CONSOL Energy Inc. (CEIX) Bundle
Une brève histoire d'énergie consol
Entreprise Overview
Consol Energy Inc. est l'un des principaux producteurs de charbon et de gaz naturel aux États-Unis. Au 30 septembre 2024, la société opère principalement à travers deux segments: le Pennsylvania Mining Complex (PAMC) et le Consol Marine Terminal.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Consol Energy a déclaré un revenu net de 255,6 millions de dollars, une diminution de 498,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le BAIIA ajusté de la société pour la même période a été 481,7 millions de dollars, à partir de 784,8 millions de dollars d'une année à l'autre.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 255,6 millions de dollars | 498,8 millions de dollars | $ (243,2 millions) |
| EBITDA ajusté | 481,7 millions de dollars | 784,8 millions de dollars | $ (303,1 millions) |
| Revenus de charbon - PAMC | 1 240 millions de dollars | 1 516 millions de dollars | $ (276 millions) |
| Revenus terminaux | 60 millions de dollars | 81 millions de dollars | (21 millions de dollars) |
Données de production et de vente
Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Consol Energy a produit 19,3 millions de tonnes de charbon, une légère diminution de 19,5 millions de tonnes en 2023. Les tonnes totales vendues équivalaient à 18,7 millions de tonnes, à partir de 19,2 millions de tonnes d'une année à l'autre.
| Métrique de production | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Variance |
|---|---|---|---|
| Total des tonnes produites | 19,3 millions | 19,5 millions | $ (0,2 million) |
| Total des tonnes vendues | 18,7 millions | 19,2 millions | $ (0,5 million) |
Défis opérationnels
Au cours de la période de référence, les défis opérationnels sont nés de l'effondrement du pont Francis Scott Key le 26 mars 2024, qui a restreint l'accès et les capacités d'exportation des navires au terminal Consol Marine. Cet événement a eu un impact significatif sur les volumes de débit, qui étaient 11,5 millions de tonnes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 14,2 millions de tonnes l'année précédente.
Analyse des coûts et des revenus
Les revenus du charbon moyen par tonne vendu ont diminué à $66.39 en 2024 de $78.85 en 2023, reflétant une goutte de $12.46. Le coût de trésorerie moyen du charbon vendu par tonne a augmenté à $38.43 depuis $36.03, qui a entraîné une marge de trésorerie réduite par tonne vendue $27.96, à partir de $42.82.
| Métrique d'analyse des coûts | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenus de charbon moyen par tonne vendu | $66.39 | $78.85 | $(12.46) |
| Coût de trésorerie moyen du charbon vendu par tonne | $38.43 | $36.03 | $(2.40) |
| Marge de trésorerie moyenne par tonne vendue | $27.96 | $42.82 | $(14.86) |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Consol Energy avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 331,7 millions de dollars, à partir de 167,6 millions de dollars l'année précédente. Le poste de liquidité de la société est soutenu par une facilité de crédit renouvelable sans emprunts en circulation et 231,1 millions de dollars de capacité inutilisée.
Perspectives du marché
Pour l'avenir, l'entreprise vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à capitaliser sur les opportunités de marché tout en naviguant sur les défis posés par les prix fluctuants des produits de base et les environnements réglementaires.
A qui possède Consol Energy Inc. (CEIX)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Consol Energy Inc. (CEIX) est composée de divers investisseurs institutionnels, initiés et actionnaires de détail. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 12.4% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 10.2% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 8.7% |
| Initié | J. Brett Harvey (ancien PDG) | 3.1% |
| Initié | Autres dirigeants et directeurs | 2.5% |
| Investisseurs de détail | Divers | 63.1% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Consol Energy. Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle totale était d'environ 31,3% des actions en circulation. Ce chiffre indique un intérêt solide des actionnaires institutionnels, reflétant la confiance dans les perspectives de santé financière et de croissance de l'entreprise.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés représente un aspect critique de la structure de gouvernance de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, les initiés détenaient environ 5,6% du total des actions. Cela comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration, qui peuvent influencer la stratégie des sociétés et la prise de décision.
Performance des actions récentes et rachats d'actions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Consol Energy a racheté environ 747 351 actions à un prix moyen de 89,49 $ par action. Cette activité reflète la stratégie de l'entreprise pour retourner le capital aux actionnaires et gérer efficacement sa structure de capital.
Dividendes
Le 5 novembre 2024, Consol Energy a annoncé un dividende de 0,25 $ par action, avec un montant total d'environ 7 millions de dollars, payable le 26 novembre 2024, aux actionnaires d'enregistrement au 15 novembre 2024. Cette déclaration de dividende souligne l'engagement de la société. pour fournir un retour à ses actionnaires.
