Cerus Corporation (CERS) Bundle
تاريخ موجز لشركة سيروس
شركة Overview
تأسست شركة Cerus Corporation في عام 1991 ويقع مقرها الرئيسي في كونكورد، كاليفورنيا، وهي شركة طبية حيوية تركز على تطوير وتسويق منتجات مبتكرة لسلامة الدم. تم تصميم المنتج الرئيسي للشركة، وهو نظام INTERCEPT Blood System، لتعزيز سلامة عمليات نقل الدم ويستخدم في العديد من التطبيقات العلاجية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cerus Corporation عن مقاييس مالية مهمة تعكس تقدمها التشغيلي. وبلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 144.57 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٪ مقارنة بـ 133.46 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 50.66 مليون دولار | 47.25 مليون دولار | 7% |
| إيرادات المنتج | 46.02 مليون دولار | 39.77 مليون دولار | 16% |
| صافي الخسارة | (2.93) مليون دولار | (7.29) مليون دولار | 60% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.02) | $(0.04) | 50% |
توسيع المنتجات والأسواق
ويعزى النمو في إيرادات المنتج في المقام الأول إلى زيادة حجم مبيعات مجموعات الصفائح الدموية التي تستخدم لمرة واحدة للعملاء في الولايات المتحدة. وتتوقع شركة Cerus المزيد من التوسع في إيرادات المنتج بسبب القبول المتزايد في السوق لنظام INTERCEPT للدم وجهود التسويق المستمرة في مناطق مختلفة.
استثمارات البحث والتطوير
تواصل شركة Cerus إعطاء الأولوية للبحث والتطوير، حيث بلغت النفقات 43.46 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 53.35 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض بنسبة 18% التركيز الاستراتيجي على الكفاءة التشغيلية مع الاستمرار في التقدم. خط أنابيب منتجاتها.
العقود الحكومية والإيرادات
بلغت إيرادات العقود الحكومية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 15.11 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 37% من 23.86 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى استكمال دراسة ReCePI في أوائل عام 2024، والتي مولتها BARDA. وتتوقع شركة Cerus زيادات في الإيرادات المستقبلية مع تفعيل العقود الجديدة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cerus عن نقد وما يعادله بقيمة 21.58 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 11.65 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 135.26 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي حقوق المساهمين 53.49 مليون دولار أمريكي.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 21.58 مليون دولار | 11.65 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 53.99 مليون دولار | 54.21 مليون دولار |
| النقدية المقيدة | 1.63 مليون دولار | 1.71 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 135.26 مليون دولار | 144.30 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 53.49 مليون دولار | 52.65 مليون دولار |
التزامات الديون
بلغ إجمالي ديون شركة Cerus Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 83.37 مليون دولار أمريكي، وتتكون من الالتزامات المتداولة وغير المتداولة. شاركت الشركة في جولات تمويل متعددة لدعم احتياجاتها التشغيلية وأهدافها الاستراتيجية.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الديون الحالية | 18.52 مليون دولار | 20.00 مليون دولار |
| الديون غير المتداولة | 64.85 مليون دولار | 59.80 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 83.37 مليون دولار | 79.80 مليون دولار |
التوقعات
إن التركيز الاستراتيجي لشركة Cerus Corporation على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي. تظل الشركة ملتزمة بالحفاظ على ريادتها في مجال تكنولوجيا سلامة الدم مع استكشاف فرص جديدة في السوق.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Cerus Corporation التنقل في مشهد تنافسي بأساس مالي قوي والتزام بالابتكار في مجال سلامة الدم.
من يملك شركة Cerus (CERS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة Cerus Corporation (CERS) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 95,000 | 51.1% |
| ملكية المطلعين | 20,000 | 10.8% |
| مستثمرو التجزئة | 70,000 | 37.5% |
| أخرى (مثل صناديق الاستثمار المشتركة) | 5,000 | 2.6% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في هيكل أسهم شركة Cerus Corporation. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 25,000 | 13.6% |
| مجموعة الطليعة | 20,000 | 10.8% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000 | 8.2% |
| استثمارات الإخلاص | 10,000 | 5.4% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في شركة Cerus Corporation الأسهم المملوكة للإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة. يمكن أن يكون هذا المستوى من الملكية مؤشراً على ثقة الإدارة في مستقبل الشركة:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| وليام جرينمان | المدير التنفيذي | 5,000 |
| ليندا سميث | المدير المالي | 3,000 |
| جون دو | رئيس | 2,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم شركة Cerus Corporation (CERS) تقلبات كبيرة، متأثرة بظروف السوق وأداء الشركة:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | $6.50 | $1,200 |
| 1 أبريل 2024 | $5.75 | $1,050 |
| 1 يوليو 2024 | $7.00 | $1,300 |
| 30 سبتمبر 2024 | $8.25 | $1,500 |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cerus Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 50.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثالث 2024) | (2.9 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 21.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 189.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 135.3 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يوضح هيكل ملكية شركة Cerus مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد، مما يقود التوجه الاستراتيجي للشركة واستقرارها المالي.
