Cerus Corporation (CERS) Bundle
Une brève histoire de Cerus Corporation
Entreprise Overview
Cerus Corporation, créée en 1991 et dont le siège est à Concord, en Californie, est une entreprise biomédicale axée sur le développement et la commercialisation de produits innovants de sécurité sanguine. Le produit phare de la société, le système sanguin Intercept, est conçu pour améliorer la sécurité des transfusions sanguines et est utilisé dans diverses applications thérapeutiques.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Cerus Corporation a signalé des mesures financières importantes reflétant ses progrès opérationnels. Le chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 144,57 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 8% contre 133,46 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 50,66 millions de dollars | 47,25 millions de dollars | 7% |
| Revenus de produits | 46,02 millions de dollars | 39,77 millions de dollars | 16% |
| Perte nette | (2,93) millions de dollars | (7,29) millions de dollars | 60% |
| Perte nette par action | $(0.02) | $(0.04) | 50% |
Expansion des produits et du marché
La croissance des revenus des produits est attribuée principalement à l'augmentation du volume des ventes de kits plaquettaires jetables aux clients américains. Cerus prévoit une nouvelle expansion des revenus des produits en raison de l'acceptation accrue du marché du système sanguin intercept et des efforts de commercialisation continus dans diverses régions.
Investissements de recherche et développement
Cerus Corporation continue de hiérarchiser la recherche et le développement, les dépenses s'élevant à 43,46 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 53,35 millions de dollars au cours de la même période de 2023. son pipeline de produits.
Contrats et revenus du gouvernement
Les revenus du contrat gouvernemental pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 15,11 millions de dollars, une baisse de 37% par rapport à 23,86 millions de dollars en 2023. Cette baisse est principalement due à l'achèvement de l'étude REPI au début de 2024, financé par Barda. Cerus s'attend à des augmentations de revenus futures à mesure que les nouveaux contrats deviennent actifs.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Cerus a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 21,58 millions de dollars, contre 11,65 millions de dollars à la fin de 2023. Le passif total de la société était de 135,26 millions de dollars, avec des capitaux propres totaux, atteignant 53,49 millions de dollars.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 21,58 millions de dollars | 11,65 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 53,99 millions de dollars | 54,21 millions de dollars |
| Argent restreint | 1,63 million de dollars | 1,71 million de dollars |
| Passifs totaux | 135,26 millions de dollars | 144,30 millions de dollars |
| Capitaux propres | 53,49 millions de dollars | 52,65 millions de dollars |
Obligations
La dette totale de Cerus Corporation au 30 septembre 2024 était de 83,37 millions de dollars, composée à la fois de passifs actuels et non courants. La société s'est engagée dans de multiples tours de financement pour répondre à ses besoins opérationnels et à ses objectifs stratégiques.
| Métriques de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Dette actuelle | 18,52 millions de dollars | 20,00 millions de dollars |
| Dette non courante | 64,85 millions de dollars | 59,80 millions de dollars |
| Dette totale | 83,37 millions de dollars | 79,80 millions de dollars |
Perspectives
L'accent stratégique de Cerus Corporation sur l'élargissement de ses offres de produits et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle le positionne bien pour une croissance future. La société reste déterminée à maintenir son leadership dans la technologie de la sécurité sanguine tout en explorant de nouvelles opportunités de marché.
Conclusion
En 2024, Cerus Corporation continue de naviguer dans un paysage concurrentiel avec une base financière robuste et un engagement envers l'innovation en matière de sécurité sanguine.
A qui possède Cerus Corporation (CERS)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Cerus Corporation (CERS) reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions détenues (par milliers) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 95,000 | 51.1% |
| Propriété d'initié | 20,000 | 10.8% |
| Investisseurs de détail | 70,000 | 37.5% |
| Autre (par exemple, les fonds communs de placement) | 5,000 | 2.6% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la structure des actions de Cerus Corporation. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Actions possédées (en milliers) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25,000 | 13.6% |
| Le groupe Vanguard | 20,000 | 10.8% |
| State Street Corporation | 15,000 | 8.2% |
| Investissements de fidélité | 10,000 | 5.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Cerus Corporation comprend les actions détenues par la direction et les membres du conseil d'administration. Ce niveau de propriété peut être révélateur de la confiance de la direction dans l'avenir de l'entreprise:
| Nom | Titre | Actions possédées (en milliers) |
|---|---|---|
| William Greenman | PDG | 5,000 |
| Linda Smith | Directeur financier | 3,000 |
| John Doe | Président | 2,000 |
Performance de stock récent
La performance des actions de Cerus Corporation (CERS) a montré des fluctuations importantes, influencées par les conditions du marché et les performances de l'entreprise:
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière (en millions) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2024 | $6.50 | $1,200 |
| 1er avril 2024 | $5.75 | $1,050 |
| 1er juillet 2024 | $7.00 | $1,300 |
| 30 septembre 2024 | $8.25 | $1,500 |
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Cerus Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (TC 2024) | 50,7 millions de dollars |
| Perte nette (Q3 2024) | (2,9 millions de dollars) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 21,6 millions de dollars |
| Actif total | 189,5 millions de dollars |
| Passifs totaux | 135,3 millions de dollars |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Cerus Corporation illustre un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de détail, stimulant l'orientation stratégique de l'entreprise et la stabilité financière.
