CEVA, Inc. (CEVA) Bundle
Uma breve história de ceva
Overview
A partir de 2024, a CEVA se estabeleceu como líder na indústria de propriedade intelectual de semicondutores (IP), especializada em comunicação sem fio e soluções de detecção inteligente. A empresa mostrou resiliência e adaptabilidade em um mercado em rápida evolução.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Ceva relatou receitas totais de US $ 27,2 milhões, um aumento de 13% comparado ao mesmo período em 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas alcançaram US $ 77,7 milhões, refletindo a 6% Aumentar ano a ano.
| Período | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 27,2 milhões | +13% |
| Primeiros nove meses 2024 | US $ 77,7 milhões | +6% |
Receitas de royalties
As receitas de royalties no terceiro trimestre e os nove meses de 2024 foram US $ 11,6 milhões e US $ 33,5 milhões, respectivamente, marcando aumentos de 15% e 22% ano a ano. As receitas de royalties foram responsáveis por 43% de receita total em ambos os períodos.
| Período | Receitas de royalties | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 11,6 milhões | +15% |
| Primeiros nove meses 2024 | US $ 33,5 milhões | +22% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre e os nove meses de 2024 foram US $ 25,9 milhões e US $ 75,9 milhões, respectivamente, comparado a US $ 24,4 milhões e US $ 74,5 milhões pelos mesmos períodos em 2023. O aumento ocorreu principalmente devido a subsídios mais altos para perdas de crédito.
Perda líquida
CEVA relatou uma perda líquida de US $ 7,05 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, abaixo de uma perda líquida de US $ 15,6 milhões no mesmo período de 2023. A perda líquida básica e diluída por ação nos primeiros nove meses de 2024 foi $0.30.
| Período | Perda líquida | Perda líquida por ação |
|---|---|---|
| Primeiros nove meses 2024 | US $ 7,05 milhões | $0.30 |
| Primeiros nove meses 2023 | US $ 15,6 milhões | $0.67 |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram US $ 18,0 milhões para o terceiro trimestre e US $ 54,7 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 17,8 milhões e US $ 54,5 milhões Nos mesmos períodos de 2023. As despesas de P&D como uma porcentagem de receitas totais foram 66% para o terceiro trimestre e 70% Nos primeiros nove meses de 2024.
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido usado em atividades de investimento nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 1,1 milhão, uma mudança significativa de US $ 7,2 milhões em caixa líquido fornecido por atividades de investimento no mesmo período de 2023. A CEVA também recomprava 343.604 ações de ações ordinárias a um preço médio de $21.70 por ação durante os primeiros nove meses de 2024.
| Atividade | Quantia |
|---|---|
| Caixa líquida usada em atividades de investimento (2024) | US $ 1,1 milhão |
| Compartilhar recompras (2024) | 343.604 ações a US $ 21,70 |
Tendências de mercado
A CEVA capitalizou a crescente demanda no setor de IoT, alcançando remessas recordes de 522 milhões de unidades No terceiro trimestre de 2024. A empresa continua a fortalecer sua posição nas tecnologias sem fio, incluindo IoT celular, Bluetooth e Wi-Fi.
A Who é proprietário da CEVA, Inc. (CEVA)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a CEVA, Inc. (CEVA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos da empresa. O número total de ações em circulação é de aproximadamente 23,63 milhões em 30 de setembro de 2024.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da CEVA, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 10.5% | 2,477,000 |
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 1,935,000 |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 7.1% | 1,673,000 |
| Acionista de varejo | Vários | 30.0% | 7,088,000 |
| Executivos da empresa | CEO | 1.5% | 350,000 |
| Executivos da empresa | Outros executivos | 2.0% | 470,000 |
| Estoque de tesouraria | Ceva, Inc. | 2.0% | 470,000 |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais detêm uma parcela significativa das ações da CEVA. A propriedade institucional combinada em 30 de setembro de 2024 é de aproximadamente 25,8%, indicando um forte interesse de grandes empresas de investimento.
Compensação de executivos e opções de ações
A CEVA concedeu várias opções de ações e unidades de ações restritas (RSUs) aos seus executivos. Em 30 de setembro de 2024, o número total de RSUs e PSUs não investidas é de 1.600.403, com um valor justo médio ponderado de US $ 20,95.
Atividade recente de recompra de ações
A CEVA se envolveu em atividades de recompra de ações, tendo recomprado 343.604 ações a um preço médio de US $ 21,70 por ação por um custo total de aproximadamente US $ 7,46 milhões durante os primeiros nove meses de 2024.
Direitos de voto dos acionistas
Cada ação das ações ordinárias autoriza o titular a um voto em questões submetidas aos acionistas. Essa estrutura permite que os investidores institucionais e de varejo influenciem as decisões da empresa com base em sua propriedade.
CEVA, Inc. (CEVA) Declaração de missão
A CEVA, Inc. concentra -se em fornecer tecnologias inovadoras e altamente integradas que permitem a transformação digital das indústrias. A partir de 2024, a declaração de missão da CEVA enfatiza seu compromisso em impulsionar o crescimento do setor de semicondutores por meio de modelos avançados de licenciamento e royalties, particularmente nos reinos da IoT, automotiva e eletrônica de consumo.
