CONSOL Energy Inc. (CEIX) Bundle
Eine kurze Geschichte der Konsolenergie
Unternehmen Overview
Consol Energy Inc. ist ein führender Kohle- und Erdgasproduzent in den USA. Zum 30. September 2024 tätigt das Unternehmen hauptsächlich über zwei Segmente: den Pennsylvania Mining Complex (PAMC) und das Consol Marine Terminal.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Consol Energy das Nettoeinkommen von 255,6 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 498,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023. Das bereinigte EBITDA des Unternehmens für den gleichen Zeitraum war 481,7 Millionen US -Dollar, unten von 784,8 Millionen US -Dollar Jahr-über-Jahr.
| Finanzmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 255,6 Millionen US -Dollar | 498,8 Millionen US -Dollar | 243,2 Millionen US -Dollar) |
| Angepasstes EBITDA | 481,7 Millionen US -Dollar | 784,8 Millionen US -Dollar | 303,1 Mio. USD) |
| Kohleeinnahmen - PAMC | 1.240 Millionen US -Dollar | 1.516 Millionen US -Dollar | 276 Millionen US -Dollar (276 Millionen) |
| Terminaleinnahmen | 60 Millionen Dollar | 81 Millionen Dollar | $ (21 Millionen) |
Produktions- und Verkaufsdaten
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, wurde die produzierte Konsolenergie produziert 19,3 Millionen Tonnen von Kohle, eine leichte Abnahme von 19,5 Millionen Tonnen im Jahr 2023. Insgesamt verkauften Tonnen waren auf 18,7 Millionen Tonnen, unten von 19,2 Millionen Tonnen Jahr-über-Jahr.
| Produktionsmetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Gesamt Tonnen produziert | 19,3 Millionen | 19,5 Millionen | (0,2 Millionen US -Dollar) |
| Insgesamt verkauft | 18,7 Millionen | 19,2 Millionen | (0,5 Millionen US -Dollar) |
Operative Herausforderungen
Während des Berichtszeitraums entstanden die operativen Herausforderungen aus dem Zusammenbruch der Francis Scott Key Bridge am 26. März 2024, die den Zugangs- und Exportfunktionen des Schiffes am Konsolen -Marine -Terminal einschränkte. Dieses Ereignis beeinflusste die Durchsatzvolumina signifikant, die waren 11,5 Millionen Tonnen für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 14,2 Millionen Tonnen im Vorjahr.
Kosten- und Umsatzanalyse
Der durchschnittliche Kohleumsatz pro verkaufte Tonne nahm auf $66.39 im Jahr 2024 von $78.85 im Jahr 2023 reflektiert ein Tropfen von $12.46. Die durchschnittlichen Bargeldkosten der pro Tonne verkauften Kohle stiegen auf $38.43 aus $36.03, was zu einer reduzierten Barspanne pro Tonne verkauft wurde $27.96, unten von $42.82.
| Kostenanalysemetrik | 2024 (neun Monate endete) | 2023 (neun Monate endete) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Kohleumsatz pro Tonne verkauft | $66.39 | $78.85 | $(12.46) |
| Durchschnittliche Barkosten für Kohle pro Tonne | $38.43 | $36.03 | $(2.40) |
| Durchschnittliche Barspanne pro Tonne verkauft | $27.96 | $42.82 | $(14.86) |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Consol Energy Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 331,7 Millionen US -Dollar, hoch von 167,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Liquiditätsposition des Unternehmens wird durch eine revolvierende Kreditfazilität ohne ausstehende Kredite und 231,1 Mio. USD nicht genutzten Kapazitäten unterstützt.
Marktausblick
Mit Blick auf die Zukunft ist das Unternehmen darauf abzielt, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Marktchancen zu nutzen und gleichzeitig die Herausforderungen zu navigieren, die durch schwankende Rohstoffpreise und regulatorische Umgebungen stammen.
A Who gehört Consol Energy Inc. (CEIX)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 besteht die Eigentumsstruktur von Consol Energy Inc. (CEIX) aus verschiedenen institutionellen Anlegern, Insidern und Einzelhandelsaktionären. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 12.4% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 10.2% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 8.7% |
| Insider | J. Brett Harvey (ehemaliger CEO) | 3.1% |
| Insider | Andere Führungskräfte und Direktoren | 2.5% |
| Einzelhandelsinvestoren | Verschieden | 63.1% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle für den Besitz von Konsolenergie. Zum 30. September 2024 betrug der gesamte institutionelle Eigentum ungefähr 31,3% der ausstehenden Aktien. Diese Zahl zeigt ein starkes Interesse der institutionellen Aktionäre, was das Vertrauen in die finanziellen Gesundheits- und Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegelt.
