Cerus Corporation (CERS) Bundle
Uma breve história da Cerus Corporation
Empresa Overview
A Cerus Corporation, criada em 1991 e sediada em Concord, Califórnia, é uma empresa biomédica focada no desenvolvimento e comercialização de produtos inovadores de segurança no sangue. O principal produto da empresa, o Sistema de Sangue Intercept, foi projetado para melhorar a segurança das transfusões de sangue e é utilizado em várias aplicações terapêuticas.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Cerus Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem seu progresso operacional. A receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 144,57 milhões, representando um aumento de 8% em comparação com US $ 133,46 milhões durante o mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 50,66 milhões | US $ 47,25 milhões | 7% |
| Receita do produto | US $ 46,02 milhões | US $ 39,77 milhões | 16% |
| Perda líquida | US $ 2,93 milhões | US $ 7,29 milhões | 60% |
| Perda líquida por ação | $(0.02) | $(0.04) | 50% |
Expansão de produtos e mercado
O crescimento da receita do produto é atribuído principalmente ao aumento do volume de vendas de kits de plaquetas descartáveis aos clientes dos EUA. A CERUS antecipa uma maior expansão na receita do produto devido à maior aceitação do mercado do sistema sanguíneo de interceptação e aos esforços de comercialização em andamento em várias regiões.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A Cerus Corporation continua a priorizar a pesquisa e o desenvolvimento, com despesas no valor de US $ 43,46 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 53,35 milhões no mesmo período de 2023. Essa diminuição de 18% reflete um foco estratégico na eficiência operacional enquanto avançava ainda que avançam seu pipeline de produtos.
Contratos e receita governamentais
A receita do contrato do governo nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 15,11 milhões, uma queda de 37% de US $ 23,86 milhões em 2023. Esse declínio se deve principalmente à conclusão do estudo Recepi no início de 2024, que foi financiado por Barda. Cerus espera que a receita futura aumente à medida que novos contratos se tornam ativos.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a CERUS relatou caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 21,58 milhões, acima dos US $ 11,65 milhões no final de 2023. O passivo total da empresa era de US $ 135,26 milhões, com o patrimônio líquido total no valor de US $ 53,49 milhões.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 21,58 milhões | US $ 11,65 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 53,99 milhões | US $ 54,21 milhões |
| Dinheiro restrito | US $ 1,63 milhão | US $ 1,71 milhão |
| Passivos totais | US $ 135,26 milhões | US $ 144,30 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 53,49 milhões | US $ 52,65 milhões |
Obrigações de dívida
A dívida total da Cerus Corporation em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 83,37 milhões, composta por passivos atuais e não circulantes. A empresa se envolveu em várias rodadas de financiamento para apoiar suas necessidades operacionais e objetivos estratégicos.
| Métricas de dívida | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dívida atual | US $ 18,52 milhões | US $ 20,00 milhões |
| Dívida sem corrente | US $ 64,85 milhões | US $ 59,80 milhões |
| Dívida total | US $ 83,37 milhões | US $ 79,80 milhões |
Panorama
O foco estratégico da Cerus Corporation em expandir suas ofertas de produtos e aumentar a eficiência operacional a posiciona bem para o crescimento futuro. A empresa continua comprometida em manter sua liderança na tecnologia de segurança de sangue, explorando novas oportunidades de mercado.
Conclusão
A partir de 2024, a Cerus Corporation continua a navegar em um cenário competitivo com uma base financeira robusta e um compromisso com a inovação na segurança do sangue.
Um dono da Cerus Corporation (CERS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Cerus Corporation (CERS) reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir descreve os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade (em milhares) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 95,000 | 51.1% |
| Propriedade interna | 20,000 | 10.8% |
| Investidores de varejo | 70,000 | 37.5% |
| Outros (por exemplo, fundos mútuos) | 5,000 | 2.6% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na estrutura de ações da Cerus Corporation. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhares) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 25,000 | 13.6% |
| O Grupo Vanguard | 20,000 | 10.8% |
| State Street Corporation | 15,000 | 8.2% |
| Fidelity Investments | 10,000 | 5.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada da Cerus Corporation inclui ações detidas pela administração executiva e membros do conselho. Esse nível de propriedade pode ser indicativo da confiança da administração no futuro da empresa:
| Nome | Título | Ações de propriedade (em milhares) |
|---|---|---|
| William Greenman | CEO | 5,000 |
| Linda Smith | Diretor Financeiro | 3,000 |
| John Doe | Presidente | 2,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Cerus Corporation (CERS) mostrou flutuações significativas, influenciadas pelas condições do mercado e pelo desempenho da empresa:
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado (em milhões) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $6.50 | $1,200 |
| 1 de abril de 2024 | $5.75 | $1,050 |
| 1 de julho de 2024 | $7.00 | $1,300 |
| 30 de setembro de 2024 | $8.25 | $1,500 |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Cerus Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (terceiro trimestre 2024) | US $ 50,7 milhões |
| Perda líquida (Q3 2024) | (US $ 2,9 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 21,6 milhões |
| Total de ativos | US $ 189,5 milhões |
| Passivos totais | US $ 135,3 milhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Cerus Corporation ilustra uma mistura equilibrada de investidores institucionais, privilegiados e de varejo, impulsionando a direção estratégica e a estabilidade financeira da empresa.
