شركة CEVA (CEVA): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لـ CEVA

Overview

اعتبارًا من عام 2024، رسخت CEVA نفسها كشركة رائدة في صناعة الملكية الفكرية لأشباه الموصلات (IP)، وهي متخصصة في الاتصالات اللاسلكية وحلول الاستشعار الذكية. وقد أظهرت الشركة المرونة والقدرة على التكيف في سوق سريع التطور.

الأداء المالي

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت CEVA عن إجمالي إيرادات قدرها 27.2 مليون دولار، زيادة 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغت الإيرادات 77.7 مليون دولار، يعكس أ 6% زيادة على أساس سنوي.

إيرادات الإتاوات

بلغت إيرادات حقوق الملكية للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 11.6 مليون دولار و 33.5 مليون دولار، على التوالي، بمناسبة الزيادات في 15% و 22% سنة بعد سنة. شكلت إيرادات الإتاوات 43% من إجمالي الإيرادات في كلتا الفترتين.

مصاريف التشغيل

بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 25.9 مليون دولار و 75.9 مليون دولار، على التوالي، مقارنة ب 24.4 مليون دولار و 74.5 مليون دولار لنفس الفترات من عام 2023. ويعود الارتفاع بشكل أساسي إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.

صافي الخسارة

سجلت شركة CEVA خسارة صافية قدرها 7.05 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض عن صافي خسارة قدرها 15.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 $0.30.

البحث والتطوير

وكانت نفقات البحث والتطوير 18.0 مليون دولار للربع الثالث و 54.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 17.8 مليون دولار و 54.5 مليون دولار في نفس الفترات من عام 2023. وبلغت نفقات البحث والتطوير كنسبة من إجمالي الإيرادات 66% للربع الثالث و 70% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

التدفق النقدي والاستثمارات

بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1.1 مليون دولار، تحول كبير من 7.2 مليون دولار في صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية في نفس الفترة من عام 2023. كما تم إعادة شراء CEVA 343,604 سهم من الأسهم العادية بمتوسط ​​سعر $21.70 للسهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

اتجاهات السوق

استفادت شركة CEVA من الطلب المتزايد في قطاع إنترنت الأشياء، وحققت شحنات قياسية تبلغ 522 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2024. وتواصل الشركة تعزيز مكانتها في مجال التقنيات اللاسلكية، بما في ذلك إنترنت الأشياء الخلوية والبلوتوث والواي فاي.

من يملك شركة CEVA, Inc. (CEVA)

هيكل الملكية

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CEVA (CEVA) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 23.63 مليون سهم حتى 30 سبتمبر 2024.

كبار المساهمين

يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة CEVA, Inc. اعتبارًا من عام 2024:

الملكية المؤسسية

يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم CEVA. وتبلغ الملكية المؤسسية المجمعة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 25.8%، مما يشير إلى الاهتمام القوي من قبل الشركات الاستثمارية الكبرى.

التعويض التنفيذي وخيارات الأسهم

منحت CEVA خيارات الأسهم المختلفة ووحدات الأسهم المقيدة (رسوس) لمديريها التنفيذيين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي عدد وحدات رسو ووحدات دعم المشروع غير المكتسبة 1,600,403، بمتوسط ​​مرجح للقيمة العادلة لتاريخ المنح يبلغ 20.95 دولارًا.

نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير

انخرطت CEVA في أنشطة إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 343,604 سهمًا بمتوسط ​​سعر 21.70 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 7.46 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

حقوق التصويت للمساهمين

يمنح كل سهم من الأسهم العادية حامله صوتًا واحدًا على المسائل المقدمة للمساهمين. يسمح هذا الهيكل للمستثمرين من المؤسسات والأفراد بالتأثير على قرارات الشركة بناءً على ملكيتهم.

بيان مهمة CEVA, Inc. (CEVA).

تركز شركة CEVA, Inc. على تقديم تقنيات مبتكرة ومتكاملة للغاية تتيح التحول الرقمي للصناعات. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة CEVA على التزامها بقيادة نمو قطاع أشباه الموصلات من خلال نماذج الترخيص وحقوق الملكية المتقدمة، لا سيما في مجالات إنترنت الأشياء والسيارات والإلكترونيات الاستهلاكية.

