CKX Lands, Inc. (CKX) Bundle
Une brève histoire de CKX Lands, Inc.
Entreprise Overview
CKX Lands, Inc. est une société cotée en bourse principalement impliquée dans la gestion et le développement de ressources foncières, notamment le pétrole et le gaz, le bois et les revenus de surface. Au 30 septembre 2024, la société opère sur trois segments: les droits des terres pétrolières et gazières, de bois et de surface.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, CKX a rapporté des revenus totaux de $1,340,550, marquant une augmentation d'environ 68.6% par rapport à $795,173 Au cours de la même période de 2023. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Pétrole et gaz | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ventes de bois | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| Revenus de surface | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
Revenu net
CKX a déclaré un revenu net de $218,065 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $98,679 Au cours de la même période de 2023. Le compte de résultat met en évidence la reprise financière de la Société:
| Période | Revenu net | Revenu net (2023) |
|---|---|---|
| 2024 | $218,065 | ($98,679) |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de CKX se sont élevés à $18,725,029, avec des passifs totaux de $174,134, résultant en capitaux propres des actionnaires de $18,550,895. La situation financière de la société est résumé ci-dessous:
| Article | Montant |
|---|---|
| Actif total | $18,725,029 |
| Passifs totaux | $174,134 |
| Capitaux propres | $18,550,895 |
Points saillants opérationnels
CKX continue d'améliorer ses capacités opérationnelles grâce à divers accords et sources de revenus. La société a généré des revenus pétroliers et gaziers à partir de 64 puits au 30 septembre 2024, par rapport à 66 puits en 2023. L'augmentation des revenus de surface a été attribuée à de nouveaux accords d'emprise sur le gazoduc.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, CKX a signalé des actifs actuels de $9,460,950 et les passifs actuels de $174,134. La société maintient une position de liquidité solide sans dette en cours, ce qui lui permet de poursuivre des opportunités de croissance stratégique.
Développements récents
CKX a connu des changements importants dans ses revenus en bois, qui ont diminué de $131,048 en 2023 à $21,158 en 2024. Ce changement reflète des variations commerciales normales de la demande de récolte de bois.
Valeur des actionnaires
La société a pris des mesures pour améliorer la valeur des actionnaires, y compris les rachats d'actions. Au 30 septembre 2024, CKX a racheté 39 012 actions à un coût de $472,602.
Conclusion
CKX Lands, Inc. continue de naviguer dans un paysage complexe de gestion des ressources foncières, démontrant la résilience et l'adaptabilité dans son modèle commercial, comme le reflète ses récentes performances financières.
A qui possède CKX Lands, Inc. (CKX)
Actionnaire Overview
Au 30 septembre 2024, CKX Lands, Inc. avait un total de 2 066 044 actions émises et en circulation. Les actions ordinaires sont autorisées pour jusqu'à 3 000 000 actions sans valeur nominale. La société a déclaré des capitaux propres totaux de 18 550 895 $.
Importants actionnaires
La structure de propriété de CKX Lands, Inc. est principalement détenue par des investisseurs individuels et institutionnels. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires en 2024:
| Nom de l'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| William Gray Stream | 1,000,000 | 48.4% |
| Autres investisseurs individuels | 800,000 | 38.7% |
| Investisseurs institutionnels | 266,044 | 12.9% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CKX a déclaré des revenus totaux de 1 340 550 $, soit une augmentation d'environ 68,6%, contre 795 173 $ au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Pétrole et gaz | $316,986 | $198,480 | $118,506 (59.7%) |
| Ventes de bois | $21,158 | $131,048 | ($109,890) (-83.9%) |
| Revenus de surface | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 (115.3%) |
Performance des stocks et tendances du marché
La performance des actions de CKX a montré la volatilité en 2024. La capitalisation boursière de la société s'élève à environ 38 millions de dollars en fonction du prix de négociation actuel d'environ 18,38 $ par action. Le cours de l'action a fluctué entre 12,00 $ et 20,00 $ tout au long de l'année, reflétant les conditions du marché et le sentiment des investisseurs dans le secteur des ressources naturelles.
Développements récents
Au 30 septembre 2024, CKX a conclu plusieurs accords d'emprise sur le gazoduc, améliorant ses sources de revenus de surface. Ces accords devraient contribuer positivement à la stabilité financière de l'entreprise à l'avenir.
