CKX Lands, Inc. (CKX) Bundle
Una breve historia de CKX Lands, Inc.
Compañía Overview
CKX Lands, Inc. es una empresa que cotiza en bolsa principalmente involucrada en la gestión y desarrollo de recursos de la tierra, incluidos el petróleo y el gas, la madera y los ingresos superficiales. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera en tres segmentos: petróleo y gas, madera y derechos de tierra de superficie.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CKX reportó ingresos totales de $1,340,550, marcando un aumento de aproximadamente 68.6% en comparación con $795,173 En el mismo período de 2023. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambiar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo y gas | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ventas de madera | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| Ingresos superficiales | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
Lngresos netos
CKX informó un ingreso neto de $218,065 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $98,679 En el mismo período de 2023. El estado de resultados destaca la recuperación financiera de la empresa:
| Período | Lngresos netos | Ingresos netos (2023) |
|---|---|---|
| 2024 | $218,065 | ($98,679) |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de CKX ascendieron a $18,725,029, con pasivos totales de $174,134, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $18,550,895. La posición financiera de la compañía se resume a continuación:
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $18,725,029 |
| Pasivos totales | $174,134 |
| Patrimonio de los accionistas | $18,550,895 |
Destacados operativos
CKX continúa mejorando sus capacidades operativas a través de varios acuerdos y fuentes de ingresos. The company generated oil and gas revenues from 64 pozos A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con 66 pozos en 2023. El aumento de los ingresos de la superficie se atribuyó a los nuevos acuerdos de derecho de paso de la tubería de gas natural.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, CKX informó activos actuales de $9,460,950 y pasivos corrientes de $174,134. La compañía mantiene una posición de liquidez fuerte sin una deuda pendiente, lo que le permite buscar oportunidades de crecimiento estratégico.
Desarrollos recientes
CKX ha visto cambios significativos en sus ingresos de la madera, que disminuyeron de $131,048 en 2023 a $21,158 en 2024. Este cambio refleja variaciones comerciales normales en la demanda de recolección de madera.
Valor del accionista
La Compañía ha realizado medidas para mejorar el valor de los accionistas, incluidas las recompras de acciones. A partir del 30 de septiembre de 2024, CKX recompra 39,012 acciones a un costo de $472,602.
Conclusión
CKX Lands, Inc. continúa navegando por un paisaje complejo de la gestión de recursos de la tierra, demostrando la resiliencia y la adaptabilidad en su modelo de negocio, como se refleja en su reciente desempeño financiero.
A Who posee CKX Lands, Inc. (CKX)
Accionista Overview
Al 30 de septiembre de 2024, CKX Lands, Inc. tenía un total de 2,066,044 acciones emitidas y en circulación. Las acciones comunes están autorizadas para hasta 3,000,000 de acciones sin valor nominal. La compañía informó que el capital total de los accionistas de $ 18,550,895.
Principales accionistas
La estructura de propiedad de CKX Lands, Inc. es principalmente sostenida por inversores individuales e institucionales. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas a partir de 2024:
| Nombre del accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| William Gray Stream | 1,000,000 | 48.4% |
| Otros inversores individuales | 800,000 | 38.7% |
| Inversores institucionales | 266,044 | 12.9% |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CKX reportó ingresos totales de $ 1,340,550, un aumento de aproximadamente 68.6% de $ 795,173 en el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Petróleo y gas | $316,986 | $198,480 | $118,506 (59.7%) |
| Ventas de madera | $21,158 | $131,048 | ($109,890) (-83.9%) |
| Ingresos superficiales | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 (115.3%) |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
El rendimiento de las acciones de CKX ha mostrado volatilidad en 2024. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 38 millones en función del precio de negociación actual de alrededor de $ 18.38 por acción. El precio de la acción ha fluctuado entre $ 12.00 y $ 20.00 durante todo el año, lo que refleja las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores en el sector de recursos naturales.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, CKX ha entrado en varios acuerdos de derecho de paso de la tubería de gas natural, mejorando sus flujos de ingresos superficiales. Se espera que estos acuerdos contribuyan positivamente a la estabilidad financiera de la compañía en el futuro.
