 14.4% |
| Voz residencial | $24,528 | 2.1% |
| Datos comerciales | $170,609 | 14.3% |
| Negocio otro | $55,790 | 4.7% |
| Otro | $73,632 | 6.2% |
Métricas de suscriptores clave
Al 30 de septiembre de 2024, el cable uno informó los siguientes cuenta de la unidad de servicio primaria (PSU):
| Tipo de suscriptor | Contar (en miles) |
|---|---|
| PSU de datos residenciales | 959.8 |
| PSU de video residencial | 112.1 |
| PSU de voz residencial | 70.0 |
| PSU de datos comerciales | 99.7 |
| PSU de video de negocios | 6.7 |
| PSU de voz de negocios | 38.6 |
Compromiso e innovación comunitaria
Cable One enfatiza la participación y la innovación de la comunidad en su misión. La compañía participa activamente en varias iniciativas locales y se centra en mejorar la experiencia del cliente a través de avances tecnológicos.
Desarrollos recientes
En 2024, el cable uno ha cambiado su enfoque hacia los servicios de datos residenciales y datos residenciales de mayor margen, adaptándose a las tendencias y preferencias del cliente, al tiempo que ajusta sus estrategias de precios para seguir siendo competitivas.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas de Cable One se informó de la siguiente manera:
| Categoría | Valor (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $62 |
| Capital pagado adicional | $630,506 |
| Ganancias retenidas | $1,830,417 |
| Acumuló otra ganancia integral (pérdida) | $23,167 |
| Acciones del Tesoro, a costo | $(599,548) |
| Equidad total de los accionistas | $1,884,604 |
Cómo funciona Cable One, Inc. (Cabo)
Operaciones comerciales
Cable One, Inc. opera como un proveedor líder de comunicaciones de banda ancha en los Estados Unidos, ofreciendo una variedad de servicios que incluyen servicios residenciales y comerciales, videos y servicios de voz.
Flujos de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos por cable de la oferta de servicios fueron los siguientes:
| Ofrenda de servicio | Ingresos (en miles) | % de los ingresos totales |
|---|---|---|
| Datos residenciales | $230,362 | 58.5% |
| Video residencial | $53,650 | 13.6% |
| Voz residencial | $7,765 | 2.0% |
| Datos comerciales | $57,281 | 14.6% |
| Negocio otro | $17,942 | 4.6% |
| Otro | $26,555 | 6.7% |
| Ingresos totales | $393,555 | 100.0% |
Métricas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Cable One informó las siguientes unidades de servicio primarias (PSU) y recuentos de clientes:
| Tipo de servicio | PSU (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|
| Datos residenciales | 959.8 | 0.1% |
| Video residencial | 112.1 | (20.2%) |
| Voz residencial | 70.0 | (14.3%) |
| PSU residenciales totales | 1,141.8 | (3.3%) |
| Datos comerciales | 99.7 | 1.1% |
| Video comercial | 6.7 | (21.2%) |
| Voz comercial | 38.6 | (3.4%) |
| PSU totales | 1,286.7 | (3.1%) |
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cable One informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Lngresos netos | $44,215 |
| Ebitda ajustado | $213,591 |
| Flujos de efectivo de actividades operativas | $176,209 |
| Gastos de capital | $76,970 |
Estructura de costos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Gastos operativos (excl. Depreciación) | $104,600 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $88,400 |
| Depreciación y amortización | $85,200 |
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, el monto en libros de la deuda a largo plazo era la siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Facilidades de crédito para personas mayores | $1,941,665 |
| Notas senior | $650,000 |
| Notas convertibles | $920,000 |
| Pasivos de arrendamiento financiero | $4,592 |
| Deuda total a largo plazo | $3,516,257 |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, los estados consolidados condensados de Cable One del capital de los accionistas reflejaron lo siguiente:
| Componente | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $62 |
| Capital pagado adicional | $630,506 |
| Ganancias retenidas | $1,830,417 |
| Acumuló otra ganancia integral (pérdida) | $23,167 |
| Acciones del Tesoro, a costo | ($599,548) |
| Equidad total de los accionistas | $1,884,604 |
Desarrollos recientes
Cable One continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de banda ancha, con un énfasis estratégico en los servicios de datos al tiempo que gestiona los costos operativos de manera efectiva. La compañía también se ha dedicado a los programas de recompra de acciones, con $ 143.1 millones restantes bajo autorización al 30 de septiembre de 2024.
