CKX Lands, Inc. (CKX) Bundle
تاريخ موجز لشركة CKX Lands, Inc.
شركة Overview
CKX Lands, Inc. هي شركة مساهمة عامة تشارك في المقام الأول في إدارة وتطوير موارد الأراضي، بما في ذلك النفط والغاز والأخشاب والإيرادات السطحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة عبر ثلاثة قطاعات: النفط والغاز، والأخشاب، وحقوق الأراضي السطحية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CKX عن إجمالي إيرادات قدرها $1,340,550، مما يمثل زيادة قدرها حوالي 68.6% مقارنة ب $795,173 في نفس الفترة من عام 2023. وتوزعت الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| النفط والغاز | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| مبيعات الأخشاب | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| الإيرادات السطحية | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
صافي الدخل
سجلت شركة CKX صافي دخل قدره $218,065 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $98,679 في نفس الفترة من عام 2023. قائمة الدخل تسلط الضوء على التعافي المالي للشركة:
| فترة | صافي الدخل | صافي الدخل (2023) |
|---|---|---|
| 2024 | $218,065 | ($98,679) |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول CKX $18,725,029، بإجمالي مطلوبات قدرها $174,134مما أدى إلى حقوق المساهمين $18,550,895. ويتلخص الوضع المالي للشركة فيما يلي:
| غرض | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $18,725,029 |
| إجمالي الالتزامات | $174,134 |
| حقوق المساهمين | $18,550,895 |
المعالم التشغيلية
تواصل CKX تعزيز قدراتها التشغيلية من خلال الاتفاقيات المختلفة وتدفقات الإيرادات. حققت الشركة عائدات النفط والغاز من 64 بئرا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 66 بئرا في عام 2023. تُعزى الزيادة في الإيرادات السطحية إلى اتفاقيات حقوق الطريق الجديدة لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CKX عن أصول متداولة بقيمة $9,460,950 والالتزامات المتداولة $174,134. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع عدم وجود ديون مستحقة، مما يسمح لها بمتابعة فرص النمو الاستراتيجي.
التطورات الأخيرة
شهدت CKX تغييرات كبيرة في إيراداتها من الأخشاب، والتي انخفضت من $131,048 في عام 2023 إلى $21,158 في عام 2024. ويعكس هذا التحول التغيرات التجارية العادية في الطلب على قطع الأخشاب.
قيمة المساهمين
اتخذت الشركة تدابير لتعزيز قيمة المساهمين، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إعادة شراء CKX 39,012 سهم بتكلفة $472,602.
خاتمة
تواصل شركة CKX Lands, Inc. التنقل في مشهد معقد لإدارة موارد الأراضي، مما يدل على المرونة والقدرة على التكيف في نموذج أعمالها كما ينعكس في أدائها المالي الأخير.
من يملك شركة CKX Lands, Inc. (CKX)
المساهم Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة CKX Lands, Inc. إجمالي 2,066,044 سهمًا صادرًا ومعلقًا. يُسمح للأسهم العادية بما يصل إلى 3,000,000 سهم بدون قيمة اسمية. أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 18,550,895 دولارًا.
كبار المساهمين
هيكل ملكية CKX Lands, Inc. مملوك في الغالب من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| ويليام جراي ستريم | 1,000,000 | 48.4% |
| مستثمرون أفراد آخرون | 800,000 | 38.7% |
| المستثمرون المؤسسيون | 266,044 | 12.9% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CKX عن إجمالي إيرادات قدرها 1,340,550 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 68.6٪ تقريبًا من 795,173 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| النفط والغاز | $316,986 | $198,480 | $118,506 (59.7%) |
| مبيعات الأخشاب | $21,158 | $131,048 | ($109,890) (-83.9%) |
| الإيرادات السطحية | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 (115.3%) |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر أداء سهم CKX تقلبًا في عام 2024. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 38 مليون دولار بناءً على سعر التداول الحالي الذي يبلغ حوالي 18.38 دولارًا للسهم. وقد تقلب سعر السهم بين 12.00 دولارًا و20.00 دولارًا على مدار العام، مما يعكس ظروف السوق ومعنويات المستثمرين في قطاع الموارد الطبيعية.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت CKX العديد من اتفاقيات حقوق الطريق لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي، مما عزز تدفقات إيراداتها السطحية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات بشكل إيجابي في تعزيز الاستقرار المالي للشركة في المستقبل.
