The Chemours Company (CC) Bundle
Un bref historique de chimiores
Entreprise Overview
La Chemours Company, constituée en 2015 après avoir été dérangée de Dupont, se spécialise dans les technologies de titane, les fluoroproduits et les solutions chimiques. Depuis 2024, Chemours opère dans divers segments, en se concentrant sur des solutions durables pour répondre aux demandes mondiales.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, CheMURS a déclaré des ventes nettes de 4,4 milliards de dollars, soit une baisse de 6% contre 4,7 milliards de dollars en 2023. La baisse était principalement due à une baisse de 5% des prix de tous les segments.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 4,4 milliards de dollars | 4,7 milliards de dollars |
| Revenu net | 94 millions de dollars | (220 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | 809 millions de dollars | 1,038 milliard de dollars |
| EPS de base | $0.63 | ($1.47) |
Performance du segment
Les segments de la société ont effectué de manière variable en 2024. Le segment des technologies Titanium a généré des ventes nettes de 1,94 milliard de dollars, tandis que le segment avancé des matériaux de performance a connu une baisse des ventes nettes à 985 millions de dollars.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) |
|---|---|---|
| Titanium Technologies | 1,94 milliard de dollars | 2,03 milliards de dollars |
| Matériaux de performance avancés | 985 millions de dollars | 1,12 milliard de dollars |
| Solutions thermiques et spécialisées | 1,42 milliard de dollars | 1,45 milliard de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les Chemours ont connu des flux de trésorerie négatifs des activités d'exploitation s'élevant à (771) millions de dollars, principalement en raison de la libération de 592 millions de dollars en espèces restreintes liées à un accord de règlement.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | (771 $) millions | 74 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (246) millions de dollars | (99) millions de dollars |
| Activités de financement | (121) millions de dollars | 177 millions de dollars |
Actifs et passifs actuels
Au 30 septembre, 2024, Chemiures a déclaré des actifs actuels de 3,08 milliards de dollars, contre 3,83 milliards de dollars à la fin de 2023, en grande partie en raison d'une baisse significative des équivalents de trésorerie et de trésorerie. Les passifs actuels ont diminué à 1,78 milliard de dollars, contre 2,49 milliards de dollars au cours de la même période.
| Actif / passif | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actifs actuels | 3,08 milliards de dollars | 3,83 milliards de dollars |
| Passifs actuels | 1,78 milliard de dollars | 2,49 milliards de dollars |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Chemiours sont passés à 659 millions de dollars, avec environ 198,28 millions d'actions en circulation. La société a déclaré des dividendes de 0,25 $ par action au cours de cette période.
| Métrique des capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres | 659 millions de dollars |
| Partage | 198,28 millions |
| Dividendes déclarés | 0,25 $ par action |
A qui possède la Chemours Company (CC)
Structure de propriété
La Chemours Company (CC) comptait environ 198 282 108 actions ordinaires émises et 149 410 506 actions en circulation au 30 octobre 2024.
Importants actionnaires
Depuis 2024, les plus grands actionnaires institutionnels de Chemours comprennent:
- Vanguard Group, Inc. - 8,4%
- BlackRock, Inc. - 8,0% de propriété
- State Street Corporation - 5,8% de propriété
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires de Chemiours au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 53% |
| Investisseurs de détail | 47% |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre, 2024, CheMours a déclaré un bénéfice net de 94 millions de dollars pour les neuf mois terminés, par rapport à une perte nette de 220 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le cours de l'action de la société a fluctué, avec un cours moyen de 29,90 $ de 29,90 $ Au cours du programme de rachat d'actions 2022.
Programme de rachat d'actions
Jusqu'au 30 septembre 2024, Chemiures a racheté un total cumulé de 10 342 722 actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions en 2022, soit à 309 millions de dollars. Le montant restant disponible pour rachat dans le cadre de ce programme était de 441 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Points saillants financiers récents
Les faits saillants financiers suivants donnent un aperçu des performances récentes de Chemours:
| Métrique financière | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,501 | $1,487 |
| Bénéfice brut | $286 | $273 |
| Revenu net | $94 | ($220) |
| Bénéfice de base par action | $0.63 | ($1.47) |
Dividendes
En 2024, les Chemours ont déclaré des dividendes de 0,75 $ par action. Les dividendes en espèces totaux versés sont élevés à 112 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dette et position financière
Au 30 septembre, 2024, CheMURS a déclaré un passif total de 6 804 millions de dollars et un actif total de 7 463 millions de dollars. La société a une dette à long terme de 3 988 millions de dollars.