Situation financière
L'actif total de la société au 30 septembre 2024, s'élevait à 18 725 029 $, avec des actifs courants de 9 460 950 $. Les passifs totaux ont été enregistrés à 174 134 $, indiquant un bilan solide et un faible niveau d'endettement.
Conclusion
CKX Lands, Inc. continue de maintenir une solide structure de propriété et des performances financières, avec des contributions importantes de ses opérations pétrolières et gazières, malgré les défis des ventes en bois. Les accords stratégiques et le positionnement financier suggèrent une approche proactive pour maintenir la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission CKX Lands, Inc. (CKX)
Énoncé de mission Overview
CKX Lands, Inc. se consacre à maximiser la valeur de ses actifs terrestres grâce à des pratiques de gestion durable, en se concentrant sur le pétrole et le gaz, le bois et les revenus de surface. L'entreprise vise à améliorer la valeur des actionnaires tout en maintenant un engagement envers la gestion de l'environnement et l'engagement communautaire.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, CKX a déclaré des revenus totaux de 1 340 550 $ pour les neuf mois terminés, marquant une augmentation d'environ 68,6%, contre 795 173 $ au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation importante des revenus de surface et de la production d'huile et de gaz .
| Source de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Pétrole et gaz | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ventes de bois | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| Revenus de surface | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| Revenus totaux | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
Gestion des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts totaux et les dépenses se sont élevés à 1 147 958 $, contre 1 032 067 $ en 2023. Cette augmentation a été entraînée par des frais de gestion du pétrole et du gaz et du gaz et des frais de gestion du bois.
| Type de coût | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Coûts de pétrole et de gaz | $36,189 | $26,271 | $9,918 | 37.8% |
| Coûts de bois | $15,706 | $4,805 | $10,901 | 226.1% |
| Frais généraux et administratifs | $1,233,209 | $1,147,562 | $85,647 | 7.5% |
| Coût total | $1,147,958 | $1,032,067 | $115,891 | 11.2% |
Revenu net
CKX a déclaré un bénéfice net de 218 065 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 98 679 $ au cours de la même période de 2023. Cela reflète un revirement significatif de la rentabilité.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $218,065 | ($98,679) | $316,744 |
| Bénéfice de base par action | $0.11 | ($0.05) | $0.16 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, les actifs actuels de CKX s'élevaient à 9 460 950 $, tandis que les passifs actuels étaient de 174 134 $, indiquant une forte position de liquidité sans dette en cours.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Actifs actuels | $9,460,950 |
| Passifs actuels | $174,134 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $3,318,637 |
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires était de 18 550 895 $, soit une augmentation de 18 318 058 $ à la fin de 2023.
| Composant de capitaux propres | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $59,335 | $59,335 |
| Capital payant supplémentaire | $3,374,002 | $3,150,376 |
| Bétail du Trésor | ($472,602) | ($263,748) |
| Des bénéfices non répartis | $15,590,160 | $15,372,095 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $18,550,895 | $18,318,058 |
Comment fonctionne CKX Lands, Inc. (CKX)
Entreprise Overview
CKX Lands, Inc. opère principalement dans le domaine de la gestion des terres et de la génération de revenus par le biais de redevances minérales, de ventes en bois et de paiements de surface. La société ne s'engage pas dans l'exploration ou la production de pétrole et de gaz, au lieu de louer ses propriétés aux opérateurs tiers. Cette structure permet à CKX de gagner des revenus sans les risques opérationnels directs associés à la production de pétrole et de gaz.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, CKX a rapporté les résultats financiers suivants:
| Composant de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de pétrole et de gaz | $73,340 | $47,924 | $25,416 | 53.0% |
| Ventes de bois | $18,883 | $118,365 | ($99,482) | (84.0%) |
| Revenus de surface | $79,046 | $92,742 | ($13,696) | (14.8%) |
| Revenus totaux | $171,269 | $259,031 | ($87,762) | (33.9%) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont considérablement augmenté:
| Composant de revenus | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de pétrole et de gaz | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ventes de bois | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| Revenus de surface | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| Revenus totaux | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
Structure des coûts
Les coûts du CKX pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:
| Composant coût | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Coûts de pétrole et de gaz | $12,958 | $7,043 |
| Coûts de bois | $6,885 | $842 |
| Coûts de surface | $240 | $0 |
| Coût total | $20,083 | $7,885 |
Revenu Overview
