CACI International Inc (CACI) Bundle
تاريخ موجز لشركة CACI International Inc
شركة Overview
CACI International Inc، الشركة الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية، تعود جذورها إلى عام 1962. وتتخصص الشركة في دعم عملاء الأمن القومي والدفاع والحكومة المدنية الفيدرالية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل CACI في قطاعين رئيسيين: العمليات المحلية والدولية.
الأداء المالي الأخير
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CACI عن إجمالي إيرادات قدرها $2,056,889 ألف، مما يعكس زيادة قدرها 11.2% مقارنة ب $1,850,147 ألف ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة في الإيرادات بشكل أساسي إلى منح العقود الجديدة والنمو في البرامج الحالية.
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $2,056,889 | $1,850,147 | 11.2 |
| صافي الدخل | $120,177 | $86,047 | 39.7 |
| الدخل من العمليات | $179,841 | $137,349 | 30.9 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $5.39 | $3.80 | 42.0 |
| ربحية السهم المخففة | $5.33 | $3.76 | 41.8 |
تراكم العقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CACI عن تراكم إجمالي قدره 32.4 مليار دولار، زيادة كبيرة 21.3% من 26.7 مليار دولار قبل عام. وكان التراكم الممول 4.3 مليار دولار.
أداء القطاع
تعلن الشركة عن عملياتها في قطاعين: محلي ودولي. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الأول من العام المالي 2025 | إيرادات الربع الأول من العام المالي 2024 |
|---|---|---|
| محلي | $1,996,321 | $1,795,168 |
| دولي | $60,568 | $54,979 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول CACI $7,183,063 ألف، من $6,796,101 ألف في يونيو 2024. تشمل بنود الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $440,706 | $133,961 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $1,747,098 | $1,374,529 |
| إجمالي الالتزامات | $3,531,457 | $3,277,894 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,651,606 | $3,518,207 |
هيكل الديون
بلغت الديون طويلة الأجل لشركة CACI اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 $1,827,812 ألف. الشركة لديها 3.2 مليار دولار التسهيلات الائتمانية، والتي تشمل أ 1.225 مليار دولار قرض لأجل و أ 1.975 مليار دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الغرفة التجارية الصناعية والصناعية عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ $34,661 ألف، انخفاضا من $70,088 ألف في العام السابق. وأظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية تحسنا كبيرا، بإجمالي $279,356 ألف مقارنة بالسالب $45,561 ألف في العام السابق.
| بند التدفق النقدي | الربع الأول من السنة المالية 2025 | الربع الأول من السنة المالية 2024 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $34,661 | $70,088 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($11,727) | ($12,364) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $279,356 | ($45,561) |
من يملك شركة CACI International Inc (CACI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 13 أكتوبر 2024، كان لدى شركة CACI International Inc إجمالي 22,408,154 سهمًا قائمًا من الأسهم العادية، بقيمة اسمية 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد.
كبار المساهمين
يتم توزيع ملكية CACI بشكل أساسي بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وفيما يلي جدول تفصيلي لكبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم حتى عام 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 14,000,000 | 62.3% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 4,500,000 | 20.1% |
| مستثمرو التجزئة | 3,908,154 | 17.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الربع المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CACI عن صافي دخل قدره 120,177,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 86,047,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وقد يؤثر هذا الأداء المالي على ديناميكيات ملكية الأسهم، وخاصة بين المستثمرين المؤسسيين.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة CACI حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في قيمة السهم تعزى إلى نتائجها المالية القوية.
المعاملات الداخلية
خلال نفس الفترة، شارك المطلعون في أنشطة إعادة شراء الأسهم بقيمة 3,242,000 دولار. ويشير هذا إلى وجود مستوى من الثقة في أداء الشركة المستقبلي بين قيادتها.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وشهدت الملكية المؤسسية زيادة تدريجية، حيث تمتلك كيانات كبرى مثل Vanguard Group وBlackRock حصصًا كبيرة في الشركة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، تمتلك Vanguard حوالي 8% وBlackRock حوالي 7% من إجمالي الأسهم.
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
يكشف هيكل ملكية شركة CACI International Inc عن تركيز كبير بين المستثمرين المؤسسيين، تكمله قاعدة صلبة من الملكية الداخلية. يشير هذا المزيج غالبًا إلى مسار مستقر وربما تصاعدي لأداء أسهم الشركة في المستقبل.
بيان مهمة شركة CACI International Inc (CACI).
مهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة CACI International Inc على الالتزام بتوفير حلول مبتكرة لعملائها، في المقام الأول في قطاعي الدفاع والاستخبارات. وتهدف CACI إلى تعزيز الأمن الوطني وتحسين كفاءة العمليات الحكومية من خلال تقنياتها وخدماتها المتقدمة.
القيم الأساسية
- نزاهة: الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- التركيز على العملاء: تقديم خدمات وحلول استثنائية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء.
- ابتكار: التحسين المستمر والتكيف مع التقنيات والمنهجيات الجديدة.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي داخل المنظمة ومع الشركاء والعملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CACI عن إجمالي إيرادات قدرها 2.056 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 1.850 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 11.2٪. ويبين الجدول أدناه توزيع الإيرادات حسب نوع العميل:
| نوع العميل | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الدفاع | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| الوكالات المدنية الفيدرالية | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| التجارية وغيرها | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| المجموع | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
تراكم العقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CACI عن إجمالي العقود المتراكمة بقيمة 32.4 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 26.7 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21.3٪. يتكون هذا العمل المتراكم من عقود ممولة وغير ممولة، حيث يصل حجم الأعمال المتراكمة الممولة إلى 4.3 مليار دولار.
