The Chemours Company (CC) Bundle
تاريخ موجز للكيماويات
شركة Overview
تأسست شركة Chemours في عام 2015 بعد انفصالها عن شركة DuPont، وهي متخصصة في تقنيات التيتانيوم ومنتجات الفلور والحلول الكيميائية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Chemours عبر قطاعات مختلفة، مع التركيز على الحلول المستدامة لتلبية المتطلبات العالمية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemours عن صافي مبيعات بقيمة 4.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 6% من 4.7 مليار دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الأسعار بنسبة 5% في جميع القطاعات.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 4.4 مليار دولار | 4.7 مليار دولار |
| صافي الدخل | 94 مليون دولار | (220 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 809 مليون دولار | 1.038 مليار دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $0.63 | ($1.47) |
أداء القطاع
كان أداء قطاعات الشركة متباينًا في عام 2024. وحقق قطاع Titanium Technologies صافي مبيعات بقيمة 1.94 مليار دولار، بينما شهد قطاع مواد الأداء المتقدمة انخفاضًا في صافي المبيعات إلى 985 مليون دولار.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) |
|---|---|---|
| تقنيات التيتانيوم | 1.94 مليار دولار | 2.03 مليار دولار |
| مواد الأداء المتقدمة | 985 مليون دولار | 1.12 مليار دولار |
| الحلول الحرارية والمتخصصة | 1.42 مليار دولار | 1.45 مليار دولار |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Chemours تدفقات نقدية سلبية من الأنشطة التشغيلية بلغت (771) مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإفراج عن 592 مليون دولار من النقد المقيد المتعلق باتفاقية التسوية.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | (771) مليون دولار | 74 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (246) مليون دولار | (99) مليون دولار |
| أنشطة التمويل | (121) مليون دولار | 177 مليون دولار |
الأصول والخصوم المتداولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemours عن أصول متداولة بقيمة 3.08 مليار دولار، بانخفاض من 3.83 مليار دولار في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الكبير في النقد وما يعادله. وانخفضت المطلوبات المتداولة إلى 1.78 مليار دولار من 2.49 مليار دولار خلال نفس الفترة.
| الأصول/المسؤولية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | 3.08 مليار دولار | 3.83 مليار دولار |
| الالتزامات المتداولة | 1.78 مليار دولار | 2.49 مليار دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي حقوق الملكية لشركة Chemours إلى 659 مليون دولار، مع ما يقرب من 198.28 مليون سهم قائم. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.25 دولار للسهم الواحد خلال هذه الفترة.
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 659 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 198.28 مليون |
| الأرباح المعلنة | 0.25 دولار للسهم الواحد |
من يملك شركة Chemours (CC)
هيكل الملكية
كان لدى شركة Chemours (CC) ما يقرب من 198,282,108 سهمًا من الأسهم العادية المصدرة و149,410,506 سهمًا قائمًا اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024.
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Chemours:
- Vanguard Group، Inc. - ملكية 8.4٪
- شركة بلاك روك - ملكية 8.0%
- شركة ستيت ستريت – ملكية 5.8%
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين في Chemours اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 53% |
| مستثمرو التجزئة | 47% |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemours عن صافي دخل قدره 94 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مقارنة بخسارة صافية قدرها 220 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تقلب سعر سهم الشركة، حيث بلغ متوسط سعر السهم 29.90 دولارًا أمريكيًا. خلال برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2022.
برنامج إعادة شراء الأسهم
حتى 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Chemours شراء إجمالي تراكمي قدره 10,342,722 سهمًا في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2022، بقيمة تصل إلى 309 مليون دولار. وكان المبلغ المتبقي المتاح لإعادة الشراء في إطار هذا البرنامج هو 441 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
توفر النقاط المالية التالية نظرة ثاقبة لأداء Chemours الأخير:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,501 | $1,487 |
| إجمالي الربح | $286 | $273 |
| صافي الدخل | $94 | ($220) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.63 | ($1.47) |
توزيعات الأرباح
وفي عام 2024، أعلنت شركة Chemours عن توزيع أرباح بقيمة 0.75 دولار للسهم الواحد. وبلغ إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة 112 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemours عن إجمالي التزامات بقيمة 6,804 مليون دولار أمريكي وإجمالي أصول بقيمة 7,463 مليون دولار أمريكي. وتبلغ ديون الشركة طويلة الأجل 3,988 مليون دولار.