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist ein kritischer Aspekt der Governance -Struktur des Unternehmens. Zum 30. September 2024 hielten Insider rund 5,6% der gesamten Aktien. Dies schließt Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern ein, die die Strategie und Entscheidungsfindung der Unternehmen beeinflussen können.
Jüngste Aktienleistung und Aktienrückgeschäfte
In den neun Monaten zum 30. September 2024 kreischte Consol Energy rund 747.351 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 89,49 USD pro Aktie zurück. Diese Aktivität spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben und ihre Kapitalstruktur effektiv zu verwalten.
Dividenden
Am 5. November 2024 kündigte Consol Energy eine Dividende von 0,25 USD pro Aktie mit einem Gesamtbetrag von ca. 7 Mio. USD an, der am 26. November 2024 zum 15. November 2024 die Aktionäre von Aktionären zu zahlen ist. Diese Dividendenerklärung unterstreicht das Engagement des Unternehmens eine Rückkehr zu seinen Aktionären.
Marktkapitalisierung und Aktienhandel
Zum 30. September 2024 betrug die Marktkapitalisierung von Consol Energy rund 2,6 Milliarden US -Dollar. Das durchschnittliche Handelsvolumen für die Aktie betrug rund 300.000 Aktien pro Tag, was auf ein gesunde Marktliquiditätsniveau hinweist.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Consol Energy Inc. spiegelt eine vielfältige Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren sowie einen bedeutenden Insider -Eigentum wider. Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens, einschließlich Aktienrückkäufen und Dividendenausschüttungen, zeigen einen Fokus auf die Verbesserung der Aktionärswert.
CONOL Energy Inc. (CEIX) Leitbild
Leitbild Overview
Ab 2024 ist Consol Energy Inc. ein führender, kostengünstiger Produzent hochwertiger bituminöser Kohle. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Extraktion und Vorbereitung von Kohle im Appalachian -Becken, um große Kohlevolumina zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu priorisieren.
Kernwerte
- Sicherheit: Priorisierung der Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Stakeholdern.
- Integrität: Geschäfte mit Ehrlichkeit und Transparenz führen.
- Exzellenz: Streben nach operativer Exzellenz in allen Aspekten des Geschäfts.
- Innovation: Investitionen in Technologie und Praktiken, die die Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern.
- Verantwortung: Verpflichtung zu Umweltverantwortung und Engagement der Gemeinschaft.
Finanzielle Leistung (neun Monate endete 30. September 2024)
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete Consol Energy erhebliche finanzielle Metriken, die seine betriebliche Wirksamkeit und den strategischen Fokus widerspiegeln:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Insgesamt produzierte Tonnen (in Millionen) | 19.3 |
| Insgesamt verkaufte Tonnen (in Millionen) | 18.7 |
| Durchschnittliche Kohleumsatz pro Tonne verkauft | $66.39 |
| Durchschnittliche Barkosten für Kohle pro Tonne | $38.43 |
| Durchschnittliche Barspanne pro Tonne verkauft | $27.96 |
| Angepasstes EBITDA (in Tausenden) | $481,685 |
| Nettoeinkommen (in Tausenden) | $255,584 |
| Gesamtumsatz aus Verträgen mit Kunden (in Tausenden) | $1,590,841 |
Operative Höhepunkte
Die Betriebsleistung von Consol Energy spiegelt seine strategischen Initiativen und Marktbedingungen wider:
- Die Kohleproduktion nahm im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 leicht um 224.000 Tonnen ab.
- Das bereinigte EBITDA nahm um 303.134 USD zurück, was vor allem auf einen Rückgang der durchschnittlichen Kohleeinnahmen pro verkauftes Tonnen und eine Erhöhung der durchschnittlichen Barkosten der verkauften Kohle zurückzuführen war.
- Trotz Herausforderungen stellte das Unternehmen erfolgreich 10,7 Millionen Tonnen Kohle in den Exportmarkt, was 57% der verkauften Tonnen ausmachte.