Princípios principais
- Inovação: A CEVA se esforça para liderar o desenvolvimento de tecnologias de semicondutores de ponta.
- Colaboração: a empresa valoriza as parcerias em vários setores para aprimorar suas ofertas de tecnologia.
- Foco no cliente: A CEVA visa fornecer suporte e soluções excepcionais adaptadas às necessidades de seus clientes.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a CEVA registrou receitas totais de US $ 27,2 milhões, refletindo um aumento de 13% em comparação com US $ 24,1 milhões no mesmo período de 2023. Os primeiros nove meses de 2024 receberam receitas totais de US $ 77,7 milhões, acima dos US $ 73,3 milhões. ao longo do ano, marcando um crescimento de 6%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros 9 meses 2024 | Primeiros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 27,2 milhões | US $ 24,1 milhões | US $ 77,7 milhões | US $ 73,3 milhões |
| Perda líquida | $ (1,3) milhão | US $ 4,9 milhões | US $ 7,0 milhões | $ (15,6) milhões |
| Margem bruta | 85% | 90% | 88% | 87% |
Recutação de receita
A receita da CEVA é derivada principalmente de dois segmentos: licenciamento e royalties. No terceiro trimestre de 2024, o licenciamento e as receitas relacionadas totalizaram US $ 15,6 milhões, enquanto os royalties geraram US $ 11,6 milhões. Isso reflete um aumento de 12% nas receitas de licenciamento e um aumento de 15% nas receitas de royalties em comparação com o mesmo trimestre em 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros 9 meses 2024 | Primeiros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Licenciamento e receita relacionada | US $ 15,6 milhões | US $ 13,9 milhões | US $ 44,3 milhões | US $ 45,7 milhões |
| Receitas de royalties | US $ 11,6 milhões | US $ 10,1 milhões | US $ 33,5 milhões | US $ 27,5 milhões |
Foco no mercado
As áreas de foco estratégico da CEVA incluem:
- Eletrônica de consumo: Aprimorando os recursos de conectividade e processamento em smartphones e dispositivos inteligentes.
- Automotivo: Desenvolvimento de soluções para sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) e tecnologias de direção autônoma.
- IoT industrial: Fornecendo soluções robustas de conectividade e processamento para aplicações industriais.
- Infraestrutura: Apoiando avanços de telecomunicações, particularmente na tecnologia 5G.
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Em 2024, a CEVA continuou a investir significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas totalizando US $ 54,7 milhões nos primeiros nove meses, representando 70% da receita total. Esse investimento é fundamental para manter a vantagem tecnológica da CEVA e promover a inovação.
| Despesas de P&D | Q3 2024 | Q3 2023 | Primeiros 9 meses 2024 | Primeiros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D, rede | US $ 18,0 milhões | US $ 17,8 milhões | US $ 54,7 milhões | US $ 54,5 milhões |
| Pessoal de P&D | 326 | 322 | 326 | 322 |
Concentração de clientes
Os cinco principais clientes da CEVA representaram 48% da receita total no terceiro trimestre de 2024, indicando um risco de concentração moderada que é típico na indústria de semicondutores. Essa concentração é resultado das tendências de consolidação do setor.
Distribuição de receita geográfica
Em termos de distribuição geográfica, a receita da CEVA nos primeiros nove meses de 2024 foi gerada principalmente de:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 12,0 milhões | 15% |
| Europa e Oriente Médio | US $ 11,6 milhões | 15% |
| Ásia -Pacífico | US $ 54,0 milhões | 70% |
A declaração de missão e o foco operacional da CEVA refletem seu compromisso de alavancar suas capacidades tecnológicas para impulsionar o crescimento nos principais mercados, gerenciando o desempenho financeiro e o relacionamento com os clientes de maneira eficaz.
Como funciona a CEVA, Inc. (CEVA)
Empresa Overview
A CEVA, Inc. opera como um licenciador de plataformas de processamento de sinais e processadores de inteligência artificial. A empresa é especializada em fornecer soluções de tecnologia para os mercados móveis, de consumidores, automotivos e industriais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Ceva relatou receitas totais de US $ 27,2 milhões, representando a 13% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas totais atingidas US $ 77,7 milhões, a 6% Aumentar ano a ano.
| Período | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 27,2 milhões | 13% |
| Primeiros nove meses 2024 | US $ 77,7 milhões | 6% |
Recutação de receita
A receita da CEVA é derivada principalmente de duas fontes: licenciamento e receita relacionada e receitas de royalties.
- Licenciamento e receita relacionada para o terceiro trimestre 2024 foram US $ 15,6 milhões, a 12% Aumento do terceiro trimestre de 2023.
