CONSOL Energy Inc. (CEIX) Bundle
تاريخ موجز للطاقة CONSOL
شركة Overview
شركة CONSOL Energy Inc. هي شركة رائدة في إنتاج الفحم والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: مجمع بنسلفانيا للتعدين (PAMC) ومحطة CONSOL البحرية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CONSOL Energy عن صافي دخل قدره 255.6 مليون دولار، انخفاضا من 498.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة لنفس الفترة 481.7 مليون دولار، أسفل من 784.8 مليون دولار سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 255.6 مليون دولار | 498.8 مليون دولار | (243.2 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 481.7 مليون دولار | 784.8 مليون دولار | (303.1 مليون دولار) |
| إيرادات الفحم - PAMC | 1,240 مليون دولار | 1,516 مليون دولار | (276 مليون دولار) |
| الإيرادات الطرفية | 60 مليون دولار | 81 مليون دولار | $(21 مليون) |
بيانات الإنتاج والمبيعات
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت شركة CONSOL Energy 19.3 مليون طن الفحم، بانخفاض طفيف من 19.5 مليون طن في عام 2023. وبلغ إجمالي الأطنان المباعة 18.7 مليون طن، أسفل من 19.2 مليون طن سنة بعد سنة.
| متري الإنتاج | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأطنان المنتجة | 19.3 مليون | 19.5 مليون | $(0.2 مليون) |
| إجمالي الأطنان المباعة | 18.7 مليون | 19.2 مليون | $(0.5 مليون) |
التحديات التشغيلية
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نشأت تحديات تشغيلية نتيجة انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في 26 مارس 2024، مما أدى إلى تقييد وصول السفن وقدرات التصدير في محطة كونسول البحرية. أثر هذا الحدث بشكل كبير على أحجام الإنتاجية، والتي كانت 11.5 مليون طن للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2 مليون طن في العام السابق.
تحليل التكلفة والإيرادات
انخفض متوسط إيرادات الفحم لكل طن مباع إلى $66.39 في عام 2024 من $78.85 في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره $12.46. ارتفع متوسط التكلفة النقدية للفحم المباع للطن الواحد إلى $38.43 من $36.03مما أدى إلى انخفاض الهامش النقدي لكل طن مباع $27.96، أسفل من $42.82.
| مقياس تحليل التكلفة | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | التباين |
|---|---|---|---|
| متوسط إيرادات الفحم لكل طن مباع | $66.39 | $78.85 | $(12.46) |
| متوسط التكلفة النقدية للفحم المباع للطن | $38.43 | $36.03 | $(2.40) |
| متوسط الهامش النقدي لكل طن مباع | $27.96 | $42.82 | $(14.86) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CONSOL Energy إجمالي النقد والنقد المعادل 331.7 مليون دولار، من 167.6 مليون دولار في العام السابق. يتم دعم وضع السيولة للشركة من خلال تسهيلات ائتمانية متجددة مع عدم وجود قروض مستحقة و 231.1 مليون دولار من القدرة غير المستخدمة.
توقعات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف الشركة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق مع التغلب على التحديات التي يفرضها تقلب أسعار السلع والبيئات التنظيمية.
من يملك شركة CONSOL Energy Inc. (CEIX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتألف هيكل ملكية شركة CONSOL Energy Inc. (CEIX) من العديد من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 12.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.2% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.7% |
| من الداخل | جي بريت هارفي (الرئيس التنفيذي السابق) | 3.1% |
| من الداخل | المديرين التنفيذيين والمديرين الآخرين | 2.5% |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 63.1% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية CONSOL Energy. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 31.3% من الأسهم القائمة. ويشير هذا الرقم إلى اهتمام قوي من المساهمين المؤسسيين، مما يعكس الثقة في الصحة المالية للشركة وآفاق النمو.
ملكية المطلعين
تمثل الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من هيكل إدارة الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المطلعون حوالي 5.6% من إجمالي الأسهم. ويشمل ذلك الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، والتي يمكن أن تؤثر على استراتيجية الشركة وصنع القرار.
أداء الأسهم الأخير وعمليات إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت CONSOL Energy شراء ما يقرب من 747,351 سهمًا بمتوسط سعر 89.49 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. ويعكس هذا النشاط استراتيجية الشركة لإعادة رأس المال إلى المساهمين وإدارة هيكل رأس المال بشكل فعال.
توزيعات الأرباح
في 5 نوفمبر 2024، أعلنت شركة CONSOL Energy عن توزيع أرباح بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي مبلغ إجمالي يبلغ حوالي 7 ملايين دولار أمريكي، يُدفع في 26 نوفمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024. يؤكد إعلان توزيع الأرباح هذا على التزام الشركة لتوفير عائد لمساهميها.
