CACI International Inc (CACI) Bundle
Une brève histoire de Caci International Inc
Entreprise Overview
CACI International Inc, l'un des principaux fournisseurs de technologies de l'information et de services professionnels, fait revenir en 1962. En 2024, CACI opère dans deux segments principaux: les opérations nationales et internationales.
Performance financière récente
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, CACI a déclaré des revenus totaux de $2,056,889 mille, reflétant une augmentation de 11.2% par rapport à $1,850,147 mille pour la même période en 2023. L'augmentation des revenus a été principalement attribuée aux nouveaux contrats de contrat et à la croissance des programmes existants.
| Métrique financière | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $2,056,889 | $1,850,147 | 11.2 |
| Revenu net | $120,177 | $86,047 | 39.7 |
| Revenus des opérations | $179,841 | $137,349 | 30.9 |
| Bénéfice de base par action | $5.39 | $3.80 | 42.0 |
| Bénéfice dilué par action | $5.33 | $3.76 | 41.8 |
Tracklog contractuel
Au 30 septembre 2024, CACI a signalé un arriéré total de 32,4 milliards de dollars, une augmentation significative de 21.3% depuis 26,7 milliards de dollars Il y a un an. L'arriéré financé était 4,3 milliards de dollars.
Performance du segment
La société rapporte ses opérations en deux segments: domestiques et internationaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus par segment étaient:
| Segment | T1 | RECENDUS DE FY2024 Q1 |
|---|---|---|
| Domestique | $1,996,321 | $1,795,168 |
| International | $60,568 | $54,979 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Caci étaient $7,183,063 mille, à partir de $6,796,101 mille en juin 2024. Les éléments du bilan clé comprennent:
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $440,706 | $133,961 |
| Actifs actuels totaux | $1,747,098 | $1,374,529 |
| Passifs totaux | $3,531,457 | $3,277,894 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,651,606 | $3,518,207 |
Structure de la dette
La dette à long terme de CACI au 30 septembre 2024, équivalait à $1,827,812 mille. L'entreprise a un 3,2 milliards de dollars facilité de crédit, qui comprend un 1,225 milliard de dollars prêt à terme et un 1,975 milliard de dollars facilité de crédit renouvelable.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, CACI a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de $34,661 mille, une diminution de $70,088 mille l'année précédente. Les flux de trésorerie des activités de financement ont montré une amélioration significative, totalisant $279,356 mille par rapport à un négatif $45,561 mille l'année précédente.
| Flux de trésorerie | Q1 FY2025 | Q1 FY2024 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $34,661 | $70,088 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($11,727) | ($12,364) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | $279,356 | ($45,561) |
A qui possède CACI International Inc (CACI)
Structure de propriété
Au 13 octobre 2024, CACI International Inc comptait un total de 22 408 154 actions en circulation des actions ordinaires, valeur nominale de 0,10 $ par action.
Importants actionnaires
La propriété de CACI est principalement répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs à partir de 2024:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 14,000,000 | 62.3% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 4,500,000 | 20.1% |
| Investisseurs de détail | 3,908,154 | 17.6% |
Changements récents de propriété
Au cours du trimestre budgétaire se terminant le 30 septembre 2024, CACI a déclaré un bénéfice net de 120 177 000 $, ce qui a marqué une augmentation significative contre 86 047 000 $ au même trimestre de l'année précédente. Cette performance financière peut influencer la dynamique des actions, en particulier parmi les investisseurs institutionnels.
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de CACI s'élevait à environ 3,3 milliards de dollars, reflétant une augmentation de la valeur des actions attribuée à ses résultats financiers solides.
Transactions d'initiés
Au cours de la même période, les initiés se sont engagés dans des activités de rachat d'actions s'élevant à 3 242 000 $. Cela suggère un niveau de confiance dans les performances futures de l'entreprise parmi ses dirigeants.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu une augmentation progressive, avec des entités majeures telles que Vanguard Group et BlackRock détenant des participations importantes dans l'entreprise. Depuis les derniers dépôts, Vanguard détenait environ 8% et BlackRock environ 7% du total des actions.