- As receitas de royalties para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 11,6 milhões, refletindo a 15% Aumentar ano a ano.
| Fonte de receita | Q3 2024 | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Licenciamento e receita relacionada | US $ 15,6 milhões | 12% |
| Receitas de royalties | US $ 11,6 milhões | 15% |
Estrutura de custos
O custo da receita da CEVA para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 4,0 milhões, contabilizando 15% de receita total. Isso é um aumento de 10% No terceiro trimestre de 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 25,9 milhões, um aumento de US $ 24,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento foram responsáveis por US $ 18,0 milhões deste total.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 25,9 milhões | US $ 24,4 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 18,0 milhões | US $ 17,8 milhões |
Métricas de rentabilidade
A margem bruta para o terceiro trimestre de 2024 foi 85%, de baixo de 90% No terceiro trimestre de 2023. A perda operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 7,6 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 85% | 90% |
| Perda operacional | US $ 7,6 milhões | US $ 10,7 milhões |
Posição de mercado e base de clientes
A CEVA tem uma base de clientes concentrada, com os cinco maiores clientes representando 48% das receitas totais no terceiro trimestre de 2024. Essa concentração é indicativa da dinâmica da indústria de semicondutores.
Distribuição de receita geográfica
Nos primeiros nove meses de 2024, a distribuição geográfica da receita foi a seguinte:
| Região | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 12,0 milhões | 15% |
| Europa e Oriente Médio | US $ 11,6 milhões | 15% |
| Ásia -Pacífico | US $ 54,0 milhões | 70% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da CEVA era US $ 265,77 milhões, com lucros retidos em US $ 12,96 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 265,77 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 12,96 milhões |
Perspectivas futuras
A CEVA continua a se concentrar em expandir seu portfólio de tecnologia e aumentar sua presença no mercado, direcionando as principais áreas de crescimento, como soluções orientadas para a IoT e a IA.
Como Ceva, Inc. (CEVA) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A CEVA, Inc. gera receita principalmente através de duas fontes principais: licenciamento e receita relacionada e Receitas de royalties.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Primeiros nove meses 2024 receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|
| Licenciamento e receita relacionada | $15.6 | $44.3 | 57% |
| Receitas de royalties | $11.6 | $33.5 | 43% |
| Receita total | $27.2 | $77.7 | 100% |
Licenciamento e receita relacionada
No terceiro trimestre de 2024, a CEVA registrou licenciamento e receita relacionada de US $ 15,6 milhões, que representa um Aumento de 12% comparado ao mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, essas receitas totalizaram US $ 44,3 milhões, refletindo a Diminuição de 3% ano a ano. O aumento do terceiro trimestre foi atribuído a vários acordos estratégicos, particularmente nos mercados modem de 5G.
Dez acordos de licenciamento de IP foram finalizados no terceiro trimestre, visando várias aplicações, incluindo:
- Soluções de IA incorporadas para dispositivos AIOT do consumidor
- Banda larga de satélite com 5G com avanço
- Áudio espacial para fones de ouvido e fones de ouvido TWS
- Conectividade Bluetooth e Wi-Fi para Wearables
Receitas de royalties
As receitas de royalties para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 11,6 milhões, marcando a Aumento de 15% Do terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, as receitas de royalties alcançaram US $ 33,5 milhões, acima 22% a partir do ano anterior. Esse crescimento é amplamente impulsionado por uma demanda robusta nos setores de consumo e IoT industrial, com a CEVA alcançando remessas recordes de 522 milhões de unidades No terceiro trimestre de 2024.
A tecnologia da empresa foi incorporada em chipsets, com vendas relatadas de 1,354 bilhão de unidades Nos primeiros nove meses de 2024. 61% das receitas totais de royalties no terceiro trimestre de 2024.
Distribuição de receita geográfica
O colapso geográfico das receitas nos primeiros nove meses de 2024 é o seguinte:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $12.0 | 15% |
| Europa e Oriente Médio | $11.6 | 15% |
| Ásia -Pacífico | $54.0 | 70% |
Estrutura de custos e desempenho financeiro
O custo da receita da CEVA para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 4,0 milhões, representando 15% das receitas totais, um aumento de 10% No terceiro trimestre de 2023. A margem bruta foi relatada em 85% Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 90% no ano anterior.
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 25,9 milhões, comparado com US $ 24,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a subsídios mais altos para perdas de crédito e aumento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento, que totalizaram US $ 18,0 milhões Para o terceiro trimestre de 2024.
Perda líquida e ganhos por ação
CEVA relatou uma perda líquida de US $ 7,05 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, com uma perda líquida básica e diluída por ação de $0.30. Isso se compara a uma perda líquida de US $ 15,65 milhões para o mesmo período em 2023.
A renda financeira, líquida para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 4,96 milhões, refletindo um aumento de US $ 3,50 milhões No terceiro trimestre de 2023, impulsionado pela maior receita de juros de investimentos e ganhos de valores mobiliários comercializáveis.
Futuras expectativas de receita
A CEVA prevê que as receitas futuras sejam reforçadas por licenciamento e receitas relacionadas estimadas em US $ 3,4 milhões Pelo restante de 2024. A Companhia continua investindo em P&D e parcerias estratégicas para melhorar sua posição no mercado no cenário de semicondutores em evolução.
CEVA, Inc. (CEVA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CEVA, Inc. (CEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CEVA, Inc. (CEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CEVA, Inc. (CEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.