Énoncé de mission Cerus Corporation (CERS)
Entreprise Overview
Cerus Corporation se consacre à fournir des solutions innovantes de sécurité sanguine qui améliorent les soins aux patients grâce au développement de son système sanguin intercepteur. L'entreprise vise à réduire le risque d'infections transmises par transfusion tout en maintenant l'efficacité des produits sanguins.
Énoncé de mission
La mission de Cerus Corporation est d'améliorer la sécurité sanguine et les résultats des patients en fournissant des technologies avancées de réduction des agents pathogènes et en garantissant les normes les plus élevées des pratiques de transfusion sanguine.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Cerus Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenus de produits | $46,017,000 | $39,772,000 |
| Coût des revenus du produit | $19,818,000 | $17,956,000 |
| Profit brut sur les revenus des produits | $26,199,000 | $21,816,000 |
| Revenus contractuels du gouvernement | $4,639,000 | $7,479,000 |
| Frais de recherche et de développement | $14,013,000 | $16,783,000 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $17,786,000 | $16,155,000 |
| Dépenses d'exploitation totales | $31,799,000 | $34,538,000 |
| Perte nette | $(2,934,000) | $(7,286,000) |
| Perte nette attribuable à Cerus Corporation | $(2,934,000) | $(7,267,000) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de Cerus Corporation a été renforcée avec les ressources suivantes:
| Métrique de liquidité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $21,575,000 | $11,647,000 |
| Investissements à court terme | $53,990,000 | $54,205,000 |
| Argent restreint | $1,634,000 | $1,712,000 |
| Actif total | $189,539,000 | $197,748,000 |
| Passifs totaux | $135,258,000 | $144,304,000 |
| Fonds propres des actionnaires | $53,489,000 | $52,650,000 |
Position du marché et objectifs stratégiques
Cerus Corporation se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché et l'amélioration des offres de produits. L'entreprise vise à atteindre les objectifs stratégiques suivants:
- Augmenter la pénétration du marché du système sanguin intercept sur les marchés mondiaux.
- Améliorer la recherche et le développement pour innover de nouvelles solutions de sécurité sanguine.
- Renforcer les partenariats avec les prestataires de soins de santé et les organismes de réglementation.
- Améliorer l'efficacité opérationnelle pour réduire les coûts et augmenter la rentabilité.
Développements récents
Ces derniers mois, Cerus s'est concentré sur l'amélioration de ses capacités opérationnelles et l'élargissement de ses gammes de produits. Les développements clés comprennent:
- Achèvement des essais cliniques pour de nouvelles configurations du système sanguin intercepteur.
- Signature des accords avec des établissements de santé clés pour améliorer la distribution des produits.
- Investissement dans des technologies de fabrication avancées pour augmenter l'efficacité de la production.
Perspectives
Cerus Corporation prévoit une croissance continue de la demande de produits dirigée par une sensibilisation croissante aux protocoles de sécurité sanguine. La société projette des perspectives optimistes pour les prochains trimestres en fonction de ses initiatives stratégiques et de ses tendances du marché.
Comment fonctionne Cerus Corporation (CERS)
Entreprise Overview
Cerus Corporation est spécialisée dans les technologies de la sécurité sanguine et de la réduction des agents pathogènes. Son produit principal est le système sanguin interceptif, conçu pour améliorer la sécurité des transfusions sanguines en réduisant le risque d'infections transmises par transfusion.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Cerus Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $50,656,000 | $47,251,000 | 7% |
| Revenus de produits | $46,017,000 | $39,772,000 | 16% |
| Revenus contractuels du gouvernement | $4,639,000 | $7,479,000 | (38%) |
| Perte nette | ($2,934,000) | ($7,286,000) | 60% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $21,575,000 | $11,647,000 | 85% |
Points saillants opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cerus a rapporté:
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $6,430,000 | ($27,985,000) |
| Dépenses d'exploitation totales | $100,022,000 | $115,326,000 |
| Frais de recherche et de développement | $43,464,000 | $53,351,000 |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $56,558,000 | $58,247,000 |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Cerus Corporation avait la structure de la dette suivante:
| Catégorie de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette - actuelle | $18,521 |
| Dette - non-courant | $64,847 |
| Dette totale | $83,368 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres de Cerus Corporation ont été signalés comme suit:
| Catégorie d'équité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $185 |
| Capital payant supplémentaire | $1,116,415 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | ($104) |
| Déficit accumulé | ($1,063,007) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $53,489 |
Ventes et contrats de produits
Les ventes du système sanguin Intercept continuent de stimuler la croissance des revenus, en particulier sur le marché américain. La société prévoit une croissance future des ventes de produits, en particulier dans les kits plaquettes jetables, en raison de l'augmentation des efforts d'acceptation du marché et de commercialisation.
