CEVA, Inc. (CEVA) Bundle
Una breve historia de Ceva
Overview
A partir de 2024, CEVA se ha establecido como líder en la industria de la propiedad intelectual (IP) semiconductores, especializada en comunicación inalámbrica y soluciones de detección inteligente. La compañía ha mostrado resiliencia y adaptabilidad en un mercado en rápida evolución.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, CEVA reportó ingresos totales de $ 27.2 millones, un aumento de 13% en comparación con el mismo período en 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos alcanzaron $ 77.7 millones, reflejando un 6% Aumente año tras año.
| Período | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 27.2 millones | +13% |
| Primeros nueve meses 2024 | $ 77.7 millones | +6% |
Ingresos de regalías
Los ingresos de regalías para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 11.6 millones y $ 33.5 millones, respectively, marking increases of 15% y 22% año tras año. Royalty revenues accounted for 43% de ingresos totales en ambos períodos.
| Período | Ingresos de regalías | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 11.6 millones | +15% |
| Primeros nueve meses 2024 | $ 33.5 millones | +22% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre y los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 25.9 millones y $ 75.9 millones, respectivamente, en comparación con $ 24.4 millones y $ 74.5 millones para los mismos períodos en 2023. El aumento se debió principalmente a mayores asignaciones para pérdidas crediticias.
Pérdida neta
CEVA informó una pérdida neta de $ 7.05 millones durante los primeros nueve meses de 2024, por debajo de una pérdida neta de $ 15.6 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta básica y diluida por acción durante los primeros nueve meses de 2024 fue $0.30.
| Período | Pérdida neta | Pérdida neta por acción |
|---|---|---|
| Primeros nueve meses 2024 | $ 7.05 millones | $0.30 |
| Primeros nueve meses 2023 | $ 15.6 millones | $0.67 |
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo fueron $ 18.0 millones para el tercer trimestre y $ 54.7 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 17.8 millones y $ 54.5 millones en los mismos períodos de 2023. Los gastos de I + D como porcentaje de los ingresos totales fueron 66% para el tercer trimestre y 70% Durante los primeros nueve meses de 2024.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 1.1 millones, un cambio significativo de $ 7.2 millones en efectivo neto proporcionado por actividades de inversión en el mismo período de 2023. CEVA también volvió a comprar 343,604 acciones de acciones comunes a un precio promedio de $21.70 por acción durante los primeros nueve meses de 2024.
| Actividad | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (2024) | $ 1.1 millones |
| Recompras de acciones (2024) | 343,604 acciones a $ 21.70 |
Tendencias del mercado
CEVA ha aprovechado la creciente demanda en el sector de IoT, logrando envíos récord de 522 millones de unidades En el tercer cuarto de 2024. La compañía continúa fortaleciendo su posición en tecnologías inalámbricas, incluidas IoT celular, Bluetooth y Wi-Fi.
A Who posee Ceva, Inc. (Ceva)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, CEVA, Inc. (CEVA) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas minoristas y ejecutivos de la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 23.63 millones al 30 de septiembre de 2024.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de CEVA, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 10.5% | 2,477,000 |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 1,935,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 7.1% | 1,673,000 |
| Accionista minorista | Varios | 30.0% | 7,088,000 |
| Ejecutivos de la empresa | CEO | 1.5% | 350,000 |
| Ejecutivos de la empresa | Otros ejecutivos | 2.0% | 470,000 |
| Stock del tesoro | CEVA, Inc. | 2.0% | 470,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción significativa de las acciones de CEVA. La propiedad institucional combinada al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente el 25.8%, lo que indica un fuerte interés de las grandes empresas de inversión.
Compensación ejecutiva y opciones sobre acciones
CEVA ha otorgado varias opciones de acciones y unidades de acciones restringidas (RSU) a sus ejecutivos. Al 30 de septiembre de 2024, el número total de RSU y PSU no invertidos es de 1,600,403, con un valor razonable de fecha de subvención promedio ponderado de $ 20.95.
Actividad reciente de recompra de acciones
CEVA se ha dedicado a actividades de recompra de acciones, ya que ha recuperado 343,604 acciones a un precio promedio de $ 21.70 por acción por un costo total de aproximadamente $ 7.46 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Derechos de voto de los accionistas
Cada acción de acciones comunes da derecho al titular a un voto sobre asuntos presentados a los accionistas. Esta estructura permite a los inversores institucionales y minoristas influir en las decisiones de la compañía en función de su propiedad.
Declaración de misión de CEVA, Inc. (CEVA)
CEVA, Inc. se centra en ofrecer tecnologías innovadoras y altamente integradas que permitan la transformación digital de las industrias. A partir de 2024, la declaración de misión de CEVA enfatiza su compromiso de impulsar el crecimiento del sector de semiconductores a través de modelos avanzados de licencias y regalías, particularmente en los ámbitos de IoT, automotriz y electrónica de consumo.
Principios centrales
- Innovación: CEVA se esfuerza por liderar el desarrollo de tecnologías de semiconductores de vanguardia.
- Colaboración: la compañía valora las asociaciones en varios sectores para mejorar sus ofertas de tecnología.