Marktpositionierung
Die Positionierung von Consol Energy auf dem Kohlemarkt wird durch den strategischen Fokus unterstützt:
- Hochwertige bituminöse Kohleproduktion aus dem Appalachenbecken.
- Starke Exportfähigkeiten, insbesondere als Reaktion auf den globalen Marktanforderungen.
- Resilienz inmitten von Marktschwankungen und Anpassungsstrategien zur Aufrechterhaltung der Rentabilität.
Umwelt- und Nachhaltigkeitsverpflichtungen
Konsolenergie ist bestrebt, seine Umweltauswirkungen zu minimieren, bis:
- Investitionen in Technologie, die die Emissionen reduziert und die Energieeffizienz verbessert.
- Engagement mit lokalen Gemeinschaften zur Förderung nachhaltiger Praktiken.
- Einhaltung der regulatorischen Standards zur Gewährleistung verantwortungsbewusster Bergbauvorgänge.
Jüngste Entwicklungen
Im August 2024 kündigte Consol Energy einen Fusionsvertrag mit Arch Resources, Inc. an. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, eine robustere Einheit zu schaffen, die in der Lage ist, durch die sich entwickelnde Energielandschaft zu navigieren.
Abschluss
Insgesamt passt sich Consol Energy Inc. weiterhin in einem herausfordernden Markt an und gedeihen sich weiterhin von seiner Mission, qualitativ hochwertige Kohle zu liefern und gleichzeitig ein starkes Engagement für Sicherheit, Integrität und Nachhaltigkeit aufrechtzuerhalten.
Wie Consol Energy Inc. (CEIX) funktioniert
Unternehmen Overview
Consol Energy Inc. (CEIX) ist hauptsächlich in der Kohlebranche tätig und konzentriert sich auf das Bergbau, die Vorbereitung und Vermarktung von bituminöser Kohle. Das Unternehmen verfügt über zwei wichtigste meldepflichtige Segmente: den Pennsylvania Mining Complex (PAMC) und das Consol Marine Terminal, das Kohleexportdienste anbietet.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Consol Energy die folgenden Finanzergebnisse für den neunmonatigen Zeitraum:
| Finanzmetrik | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Gesamtkohleeinnahmen - PAMC | $1,240 | $1,516 | $(276) |
| Kohleeinnahmen - Itmann -Bergbaukomplex | $80 | $58 | $22 |
| Terminaleinnahmen | $60 | $81 | $(21) |
| Frachteinnahmen | $199 | $217 | $(18) |
| Gesamtumsatz und andere Einnahmen | $1,641 | $1,919 | $(278) |
Kohleproduktion und Verkauf
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug die Gesamtkohleproduktion aus dem PAMC 19,3 Millionen Tonnen, was im gleichen Zeitraum 2023 einen leichten Rückgang von 19,5 Millionen Tonnen betrug.
| Meins | 2024 Produktion (in Tausenden) | 2023 Produktion (in Tausenden) | Varianz |
|---|---|---|---|
| Bailey | 8,073 | 8,171 | (98) |
| Enlow Fork | 7,184 | 6,936 | 248 |
| Harvey | 4,024 | 4,398 | (374) |
| Gesamt | 19,281 | 19,505 | (224) |
Betriebsmetriken
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die folgenden operativen Metriken gemeldet:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Varianz |
|---|---|---|---|
| Insgesamt produzierte Tonnen (in Millionen) | 7.2 | 6.1 | 1.1 |
| Insgesamt verkaufte Tonnen (in Millionen) | 6.8 | 6.1 | 0.7 |
| Durchschnittliche Kohleumsatz pro Tonne verkauft | $64.28 | $70.34 | $(6.06) |
| Durchschnittliche Barkosten für Kohle pro Tonne | $35.85 | $38.36 | $(2.51) |
| Angepasstes EBITDA (in Tausenden) | $173,906 | $183,790 | $(9,884) |
Konsole Marine Terminalanalyse
Das Consol Marine -Terminal erlebte in den neun Monaten, die am 30. September 2024, durch 14,2 Millionen Tonnen im gleichen Zeitraum 2023 durch einen Durchsatzvolumina von 11,5 Millionen Tonnen lagen. Der Endumsatz lag im Jahr 2024 in Höhe von 60 Mio. USD gegenüber 81 Mio. USD im Jahr 2023.