Posición financiera
Los activos totales de la compañía al 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 18,725,029, con activos actuales de $ 9,460,950. Los pasivos totales se registraron en $ 174,134, lo que indica un balance sólido y un bajo nivel de deuda.
Conclusión
CKX Lands, Inc. continúa manteniendo una estructura de propiedad sólida y un desempeño financiero, con contribuciones significativas de sus operaciones de petróleo y gas, a pesar de los desafíos en las ventas de madera. Los acuerdos estratégicos y el posicionamiento financiero sugieren un enfoque proactivo para mantener el valor de los accionistas.
CKX Lands, Inc. (CKX) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
CKX Lands, Inc. se dedica a maximizar el valor de sus activos terrestres a través de prácticas de gestión sostenibles, centrándose en el petróleo y el gas, la madera y los ingresos superficiales. La Compañía tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas mientras mantiene un compromiso con la administración ambiental y la participación de la comunidad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, CKX reportó ingresos totales de $ 1,340,550 durante los nueve meses terminados, marcando un aumento de aproximadamente el 68.6% de $ 795,173 en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye a aumentos significativos en la producción superficial y la producción de petróleo y gas y gas. .
| Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo y gas | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ventas de madera | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| Ingresos superficiales | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| Ingresos totales | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
Gestión de costos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y gastos totales ascendieron a $ 1,147,958, frente a $ 1,032,067 en 2023. Este aumento fue impulsado por mayores costos de petróleo y gas y gastos de gestión de madera.
| Tipo de costo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Costos de petróleo y gas | $36,189 | $26,271 | $9,918 | 37.8% |
| Costos de madera | $15,706 | $4,805 | $10,901 | 226.1% |
| Gastos generales y administrativos | $1,233,209 | $1,147,562 | $85,647 | 7.5% |
| Costos totales | $1,147,958 | $1,032,067 | $115,891 | 11.2% |
Lngresos netos
CKX informó un ingreso neto de $ 218,065 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 98,679 en el mismo período de 2023. Esto refleja un cambio significativo en la rentabilidad.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $218,065 | ($98,679) | $316,744 |
| Ganancias básicas por acción | $0.11 | ($0.05) | $0.16 |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los activos corrientes de CKX ascendieron a $ 9,460,950, mientras que los pasivos corrientes fueron de $ 174,134, lo que indica una fuerte posición de liquidez sin deuda pendiente.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Activos actuales | $9,460,950 |
| Pasivos corrientes | $174,134 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $3,318,637 |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 18,550,895, un aumento de $ 18,318,058 a fines de 2023.
| Componente de renta variable | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Stock común | $59,335 | $59,335 |
| Capital pagado adicional | $3,374,002 | $3,150,376 |
| Stock del tesoro | ($472,602) | ($263,748) |
| Ganancias retenidas | $15,590,160 | $15,372,095 |
| Equidad total de los accionistas | $18,550,895 | $18,318,058 |
Cómo funciona CKX Lands, Inc. (CKX)
Compañía Overview
CKX Lands, Inc. opera principalmente en el negocio de administrar tierras y generar ingresos a través de regalías minerales, ventas de madera y pagos de superficie. La compañía no participa en la exploración o producción de petróleo y gas, sino que arrendan sus propiedades a los operadores de terceros. Esta estructura permite que CKX obtenga ingresos sin los riesgos operativos directos asociados con la producción de petróleo y gas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, CKX informó los siguientes resultados financieros:
| Componente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de petróleo y gas | $73,340 | $47,924 | $25,416 | 53.0% |
| Ventas de madera | $18,883 | $118,365 | ($99,482) | (84.0%) |
| Ingresos superficiales | $79,046 | $92,742 | ($13,696) | (14.8%) |
| Ingresos totales | $171,269 | $259,031 | ($87,762) | (33.9%) |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron significativamente:
| Componente de ingresos | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de petróleo y gas | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ventas de madera | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| Ingresos superficiales | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| Ingresos totales | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
Estructura de costos
Los costos de CKX para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Componente de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Costos de petróleo y gas | $12,958 | $7,043 |
| Costos de madera | $6,885 | $842 |
| Costos de superficie | $240 | $0 |
| Costos totales | $20,083 | $7,885 |