الوضع المالي
وبلغ إجمالي أصول الشركة حتى 30 سبتمبر 2024 مبلغ 18,725,029 دولارًا أمريكيًا، فيما بلغت الأصول المتداولة 9,460,950 دولارًا أمريكيًا. وتم تسجيل إجمالي الالتزامات بمبلغ 174,134 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية وانخفاض مستوى الديون.
خاتمة
تواصل شركة CKX Lands, Inc. الحفاظ على هيكل ملكية قوي وأداء مالي، مع مساهمات كبيرة من عمليات النفط والغاز لديها، على الرغم من التحديات في مبيعات الأخشاب. تشير الاتفاقيات الإستراتيجية والوضع المالي إلى اتباع نهج استباقي للحفاظ على قيمة المساهمين.
بيان مهمة CKX Lands, Inc. (CKX).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة CKX Lands, Inc. بتعظيم قيمة أصولها الأرضية من خلال ممارسات الإدارة المستدامة، مع التركيز على إيرادات النفط والغاز والأخشاب والإيرادات السطحية. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة المساهمين مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CKX عن إجمالي إيرادات قدرها 1,340,550 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية، مما يمثل زيادة بنسبة 68.6٪ تقريبًا من 795,173 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى الزيادات الكبيرة في الإيرادات السطحية وإنتاج النفط والغاز. .
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| النفط والغاز | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| مبيعات الأخشاب | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| الإيرادات السطحية | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| إجمالي الإيرادات | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
إدارة التكاليف
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف والنفقات 1,147,958 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1,032,067 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف النفط والغاز ونفقات إدارة الأخشاب.
| نوع التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف النفط والغاز | $36,189 | $26,271 | $9,918 | 37.8% |
| تكاليف الأخشاب | $15,706 | $4,805 | $10,901 | 226.1% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $1,233,209 | $1,147,562 | $85,647 | 7.5% |
| التكاليف الإجمالية | $1,147,958 | $1,032,067 | $115,891 | 11.2% |
صافي الدخل
أعلنت CKX عن صافي دخل قدره 218,065 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 98,679 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا تحولًا كبيرًا في الربحية.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $218,065 | ($98,679) | $316,744 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.11 | ($0.05) | $0.16 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأصول الحالية لشركة CKX 9,460,950 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغت الالتزامات المتداولة 174,134 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى وضع سيولة قوي مع عدم وجود ديون مستحقة.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| الأصول الحالية | $9,460,950 |
| الالتزامات المتداولة | $174,134 |
| النقد والنقد المعادل | $3,318,637 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 18.550.895 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 18.318.058 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
| مكون الأسهم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $59,335 | $59,335 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $3,374,002 | $3,150,376 |
| أسهم الخزينة | ($472,602) | ($263,748) |
| الأرباح المحتجزة | $15,590,160 | $15,372,095 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $18,550,895 | $18,318,058 |
كيف تعمل شركة CKX Lands, Inc. (CKX).