Cómo Cable One, Inc. (Cabo) gana dinero
Flujos de ingresos
Cable One, Inc. genera principalmente ingresos a través de tres ofertas principales de servicios: datos residenciales, videos residenciales y servicios de datos comerciales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron los siguientes:
| Ofrenda de servicio | Ingresos (en miles) | % de los ingresos totales | Cambio de 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Datos residenciales | $696,585 | 58.4% | $(40,372) | (5.5%) |
| Video residencial | $171,185 | 14.4% | $(27,534) | (13.9%) |
| Voz residencial | $24,528 | 2.1% | $(3,806) | (13.4%) |
| Datos comerciales | $170,609 | 14.3% | $4,519 | 2.7% |
| Negocio otro | $55,790 | 4.7% | $(6,768) | (10.8%) |
| Otro | $73,632 | 6.2% | $24 | — |
| Ingresos totales | $1,192,329 | 100.0% | $(73,937) | (5.8%) |
Servicios de datos residenciales
Los servicios de datos residenciales comprenden la mayor parte de los ingresos por cable de uno. En los últimos años, la compañía se ha centrado en aumentar la capacidad de banda ancha y ofrecer mayores velocidades de Internet. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por servicios de datos residenciales fueron de $ 230,362, una disminución de $ 17,058, o 6.9%, en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos promedio por usuario (ARPU) cayeron de $ 85.69 a $ 79.61 , una disminución del 7,1%.
Servicios de video residencial
Los servicios de video residenciales son cada vez más desafiados por la competencia de los servicios de transmisión. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del video residencial totalizaron $ 171,185, por debajo de $ 198,719 en 2023, lo que representa una disminución del 13,9%. La ARPU para video residencial aumentó de $ 143.27 a $ 154.62, lo que refleja un ajuste de tarifas.
Servicios comerciales
Cable One también proporciona servicios de datos comerciales, que han mostrado resiliencia. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por datos comerciales fueron de $ 170,609, un 2,7% más que $ 166,090 en 2023. Sin embargo, otros ingresos comerciales cayeron a $ 55,790, un 10,8% menos que el año anterior.
Costos y gastos
Los gastos operativos (excluyendo la depreciación y la amortización) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 317.0 millones, una disminución de $ 17.7 millones en comparación con el año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron de $ 269.6 millones, un aumento de 1.5% año tras año. La disminución de los gastos operativos se debió principalmente a los menores costos de programación y franquicia, atribuido a las pérdidas de video del cliente.
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | Cambio de 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | $317,000 | $(17,700) | (5.3%) |
| Venta, general y administrativa | $269,600 | $4,000 | 1.5% |
Ingresos y ganancias netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el cable uno reportó un ingreso neto de $ 44.2 millones, en comparación con $ 30.3 millones en el mismo período para 2023, marcando un aumento del 45.9%. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 119.7 millones, una ligera disminución del 1.2% de $ 121.1 millones en 2023.
Deuda y posición financiera
El monto en libros de la deuda a largo plazo al 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Facilidades de crédito para personas mayores | $1,941,665 |
| Notas senior | $650,000 |
| Notas convertibles | $920,000 |
| Pasivos de arrendamiento financiero | $4,592 |
| Deuda total a largo plazo | $3,516,257 |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Cable One se valoraron en aproximadamente $ 4.3 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 2.5 mil millones, lo que resultó en el capital total de los accionistas de $ 1.8 mil millones.
Cable One, Inc. (CABO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cable One, Inc. (CABO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cable One, Inc. (CABO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cable One, Inc. (CABO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.