The Chemours Company (CC) Bundle
Uma breve história de químicos
Empresa Overview
A empresa Chemours, incorporada em 2015, depois de ser feita da DuPont, é especializada em tecnologias de titânio, fluoroprodutos e soluções químicas. A partir de 2024, a Chemours opera em vários segmentos, com foco em soluções sustentáveis para atender às demandas globais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chemours registrou vendas líquidas de US $ 4,4 bilhões, uma queda de 6% de US $ 4,7 bilhões em 2023. A queda foi principalmente devido a um declínio de 5% nos preços em todos os segmentos.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 4,4 bilhões | US $ 4,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 94 milhões | (US $ 220 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 809 milhões | US $ 1,038 bilhão |
| EPS básico | $0.63 | ($1.47) |
Desempenho do segmento
Os segmentos da empresa tiveram desempenho variável em 2024. O segmento de Titanium Technologies gerou vendas líquidas de US $ 1,94 bilhão, enquanto o segmento avançado de materiais de desempenho viu uma queda nas vendas líquidas para US $ 985 milhões.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) |
|---|---|---|
| Tecnologias de titânio | US $ 1,94 bilhão | US $ 2,03 bilhões |
| Materiais de desempenho avançado | US $ 985 milhões | US $ 1,12 bilhão |
| Soluções térmicas e especializadas | US $ 1,42 bilhão | US $ 1,45 bilhão |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Chemours experimentou fluxos de caixa negativos de atividades operacionais no valor de US $ (771) milhões, principalmente devido à liberação de US $ 592 milhões em dinheiro restrito relacionado a um acordo de liquidação.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $ (771) milhões | US $ 74 milhões |
| Atividades de investimento | $ (246) milhões | US $ 99 milhões |
| Atividades de financiamento | $ (121) milhões | US $ 177 milhões |
Ativos e passivos circulantes
Em 30 de setembro de 2024, a Chemours registrou ativos atuais de US $ 3,08 bilhões, abaixo dos US $ 3,83 bilhões no final de 2023, em grande parte devido a uma diminuição significativa de caixa e equivalentes em dinheiro. O passivo circulante diminuiu para US $ 1,78 bilhão, de US $ 2,49 bilhões durante o mesmo período.
| Ativo/responsabilidade | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 3,08 bilhões | US $ 3,83 bilhões |
| Passivos circulantes | US $ 1,78 bilhão | US $ 2,49 bilhões |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total da Chemours aumentou para US $ 659 milhões, com aproximadamente 198,28 milhões de ações em circulação. A empresa declarou dividendos de US $ 0,25 por ação durante esse período.
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Patrimônio total | US $ 659 milhões |
| Ações em circulação | 198,28 milhões |
| Dividendos declarados | US $ 0,25 por ação |
A Who é proprietário da Chemours Company (CC)
Estrutura de propriedade
A Chemours Company (CC) tinha aproximadamente 198.282.108 ações ordinárias emitidas e 149.410.506 ações em circulação em 30 de outubro de 2024.
Principais acionistas
A partir de 2024, os maiores acionistas institucionais de Chemours incluem:
- Vanguard Group, Inc. - 8,4% de propriedade
- BlackRock, Inc. - 8,0% de propriedade
- State Street Corporation - 5,8% de propriedade
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas de Chemours em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 53% |
| Investidores de varejo | 47% |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Chemours registrou um lucro líquido de US $ 94 milhões nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 220 milhões no mesmo período de 2023. O preço das ações da empresa flutuou, com um preço médio de US $ 29,90 Durante o programa de recompra de ações de 2022.
Programa de recompra de ações
Até 30 de setembro de 2024, a Chemours recomprou um total cumulativo de 10.342.722 ações sob seu programa de recompra de ações de 2022, totalizando US $ 309 milhões. O valor restante disponível para recompra sob este programa foi de US $ 441 milhões em 30 de setembro de 2024.
