CMS Energy Corporation (CMS) Bundle
تاريخ موجز لشركة CMS للطاقة
شركة Overview
CMS Energy Corporation هي شركة طاقة مقرها ميشيغان تعمل بشكل أساسي في توليد وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي. تعمل الشركة من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة Consumers Energy، التي تخدم ملايين العملاء في جميع أنحاء ميشيغان.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CMS Energy عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين 731 مليون دولار، مقارنة ب 571 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بلغت ربحية السهم المخففة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $2.45، من $1.96 في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل متاح لحاملي الأسهم العادية | 731 مليون دولار | 571 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.45 | $1.96 |
توزيع الإيرادات
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة CMS Energy 5.526 مليار دولار، مع التقسيم على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| المرافق الكهربائية | $3,806 |
| مرافق الغاز | $1,485 |
| نورث ستار للطاقة النظيفة | $235 |
المعالم التشغيلية
في عام 2024، ركزت شركة CMS Energy على العديد من المبادرات الرئيسية:
- تنفيذ برنامج تنمية القوى العاملة في مجال الطاقة النظيفة.
- تركيب ما يقرب من 3000 جهاز استشعار خطي و1200 عمود كهرباء حديدي لتعزيز الموثوقية الكهربائية.
- إطلاق برنامج جديد لشحن المركبات الكهربائية في مكان العمل.
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة CMS Energy 2.1 مليار دولارمما يعكس التزام الشركة بتحديث بنيتها التحتية وتوسيع مبادراتها في مجال الطاقة المتجددة.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت CMS Energy على مركز سيولة قوي مع 520 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، إلى جانب إجمالي الديون الكبيرة طويلة الأجل 10.924 مليار دولار.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $10,924 |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | $520 |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة CMS Energy نموًا متواضعًا في الطلب على الكهرباء والغاز على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بالاستثمارات المستمرة في الطاقة النظيفة وتحديث البنية التحتية. وتتوقع الشركة أن تزداد عمليات تسليم الكهرباء في ظل الطقس الطبيعي، في حين ستظل إمدادات الغاز مستقرة مقارنة بمستويات عام 2023.
سياسة توزيع الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة CMS Energy 544 مليون دولار في توزيعات الأرباح على أسهمها العادية، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
من يملك شركة CMS Energy (CMS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CMS Energy Corporation (CMS) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. أكبر المساهمين هم كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 160 مليون | 53.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 75 مليون | 25.0% |
| الأفراد والمستثمرين الآخرين | 65 مليون | 21.5% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية مهمة بالنسبة لشركة CMS Energy، حيث تشغل المؤسسات الرئيسية مناصب كبيرة. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 40 مليون | 13.4% |
| شركة بلاك روك | 38 مليون | 12.7% |
| شركة ستيت ستريت | 30 مليون | 10.0% |
| استثمارات الإخلاص | 25 مليون | 8.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم CMS Energy مرونة. ويبلغ سعر السهم حوالي 72.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 12.5٪ منذ بداية العام. وتبلغ القيمة السوقية حوالي 21 مليار دولار.
توزيعات الأرباح والأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CMS Energy عن دخل صافي قدره 731 مليون دولار أمريكي، مع ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 2.45 دولار أمريكي. حافظت الشركة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.40 دولار للسهم الواحد، وهو ما يترجم إلى عائد أرباح سنوي يبلغ حوالي 2.2٪ بناءً على سعر السهم الحالي.
تغييرات الملكية
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة ممتلكاتهم في شركة CMS Energy، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء المالي. على سبيل المثال، زادت مجموعة Vanguard Group حصتها بنسبة 5% خلال العام الماضي، في حين حافظت BlackRock على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة CMS Energy Corporation بحضور مؤسسي قوي، والذي يلعب دورًا حاسمًا في حوكمة الشركة وتوجهها الاستراتيجي. يدعم هيكل الملكية المتنوع هذا استراتيجيات النمو طويلة المدى للشركة والاستقرار المالي.