Conclusion sur le paysage de la propriété
La structure de propriété de CACI International Inc révèle une concentration significative parmi les investisseurs institutionnels, complétée par une base solide de propriété d'initiés. Cette combinaison indique souvent une trajectoire stable et potentiellement ascendante pour les performances des actions de la société à l'avenir.
Énoncé de mission CACI International Inc (CACI)
Mission Overview
L'énoncé de mission de CACI International Inc souligne l'engagement à fournir des solutions innovantes à ses clients, principalement dans les secteurs de la défense et du renseignement. CACI vise à améliorer la sécurité nationale et à améliorer l'efficacité des opérations gouvernementales grâce à ses technologies et services avancés.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les opérations.
- Focus client: Fournir des services et des solutions exceptionnels adaptés aux besoins des clients.
- Innovation: Amélioration et s'adapter continuellement aux nouvelles technologies et méthodologies.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe au sein de l'organisation et avec des partenaires et des clients.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, CACI a déclaré des revenus totaux de 2,056 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 1,850 milliard de dollars l'année précédente, reflétant une croissance de 11,2%. La ventilation des revenus par type de client est indiquée dans le tableau ci-dessous:
| Type de client | 2024 revenus (par milliers) | 2023 revenus (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Ministère de la Défense | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| Agences civiles fédérales | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| Commercial et autre | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| Total | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
Tracklog contractuel
Au 30 septembre 2024, CACI a déclaré un arriéré de contrat total de 32,4 milliards de dollars, contre 26,7 milliards de dollars l'année précédente, représentant une augmentation de 21,3%. Ce carnet de commandes se compose de contrats financés et non financés, avec l'arriéré financé s'élevant à 4,3 milliards de dollars.
Statut financier
La situation financière de CACI au 30 septembre 2024 est détaillée dans le tableau suivant:
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actif total | $7,183,063 |
| Passifs totaux | $3,531,457 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,651,606 |
| Dette à long terme | $1,761,623 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $440,706 |
Développements récents
En 2024, CACI a obtenu une lettre d'engagement pour une facilité de prêt de pont garantie de senior s'élevant à 750 millions de dollars, visant à améliorer la flexibilité financière en relation avec ses stratégies d'acquisition. La société prévoit de terminer une nouvelle facilité de prêt à terme B au deuxième trimestre de l'exercice 2025.
Considérations fiscales
Le taux d'imposition effectif de CACI pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 22,9%, légèrement diminué de 23,0% l'année précédente, influencé par les crédits d'impôt sur la recherche et le développement.
Comment fonctionne CACI International Inc (CACI)
Overview des opérations
CACI International Inc opère principalement sur les marchés de la défense, du renseignement et des civils fédéraux, en se concentrant sur la fourniture d'expertise et de solutions technologiques. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 056 889 000 $, ce qui représente une augmentation de 11,2% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est principalement attribuée aux nouveaux contrats de contrat et à l'expansion des programmes existants.
| Répartition des revenus (en milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Ministère de la Défense | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| Agences civiles fédérales | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| Commercial et autre | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| Revenus totaux | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
Performance financière
Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, CACI a déclaré un bénéfice net de 120 177 000 $, soit une augmentation de 39,7% par rapport à 86 047 000 $ au cours de la même période de l'année précédente. Le taux d'imposition effectif de cette période était de 22,9%.
| Résumé financier (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
| Revenus des opérations | $179,841 | $137,349 | $42,492 | 30.9% |
| Revenu net | $120,177 | $86,047 | $34,130 | 39.7% |
Frais et dépenses
Le coût total des revenus pour le trimestre était de 1 877 048 000 $, en hausse de 9,6% par rapport à 1 712 798 000 $ de l'année précédente. Les coûts directs représentaient 1 414 424 000 $, soit 68,8% du total des revenus, conformément à l'année précédente. Les coûts indirects et les frais de vente étaient de 427 946 000 $, ce qui représente 20,8% des revenus, en baisse par rapport à 21,9% l'année précédente.