Destaques financeiros recentes
Os destaques financeiros a seguir fornecem informações sobre o desempenho recente do Chemours:
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,501 | $1,487 |
| Lucro bruto | $286 | $273 |
| Resultado líquido | $94 | ($220) |
| Ganhos básicos por ação | $0.63 | ($1.47) |
Dividendos
Em 2024, Chemours declarou dividendos de US $ 0,75 por ação. Os dividendos em dinheiro total pagos totalizaram US $ 112 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Chemours registrou passivos totais de US $ 6.804 milhões e ativos totais de US $ 7.463 milhões. A empresa possui uma dívida de longo prazo de US $ 3.988 milhões.
Considerações ambientais e legais
A Chemours possui obrigações de remediação ambiental em andamento, totalizando US $ 567 milhões em 30 de setembro de 2024, associados principalmente aos seus locais de Fayetteville e Washington Works.
Conclusão
O Chemours continua a navegar em um ambiente complexo de mercado, gerenciando a propriedade institucional significativa e as estratégias financeiras ativas, incluindo programas de recompra de ações e distribuições de dividendos.
A declaração de missão da empresa Chemours (CC)
Declaração de missão Overview
A empresa Chemours está comprometida em ser líder global na indústria química, com foco em soluções sustentáveis e produtos inovadores que melhoram a qualidade de vida. A empresa pretende agregar valor aos clientes, partes interessadas e funcionários, enquanto adere aos mais altos padrões de segurança e administração ambiental.
Valores e princípios centrais
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
- Inovação: Impulsionando a inovação para criar materiais e soluções avançadas.
- Integridade: Defender práticas de negócios éticas em todas as operações.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Chemours relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.501 milhões | US $ 1.487 milhões | US $ 4.388 milhões | US $ 4.666 milhões |
| Lucro bruto | US $ 286 milhões | US $ 273 milhões | US $ 878 milhões | US $ 1.051 milhões |
| Resultado líquido | (US $ 27 milhões) | US $ 12 milhões | US $ 94 milhões | (US $ 219 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 268 milhões | US $ 301 milhões | US $ 809 milhões | US $ 1.038 milhões |
Desempenho do segmento
A empresa Chemours opera através de três segmentos primários: soluções térmicas e especializadas, tecnologias de titânio e materiais avançados de desempenho. Abaixo estão os resultados financeiros para cada segmento em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Ebitda ajustada (Q3 2024) | Margem EBITDA ajustada (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Soluções térmicas e especializadas | US $ 460 milhões | US $ 141 milhões | 31% |
| Tecnologias de titânio | US $ 679 milhões | US $ 85 milhões | 13% |
| Materiais de desempenho avançado | US $ 348 milhões | US $ 39 milhões | 11% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chemours relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | (US $ 771 milhões) | US $ 74 milhões |
| Dinheiro usado para atividades de investimento | (US $ 246 milhões) | (US $ 99 milhões) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | (US $ 121 milhões) | US $ 177 milhões |
Ativos e passivos circulantes
Em 30 de setembro de 2024, os ativos e passivos atuais da Chemours eram os seguintes:
| Tipo de ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 3.080 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 1.777 milhões |
Desempenho de ações
A empresa Chemours passou por um programa de recompra de ações, com ações cumulativas compradas no valor de aproximadamente 10.342.722 ações a um preço médio de US $ 29,90 por ação. O valor total restante para recompra nos termos do programa em 30 de setembro de 2024, era de US $ 441 milhões.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da empresa Chemours se reflete em seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade, como demonstrado por meio de seu desempenho financeiro e práticas operacionais responsáveis.