Estado de resultados Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CKX informó una pérdida de las operaciones:
| Componente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos (pérdida) de las operaciones | ($16,930) | $3,813 |
| Ingresos netos (pérdida) | $54,116 | $35,732 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, CKX informó las siguientes cifras del balance:
| Componente del balance general | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $18,725,029 | $18,813,406 |
| Pasivos totales | $174,134 | $495,348 |
| Equidad total de los accionistas | $18,550,895 | $18,318,058 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de caja de CKX de las actividades operativas fue:
| Componente de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $107,406 | $252,420 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($4,126,604) | ($374,184) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($208,854) | $0 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo al final del período | $3,318,637 | $7,026,443 |
Cambios de capital de los accionistas
Los cambios en el patrimonio de los accionistas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Componente de renta variable | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Stock común | $59,335 | $59,335 |
| Capital pagado adicional | $3,374,002 | $3,044,871 |
| Stock del tesoro | ($472,602) | ($176,592) |
| Ganancias retenidas | $15,590,160 | $15,130,455 |
| Equidad total de los accionistas | $18,550,895 | $18,058,069 |
Cómo CKX Lands, Inc. (CKX) gana dinero
Flujos de ingresos
CKX Lands, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos primarios: petróleo y gas, madera e ingresos superficiales. El desempeño financiero para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Fuente de ingresos | 2024 Ingresos | 2023 ingresos | Cambiar | Cambio por ciento |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo y gas | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ventas de madera | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| Ingresos superficiales | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| Ingresos totales | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
Ingresos de petróleo y gas
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por petróleo y gas ascendieron a $ 73,340, lo que representó un aumento del 53% en comparación con $ 47,924 durante el mismo período en 2023. Este aumento fue impulsado por precios de venta promedio más altos y un aumento en la producción neta de 64 pozos en 2024 en comparación con 58 pozos en 2023.
Ingresos de la madera
Los ingresos de la madera disminuyeron significativamente, contribuyendo solo $ 21,158 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 131,048 por el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuye a variaciones comerciales normales en la recolección de madera por parte de los clientes.
Ingresos superficiales
Los ingresos de la superficie vieron un aumento notable a $ 1,002,406 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 465,645 en 2023. Este aumento se debe principalmente a tres acuerdos de la cartera de gas natural establecido en la tierra de CKX, lo que refleja una mayor actividad económica en la región en la región .
Estructura de costos
El costo de los ingresos para CKX Lands, Inc. para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se describe a continuación:
| Tipo de costo | Costos de 2024 | Costos de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costos de petróleo y gas | $36,189 | $26,271 | $9,918 |
| Costos de madera | $15,706 | $4,805 | $10,901 |
| Costos de superficie | $240 | $225 | $15 |
| Costos totales | $52,135 | $31,301 | $20,834 |
Lngresos netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CKX informó un ingreso neto de $ 218,065, en comparación con una pérdida neta de $ 98,679 en el mismo período de 2023. Este cambio estuvo influenciado por los aumentos en el petróleo y el gas y los ingresos superficiales, a pesar de los importantes. cae en los ingresos de la madera.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 1,233,209, frente a $ 1,147,562 en 2023. Este aumento se debe principalmente a las tarifas de asesoramiento de investigación de tierras más altas.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, CKX Lands, Inc. reportó activos actuales de $ 9,460,950 y pasivos corrientes de $ 174,134, lo que indica una fuerte posición de liquidez. La compañía no tenía una deuda pendiente, lo que respalda aún más su salud financiera.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 107,406 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 252,420 en 2023. Esta disminución se debió principalmente a cambios en los impuestos diferidos y los activos actuales.
Resumen de métricas financieras clave
| Métrico | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $218,065 | ($98,679) |
| Activos totales | $18,725,029 | $18,813,406 |
| Equidad total de los accionistas | $18,550,895 | $18,318,058 |
CKX Lands, Inc. (CKX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CKX Lands, Inc. (CKX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CKX Lands, Inc. (CKX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CKX Lands, Inc. (CKX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.