Declaração de missão Cerus Corporation (CERS)
Empresa Overview
A Cerus Corporation se dedica a fornecer soluções inovadoras de segurança no sangue que aumentam o atendimento ao paciente através do desenvolvimento de seu sistema sanguíneo de interceptação. A empresa pretende reduzir o risco de infecções transmitidas por transfusão, mantendo a eficácia dos produtos sanguíneos.
Declaração de missão
A missão da Cerus Corporation é melhorar a segurança do sangue e os resultados dos pacientes, oferecendo tecnologias avançadas de redução de patógenos e garantindo os mais altos padrões nas práticas de transfusão de sangue.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Cerus Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita do produto | $46,017,000 | $39,772,000 |
| Custo da receita do produto | $19,818,000 | $17,956,000 |
| Lucro bruto na receita do produto | $26,199,000 | $21,816,000 |
| Receita do contrato do governo | $4,639,000 | $7,479,000 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $14,013,000 | $16,783,000 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $17,786,000 | $16,155,000 |
| Despesas operacionais totais | $31,799,000 | $34,538,000 |
| Perda líquida | $(2,934,000) | $(7,286,000) |
| Perda líquida atribuível à Cerus Corporation | $(2,934,000) | $(7,267,000) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez da Cerus Corporation foi fortalecida com os seguintes recursos:
| Métrica de liquidez | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $21,575,000 | $11,647,000 |
| Investimentos de curto prazo | $53,990,000 | $54,205,000 |
| Dinheiro restrito | $1,634,000 | $1,712,000 |
| Total de ativos | $189,539,000 | $197,748,000 |
| Passivos totais | $135,258,000 | $144,304,000 |
| Patrimônio líquido | $53,489,000 | $52,650,000 |
Posição de mercado e objetivos estratégicos
A Cerus Corporation se concentra em expandir sua presença no mercado e melhorar as ofertas de produtos. A empresa pretende atingir os seguintes objetivos estratégicos:
- Aumentar a penetração do mercado do sistema sanguíneo de interceptação nos mercados globais.
- Aprimore a pesquisa e o desenvolvimento para inovar novas soluções de segurança no sangue.
- Fortalecer as parcerias com profissionais de saúde e órgãos regulatórios.
- Melhore a eficiência operacional para reduzir custos e aumentar a lucratividade.
Desenvolvimentos recentes
Nos últimos meses, a Cerus se concentrou em melhorar suas capacidades operacionais e expandir suas linhas de produtos. Os principais desenvolvimentos incluem:
- Conclusão de ensaios clínicos para novas configurações do sistema sanguíneo de interceptação.
- A assinatura de acordos com as principais instituições de saúde para aprimorar a distribuição do produto.
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação para aumentar a eficiência da produção.
Panorama
A Cerus Corporation antecipa o crescimento contínuo da demanda de produtos impulsionada pelo aumento da conscientização dos protocolos de segurança no sangue. A empresa projeta uma perspectiva otimista para os próximos trimestres com base em suas iniciativas estratégicas e tendências de mercado.
Como funciona a Cerus Corporation (CERS)
Empresa Overview
A Cerus Corporation é especializada em tecnologias de segurança no sangue e redução de patógenos. Seu produto primário é o sistema sanguíneo de interceptação, projetado para melhorar a segurança das transfusões de sangue, reduzindo o risco de infecções transmitidas por transfusão.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Cerus Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $50,656,000 | $47,251,000 | 7% |
| Receita do produto | $46,017,000 | $39,772,000 | 16% |
| Receita do contrato do governo | $4,639,000 | $7,479,000 | (38%) |
| Perda líquida | ($2,934,000) | ($7,286,000) | 60% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $21,575,000 | $11,647,000 | 85% |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Cerus:
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $6,430,000 | ($27,985,000) |
| Despesas operacionais totais | $100,022,000 | $115,326,000 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $43,464,000 | $53,351,000 |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $56,558,000 | $58,247,000 |
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Cerus Corporation tinha a seguinte estrutura de dívida:
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida - atual | $18,521 |
| Dívida - não corrente | $64,847 |
| Dívida total | $83,368 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Cerus Corporation foi relatado da seguinte forma:
| Categoria de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $185 |
| Capital adicional pago | $1,116,415 |
| Acumulou outra perda abrangente | ($104) |
| Déficit acumulado | ($1,063,007) |
| Equidade total dos acionistas | $53,489 |
Vendas e contratos de produtos
As vendas do sistema sanguíneo de interceptação continuam a impulsionar o crescimento da receita, principalmente no mercado dos EUA. A empresa antecipa o crescimento futuro das vendas de produtos, particularmente em kits de plaquetas descartáveis, devido ao aumento dos esforços de aceitação do mercado e comercialização em andamento.
