CACI International Inc (CACI) Bundle
Uma breve história da CACI International Inc
Empresa Overview
A CACI International Inc, provedora líder de tecnologia da informação e serviços profissionais, tem suas raízes rastreando até 1962. A empresa é especializada em apoiar clientes de segurança nacional, defesa e governo civil federal. A partir de 2024, o CACI opera em dois segmentos principais: operações domésticas e internacionais.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, CACI relatou receitas totais de $2,056,889 mil, refletindo um aumento de 11.2% comparado com $1,850,147 mil no mesmo período em 2023. O aumento da receita foi atribuído principalmente a novos prêmios de contrato e crescimento nos programas existentes.
| Métrica financeira | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $2,056,889 | $1,850,147 | 11.2 |
| Resultado líquido | $120,177 | $86,047 | 39.7 |
| Receita das operações | $179,841 | $137,349 | 30.9 |
| Ganhos básicos por ação | $5.39 | $3.80 | 42.0 |
| Ganhos diluídos por ação | $5.33 | $3.76 | 41.8 |
Backlog de contrato
Em 30 de setembro de 2024, Caci relatou um atraso total de US $ 32,4 bilhões, um aumento significativo de 21.3% de US $ 26,7 bilhões um ano atrás. O backlog financiado era US $ 4,3 bilhões.
Desempenho do segmento
A empresa relata suas operações em dois segmentos: nacional e internacional. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas por segmento foram:
| Segmento | Q1 FY2025 Receitas | Q1 FY2024 Receitas |
|---|---|---|
| Doméstico | $1,996,321 | $1,795,168 |
| Internacional | $60,568 | $54,979 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Caci eram $7,183,063 mil, de cima $6,796,101 Mil em junho de 2024. Os principais itens do balanço do balanço incluem:
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $440,706 | $133,961 |
| Total de ativos circulantes | $1,747,098 | $1,374,529 |
| Passivos totais | $3,531,457 | $3,277,894 |
| Equidade total dos acionistas | $3,651,606 | $3,518,207 |
Estrutura da dívida
A dívida de longo prazo da CACI em 30 de setembro de 2024 equivalia a $1,827,812 mil. A empresa tem um US $ 3,2 bilhões Linha de crédito, que inclui um US $ 1,225 bilhão empréstimo a prazo e um US $ 1,975 bilhão Linha de crédito rotativo.
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CACI relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de $34,661 mil, uma diminuição de $70,088 mil no ano anterior. Os fluxos de caixa das atividades de financiamento mostraram melhora significativa, totalizando $279,356 mil comparados a um negativo $45,561 mil no ano anterior.
| Item de fluxo de caixa | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $34,661 | $70,088 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($11,727) | ($12,364) |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | $279,356 | ($45,561) |
Um dono da CACI International Inc (CACI)
Estrutura de propriedade
Em 13 de outubro de 2024, a CACI International Inc tinha um total de 22.408.154 ações em circulação de ações ordinárias, valor nominal de US $ 0,10 por ação.
Principais acionistas
A propriedade da CACI é distribuída principalmente entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. Abaixo está uma tabela detalhada dos principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 14,000,000 | 62.3% |
| Insiders (executivos e diretores) | 4,500,000 | 20.1% |
| Investidores de varejo | 3,908,154 | 17.6% |
Mudanças recentes na propriedade
No trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro de 2024, a CACI registrou um lucro líquido de US $ 120.177.000, o que marcou um aumento significativo em comparação com US $ 86.047.000 no mesmo trimestre do ano anterior. Esse desempenho financeiro pode influenciar a dinâmica de propriedade das ações, particularmente entre os investidores institucionais.
Desempenho de ações e valor de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da CACI era de aproximadamente US $ 3,3 bilhões, refletindo um aumento no valor da ação atribuído aos seus robustos resultados financeiros.