Capitalisation boursière et trading des actions
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Consol Energy était d'environ 2,6 milliards de dollars. Le volume de négociation moyen pour l'action était d'environ 300 000 actions par jour, indiquant un niveau de liquidité sain sur le marché.
Conclusion
La structure de propriété de Consol Energy Inc. reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et de détail, ainsi que la propriété d'initiés importante. Les décisions stratégiques de l'entreprise, y compris les rachats d'actions et les versements de dividendes, montrent l'accent mis sur l'amélioration de la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Consol Energy Inc. (CEIX)
Énoncé de mission Overview
En 2024, Consol Energy Inc. s'engage à être un producteur de premier coût de charbon bitumineux de haute qualité. L'entreprise se concentre sur l'extraction et la préparation du charbon dans le bassin des Appalaches, visant à offrir de grands volumes de charbon à des prix compétitifs tout en hiérarchisant l'efficacité opérationnelle et la durabilité.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la santé et la sécurité des employés et des parties prenantes.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Excellence: Exercer une excellence opérationnelle dans tous les aspects de l'entreprise.
- Innovation: Investir dans la technologie et les pratiques qui améliorent l'efficacité et la durabilité.
- Responsabilité: S'engager dans la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire.
Performance financière (neuf mois clos le 30 septembre 2024)
Au cours des neuf premiers mois de 2024, Consol Energy a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle et son objectif stratégique:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total des tonnes produites (en millions) | 19.3 |
| Total des tonnes vendues (en millions) | 18.7 |
| Revenus de charbon moyen par tonne vendu | $66.39 |
| Coût de trésorerie moyen du charbon vendu par tonne | $38.43 |
| Marge de trésorerie moyenne par tonne vendue | $27.96 |
| EBITDA ajusté (en milliers) | $481,685 |
| Revenu net (par milliers) | $255,584 |
| Les revenus totaux des contrats avec les clients (en milliers) | $1,590,841 |
Points saillants opérationnels
La performance opérationnelle de Consol Energy reflète ses initiatives stratégiques et ses conditions de marché:
- La production de charbon a légèrement diminué de 224 000 tonnes par rapport à la même période en 2023.
- L'EBITDA ajusté a diminué de 303 134 $, principalement en raison d'une baisse des revenus du charbon moyen par tonne vendu et d'une augmentation du coût de trésorerie moyen du charbon vendu.
- Malgré les défis, la société a placé avec succès 10,7 millions de tonnes de charbon sur le marché des exportations, représentant 57% du total des tonnes vendues.
Positionnement du marché
Le positionnement de Consol Energy sur le marché du charbon est soutenu par son accent stratégique sur:
- Production de charbon bitumineuse de haute qualité du bassin des Appalaches.
- De fortes capacités d'exportation, en particulier en réponse aux demandes du marché mondial.
- Résilience au milieu des fluctuations du marché, adaptation de stratégies opérationnelles pour maintenir la rentabilité.
Engagements environnementaux et de durabilité
Consol Energy se consacre à minimiser son impact environnemental à travers:
- Investir dans la technologie qui réduit les émissions et améliore l'efficacité énergétique.
- Engagement avec les communautés locales pour promouvoir des pratiques durables.
- Conformité aux normes réglementaires pour garantir les opérations minières responsables.
Développements récents
En août 2024, Consol Energy a annoncé un accord de fusion avec Arch Resources, Inc. Cette décision stratégique vise à créer une entité plus robuste capable de naviguer dans le paysage énergétique en évolution.
Conclusion
Dans l'ensemble, Consol Energy Inc. continue de s'adapter et de prospérer dans un marché difficile, motivé par sa mission de fournir du charbon de haute qualité tout en maintenant un engagement fort envers la sécurité, l'intégrité et la durabilité.
Comment fonctionne Consol Energy Inc. (CEIX)
Entreprise Overview
Consol Energy Inc. (CEIX) opère principalement dans l'industrie du charbon, en se concentrant sur l'exploitation minière, la préparation et la commercialisation du charbon bitumineux. La société possède deux principaux segments à signaler: le Pennsylvania Mining Complex (PAMC) et le Consol Marine Terminal, qui fournit des services d'exportation de charbon.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Consol Energy a rapporté les résultats financiers suivants pour la période de neuf mois:
| Métrique financière | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Variance |
|---|---|---|---|
| Revenu total du charbon - PAMC | $1,240 | $1,516 | $(276) |
| Revenus de charbon - Itmann Mining Complex | $80 | $58 | $22 |
| Revenus terminaux | $60 | $81 | $(21) |
| Revenus de fret | $199 | $217 | $(18) |
| Revenus totaux et autres revenus | $1,641 | $1,919 | $(278) |
Production et ventes de charbon
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la production totale de charbon du PAMC était de 19,3 millions de tonnes, une légère diminution de 19,5 millions de tonnes au cours de la même période de 2023.