- Enfoque del cliente: CEVA tiene como objetivo proporcionar un soporte y soluciones excepcionales adaptados a las necesidades de sus clientes.
Financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, CEVA reportó ingresos totales de $ 27.2 millones, lo que refleja un aumento del 13% en comparación con $ 24.1 millones en el mismo período de 2023. Los primeros nueve meses de 2024 vieron ingresos totales de $ 77.7 millones, en comparación con $ 73.3 millones, año. Con el año, marcando un crecimiento del 6%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Primeros 9 meses 2024 | Primeros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 27.2 millones | $ 24.1 millones | $ 77.7 millones | $ 73.3 millones |
| Pérdida neta | $ (1.3) millones | $ (4.9) millones | $ (7.0) millones | $ (15.6) millones |
| Margen bruto | 85% | 90% | 88% | 87% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de CEVA se derivan principalmente de dos segmentos: licencias y regalías. Para el tercer trimestre de 2024, la licencia y los ingresos relacionados ascendieron a $ 15.6 millones, mientras que las regalías generaron $ 11.6 millones. Esto refleja un aumento del 12% en los ingresos por licencias y un aumento del 15% en los ingresos de regalías en comparación con el mismo trimestre en 2023.
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Primeros 9 meses 2024 | Primeros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Licencias e ingresos relacionados | $ 15.6 millones | $ 13.9 millones | $ 44.3 millones | $ 45.7 millones |
| Ingresos de regalías | $ 11.6 millones | $ 10.1 millones | $ 33.5 millones | $ 27.5 millones |
Enfoque del mercado
Las áreas de enfoque estratégico de CEVA incluyen:
- Electrónica de consumo: Mejora de la conectividad y las capacidades de procesamiento en teléfonos inteligentes y dispositivos inteligentes.
- Automotor: Desarrollo de soluciones para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y tecnologías de conducción autónoma.
- IoT industrial: Proporcionar soluciones de conectividad y procesamiento robustas para aplicaciones industriales.
- Infraestructura: Apoyo a los avances de telecomunicaciones, particularmente en tecnología 5G.
Investigación de investigación y desarrollo
En 2024, CEVA continuó invirtiendo significativamente en investigación y desarrollo, con gastos por un total de $ 54.7 millones durante los primeros nueve meses, lo que representa el 70% de los ingresos totales. Esta inversión es crítica para mantener la ventaja tecnológica de CEVA y fomentar la innovación.
| Gastos de I + D | P3 2024 | P3 2023 | Primeros 9 meses 2024 | Primeros 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D, neto | $ 18.0 millones | $ 17.8 millones | $ 54.7 millones | $ 54.5 millones |
| Personal de I + D | 326 | 322 | 326 | 322 |
Concentración de clientes
Los cinco principales clientes de CEVA representaron el 48% de los ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, lo que indica un riesgo de concentración moderado que es típico en la industria de semiconductores. Esta concentración es el resultado de las tendencias de consolidación de la industria.
Distribución de ingresos geográficos
En términos de distribución geográfica, los ingresos de CEVA durante los primeros nueve meses de 2024 se generaron principalmente a partir de:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 12.0 millones | 15% |
| Europa y Medio Oriente | $ 11.6 millones | 15% |
| Asia Pacífico | $ 54.0 millones | 70% |
La declaración de misión y el enfoque operativo de CEVA reflejan su compromiso de aprovechar sus capacidades tecnológicas para impulsar el crecimiento en los mercados clave al tiempo que gestiona el desempeño financiero y las relaciones con los clientes de manera efectiva.
Cómo funciona Ceva, Inc. (CEVA)
Compañía Overview
CEVA, Inc. opera como licenciante de plataformas de procesamiento de señales y procesadores de inteligencia artificial. La compañía se especializa en proporcionar soluciones tecnológicas para los mercados móviles, de consumo, automotriz e industriales.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, CEVA reportó ingresos totales de $ 27.2 millones, representando un 13% Aumento en comparación con el mismo período en 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 77.7 millones, a 6% Aumente año tras año.
| Período | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 27.2 millones | 13% |
| Primeros nueve meses 2024 | $ 77.7 millones | 6% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de CEVA se derivan principalmente de dos fuentes: licencias e ingresos relacionados e ingresos por regalías.
- La licencia y los ingresos relacionados para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 15.6 millones, a 12% Aumento del tercer trimestre 2023.
- Los ingresos de regalías para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 11.6 millones, reflejando un 15% Aumente año tras año.
| Fuente de ingresos | P3 2024 | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Licencias e ingresos relacionados | $ 15.6 millones | 12% |
| Ingresos de regalías | $ 11.6 millones | 15% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos de Ceva para el tercer trimestre de 2024 fue $ 4.0 millones, contabilidad de 15% de ingresos totales. Este es un aumento de 10% en el tercer trimestre 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 25.9 millones, un aumento de $ 24.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de investigación y desarrollo contabilizaron $ 18.0 millones de este total.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 25.9 millones | $ 24.4 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 18.0 millones | $ 17.8 millones |
Métricas de rentabilidad
El margen bruto para el tercer trimestre de 2024 fue 85%, abajo de 90% en el tercer trimestre de 2023. La pérdida operativa para el tercer trimestre de 2024 fue $ 7.6 millones.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | 85% | 90% |
| Pérdida operativa | $ 7.6 millones | $ 10.7 millones |
Posición de mercado y base de clientes
CEVA tiene una base de clientes concentrada, con los cinco clientes más grandes que representan 48% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Esta concentración es indicativa de la dinámica de la industria de semiconductores.