القيمة السوقية وتداول الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة CONSOL Energy حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي. وبلغ متوسط حجم التداول للسهم نحو 300 ألف سهم يوميا، مما يشير إلى مستوى جيد من السيولة في السوق.
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة CONSOL Energy Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل. تُظهر القرارات الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، التركيز على تعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة CONSOL Energy Inc. (CEIX).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة CONSOL Energy Inc. بأن تكون شركة رائدة ومنخفضة التكلفة في إنتاج الفحم البيتوميني عالي الجودة. تركز الشركة على استخراج الفحم وإعداده في حوض أبالاتشي، بهدف توفير كميات كبيرة من الفحم بأسعار تنافسية مع إعطاء الأولوية للكفاءة التشغيلية والاستدامة.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين وأصحاب المصلحة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- التميز: السعي لتحقيق التميز التشغيلي في جميع جوانب العمل.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا والممارسات التي تعزز الكفاءة والاستدامة.
- مسؤولية: الالتزام بالرعاية البيئية والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة CONSOL Energy عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية وتركيزها الاستراتيجي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأطنان المنتجة (بالملايين) | 19.3 |
| إجمالي الأطنان المباعة (بالملايين) | 18.7 |
| متوسط إيرادات الفحم لكل طن مباع | $66.39 |
| متوسط التكلفة النقدية للفحم المباع للطن | $38.43 |
| متوسط الهامش النقدي لكل طن مباع | $27.96 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $481,685 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $255,584 |
| إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء (بالآلاف) | $1,590,841 |
المعالم التشغيلية
يعكس الأداء التشغيلي لشركة CONSOL Energy مبادراتها الإستراتيجية وظروف السوق:
- وانخفض إنتاج الفحم بشكل طفيف بمقدار 224 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 303,134 دولارًا أمريكيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض متوسط إيرادات الفحم لكل طن مباع وزيادة في متوسط التكلفة النقدية للفحم المباع.
- وعلى الرغم من التحديات، نجحت الشركة في وضع 10.7 مليون طن من الفحم في سوق التصدير، وهو ما يمثل 57% من إجمالي الأطنان المباعة.
تحديد المواقع في السوق
يتم دعم مكانة CONSOL Energy في سوق الفحم من خلال تركيزها الاستراتيجي على:
- إنتاج الفحم البيتوميني عالي الجودة من حوض الآبالاش.
- قدرات تصديرية قوية، لا سيما استجابة لمتطلبات السوق العالمية.
- المرونة وسط تقلبات السوق، وتكييف الاستراتيجيات التشغيلية للحفاظ على الربحية.
الالتزامات البيئية والاستدامة
تكرس شركة CONSOL Energy جهودها لتقليل تأثيرها البيئي من خلال:
- الاستثمار في التكنولوجيا التي تقلل الانبعاثات وتعزز كفاءة الطاقة.
- المشاركة مع المجتمعات المحلية لتعزيز الممارسات المستدامة.
- الامتثال للمعايير التنظيمية لضمان عمليات التعدين المسؤولة.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة CONSOL Energy عن اتفاقية اندماج مع شركة Arch Resources, Inc. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى إنشاء كيان أكثر قوة قادر على التنقل في مشهد الطاقة المتطور.
خاتمة
بشكل عام، تواصل شركة CONSOL Energy Inc. التكيف والازدهار في سوق مليء بالتحديات، مدفوعة بمهمتها المتمثلة في تقديم فحم عالي الجودة مع الحفاظ على التزام قوي بالسلامة والنزاهة والاستدامة.
كيف تعمل شركة CONSOL Energy Inc. (CEIX).
شركة Overview
تعمل شركة CONSOL Energy Inc. (CEIX) بشكل أساسي في صناعة الفحم، مع التركيز على تعدين الفحم البيتوميني وإعداده وتسويقه. لدى الشركة قطاعين رئيسيين يمكن الإبلاغ عنهما: مجمع بنسلفانيا للتعدين (PAMC) ومحطة CONSOL البحرية، التي توفر خدمات تصدير الفحم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CONSOL Energy عن النتائج المالية التالية لفترة التسعة أشهر:
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات الفحم - PAMC | $1,240 | $1,516 | $(276) |
| إيرادات الفحم - مجمع ايتمان للتعدين | $80 | $58 | $22 |
| الإيرادات الطرفية | $60 | $81 | $(21) |
| إيرادات الشحن | $199 | $217 | $(18) |
| إجمالي الإيرادات والإيرادات الأخرى | $1,641 | $1,919 | $(278) |
إنتاج وبيع الفحم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إنتاج الفحم من PAMC 19.3 مليون طن، بانخفاض طفيف من 19.5 مليون طن في نفس الفترة من عام 2023.