الوضع المالي
ويرد تفصيل الوضع المالي لشركة CACI حتى 30 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $7,183,063 |
| إجمالي الالتزامات | $3,531,457 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,651,606 |
| الديون طويلة الأجل | $1,761,623 |
| النقد والنقد المعادل | $440,706 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، حصلت شركة CACI على خطاب التزام لتسهيل قرض تجسيري مضمون عالي الجودة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز المرونة المالية فيما يتعلق باستراتيجيات الاستحواذ الخاصة بها. وتتوقع الشركة استكمال تسهيلات القرض لأجل (ب) الجديدة في الربع الثاني من السنة المالية 2025.
الاعتبارات الضريبية
بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لـ CACI للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 22.9%، بانخفاض طفيف من 23.0% في العام السابق، متأثرًا بالإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير.
كيف تعمل شركة CACI International Inc (CACI).
Overview العمليات
تعمل شركة CACI International Inc في المقام الأول في مجالات الدفاع والاستخبارات والأسواق المدنية الفيدرالية، مع التركيز على توفير الخبرة والحلول التكنولوجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 2,056,889,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى إرساء العقود الجديدة وتوسيع البرامج الحالية.
| توزيع الإيرادات (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الدفاع | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| الوكالات المدنية الفيدرالية | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| التجارية وغيرها | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| إجمالي الإيرادات | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
الأداء المالي
بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CACI عن صافي دخل قدره 120,177,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 39.7% من 86,047,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي لهذه الفترة 22.9%.
| الملخص المالي (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
| الدخل من العمليات | $179,841 | $137,349 | $42,492 | 30.9% |
| صافي الدخل | $120,177 | $86,047 | $34,130 | 39.7% |
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي تكاليف الإيرادات لهذا الربع 1,877,048,000 دولار أمريكي، بزيادة 9.6% عن العام السابق البالغ 1,712,798,000 دولار أمريكي. بلغت التكاليف المباشرة 1,414,424,000 دولار أمريكي، أي 68.8% من إجمالي الإيرادات، بما يتوافق مع العام السابق. بلغت التكاليف غير المباشرة ومصروفات البيع 427,946,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 20.8% من الإيرادات، بانخفاض عن 21.9% في العام السابق.
| توزيع التكاليف (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف المباشرة | $1,414,424 | $1,272,918 | $141,506 | 11.1% |
| التكاليف غير المباشرة ومصروفات البيع | $427,946 | $404,633 | $23,313 | 5.8% |
| إجمالي تكاليف الإيرادات | $1,877,048 | $1,712,798 | $164,250 | 9.6% |
تراكم العقد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لدى CACI 32.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 21.3% عن 26.7 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ حجم الأعمال المتراكمة الممولة 4.3 مليار دولار.
| تراكم Overview | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $32,400,000,000 | $26,700,000,000 | $5,700,000,000 | 21.3% |
| تراكم الممولة | $4,300,000,000 | $4,200,000,000 | $100,000,000 | 2.4% |
السيولة وموارد رأس المال
يتم دعم سيولة CACI بالنقد وما يعادله بقيمة 440.706.000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتمتلك الشركة تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي، يتضمن تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا بقيمة 1.975 مليار دولار أمريكي وقرضًا لأجل بقيمة 1.225 مليار دولار أمريكي. اعتبارًا من نفس التاريخ، كان مبلغ 710 ملايين دولار مستحقًا بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
| دَين Overview (بالآلاف) | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| القرض لأجل غير المسددة | $1,117,812 | $1,133,125 |
| مرفق الدائر المعلقة | $710,000 | $415,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,827,812 | $1,548,125 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CACI عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 3,651,606,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,518,207,000 دولار أمريكي في نهاية الربع السابق.
| حقوق المساهمين Overview (بالآلاف) | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,651,606 | $3,518,207 |
كيف تجني شركة CACI International Inc (CACI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CACI International Inc إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: العمليات المحلية والعمليات الدولية. توزيع الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع العميل | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| وزارة الدفاع | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| الوكالات المدنية الفيدرالية | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| التجارية وغيرها | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| إجمالي الإيرادات | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
أنواع العقود
يتم أيضًا تصنيف إيرادات CACI حسب نوع العقد، مع التوزيع التالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع العقد | الإيرادات المحلية (بالآلاف) | الإيرادات الدولية (بالآلاف) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التكلفة بالإضافة إلى الرسوم | $1,280,010 | $0 | $1,280,010 |
| سعر ثابت | $439,240 | $36,016 | $475,256 |
| الوقت والمواد | $277,071 | $24,552 | $301,623 |
| المجموع | $1,996,321 | $60,568 | $2,056,889 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة CACI التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة والاستهلاك والإطفاء. بالنسبة للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التكاليف المباشرة | $1,414,424 |
| التكاليف غير المباشرة ومصروفات البيع | $427,946 |
| الاستهلاك والإطفاء | $34,678 |
| التكاليف الإجمالية | $1,877,048 |
صافي الدخل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الغرفة التجارية الصناعية والتجارية صافي دخل قدره:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الدخل | $120,177 |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | $155,871 |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 22.9% |
الأعمال المتراكمة وإمكانات الإيرادات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لدى CACI:
| نوع التراكم | القيمة (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $32.4 |
| تراكم الممولة | $4.3 |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
يتلخص التدفق النقدي لشركة CACI للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $34,661 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($11,727) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $279,356 |
| صافي التغير في النقد والنقد المعادل | $306,745 |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل هيكل ديون CACI ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | $1,117.8 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $710.0 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,827.8 |
CACI International Inc (CACI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CACI International Inc (CACI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of CACI International Inc (CACI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CACI International Inc (CACI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.