Como a empresa Chemours (CC) funciona
Overview de segmentos de negócios
A empresa Chemours opera através de três segmentos principais relatáveis:
- Soluções térmicas e especializadas
- Tecnologias de titânio
- Materiais de desempenho avançado
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chemours informou:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $4,388 |
| Custo de mercadorias vendidas | $3,510 |
| Lucro bruto | $878 |
| Resultado líquido | $94 |
| Ganhos básicos por ação | $0.63 |
Desempenho do segmento
Detalhes de desempenho para cada segmento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Ebitda ajustada (2024) | Ebitda ajustada (2023) | Margem EBITDA ajustada (2024) | Margem Ebitda ajustada (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções térmicas e especializadas | $460 | $436 | $141 | $162 | 31% | 37% |
| Tecnologias de titânio | $679 | $690 | $85 | $69 | 13% | 10% |
| Materiais de desempenho avançado | $348 | $343 | $39 | $68 | 11% | 20% |
Fluxo de caixa e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chemours relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Atividade | Fluxo de caixa (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | $(771) |
| Atividades de investimento | $(246) |
| Atividades de financiamento | $(121) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Chemours relatou os seguintes figuras do balanço:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $7,463 |
| Passivos totais | $6,804 |
| Patrimônio total | $659 |
Dinâmica e desafios de mercado
Em 2024, a Chemours enfrentou vários desafios de mercado, incluindo:
- O preço diminui em todos os segmentos, principalmente devido aos níveis de inventário de mercado.
- Custos aumentados relacionados a matérias -primas e conformidade regulatória.
- Portões de inatividade de fabricação não planejados afetam os volumes de produção.
Ambiente tributário e regulatório
A provisão para impostos de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 24 milhões, refletindo uma taxa de imposto efetiva de 20%.
Retornos e dividendos dos acionistas
A empresa Chemours declarou dividendos de US $ 0,75 por ação durante o período de relatório.
Como a Chemours Company (CC) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A empresa Chemours opera através de três segmentos principais relatáveis:
- Soluções térmicas e especializadas
- Tecnologias de titânio
- Materiais de desempenho avançado
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chemours relatou vendas líquidas de US $ 4,388 bilhões, uma diminuição de 6% comparado com US $ 4,666 bilhões para o mesmo período em 2023.
Desempenho do segmento
Soluções térmicas e especializadas
Este segmento gerou vendas líquidas de US $ 1,422 bilhão pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,445 bilhão em 2023. O EBITDA ajustado para este segmento foi US $ 453 milhões com uma margem de 32%.
Tecnologias de titânio
Tecnologias de titânio relataram vendas líquidas de US $ 1,940 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 2,029 bilhões em 2023. O Ebitda ajustado foi US $ 235 milhões, resultando em uma margem de 12%.
Materiais de desempenho avançado
Este segmento alcançou vendas líquidas de US $ 985 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 1,118 bilhão em 2023. O EBITDA ajustado para este segmento foi US $ 113 milhões, com uma margem de 11%.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Ebitda ajustada (2024) | Margem EBITDA ajustada (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções térmicas e especializadas | US $ 1,422 bilhão | US $ 1,445 bilhão | US $ 453 milhões | 32% |
| Tecnologias de titânio | US $ 1,940 bilhão | US $ 2,029 bilhões | US $ 235 milhões | 12% |
| Materiais de desempenho avançado | US $ 985 milhões | US $ 1,118 bilhão | US $ 113 milhões | 11% |
Despesas operacionais
Chemours relatou um custo de mercadorias vendidas (engrenagens) de US $ 3,510 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 3,615 bilhões no mesmo período em 2023. Despesas de venda, vendas, gerais e administrativas diminuíram para US $ 416 milhões em 2024 de US $ 1,067 bilhão em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Chemours informou:
- Dinheiro usado em atividades operacionais: $ (771 milhões)
- Dinheiro usado em atividades de investimento: $ (246 milhões)
- Dinheiro usado em atividades de financiamento: $ (121 milhões)
Isso reflete um aumento significativo nas saídas de caixa em comparação com o ano anterior, principalmente devido à liberação de US $ 592 milhões de dinheiro restrito relacionado a assentamentos legais.
Despesas de dívida e juros
A despesa de juros da Chemours aumentou para US $ 197 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 145 milhões em 2023, atribuído a taxas de juros mais altas e aumento da dívida.
Condições de mercado
A empresa enfrentou desafios nos preços, com uma diminuição geral de preço de 5% Em todos os segmentos dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, movimentos de moeda desfavoráveis afetaram as vendas líquidas por aproximadamente 1%.
The Chemours Company (CC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Chemours Company (CC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Chemours Company (CC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Chemours Company (CC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.