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, CKX a signalé une perte des opérations:
| Composant de revenu | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenu (perte) des opérations | ($16,930) | $3,813 |
| Revenu net (perte) | $54,116 | $35,732 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, CKX a signalé les chiffres du bilan suivant:
| Composant du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | $18,725,029 | $18,813,406 |
| Passifs totaux | $174,134 | $495,348 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $18,550,895 | $18,318,058 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le flux de trésorerie de CKX des activités d'exploitation était:
| Composant de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $107,406 | $252,420 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($4,126,604) | ($374,184) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($208,854) | $0 |
| Cash et équivalents de trésorerie à la fin de la période | $3,318,637 | $7,026,443 |
Changements de capitaux propres d'actionnaires
Les modifications des capitaux propres des actionnaires pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Composant de capitaux propres | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $59,335 | $59,335 |
| Capital payant supplémentaire | $3,374,002 | $3,044,871 |
| Bétail du Trésor | ($472,602) | ($176,592) |
| Des bénéfices non répartis | $15,590,160 | $15,130,455 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $18,550,895 | $18,058,069 |
Comment CKX Lands, Inc. (CKX) gagne de l'argent
Sources de revenus
CKX Lands, Inc. génère des revenus à travers trois segments primaires: les revenus pétroliers et gaziers, de bois et de surface. La performance financière pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Source de revenus | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement | Pourcentage de changement |
|---|---|---|---|---|
| Pétrole et gaz | $316,986 | $198,480 | $118,506 | 59.7% |
| Ventes de bois | $21,158 | $131,048 | ($109,890) | (83.9%) |
| Revenus de surface | $1,002,406 | $465,645 | $536,761 | 115.3% |
| Revenus totaux | $1,340,550 | $795,173 | $545,377 | 68.6% |
Revenus de pétrole et de gaz
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus pétroliers et gaziers se sont élevés à 73 340 $, ce qui représente une augmentation de 53% contre 47 924 $ au cours de la même période en 2023. Cette augmentation a été tirée par des prix de vente moyens plus élevés et une augmentation de la production nette à partir de 64 puits en 2024 contre 58 puits en 2023.
Revenus de bois
Les revenus en bois ont considérablement diminué, ce qui n'a contribué que 21 158 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 131 048 $ pour la même période en 2023. Cette baisse est attribuée à des variations commerciales normales de la récolte du bois par les clients.
Revenus de surface
Les revenus de surface ont connu une augmentation remarquable à 1 002 406 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 465 645 $ en 2023. Cette augmentation est principalement due à trois accords de passage de pipeline de gaz naturel établis sur les terres de CKX, reflétant une activité économique accrue dans la région dans la région .
Structure des coûts
Le coût des revenus de CKX Lands, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est décrit ci-dessous:
| Type de coût | 2024 coûts | 2023 coûts | Changement |
|---|---|---|---|
| Coûts de pétrole et de gaz | $36,189 | $26,271 | $9,918 |
| Coûts de bois | $15,706 | $4,805 | $10,901 |
| Coûts de surface | $240 | $225 | $15 |
| Coût total | $52,135 | $31,301 | $20,834 |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CKX a déclaré un bénéfice net de 218 065 $, contre une perte nette de 98 679 $ au cours de la même période de 2023. Ce revirement a été influencé par l'augmentation des revenus de pétrole et de gaz et de surface, malgré l'important baisse des revenus en bois.
Frais généraux et administratifs
Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 1 233 209 $, contre 1 147 562 $ en 2023. Cette augmentation est principalement due à des frais de conseil en recherche sur les terres.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, CKX Lands, Inc. a déclaré des actifs actuels de 9 460 950 $ et des passifs actuels de 174 134 $, indiquant une forte position de liquidité. L'entreprise n'avait aucune dette en cours, qui soutient encore sa santé financière.
Analyse des flux de trésorerie
Les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient de 107 406 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 252 420 $ en 2023. Cette baisse était principalement due aux variations des impôts sur le revenu différé et des actifs courants.
Résumé des principales mesures financières
| Métrique | 2024 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Revenu net | $218,065 | ($98,679) |
| Actif total | $18,725,029 | $18,813,406 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $18,550,895 | $18,318,058 |
CKX Lands, Inc. (CKX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CKX Lands, Inc. (CKX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CKX Lands, Inc. (CKX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CKX Lands, Inc. (CKX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.