A CERUS garantiu contratos governamentais que são fundamentais para financiar seus esforços de P&D. Por exemplo, a receita da Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Avançada Biomédica) diminuiu devido à conclusão de estudos específicos, mas espera -se que novos contratos e atividades começam.
Posição de mercado e perspectivas futuras
A Cerus Corporation opera principalmente no setor de segurança no sangue, com contribuições significativas de suas parcerias e contratos governamentais. A empresa está posicionada para o crescimento, pois expande sua presença no mercado globalmente e aprimora suas ofertas de produtos.
Como a Cerus Corporation (CERS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cerus Corporation gera principalmente receita através de dois fluxos principais: receita do produto e receita do contrato do governo.
Receita do produto
A receita do produto da empresa é derivada das vendas do sistema de sangue intercepto, que inclui kits descartáveis para tratamento de plaquetas e plasma, dispositivos de iluminação UVA e serviços de manutenção. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto foi de US $ 129,461 milhões, um aumento de 18% em relação a US $ 109,599 milhões no mesmo período de 2023. O crescimento é atribuído ao aumento do volume de vendas em kits de plaquetas descartáveis, principalmente aos clientes dos EUA.
Receita do contrato do governo
A receita do contrato do governo diminuiu significativamente, de US $ 23.856 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para US $ 15,109 milhões no mesmo período de 2024, um declínio de 37%. Essa redução se deve principalmente à conclusão do estudo Recepi financiado por Barda.
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 46,017 milhões | US $ 39,772 milhões | US $ 129,461 milhões | US $ 109,599 milhões | +18% |
| Receita do contrato do governo | US $ 4,639 milhões | US $ 7,479 milhões | US $ 15,109 milhões | US $ 23,856 milhões | -37% |
| Receita total | US $ 50,656 milhões | US $ 47,251 milhões | US $ 144,570 milhões | US $ 133,455 milhões | +8% |
Estrutura de custos
O custo da receita do produto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 57,324 milhões, acima dos US $ 49,158 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de 17%. Esse aumento se alinha com o aumento da receita do produto, resultando em um lucro bruto na receita do produto de US $ 72,137 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 100,022 milhões, uma queda de US $ 115,326 milhões no mesmo período de 2023. Isso inclui:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 43,464 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 56,558 milhões
- Reestruturação: $ 0
Perda líquida
O prejuízo líquido atribuível à Cerus Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 18.397 milhões, em comparação com uma perda de US $ 36,161 milhões no mesmo período de 2023, indicando uma melhora significativa no desempenho financeiro.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a Cerus Corporation possuía responsabilidades totais de US $ 135,258 milhões e o patrimônio líquido total de US $ 53,489 milhões. A Companhia manteve dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 21.575 milhões, juntamente com investimentos de curto prazo de US $ 53,990 milhões.
| Item do balanço | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Passivos totais | US $ 135,258 milhões | US $ 144,304 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 53,489 milhões | US $ 52,650 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 21,575 milhões | US $ 11,647 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 53,990 milhões | US $ 54,205 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 6,430 milhões, uma reviravolta em dinheiro líquido usado em US $ (27,985) milhões no mesmo período de 2023. Esta melhoria está ligada ao aumento das vendas de produtos de produtos e melhor gerenciamento de compras relacionadas ao inventário.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Cerus Corporation possuía dívida total de US $ 83,368 milhões, compreendendo dívidas atuais de US $ 18,521 milhões e dívida não corrente de US $ 64,847 milhões. A Companhia firmou um contrato de crédito, segurança e garantia alterado e reafirmado em março de 2023, fornecendo uma linha de empréstimo a prazo garantida de até US $ 75 milhões.
Cerus Corporation (CERS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cerus Corporation (CERS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cerus Corporation (CERS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cerus Corporation (CERS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.