Transações Insider
Durante o mesmo período, os especialistas envolvidos em atividades de recompra de ações no valor de US $ 3.242.000. Isso sugere um nível de confiança no desempenho futuro da empresa entre sua liderança.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu um aumento gradual, com entidades principais, como o Vanguard Group e o BlackRock, realizando participações significativas na empresa. A partir dos registros mais recentes, a Vanguard possuía aproximadamente 8% e a BlackRock cerca de 7% do total de ações.
Conclusão no cenário de propriedade
A estrutura de propriedade da CACI International Inc revela uma concentração significativa entre os investidores institucionais, complementados por uma sólida base de propriedade privilegiada. Essa combinação geralmente indica uma trajetória estável e potencialmente ascendente para o desempenho das ações da empresa no futuro.
Declaração de missão CACI International Inc (CACI)
Missão Overview
A declaração de missão da CACI International Inc enfatiza o compromisso de fornecer soluções inovadoras para seus clientes, principalmente nos setores de defesa e inteligência. A CACI pretende melhorar a segurança nacional e melhorar a eficiência das operações do governo por meio de suas tecnologias e serviços avançados.
Valores centrais
- Integridade: Mantendo os mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Foco no cliente: Fornecendo serviço e soluções excepcionais adaptados às necessidades do cliente.
- Inovação: Melhorando e se adaptando continuamente a novas tecnologias e metodologias.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe dentro da organização e com parceiros e clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CACI registrou receitas totais de US $ 2,056 bilhões, um aumento significativo de US $ 1,850 bilhão no ano anterior, refletindo um crescimento de 11,2%. A repartição das receitas pelo tipo de cliente é mostrada na tabela abaixo:
| Tipo de cliente | 2024 receitas (em milhares) | 2023 receitas (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Defesa | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| Agências civis federais | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| Comercial e outros | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| Total | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
Backlog de contrato
Em 30 de setembro de 2024, a CACI registrou um atraso total de contrato de US $ 32,4 bilhões, acima dos US $ 26,7 bilhões no ano anterior, representando um aumento de 21,3%. Este atraso consiste em contratos financiados e não financiados, com o atraso financiado no valor de US $ 4,3 bilhões.
Posição financeira
A posição financeira da CACI em 30 de setembro de 2024 é detalhada na tabela a seguir:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $7,183,063 |
| Passivos totais | $3,531,457 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $3,651,606 |
| Dívida de longo prazo | $1,761,623 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $440,706 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a CACI garantiu uma carta de compromisso para uma linha de empréstimo de ponte sênior, no valor de US $ 750 milhões, com o objetivo de melhorar a flexibilidade financeira em conexão com suas estratégias de aquisição. A empresa prevê concluir uma nova instalação de empréstimo B no segundo trimestre do ano fiscal de 2025.
Considerações fiscais
A taxa efetiva de imposto de renda da CACI nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 22,9%, diminuiu ligeiramente de 23,0% no ano anterior, influenciado por créditos fiscais de pesquisa e desenvolvimento.
Como funciona a CACI International Inc (CACI)
Overview de operações
A CACI International Inc opera principalmente nos mercados civis de defesa, inteligência e federal, com foco em fornecer conhecimentos e soluções de tecnologia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita total de US $ 2.056.889.000, representando um aumento de 11,2% em comparação com o ano anterior. Esse crescimento é atribuído principalmente a novos prêmios de contrato e expansão dos programas existentes.
| Recuante de receita (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Defesa | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| Agências civis federais | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| Comercial e outros | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| Receita total | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
Desempenho financeiro
No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a CACI registrou um lucro líquido de US $ 120.177.000, o que representa um aumento de 39,7% em relação a US $ 86.047.000 no mesmo período do ano anterior. A taxa efetiva de imposto de renda para esse período foi de 22,9%.