| Répartition des coûts (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Coûts directs | $1,414,424 | $1,272,918 | $141,506 | 11.1% |
| Coûts indirects et dépenses de vente | $427,946 | $404,633 | $23,313 | 5.8% |
| Coût total des revenus | $1,877,048 | $1,712,798 | $164,250 | 9.6% |
Tracklog contractuel
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes total de CACI s'élevait à 32,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 21,3% par rapport à 26,7 milliards de dollars de l'année précédente. L'arriéré financé était de 4,3 milliards de dollars.
| Arriéré Overview | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL BRADLOG | $32,400,000,000 | $26,700,000,000 | $5,700,000,000 | 21.3% |
| Arriéré financé | $4,300,000,000 | $4,200,000,000 | $100,000,000 | 2.4% |
Ressources de liquidité et de capital
La liquidité de CACI est soutenue par des équivalents en espèces et en espèces de 440 706 000 $ au 30 septembre 2024. La société possède une facilité de crédit de 3,2 milliards de dollars, qui comprend une facilité de crédit renouvelable de 1,975 milliard de dollars et un prêt à terme de 1,225 milliard de dollars. À la même date, 710 millions de dollars étaient en cours en vertu de la facilité de crédit renouvelable.
| Dette Overview (en milliers) | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Prêt à terme en circulation | $1,117,812 | $1,133,125 |
| Installation tournante exceptionnelle | $710,000 | $415,000 |
| Dette totale à long terme | $1,827,812 | $1,548,125 |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, CACI a déclaré des capitaux propres totaux de 3 651 606 000 $, contre 3 518 207 000 $ à la fin du trimestre précédent.
| Capitaux propres des actionnaires Overview (en milliers) | 30 septembre 2024 | 30 juin 2024 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,651,606 | $3,518,207 |
Comment Caci International Inc (CACI) gagne de l'argent
Sources de revenus
CACI International Inc génère principalement des revenus à travers deux segments principaux: les opérations intérieures et les opérations internationales. La répartition des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Type de client | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Ministère de la Défense | $1,534,533 | $1,352,306 | $182,227 | 13.5% |
| Agences civiles fédérales | $439,371 | $407,344 | $32,027 | 7.9% |
| Commercial et autre | $82,985 | $90,497 | ($7,512) | (8.3%) |
| Revenus totaux | $2,056,889 | $1,850,147 | $206,742 | 11.2% |
Types de contrat
Les revenus de CACI sont également classés par type de contrat, avec la distribution suivante pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de contrat | Revenus intérieurs (en milliers) | Revenus internationaux (en milliers) | Revenu total (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Cost-plus Fee | $1,280,010 | $0 | $1,280,010 |
| Prix fixe | $439,240 | $36,016 | $475,256 |
| Temps et matériaux | $277,071 | $24,552 | $301,623 |
| Total | $1,996,321 | $60,568 | $2,056,889 |
Structure des coûts
La structure des coûts de CACI comprend les coûts directs, les coûts indirects et l'amortissement et l'amortissement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts étaient les suivants:
| Type de coût | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Coûts directs | $1,414,424 |
| Coûts indirects et dépenses de vente | $427,946 |
| Dépréciation et amortissement | $34,678 |
| Coût total | $1,877,048 |
Revenu net
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, CACI a déclaré un revenu net de:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu net | $120,177 |
| Revenu avant l'impôt sur le revenu | $155,871 |
| Taux d'imposition efficace | 22.9% |
Arriéré et potentiel de revenus futurs
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes total de Caci se tenait à:
| Type de backlog | Valeur (en milliards) |
|---|---|
| TOTAL BRADLOG | $32.4 |
| Arriéré financé | $4.3 |
Flux de trésorerie et activités de financement
Les flux de trésorerie de Caci pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Type de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $34,661 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($11,727) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $279,356 |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | $306,745 |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de Caci comprenait:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme | $1,117.8 |
| Facilité de crédit renouvelable | $710.0 |
| Dette totale à long terme | $1,827.8 |
CACI International Inc (CACI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CACI International Inc (CACI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of CACI International Inc (CACI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CACI International Inc (CACI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.