Considérations environnementales et juridiques
Chemins a des obligations de réparation environnementale en cours totalisant 567 millions de dollars au 30 septembre 2024, principalement associées à ses sites de Fayetteville et Washington Works.
Conclusion
CheMours continue de naviguer dans un environnement de marché complexe tout en gérant une propriété institutionnelle importante et des stratégies financières actives, y compris les programmes de rachat d'actions et les distributions de dividendes.
L'énoncé de mission de la Chemours Company (CC)
Énoncé de mission Overview
La société Chemours s'engage à être un leader mondial de l'industrie chimique, en se concentrant sur des solutions durables et des produits innovants qui améliorent la qualité de vie. L'entreprise vise à offrir de la valeur aux clients, aux parties prenantes et aux employés tout en adhérant aux normes les plus élevées de sécurité et d'intendance environnementale.
Valeurs et principes fondamentaux
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des communautés.
- Durabilité: S'engager dans des pratiques durables qui minimisent l'impact environnemental.
- Innovation: Conduire l'innovation pour créer des matériaux et des solutions avancés.
- Intégrité: Maintenir les pratiques commerciales éthiques dans toutes les opérations.
Performance financière (2024)
Depuis le 30 septembre 2024, Chemiours a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 501 millions de dollars | 1 487 millions de dollars | 4 388 millions de dollars | 4 666 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 286 millions de dollars | 273 millions de dollars | 878 millions de dollars | 1 051 millions de dollars |
| Revenu net | (27 millions de dollars) | 12 millions de dollars | 94 millions de dollars | (219 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | 268 millions de dollars | 301 millions de dollars | 809 millions de dollars | 1 038 millions de dollars |
Performance du segment
La société Chemours opère à travers trois segments principaux: des solutions thermiques et spécialisées, des technologies de titane et des matériaux de performance avancés. Vous trouverez ci-dessous les résultats financiers de chaque segment au 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | EBITDA ajusté (Q3 2024) | Marge d'EBITDA ajustée (Q3 2024) |
|---|---|---|---|
| Solutions thermiques et spécialisées | 460 millions de dollars | 141 millions de dollars | 31% |
| Titanium Technologies | 679 millions de dollars | 85 millions de dollars | 13% |
| Matériaux de performance avancés | 348 millions de dollars | 39 millions de dollars | 11% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Chemiours a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | (771 millions de dollars) | 74 millions de dollars |
| Espèces utilisées pour les activités d'investissement | (246 millions de dollars) | (99 millions de dollars) |
| Caisse fournie par les activités de financement | (121 millions de dollars) | 177 millions de dollars |
Actifs et passifs actuels
Depuis le 30 septembre 2024, les actifs et passifs actuels de Chemours étaient les suivants:
| Type d'actif / de responsabilité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actifs actuels | 3 080 millions de dollars |
| Passifs actuels | 1 777 millions de dollars |
Performance du stock
La société Chemours a subi un programme de rachat d'actions, les actions cumulatives achetées s'élevant à environ 10 342 722 actions à un prix moyen de 29,90 $ par action. Le montant total restant pour le rachat dans le cadre du programme au 30 septembre 2024 était de 441 millions de dollars.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de la Compagnie des Chemours se reflète dans son engagement envers l'innovation et la durabilité, comme le montrent ses performances financières et ses pratiques opérationnelles responsables.