| Resumo financeiro (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
| Receita das operações | $179,841 | $137,349 | $42,492 | 30.9% |
| Resultado líquido | $120,177 | $86,047 | $34,130 | 39.7% |
Custos e despesas
Os custos totais das receitas do trimestre foram de US $ 1.877.048.000, um aumento de 9,6% em relação aos US $ 1.712.798.000 do ano anterior. Os custos diretos compreendiam US $ 1.414.424.000, que são 68,8% da receita total, consistente com o ano anterior. Os custos indiretos e as despesas de venda foram de US $ 427.946.000, representando 20,8% da receita, abaixo de 21,9% no ano anterior.
| Quebra de custos (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Custos diretos | $1,414,424 | $1,272,918 | $141,506 | 11.1% |
| Custos indiretos e despesas de venda | $427,946 | $404,633 | $23,313 | 5.8% |
| Custos totais das receitas | $1,877,048 | $1,712,798 | $164,250 | 9.6% |
Backlog de contrato
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da CACI era de US $ 32,4 bilhões, um aumento de 21,3% em relação aos US $ 26,7 bilhões do ano anterior. O atraso financiado foi de US $ 4,3 bilhões.
| Backlog Overview | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Backlog total | $32,400,000,000 | $26,700,000,000 | $5,700,000,000 | 21.3% |
| Backlog financiado | $4,300,000,000 | $4,200,000,000 | $100,000,000 | 2.4% |
Liquidez e recursos de capital
A liquidez da CACI é suportada por caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 440.706.000 em 30 de setembro de 2024. A empresa possui uma linha de crédito de US $ 3,2 bilhões, que inclui uma linha de crédito rotativa de US $ 1,975 bilhão e um empréstimo a termo de US $ 1,225 bilhão. Na mesma data, US $ 710 milhões estavam pendentes sob a linha de crédito rotativa.
| Dívida Overview (em milhares) | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo em circulação | $1,117,812 | $1,133,125 |
| Instalação giratória pendente | $710,000 | $415,000 |
| Dívida total de longo prazo | $1,827,812 | $1,548,125 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a CACI registrou o patrimônio líquido total de US $ 3.651.606.000, em comparação com US $ 3.518.207.000 no final do trimestre anterior.
| Equidade dos acionistas Overview (em milhares) | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $3,651,606 | $3,518,207 |
Como Caci International Inc (CACI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O CACI International Inc gera principalmente receita através de dois segmentos principais: operações domésticas e operações internacionais. A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Tipo de cliente | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Defesa | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| Agências civis federais | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| Comercial e outros | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| Receita total | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
Tipos de contrato
A receita da CACI também é categorizada por tipo de contrato, com a seguinte distribuição nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de contrato | Receita doméstica (em milhares) | Receita internacional (em milhares) | Receita total (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Baça-mais de custo | $1,280,010 | $0 | $1,280,010 |
| Preço fixo | $439,240 | $36,016 | $475,256 |
| Tempo e material | $277,071 | $24,552 | $301,623 |
| Total | $1,996,321 | $60,568 | $2,056,889 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos para CACI inclui custos diretos, custos indiretos e depreciação e amortização. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos foram os seguintes:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Custos diretos | $1,414,424 |
| Custos indiretos e despesas de venda | $427,946 |
| Depreciação e amortização | $34,678 |
| Custos totais | $1,877,048 |
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CACI relatou um lucro líquido de:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Resultado líquido | $120,177 |
| Renda antes do imposto de renda | $155,871 |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 22.9% |
Backlog e potencial de receita futura
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da CACI ficava em:
| Tipo de backlog | Valor (em bilhões) |
|---|---|
| Backlog total | $32.4 |
| Backlog financiado | $4.3 |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
O fluxo de caixa da CACI nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, está resumido da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $34,661 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($11,727) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $279,356 |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | $306,745 |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida da CACI incluía:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $1,117.8 |
| Linha de crédito rotativo | $710.0 |
| Dívida total de longo prazo | $1,827.8 |
CACI International Inc (CACI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CACI International Inc (CACI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of CACI International Inc (CACI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CACI International Inc (CACI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.