Cashflow- und Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Consol Energy Cashflows von Betriebsaktivitäten wie folgt:
| Cashflow -Metrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $255,584 | $498,825 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $165,173 | $182,871 |
| Gesamtkassenströme aus Betriebsaktivitäten | $ [Total Cashflow] | $ [Total Cashflow] |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im Rahmen seiner Verbriefungsfazilität keine ausstehenden Kredite mit einer verfügbaren Kreditkapazität von 2.488.000 USD. Die revolvierende Kreditfazilität wurde geändert, um die Kapazität auf 355 Millionen US -Dollar zu erhöhen.
Abschluss
Im Jahr 2024 setzte Consol Energy seinen Betrieb inmitten der Herausforderungen fort, einschließlich der Auswirkungen des Zusammenbruchs der Exportfunktionen von Francis Scott Key Bridge. Das Unternehmen hat seine operativen Strategien angepasst, um die Marktanforderungen zu decken und gleichzeitig die finanzielle Leistung effektiv zu verwalten.
Wie Consol Energy Inc. (CEIX) Geld verdient
Einnahmequellen
Einnahmequellen
Consol Energy Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Kohleproduktion und Terminaldienstleistungen. Der Umsatz des Unternehmens kann in verschiedene Segmente eingeteilt werden:
- Kohleeinnahmen aus dem Pennsylvania Mining Complex (PAMC)
- Kohleeinnahmen aus dem Itmann -Bergbaukomplex
- Terminaleinnahmen aus dem Konsolen -Marine -Terminal
- Frachteinnahmen
- Verschiedenes andere Einkommen
Kohleeinnahmen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz von Consol von Consol 1.319,7 Mio. USD, verglichen mit 1.574,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Kohleeinnahmen - PAMC | $1,240 | $1,516 |
| Kohleeinnahmen - Itmann -Bergbaukomplex | $80 | $58 |
| Gesamtkohleeinnahmen | $1,319.7 | $1,574.1 |
Marktsegmentierung
Die Kohleeinnahmen werden nach Markt weiter unterteilt, wobei die folgenden Ausschüttungen:
| Markt | 2024 Einnahmen (in Millionen) | 2023 Einnahmen (in Millionen) |
|---|---|---|
| Stromerzeugung | $671.2 | $747.3 |
| Industriell | $434.2 | $590.2 |
| Metallurgisch | $215.4 | $236.6 |
Terminaleinnahmen
Die terminalen Einnahmen bestehen aus Gebühren, die für die Kohlebelastung am Konsolen -Marine -Terminal erhoben werden. Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Terminalumsatz bei 60,3 Mio. USD, gegenüber 81 Mio. USD im Jahr 2023.
Frachteinnahmen
Die Gütereinnahmen, die den Kunden für die Transportkosten für die Anfallkosten in Rechnung gestellt hat, betrug 198,9 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, ein Rückgang von 217,4 Mio. USD im Vorjahr.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 885 Millionen US -Dollar gegenüber 814 Millionen US -Dollar für den gleichen Zeitraum 2023.
| Kostenkategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Betriebskosten - PAMC | $718 | $691 |
| Betriebskosten - Itmann -Bergbaukomplex | $103 | $71 |
| Betriebskosten - Terminal | $20 | $20 |
| Mitarbeiterin im Zusammenhang mit dem Legacy-Haftungsaufwand | $17 | $9 |
| Kohleserve -Haltekosten | $5 | $8 |
Angepasstes EBITDA
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Consol ein bereinigtes EBITDA von 485,5 Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 807,8 Mio. USD im Jahr 2023.
Nettoeinkommen
Das Nettogewinn für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 255,6 Mio. USD, verglichen mit 498,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 39,4 Mio. USD gegenüber 117,7 Mio. USD im Jahr 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 umfassten die Liquiditätsquellen von Consol Energy Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 331,7 Mio. USD und kurzfristige Investitionen in Höhe von 84,3 Mio. USD. Das Unternehmen hatte im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität keine ausstehenden Kredite.
CONSOL Energy Inc. (CEIX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CONSOL Energy Inc. (CEIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CONSOL Energy Inc. (CEIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CONSOL Energy Inc. (CEIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.