الاعتبارات البيئية والقانونية
لدى شركة Chemours التزامات معالجة بيئية مستمرة يبلغ مجموعها 567 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وترتبط في المقام الأول بمواقعها في فايتفيل وواشنطن ووركس.
خاتمة
تواصل شركة Chemours التنقل في بيئة سوق معقدة مع إدارة ملكية مؤسسية كبيرة واستراتيجيات مالية نشطة، بما في ذلك برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
بيان مهمة شركة Chemours (CC).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Chemours بكونها شركة رائدة عالميًا في الصناعة الكيميائية، مع التركيز على الحلول المستدامة والمنتجات المبتكرة التي تعمل على تحسين نوعية الحياة. تهدف الشركة إلى تقديم قيمة للعملاء وأصحاب المصلحة والموظفين مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والإشراف البيئي.
القيم والمبادئ الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المستدامة التي تقلل من الأثر البيئي.
- ابتكار: قيادة الابتكار لإنشاء مواد وحلول متقدمة.
- نزاهة: التمسك بالممارسات التجارية الأخلاقية في جميع العمليات.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemours عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,501 مليون دولار | 1,487 مليون دولار | 4,388 مليون دولار | 4,666 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 286 مليون دولار | 273 مليون دولار | 878 مليون دولار | 1,051 مليون دولار |
| صافي الدخل | (27 مليون دولار) | 12 مليون دولار | 94 مليون دولار | (219 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 268 مليون دولار | 301 مليون دولار | 809 مليون دولار | 1,038 مليون دولار |
أداء القطاع
تعمل شركة Chemours من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحلول الحرارية والمتخصصة، وتقنيات التيتانيوم، ومواد الأداء المتقدمة. وفيما يلي النتائج المالية لكل قطاع كما في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) |
|---|---|---|---|
| الحلول الحرارية والمتخصصة | 460 مليون دولار | 141 مليون دولار | 31% |
| تقنيات التيتانيوم | 679 مليون دولار | 85 مليون دولار | 13% |
| مواد الأداء المتقدمة | 348 مليون دولار | 39 مليون دولار | 11% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Chemours عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | (771 مليون دولار) | 74 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (246 مليون دولار) | (99 مليون دولار) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | (121 مليون دولار) | 177 مليون دولار |
الأصول والخصوم المتداولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الأصول والالتزامات المتداولة لشركة Chemours كما يلي:
| نوع الأصول/المسؤوليات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأصول الحالية | 3,080 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 1,777 مليون دولار |
أداء المخزون
خضعت شركة Chemours لبرنامج إعادة شراء الأسهم، حيث بلغ إجمالي الأسهم المشتراة حوالي 10,342,722 سهمًا بمتوسط سعر 29.90 دولارًا للسهم الواحد. وبلغ إجمالي المبلغ المتبقي لإعادة الشراء في إطار البرنامج اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 441 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
وينعكس بيان مهمة شركة Chemours في التزامها بالابتكار والاستدامة، كما يتضح من خلال أدائها المالي وممارساتها التشغيلية المسؤولة.