Comment fonctionne la Chemours Company (CC)
Overview des segments d'entreprise
La société Chemours exploite trois segments à signaler principaux:
- Solutions thermiques et spécialisées
- Titanium Technologies
- Matériaux de performance avancés
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Chemises a rapporté:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $4,388 |
| Coût des marchandises vendues | $3,510 |
| Bénéfice brut | $878 |
| Revenu net | $94 |
| Bénéfice de base par action | $0.63 |
Performance du segment
Détails de performance pour chaque segment pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | EBITDA ajusté (2024) | EBITDA ajusté (2023) | Marge d'EBITDA ajustée (2024) | Marge d'EBITDA ajustée (2023) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions thermiques et spécialisées | $460 | $436 | $141 | $162 | 31% | 37% |
| Titanium Technologies | $679 | $690 | $85 | $69 | 13% | 10% |
| Matériaux de performance avancés | $348 | $343 | $39 | $68 | 11% | 20% |
Flux de trésorerie et dépenses
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Chemours a signalé des flux de trésorerie comme suit:
| Activité | Flux de trésorerie (en millions) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $(771) |
| Activités d'investissement | $(246) |
| Activités de financement | $(121) |
Pilés forts du bilan
Depuis le 30 septembre 2024, les Chemours ont signalé les chiffres du bilan suivant:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $7,463 |
| Passifs totaux | $6,804 |
| Total des capitaux propres | $659 |
Dynamique du marché et défis
En 2024, les Chemours ont été confrontés à plusieurs défis du marché, notamment:
- Le prix diminue dans tous les segments, principalement en raison des niveaux d'inventaire du marché.
- Augmentation des coûts liés aux matières premières et à la conformité réglementaire.
- Les temps de divergence de fabrication imprévue ont un impact sur les volumes de production.
Environnement fiscal et réglementaire
La provision pour l'impôt sur le revenu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 24 millions de dollars, reflétant un taux d'imposition effectif de 20%.
Renvoie et dividendes des actionnaires
La société Chemours a déclaré des dividendes de 0,75 $ par action au cours de la période de référence.
Comment la Chemours Company (CC) gagne de l'argent
Segments d'entreprise
La société Chemours exploite trois segments à signaler principaux:
- Solutions thermiques et spécialisées
- Titanium Technologies
- Matériaux de performance avancés
Financier Overview
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Chemours a déclaré des ventes nettes de 4,388 milliards de dollars, une diminution de 6% par rapport à 4,666 milliards de dollars pour la même période en 2023.
Performance du segment
Solutions thermiques et spécialisées
Ce segment a généré des ventes nettes de 1,422 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1,445 milliard de dollars en 2023. Le BAIIA ajusté pour ce segment était 453 millions de dollars avec une marge de 32%.
Titanium Technologies
Titanium Technologies a déclaré des ventes nettes de 1,940 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 2,029 milliards de dollars en 2023. Le BAIIA ajusté était 235 millions de dollars, résultant en une marge de 12%.
Matériaux de performance avancés
Ce segment a réalisé des ventes nettes de 985 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 1,118 milliard de dollars en 2023. Le BAIIA ajusté pour ce segment était 113 millions de dollars, avec une marge de 11%.
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | EBITDA ajusté (2024) | Marge d'EBITDA ajustée (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions thermiques et spécialisées | 1,422 milliard de dollars | 1,445 milliard de dollars | 453 millions de dollars | 32% |
| Titanium Technologies | 1,940 milliard de dollars | 2,029 milliards de dollars | 235 millions de dollars | 12% |
| Matériaux de performance avancés | 985 millions de dollars | 1,118 milliard de dollars | 113 millions de dollars | 11% |
Dépenses d'exploitation
CheMours a signalé un coût des marchandises vendues (COG) de 3,510 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 3,615 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative ont diminué à 416 millions de dollars en 2024 de 1,067 milliard de dollars en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Chemises a rapporté:
- Espèces utilisées dans les activités d'exploitation: $ (771 millions)
- Espèces utilisées dans les activités d'investissement: $ (246 millions)
- Espèces utilisées dans les activités de financement: $ (121 millions)
Cela reflète une augmentation significative des sorties de trésorerie par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la libération de 592 millions de dollars en espèces restreintes liées aux règlements juridiques.
Dette et frais d'intérêt
Les intérêts des intérêts des Chemours ont augmenté à 197 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, de 145 millions de dollars en 2023, attribué à des taux d'intérêt plus élevés et à une augmentation de la dette.
Conditions du marché
L'entreprise a été confrontée à des défis en matière de prix, avec une baisse globale du prix de 5% Dans tous les segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. De plus, les mouvements de devise défavorables ont eu un impact sur les ventes nettes 1%.
The Chemours Company (CC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Chemours Company (CC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Chemours Company (CC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Chemours Company (CC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.