Cerus a obtenu des contrats gouvernementaux qui sont essentiels pour financer ses efforts de R&D. Par exemple, les revenus de Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) ont diminué en raison de l'achèvement d'études spécifiques, mais devraient augmenter à mesure que de nouveaux contrats et activités commencent.
Position du marché et perspectives d'avenir
Cerus Corporation opère principalement dans le secteur de la sécurité sanguine, avec des contributions importantes de ses partenariats et de ses contrats gouvernementaux. L'entreprise est positionnée pour la croissance car elle élargit sa présence sur le marché à l'échelle mondiale et améliore ses offres de produits.
Comment Cerus Corporation (CERS) fait de l'argent
Sources de revenus
Cerus Corporation génère principalement des revenus par le biais de deux principaux cours d'eau: les revenus des produits et les revenus du contrat gouvernemental.
Revenus de produits
Les revenus des produits de l'entreprise découlent des ventes du système sanguin Intercept, qui comprend des kits jetables pour le traitement des plaquettes et du plasma, des dispositifs d'éclairage UVA et des services de maintenance. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits étaient de 129,461 millions de dollars, une augmentation de 18% par rapport à 109,599 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La croissance est attribuée à l'augmentation du volume des ventes dans les kits plaquettaires jetables, en particulier aux clients américains.
Revenus contractuels du gouvernement
Les revenus du contrat gouvernemental ont considérablement diminué, contre 23,856 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023 à 15,109 millions de dollars au cours de la même période de 2024, une baisse de 37%. Cette réduction est principalement due à l'achèvement de l'étude REPI financée par Barda.
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus de produits | 46,017 millions de dollars | 39,772 millions de dollars | 129,461 millions de dollars | 109,599 millions de dollars | +18% |
| Revenus contractuels du gouvernement | 4,639 millions de dollars | 7,479 millions de dollars | 15,109 millions de dollars | 23,856 millions de dollars | -37% |
| Revenus totaux | 50,656 millions de dollars | 47,251 millions de dollars | 144,570 millions de dollars | 133,455 millions de dollars | +8% |
Structure des coûts
Le coût des revenus des produits pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 57,324 millions de dollars, contre 49,158 millions de dollars au cours de la même période 2023, reflétant une augmentation de 17%. Cette augmentation s'aligne sur l'augmentation des revenus des produits, entraînant un bénéfice brut sur les revenus des produits de 72,137 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales s'élevaient à 100,022 millions de dollars, une diminution de 115,326 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cela comprend:
- Recherche et développement: 43,464 millions de dollars
- Vente, général et administratif: 56,558 millions de dollars
- Restructuration: 0 $
Perte nette
La perte nette attribuable à Cerus Corporation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 18,397 millions de dollars, contre une perte de 36,161 millions de dollars au cours de la même période de 2023, indiquant une amélioration significative de la performance financière.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Cerus Corporation avait un passif total de 135,258 millions de dollars et des capitaux propres totaux de 53,489 millions de dollars. La société a maintenu des équivalents en espèces et en espèces de 21,575 millions de dollars, ainsi que des investissements à court terme de 53,990 millions de dollars.
| Élément de bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Passifs totaux | 135,258 millions de dollars | 144,304 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 53,489 millions de dollars | 52,650 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 21,575 millions de dollars | 11,647 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 53,990 millions de dollars | 54,205 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré que la trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 6,430 millions de dollars, un redressement de la trésorerie nette utilisée de (27,985) millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette amélioration est liée à l'augmentation des ventes de produits et une meilleure gestion des achats liés aux stocks.
Obligations
Au 30 septembre 2024, Cerus Corporation avait une dette totale de 83,368 millions de dollars, comprenant une dette actuelle de 18,521 millions de dollars et une dette non courante de 64,847 millions de dollars. La Société a conclu un accord de crédit, de sécurité et de garantie modifiée et retraité en mars 2023, fournissant une facilité de prêt à terme garanti jusqu'à 75 millions de dollars.
Cerus Corporation (CERS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cerus Corporation (CERS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cerus Corporation (CERS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cerus Corporation (CERS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.