| مِلكِي | 2024 الإنتاج (بالآلاف) | 2023 الإنتاج (بالآلاف) | التباين |
|---|---|---|---|
| بيلي | 8,073 | 8,171 | (98) |
| إنلو فورك | 7,184 | 6,936 | 248 |
| هارفي | 4,024 | 4,398 | (374) |
| المجموع | 19,281 | 19,505 | (224) |
المقاييس التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأطنان المنتجة (بالملايين) | 7.2 | 6.1 | 1.1 |
| إجمالي الأطنان المباعة (بالملايين) | 6.8 | 6.1 | 0.7 |
| متوسط إيرادات الفحم لكل طن مباع | $64.28 | $70.34 | $(6.06) |
| متوسط التكلفة النقدية للفحم المباع للطن | $35.85 | $38.36 | $(2.51) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $173,906 | $183,790 | $(9,884) |
تحليل المحطة البحرية CONSOL
شهدت محطة كونسول البحرية أحجام إنتاجية بلغت 11.5 مليون طن للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 14.2 مليون طن في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات المحطة 60 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 81 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CONSOL Energy عن تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية على النحو التالي:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $255,584 | $498,825 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $165,173 | $182,871 |
| إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $[إجمالي التدفق النقدي] | $[إجمالي التدفق النقدي] |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب تسهيل التوريق الخاص بها، مع قدرة اقتراض متاحة تبلغ 2,488,000 دولار. تم تعديل التسهيل الائتماني المتجدد لزيادة القدرة إلى 355 مليون دولار.
خاتمة
في عام 2024، واصلت شركة CONSOL Energy عملياتها وسط التحديات، بما في ذلك آثار انهيار جسر فرانسيس سكوت كي على قدرات التصدير. قامت الشركة بتعديل استراتيجياتها التشغيلية لتلبية متطلبات السوق مع إدارة الأداء المالي بفعالية.
كيف تجني شركة CONSOL Energy Inc. (CEIX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CONSOL Energy Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج الفحم وخدمات المحطات الطرفية. يمكن تقسيم إيرادات الشركة إلى قطاعات مختلفة:
- إيرادات الفحم من مجمع التعدين بنسلفانيا (PAMC)
- إيرادات الفحم من مجمع التعدين إيتمان
- إيرادات المحطة من محطة CONSOL البحرية
- إيرادات الشحن
- إيرادات أخرى متنوعة
إيرادات الفحم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الفحم لشركة CONSOL 1,319.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,574.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الفحم - PAMC | $1,240 | $1,516 |
| إيرادات الفحم - مجمع ايتمان للتعدين | $80 | $58 |
| إجمالي إيرادات الفحم | $1,319.7 | $1,574.1 |
تجزئة السوق
يتم تقسيم إيرادات الفحم بشكل أكبر حسب السوق، مع التوزيعات التالية:
| سوق | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| توليد الطاقة | $671.2 | $747.3 |
| صناعي | $434.2 | $590.2 |
| المعدنية | $215.4 | $236.6 |
الإيرادات الطرفية
تتكون إيرادات المحطة من الرسوم المفروضة على تحميل الفحم في محطة CONSOL البحرية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات النهائية 60.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 81 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
إيرادات الشحن
بلغت إيرادات الشحن، وهي المبلغ الذي تم إصدار فاتورة به للعملاء مقابل تكاليف النقل المتكبدة، 198.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 217.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
تكاليف التشغيل
وبلغت التكاليف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 885 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 814 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| فئة التكلفة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكاليف التشغيل - PAMC | $718 | $691 |
| تكاليف التشغيل - مجمع ايتمان للتعدين | $103 | $71 |
| تكاليف التشغيل - المحطة | $20 | $20 |
| مصاريف المسؤولية المتعلقة بالموظفين | $17 | $9 |
| تكاليف الاحتفاظ باحتياطي الفحم | $5 | $8 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كونسول عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 485.5 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 807.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
صافي الدخل
وبلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 255.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 498.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
النفقات الرأسمالية
وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 39.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 117.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مصادر السيولة لدى CONSOL Energy النقد وما يعادله بقيمة 331.7 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 84.3 مليون دولار أمريكي. ولم يكن لدى الشركة أي قروض مستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
CONSOL Energy Inc. (CEIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CONSOL Energy Inc. (CEIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CONSOL Energy Inc. (CEIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CONSOL Energy Inc. (CEIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.