بيان مهمة شركة سيروس (CERS).
شركة Overview
تلتزم شركة Cerus Corporation بتوفير حلول مبتكرة لسلامة الدم تعمل على تعزيز رعاية المرضى من خلال تطوير نظام INTERCEPT للدم. وتهدف الشركة إلى تقليل مخاطر العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم مع الحفاظ على فعالية منتجات الدم.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Cerus Corporation في تحسين سلامة الدم ونتائج المرضى من خلال تقديم تقنيات متقدمة للحد من مسببات الأمراض وضمان أعلى المعايير في ممارسات نقل الدم.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cerus Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $46,017,000 | $39,772,000 |
| تكلفة إيرادات المنتج | $19,818,000 | $17,956,000 |
| إجمالي الربح على إيرادات المنتج | $26,199,000 | $21,816,000 |
| إيرادات العقود الحكومية | $4,639,000 | $7,479,000 |
| مصاريف البحث والتطوير | $14,013,000 | $16,783,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $17,786,000 | $16,155,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $31,799,000 | $34,538,000 |
| صافي الخسارة | $(2,934,000) | $(7,286,000) |
| صافي الخسارة العائدة إلى شركة سيروس | $(2,934,000) | $(7,267,000) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تعزيز وضع السيولة لدى شركة Cerus Corporation بالموارد التالية:
| مقياس السيولة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $21,575,000 | $11,647,000 |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | $53,990,000 | $54,205,000 |
| النقدية المقيدة | $1,634,000 | $1,712,000 |
| إجمالي الأصول | $189,539,000 | $197,748,000 |
| إجمالي الالتزامات | $135,258,000 | $144,304,000 |
| حقوق المساهمين | $53,489,000 | $52,650,000 |
موقف السوق والأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Cerus Corporation على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض المنتجات. تهدف الشركة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
- زيادة اختراق السوق لنظام الدم INTERCEPT في الأسواق العالمية.
- تعزيز البحث والتطوير لابتكار حلول جديدة لسلامة الدم.
- تعزيز الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية والهيئات التنظيمية.
- تحسين الكفاءة التشغيلية لتقليل التكاليف وزيادة الربحية.
التطورات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، ركزت شركة Cerus على تحسين قدراتها التشغيلية وتوسيع خطوط إنتاجها. وتشمل التطورات الرئيسية ما يلي:
- الانتهاء من التجارب السريرية للتكوينات الجديدة لنظام الدم INTERCEPT.
- توقيع اتفاقيات مع مؤسسات الرعاية الصحية الرئيسية لتعزيز توزيع المنتجات.
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة لزيادة كفاءة الإنتاج.
التوقعات
تتوقع شركة Cerus Corporation استمرار النمو في الطلب على المنتجات مدفوعًا بزيادة الوعي ببروتوكولات سلامة الدم. وتتوقع الشركة نظرة متفائلة للأرباع القادمة بناءً على مبادراتها الإستراتيجية واتجاهات السوق.
كيف تعمل شركة سيروس (CERS).
شركة Overview
شركة Cerus متخصصة في سلامة الدم وتقنيات الحد من مسببات الأمراض. منتجها الأساسي هو نظام الدم INTERCEPT، المصمم لتعزيز سلامة عمليات نقل الدم عن طريق تقليل مخاطر العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cerus Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $50,656,000 | $47,251,000 | 7% |
| إيرادات المنتج | $46,017,000 | $39,772,000 | 16% |
| إيرادات العقود الحكومية | $4,639,000 | $7,479,000 | (38%) |
| صافي الخسارة | ($2,934,000) | ($7,286,000) | 60% |
| النقد والنقد المعادل | $21,575,000 | $11,647,000 | 85% |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت سيروس:
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $6,430,000 | ($27,985,000) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $100,022,000 | $115,326,000 |
| مصاريف البحث والتطوير | $43,464,000 | $53,351,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $56,558,000 | $58,247,000 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Cerus هيكل الديون التالي:
| فئة الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الدين - الحالي | $18,521 |
| الديون - غير الجارية | $64,847 |
| إجمالي الديون | $83,368 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في شركة Cerus Corporation على النحو التالي:
| فئة الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $185 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,116,415 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | ($104) |
| العجز المتراكم | ($1,063,007) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $53,489 |
مبيعات المنتجات والعقود
تستمر مبيعات نظام INTERCEPT Blood System في دفع نمو الإيرادات، خاصة في السوق الأمريكية. وتتوقع الشركة النمو المستقبلي في مبيعات المنتجات، وخاصة في مجموعات الصفائح الدموية التي تستخدم لمرة واحدة، وذلك بسبب زيادة قبول السوق وجهود التسويق المستمرة.