| Le mien | 2024 Production (par milliers) | 2023 Production (en milliers) | Variance |
|---|---|---|---|
| Baiey | 8,073 | 8,171 | (98) |
| Fourchette | 7,184 | 6,936 | 248 |
| Harvey | 4,024 | 4,398 | (374) |
| Total | 19,281 | 19,505 | (224) |
Métriques opérationnelles
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les mesures opérationnelles suivantes ont été signalées:
| Métrique | 2024 | 2023 | Variance |
|---|---|---|---|
| Total des tonnes produites (en millions) | 7.2 | 6.1 | 1.1 |
| Total des tonnes vendues (en millions) | 6.8 | 6.1 | 0.7 |
| Revenus de charbon moyen par tonne vendu | $64.28 | $70.34 | $(6.06) |
| Coût de trésorerie moyen du charbon vendu par tonne | $35.85 | $38.36 | $(2.51) |
| EBITDA ajusté (en milliers) | $173,906 | $183,790 | $(9,884) |
Analyse des terminaux Consol Marine
Le terminal Consol Marine a connu des volumes de débit de 11,5 millions de tonnes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 14,2 millions de tonnes au cours de la même période de 2023. Les revenus du terminal étaient de 60 millions de dollars en 2024, contre 81 millions de dollars en 2023.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Consol Energy a déclaré des flux de trésorerie des activités d'exploitation comme suit:
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenu net | $255,584 | $498,825 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $165,173 | $182,871 |
| Total des flux de trésorerie des activités d'exploitation | $ [Flux de trésorerie total] | $ [Flux de trésorerie total] |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la Société n'a eu aucun emprunt en cours en vertu de son usine de titrisation, avec une capacité d'emprunt disponible de 2 488 000 $. La facilité de crédit renouvelable a été modifiée pour augmenter la capacité à 355 millions de dollars.
Conclusion
En 2024, Consol Energy a poursuivi ses opérations au milieu des défis, y compris les effets de l'effondrement du pont Key Francis Scott sur les capacités d'exportation. La société a ajusté ses stratégies opérationnelles pour répondre aux demandes du marché tout en gérant efficacement les performances financières.
Comment Consol Energy Inc. (CEIX) fait de l'argent
Sources de revenus
Sources de revenus
Consol Energy Inc. génère des revenus principalement grâce à la production de charbon et aux services de terminal. Les revenus de l'entreprise peuvent être classés en différents segments:
- Revenus au charbon du complexe minière de Pennsylvanie (PAMC)
- Revenus de charbon du complexe minier itmann
- Revenus terminaux du terminal Consol Marine
- Revenus de fret
- Autres autres revenus
Revenus du charbon
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux du charbon de Consol étaient de 1 319,7 millions de dollars, contre 1 574,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus de charbon - PAMC | $1,240 | $1,516 |
| Revenus de charbon - Itmann Mining Complex | $80 | $58 |
| Revenus de charbon total | $1,319.7 | $1,574.1 |
Segmentation du marché
Les revenus du charbon sont en outre segmentés par marché, avec les distributions suivantes:
| Marché | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Production d'électricité | $671.2 | $747.3 |
| Industriel | $434.2 | $590.2 |
| Métallurgique | $215.4 | $236.6 |
Revenus terminaux
Les revenus du terminal se compose de frais facturés pour le chargement du charbon au terminal Consol Marine. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du terminal étaient de 60,3 millions de dollars, contre 81 millions de dollars en 2023.
Revenus de fret
Les revenus de fret, qui est le montant facturé aux clients pour les frais de transport engagés, était de 198,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 217,4 millions de dollars l'année précédente.
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 885 millions de dollars, contre 814 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Catégorie de coûts | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Coûts d'exploitation - PAMC | $718 | $691 |
| Coûts d'exploitation - Itmann Mining Complex | $103 | $71 |
| Coûts d'exploitation - Terminal | $20 | $20 |
| Frais de responsabilité en matière de héritage liés aux employés | $17 | $9 |
| Coûts de conservation de la réserve de charbon | $5 | $8 |
EBITDA ajusté
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Consol a déclaré un EBITDA ajusté de 485,5 millions de dollars, une baisse significative de 807,8 millions de dollars en 2023.
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 255,6 millions de dollars, contre 498,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
Dépenses en capital
Les dépenses en capital pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 39,4 millions de dollars, contre 117,7 millions de dollars en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, les sources de liquidité de Consol Energy comprenaient des équivalents en espèces et en espèces de 331,7 millions de dollars et des investissements à court terme de 84,3 millions de dollars. La société n'a eu aucun emprunt en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable.
CONSOL Energy Inc. (CEIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CONSOL Energy Inc. (CEIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CONSOL Energy Inc. (CEIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CONSOL Energy Inc. (CEIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.