Distribución de ingresos geográficos
Durante los primeros nueve meses de 2024, la distribución de ingresos geográficos fue la siguiente:
| Región | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 12.0 millones | 15% |
| Europa y Medio Oriente | $ 11.6 millones | 15% |
| Asia Pacífico | $ 54.0 millones | 70% |
Rendimiento de stock
As of September 30, 2024, CEVA's total stockholders' equity was $265.77 million, with retained earnings at $ 12.96 millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $265.77 million |
| Ganancias retenidas | $ 12.96 millones |
Perspectiva futura
CEVA continúa enfocándose en expandir su cartera de tecnología y mejorar su presencia en el mercado, dirigiendo áreas de crecimiento clave como IoT y soluciones impulsadas por IA.
Cómo CEVA, Inc. (CEVA) gana dinero
Flujos de ingresos
CEVA, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos fuentes principales: Licencias e ingresos relacionados y Ingresos de regalías.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | Primeros nueve meses 2024 ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|---|
| Licencias e ingresos relacionados | $15.6 | $44.3 | 57% |
| Ingresos de regalías | $11.6 | $33.5 | 43% |
| Ingresos totales | $27.2 | $77.7 | 100% |
Licencias e ingresos relacionados
En el tercer trimestre de 2024, CEVA registró licencias e ingresos relacionados de $ 15.6 millones, que representa un Aumento del 12% en comparación con el mismo trimestre en 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, estos ingresos totalizaron $ 44.3 millones, reflejando un 3% de disminución año tras año. El aumento en el Q3 se atribuyó a varios acuerdos estratégicos, particularmente en los mercados módem de 5G avanzados.
Diez acuerdos de licencia de IP se finalizaron en el tercer trimestre, dirigidos a varias aplicaciones, incluidas:
- Soluciones de IA integradas para dispositivos AIOT de consumo
- Banda ancha satelital de 5 g
- Audio espacial para auriculares y auriculares TWS
- Conectividad Bluetooth y Wi-Fi para dispositivos portátiles
Ingresos de regalías
Los ingresos de regalías para el tercer trimestre de 2024 ascendieron a $ 11.6 millones, marcando un Aumento del 15% del tercer trimestre de 2023. En los primeros nueve meses de 2024, los ingresos de regalías alcanzaron $ 33.5 millones, arriba 22% del año anterior. Este crecimiento está impulsado en gran medida por una demanda robusta en los sectores de IOT de consumo e industrial, con Ceva logrando envíos récord de 522 millones de unidades en el tercer trimestre 2024.
La tecnología de la compañía estaba integrada en conjuntos de chips, con ventas reportadas de 1.354 mil millones de unidades Durante los primeros nueve meses de 2024. En particular, los cinco clientes de regalías más grandes de CEVA contabilizaron 61% de ingresos totales de regalías en el tercer trimestre de 2024.
Distribución de ingresos geográficos
El desglose geográfico de los ingresos durante los primeros nueve meses de 2024 es el siguiente:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $12.0 | 15% |
| Europa y Medio Oriente | $11.6 | 15% |
| Asia Pacífico | $54.0 | 70% |
Estructura de costos y desempeño financiero
El costo de los ingresos de Ceva para el tercer trimestre de 2024 fue $ 4.0 millones, representando 15% de ingresos totales, un aumento de 10% en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto se informó en 85% para el tercer trimestre de 2024, abajo de 90% en el año anterior.
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 25.9 millones, en comparación con $ 24.4 millones in Q3 2023. This increase was primarily due to higher allowances for credit losses and increased spending on research and development, which totaled $ 18.0 millones para el tercer trimestre 2024.
Pérdidas netas y ganancias por acción
CEVA informó una pérdida neta de $ 7.05 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, con una pérdida neta básica y diluida por acción de $0.30. Esto se compara con una pérdida neta de $ 15.65 millones para el mismo período en 2023.
El ingreso financiero, neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 4.96 millones, reflejando un aumento de $ 3.50 millones en el tercer trimestre de 2023, impulsado por mayores ingresos por intereses de inversiones y ganancias de valores comercializables.
Expectativas futuras de ingresos
CEVA anticipa que los ingresos futuros se refieren con licencias e ingresos relacionados estimados en $ 3.4 millones para el resto de 2024. La compañía continúa invirtiendo en I + D y asociaciones estratégicas para mejorar su posición de mercado en el panorama de semiconductores en evolución.
CEVA, Inc. (CEVA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CEVA, Inc. (CEVA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CEVA, Inc. (CEVA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CEVA, Inc. (CEVA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.