المبادئ الأساسية

• الابتكار: تسعى CEVA جاهدة إلى الريادة في تطوير تقنيات أشباه الموصلات المتطورة.
• التعاون: تقدر الشركة الشراكات عبر مختلف القطاعات لتعزيز عروضها التكنولوجية.
• التركيز على العملاء: تهدف CEVA إلى تقديم دعم استثنائي وحلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائها.

مالي Overview

بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت CEVA عن إجمالي إيرادات قدرها 27.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 13٪ مقارنة بـ 24.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إجمالي إيرادات قدرها 77.7 مليون دولار، ارتفاعًا من 73.3 مليون دولار سنويًا. على مدار العام، مسجلاً نموًا بنسبة 6%.

توزيع الإيرادات

تستمد إيرادات CEVA بشكل أساسي من جزأين: الترخيص والإتاوات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات التراخيص والإيرادات ذات الصلة 15.6 مليون دولار أمريكي، في حين حققت الإتاوات 11.6 مليون دولار أمريكي. ويعكس ذلك زيادة بنسبة 12% في إيرادات التراخيص وزيادة بنسبة 15% في إيرادات حقوق الملكية مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.

التركيز على السوق

تشمل مجالات التركيز الإستراتيجية لـ CEVA ما يلي:

• الالكترونيات الاستهلاكية: تعزيز قدرات الاتصال والمعالجة في الهواتف الذكية والأجهزة الذكية.
• السيارات: تطوير حلول لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) وتقنيات القيادة الذاتية.
• إنترنت الأشياء الصناعية: توفير حلول اتصال ومعالجة قوية للتطبيقات الصناعية.
• بنية تحتية: دعم التقدم في مجال الاتصالات، وخاصة في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس.

الاستثمار في البحث والتطوير

في عام 2024، واصلت CEVA الاستثمار بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي النفقات 54.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى، وهو ما يمثل 70% من إجمالي الإيرادات. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التفوق التكنولوجي لـ CEVA وتعزيز الابتكار.

تركيز العملاء

استحوذ أكبر خمسة عملاء لشركة CEVA على 48% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى مخاطر التركيز المعتدلة التي تعتبر نموذجية في صناعة أشباه الموصلات. هذا التركيز هو نتيجة لاتجاهات الدمج في الصناعة.

توزيع الإيرادات الجغرافية

فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، جاءت إيرادات CEVA للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بشكل أساسي من:

يعكس بيان مهمة CEVA وتركيزها التشغيلي التزامها بالاستفادة من قدراتها التكنولوجية لدفع النمو في الأسواق الرئيسية مع إدارة الأداء المالي وعلاقات العملاء بشكل فعال.

كيف تعمل شركة CEVA, Inc. (CEVA).

شركة Overview

تعمل شركة CEVA, Inc. كمرخص لمنصات معالجة الإشارات ومعالجات الذكاء الاصطناعي. تتخصص الشركة في تقديم الحلول التقنية لأسواق الهواتف المحمولة والمستهلكين والسيارات والأسواق الصناعية.

الأداء المالي

في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت CEVA عن إجمالي إيرادات قدرها 27.2 مليون دولار، يمثل أ 13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 77.7 مليون دولار، أ 6% زيادة على أساس سنوي.

توزيع الإيرادات

تستمد إيرادات CEVA بشكل أساسي من مصدرين: التراخيص والإيرادات ذات الصلة، وإيرادات حقوق الملكية.

• بلغت التراخيص والإيرادات ذات الصلة للربع الثالث من عام 2024 15.6 مليون دولار، أ 12% زيادة عن الربع الثالث 2023.
• بلغت إيرادات حقوق الملكية للربع الثالث من عام 2024 11.6 مليون دولار، يعكس أ 15% زيادة على أساس سنوي.

هيكل التكلفة

بلغت تكلفة إيرادات CEVA للربع الثالث من عام 2024 4.0 مليون دولار، المحاسبة 15% من إجمالي الإيرادات. وهذه زيادة من 10% في الربع الثالث من عام 2023.

مصاريف التشغيل

بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 25.9 مليون دولار، زيادة من 24.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تم احتساب نفقات البحث والتطوير 18.0 مليون دولار من هذا المجموع.

مقاييس الربحية

كان الهامش الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 85%، أسفل من 90% في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الخسارة التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 7.6 مليون دولار.