كيف تعمل شركة Chemours (CC).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Chemours من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية يمكن الإبلاغ عنها:
- الحلول الحرارية والمتخصصة
- تقنيات التيتانيوم
- مواد الأداء المتقدمة
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Chemours:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $4,388 |
| تكلفة البضاعة المباعة | $3,510 |
| إجمالي الربح | $878 |
| صافي الدخل | $94 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.63 |
أداء القطاع
تفاصيل الأداء لكل شريحة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2023) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل (2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحلول الحرارية والمتخصصة | $460 | $436 | $141 | $162 | 31% | 37% |
| تقنيات التيتانيوم | $679 | $690 | $85 | $69 | 13% | 10% |
| مواد الأداء المتقدمة | $348 | $343 | $39 | $68 | 11% | 20% |
التدفق النقدي والمصروفات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كيمورز عن تدفقات نقدية على النحو التالي:
| نشاط | التدفق النقدي (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(771) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(246) |
| أنشطة التمويل | $(121) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemours عن أرقام الميزانية العمومية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $7,463 |
| إجمالي الالتزامات | $6,804 |
| إجمالي حقوق الملكية | $659 |
ديناميات السوق والتحديات
في عام 2024، واجهت شركة Chemours العديد من تحديات السوق بما في ذلك:
- تنخفض الأسعار في جميع القطاعات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مستويات المخزون في السوق.
- زيادة التكاليف المتعلقة بالمواد الخام والامتثال التنظيمي.
- فترات التوقف عن العمل غير المخطط لها تؤثر على أحجام الإنتاج.
البيئة الضريبية والتنظيمية
بلغ مخصص ضرائب الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 24 مليون دولار أمريكي، مما يعكس معدل ضريبة فعلي قدره 20٪.
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
أعلنت شركة Chemours عن توزيع أرباح بقيمة 0.75 دولار للسهم الواحد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
كيف تجني شركة Chemours (CC) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Chemours من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية يمكن الإبلاغ عنها:
- الحلول الحرارية والمتخصصة
- تقنيات التيتانيوم
- مواد الأداء المتقدمة
مالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Chemours عن صافي مبيعات قدره 4.388 مليار دولار، بانخفاض قدره 6% مقارنة ب 4.666 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
أداء القطاع
الحلول الحرارية والمتخصصة
حقق هذا القطاع صافي مبيعات 1.422 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.445 مليار دولار في عام 2023. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع هي 453 مليون دولار مع هامش 32%.
تقنيات التيتانيوم
أعلنت شركة Titanium Technologies عن صافي مبيعات بلغت 1.940 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 2.029 مليار دولار في عام 2023. وكانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) هي 235 مليون دولار، مما أدى إلى هامش 12%.
مواد الأداء المتقدمة
حقق هذا القطاع صافي مبيعات بلغت 985 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1.118 مليار دولار في عام 2023. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لهذا القطاع هي 113 مليون دولار، مع هامش 11%.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (2024) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل (2024) |
|---|---|---|---|---|
| الحلول الحرارية والمتخصصة | 1.422 مليار دولار | 1.445 مليار دولار | 453 مليون دولار | 32% |
| تقنيات التيتانيوم | 1.940 مليار دولار | 2.029 مليار دولار | 235 مليون دولار | 12% |
| مواد الأداء المتقدمة | 985 مليون دولار | 1.118 مليار دولار | 113 مليون دولار | 11% |
مصاريف التشغيل
أبلغت شركة Chemours عن تكلفة البضائع المباعة (COGS). 3.510 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 3.615 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وانخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 416 مليون دولار في عام 2024 من 1.067 مليار دولار في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Chemours:
- النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية: (771 مليون دولار)
- النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (246 مليون دولار)
- النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (121 مليون دولار)
ويعكس هذا زيادة كبيرة في التدفقات النقدية الخارجة مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إصدار 592 مليون دولار النقدية المقيدة المتعلقة بالتسويات القانونية.
مصاريف الديون والفوائد
ارتفعت مصاريف الفوائد لشركة Chemours إلى 197 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 145 مليون دولار في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الديون.
ظروف السوق
واجهت الشركة تحديات في التسعير، مع انخفاض إجمالي في الأسعار قدره 5% عبر القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أثرت تحركات العملة غير المواتية على صافي المبيعات بحوالي 1%.
The Chemours Company (CC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Chemours Company (CC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Chemours Company (CC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Chemours Company (CC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.