شركة Overview
تعمل شركة CKX Lands, Inc. بشكل أساسي في مجال إدارة الأراضي وتوليد الدخل من خلال عائدات المعادن ومبيعات الأخشاب والمدفوعات السطحية. لا تشارك الشركة في استكشاف أو إنتاج النفط والغاز، وبدلاً من ذلك تقوم بتأجير ممتلكاتها لمشغلين خارجيين. يسمح هذا الهيكل لـ CKX بكسب الإيرادات دون المخاطر التشغيلية المباشرة المرتبطة بإنتاج النفط والغاز.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CKX عن النتائج المالية التالية:
| مكون الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات النفط والغاز | $73,340 | $47,924 | $25,416 | 53.0% |
| مبيعات الأخشاب | $18,883 | $118,365 | ($99,482) | (84.0%) |
| الإيرادات السطحية | $79,046 | $92,742 | ($13,696) | (14.8%) |
| إجمالي الإيرادات | $171,269 | $259,031 | ($87,762) | (33.9%) |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بشكل ملحوظ:
| مكون الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات النفط والغاز | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| مبيعات الأخشاب | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| الإيرادات السطحية | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| إجمالي الإيرادات | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
هيكل التكلفة
تضمنت تكاليف CKX للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مكون التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف النفط والغاز | $12,958 | $7,043 |
| تكاليف الأخشاب | $6,885 | $842 |
| تكاليف السطح | $240 | $0 |
| التكاليف الإجمالية | $20,083 | $7,885 |
بيان الدخل Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت CKX عن خسارة من العمليات:
| مكون الدخل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الدخل (الخسارة) من العمليات | ($16,930) | $3,813 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $54,116 | $35,732 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CKX عن أرقام الميزانية العمومية التالية:
| مكون الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $18,725,029 | $18,813,406 |
| إجمالي الالتزامات | $174,134 | $495,348 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $18,550,895 | $18,318,058 |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التدفق النقدي لشركة CKX من الأنشطة التشغيلية هو:
| مكون التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $107,406 | $252,420 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($4,126,604) | ($374,184) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($208,854) | $0 |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $3,318,637 | $7,026,443 |
تغييرات حقوق المساهمين
تضمنت التغيرات في حقوق المساهمين للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مكون الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $59,335 | $59,335 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $3,374,002 | $3,044,871 |
| أسهم الخزينة | ($472,602) | ($176,592) |
| الأرباح المحتجزة | $15,590,160 | $15,130,455 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $18,550,895 | $18,058,069 |
كيف تجني شركة CKX Lands, Inc. (CKX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CKX Lands, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: إيرادات النفط والغاز والأخشاب والإيرادات السطحية. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | يتغير | التغيير في المئة |
|---|---|---|---|---|
| النفط والغاز | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| مبيعات الأخشاب | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| الإيرادات السطحية | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| إجمالي الإيرادات | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
إيرادات النفط والغاز
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات النفط والغاز 73,340 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53% مقارنة بـ 47,924 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة من عام 2023. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار المبيعات وزيادة صافي الإنتاج من 64 بئراً في 2024 مقابل 58 بئراً في 2023
إيرادات الأخشاب
انخفضت إيرادات الأخشاب بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بمبلغ 21,158 دولارًا أمريكيًا فقط للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 131,048 دولارًا أمريكيًا للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الاختلافات التجارية العادية في حصاد الأخشاب من قبل العملاء.
الإيرادات السطحية
شهدت الإيرادات السطحية زيادة ملحوظة إلى 1,002,406 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 465,645 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ثلاث اتفاقيات حقوق الطريق لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي التي تم إبرامها على أرض CKX، مما يعكس زيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة. .
هيكل التكلفة
تكلفة إيرادات شركة CKX Lands, Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضحة أدناه:
| نوع التكلفة | تكاليف 2024 | تكاليف 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكاليف النفط والغاز | $36,189 | $26,271 | $9,918 |
| تكاليف الأخشاب | $15,706 | $4,805 | $10,901 |
| تكاليف السطح | $240 | $225 | $15 |
| التكاليف الإجمالية | $52,135 | $31,301 | $20,834 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت CKX دخلًا صافيًا قدره 218,065 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة صافية قدرها 98,679 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا التحول بالزيادات في إيرادات النفط والغاز والإيرادات السطحية، على الرغم من التأثير الكبير انخفاض عائدات الأخشاب
المصاريف العمومية والإدارية
بلغ إجمالي المصاريف العامة والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,233,209 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1,147,562 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الرسوم الاستشارية لأبحاث الأراضي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة CKX Lands, Inc. عن أصول متداولة بقيمة 9,460,950 دولارًا أمريكيًا والتزامات متداولة بقيمة 174,134 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى مركز سيولة قوي. ولم يكن لدى الشركة أي ديون مستحقة، مما يدعم صحتها المالية.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 107,406 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 252,420 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التغيرات في ضرائب الدخل المؤجلة والأصول المتداولة.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $218,065 | ($98,679) |
| إجمالي الأصول | $18,725,029 | $18,813,406 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $18,550,895 | $18,318,058 |
CKX Lands, Inc. (CKX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CKX Lands, Inc. (CKX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CKX Lands, Inc. (CKX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CKX Lands, Inc. (CKX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.