حصلت شركة Cerus على عقود حكومية تعتبر محورية لتمويل جهود البحث والتطوير الخاصة بها. على سبيل المثال، انخفضت الإيرادات من هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم (BARDA) بسبب الانتهاء من دراسات محددة ولكن من المتوقع أن ترتفع مع بدء العقود والأنشطة الجديدة.
موقف السوق والآفاق المستقبلية
تعمل شركة Cerus Corporation في المقام الأول في قطاع سلامة الدم، بمساهمات كبيرة من شراكاتها وعقودها الحكومية. وتتمتع الشركة بوضع يسمح لها بالنمو حيث تعمل على توسيع تواجدها في السوق عالميًا وتعزيز عروض منتجاتها.
كيف تجني شركة Cerus Corporation (CERS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cerus Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات المنتجات وإيرادات العقود الحكومية.
إيرادات المنتج
تستمد إيرادات منتجات الشركة من مبيعات نظام INTERCEPT Blood System، والذي يتضمن مجموعات يمكن التخلص منها لعلاج الصفائح الدموية والبلازما، وأجهزة إضاءة UVA، وخدمات الصيانة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتج 129.461 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% من 109.599 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى النمو إلى زيادة حجم المبيعات في مجموعات الصفائح الدموية التي تستخدم لمرة واحدة، خاصة للعملاء في الولايات المتحدة.
إيرادات العقود الحكومية
وانخفضت إيرادات العقود الحكومية بشكل ملحوظ، من 23.856 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إلى 15.109 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بانخفاض قدره 37%. ويرجع هذا التخفيض بشكل رئيسي إلى استكمال دراسة ReCePI الممولة من BARDA.
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 46.017 مليون دولار | 39.772 مليون دولار | 129.461 مليون دولار | 109.599 مليون دولار | +18% |
| إيرادات العقود الحكومية | 4.639 مليون دولار | 7.479 مليون دولار | 15.109 مليون دولار | 23.856 مليون دولار | -37% |
| إجمالي الإيرادات | 50.656 مليون دولار | 47.251 مليون دولار | 144.570 مليون دولار | 133.455 مليون دولار | +8% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات المنتجات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 57.324 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 49.158 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 17%. يتماشى هذا الارتفاع مع زيادة إيرادات المنتج، مما أدى إلى إجمالي ربح على إيرادات المنتج قدره 72.137 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف التشغيل
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 100.022 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 115.326 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك:
- البحث والتطوير: 43.464 مليون دولار
- البيع العمومي والإداري: 56.558 مليون دولار
- إعادة الهيكلة: 0 دولار
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة المنسوبة لشركة Cerus Corporation للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 18.397 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 36.161 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن كبير في الأداء المالي.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة Cerus Corporation 135.258 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين 53.489 مليون دولار أمريكي. واحتفظت الشركة بالنقد وما في حكمه بقيمة 21.575 مليون دولار أمريكي، إلى جانب استثمارات قصيرة الأجل بقيمة 53.990 مليون دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الالتزامات | 135.258 مليون دولار | 144.304 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 53.489 مليون دولار | 52.650 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 21.575 مليون دولار | 11.647 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 53.990 مليون دولار | 54.205 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 6.430 مليون دولار، وهو تحول من صافي النقد المستخدم البالغ (27.985) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويرتبط هذا التحسن بزيادة مبيعات المنتجات وإدارة أفضل للمشتريات المتعلقة بالمخزون.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Cerus Corporation 83.368 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الدين الحالي البالغ 18.521 مليون دولار أمريكي والديون غير المتداولة البالغة 64.847 مليون دولار أمريكي. أبرمت الشركة اتفاقية ائتمان وضمان وضمان معدلة ومعاد صياغتها في مارس 2023، مما يوفر تسهيلات قرض مضمون لأجل تصل إلى 75 مليون دولار.
Cerus Corporation (CERS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cerus Corporation (CERS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cerus Corporation (CERS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cerus Corporation (CERS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.