موقف السوق وقاعدة العملاء

تتمتع CEVA بقاعدة عملاء مركزة، حيث يمثل أكبر خمسة عملاء 48% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. ويشير هذا التركيز إلى ديناميكيات صناعة أشباه الموصلات.

توزيع الإيرادات الجغرافية

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كان توزيع الإيرادات الجغرافية على النحو التالي:

أداء المخزون

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في CEVA 265.77 مليون دولار، مع الأرباح المحتجزة في 12.96 مليون دولار.

النظرة المستقبلية

تواصل CEVA التركيز على توسيع محفظتها التكنولوجية وتعزيز تواجدها في السوق، واستهداف مجالات النمو الرئيسية مثل إنترنت الأشياء والحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

كيف تجني شركة CEVA (CEVA) الأموال

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة CEVA, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مصدرين رئيسيين: التراخيص والإيرادات ذات الصلة و إيرادات الإتاوات.

التراخيص والإيرادات ذات الصلة

في الربع الثالث من عام 2024، سجلت CEVA التراخيص والإيرادات ذات الصلة لـ 15.6 مليون دولار، والذي يمثل أ زيادة 12% مقارنة بالربع المماثل من عام 2023. وللأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي هذه الإيرادات 44.3 مليون دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 3% سنة بعد سنة. وتعزى الزيادة في الربع الثالث إلى العديد من الصفقات الإستراتيجية، خاصة في أسواق مودم 5G المتقدم.

تم الانتهاء من عشر اتفاقيات ترخيص IP في الربع الثالث، واستهدفت تطبيقات مختلفة، بما في ذلك:

• حلول الذكاء الاصطناعي المضمنة لأجهزة الذكاء الاصطناعي للأشياء الاستهلاكية
• 5G-النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية المتقدمة
• الصوت المكاني لسماعات الرأس وسماعات الأذن TWS
• اتصال Bluetooth وWi-Fi للأجهزة القابلة للارتداء

إيرادات الإتاوات

بلغت إيرادات حقوق الملكية للربع الثالث من عام 2024 11.6 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 15% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصلت إيرادات حقوق الملكية إلى 33.5 مليون دولار، أعلى 22% من العام السابق. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى الطلب القوي في قطاعي إنترنت الأشياء الاستهلاكي والصناعي، حيث حققت CEVA شحنات قياسية من 522 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2024.

تم تضمين تكنولوجيا الشركة في الشرائح، مع الإبلاغ عن مبيعات بلغت 1.354 مليار وحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. والجدير بالذكر أن أكبر خمسة عملاء يدفعون رسوم حقوق الملكية لشركة CEVA يمثلون 61% من إجمالي إيرادات حقوق الملكية في الربع الثالث من عام 2024.

توزيع الإيرادات الجغرافية

وجاء التوزيع الجغرافي للإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:

هيكل التكلفة والأداء المالي

بلغت تكلفة إيرادات CEVA للربع الثالث من عام 2024 4.0 مليون دولار، يمثل 15% من إجمالي الإيرادات بزيادة قدرها 10% في الربع الثالث من عام 2023. وتم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي عند 85% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 90% في العام السابق.

بلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث من عام 2024 25.9 مليون دولار، مقارنة ب 24.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، والذي بلغ إجماليه 18.0 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024.

صافي الخسارة والأرباح لكل سهم

سجلت شركة CEVA خسارة صافية قدرها 7.05 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع صافي خسارة أساسية ومخففة للسهم الواحد قدرها $0.30. ويقارن هذا بصافي خسارة قدرها 15.65 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.

بلغ صافي الدخل المالي للربع الثالث من عام 2024 4.96 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 3.50 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعًا بارتفاع دخل الفوائد من الاستثمارات والمكاسب من الأوراق المالية القابلة للتسويق.

توقعات الإيرادات المستقبلية

تتوقع CEVA أن يتم تعزيز الإيرادات المستقبلية من خلال الترخيص والإيرادات ذات الصلة المقدرة بـ 3.4 مليون دولار للفترة المتبقية من عام 2024. وتواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير والشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق في مشهد أشباه الموصلات المتطور.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. CEVA, Inc. (CEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CEVA, Inc. (CEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View CEVA, Inc. (CEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.