بيان مهمة شركة CMS Energy Corporation (CMS).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة CMS Energy Corporation في تقديم حلول طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة لعملائها مع تعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمعات التي تخدمها. تلتزم CMS Energy بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من أعمالها الكهربائية بحلول عام 2040 وتهدف إلى تلبية 90% من احتياجات عملائها من الطاقة بمصادر الطاقة النظيفة بحلول نفس العام.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CMS Energy عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين 731 مليون دولارمع ربحية السهم المخففة (EPS). $2.45. وهذا يمثل زيادة من 571 مليون دولار و $1.96 لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل متاح لحاملي الأسهم العادية | 731 مليون دولار | 571 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $2.45 | $1.96 |
خطط الاستثمار والنمو
وتخطط شركة CMS Energy للاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية ومشاريع التوليد النظيف. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، تتوقع الشركة أن تنفق ما يقرب من 17 مليار دولار على النفقات الرأسمالية، والتي تشمل 13.6 مليار دولار تهدف إلى تعزيز أنظمة توزيع الكهرباء والبنية التحتية للغاز.
| فئة الاستثمار | كمية |
|---|---|
| توزيع الكهرباء ومشاريع أخرى | 7.3 مليار دولار |
| مشاريع البنية التحتية للغاز | 6.3 مليار دولار |
| استثمارات الجيل النظيف | 3.4 مليار دولار |
الأهداف البيئية
وضعت شركة CMS Energy أهدافًا بيئية طموحة، بما في ذلك:
- تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من أعمالها الكهربائية بحلول عام 2040.
- خفض انبعاثات غاز الميثان من نظام توصيل الغاز الطبيعي بنسبة 80% بحلول عام 2030.
- تعزيز أو استعادة أو حماية 6,500 فدان الأراضي بحلول عام 2027.
- ترشيد استخدام المياه عن طريق 1.7 مليار جالون حتى عام 2027.
- تحويل ما لا يقل عن 90% من النفايات من مدافن النفايات سنويا.
البيئة التنظيمية والمالية
تعمل CMS Energy ضمن بيئة منظمة تؤثر على قدرتها على استرداد التكاليف وتحقيق عوائد على الاستثمارات. وافقت لجنة الخدمة العامة في ميشيغان (MPSC) على أ 277 مليون دولار زيادة المعدل في أكتوبر 2024 لدعم تحسينات البنية التحتية وموارد الطاقة النظيفة.
| مكونات زيادة المعدل | كمية |
|---|---|
| الاستثمار في قاعدة الأسعار | 144 مليون دولار |
| تكاليف التشغيل والصيانة | 10 ملايين دولار |
| المبيعات والإيرادات الأخرى | 41 مليون دولار |
| تكلفة رأس المال | 60 مليون دولار |
| زيادة المعدل الإجمالي | 277 مليون دولار |
المشاركة المجتمعية وتنمية القوى العاملة
تركز CMS Energy أيضًا على مشاركة المجتمع من خلال مبادرات مثل برنامج تطوير القوى العاملة في مجال الطاقة النظيفة، والذي يهدف إلى تدريب الأفراد في مجال كفاءة الطاقة المتقدمة والمجالات ذات الصلة. وتلتزم الشركة بخلق فرص عمل وتعزيز الاستدامة داخل المجتمعات التي تخدمها.
موارد رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة CMS Energy بسيولة قوية، مع تسهيلات ائتمانية متاحة تصل إلى 550 مليون دولار و 1.3 مليار دولار في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة. وتظل الشركة ملتزمة بالحفاظ على سيولة كافية لتغطية التزاماتها الحالية والمستقبلية.
| نوع المنشأة | المبلغ المتاح |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد للطاقة CMS | 550 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة للمستهلكين | 1.3 مليار دولار |
اختتام بيان المهمة
تتمثل مهمة CMS Energy في مزيج من الأداء المالي والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية، مما يضع الشركة كشركة رائدة في قطاع الطاقة مع معالجة التحديات الحاسمة المتمثلة في تغير المناخ والتنمية المستدامة.
كيف تعمل شركة CMS Energy (CMS).
Overview العمليات
تعمل شركة CMS Energy بشكل أساسي من خلال شركتها التابعة، Consumers Energy، التي تشارك في الأنشطة المنظمة لخدمات مرافق الكهرباء والغاز في ميشيغان.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CMS Energy عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين قدره 731 مليون دولارمع ربحية السهم المخففة (EPS). $2.45. وهذا يمثل زيادة من 571 مليون دولار و $1.96 ربحية السهم لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $731 | $571 |
| ربحية السهم المخففة | $2.45 | $1.96 |
توزيع الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات التشغيل لشركة CMS Energy 5.526 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.512 مليار دولار في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | $3,806 | $3,570 |
| مرافق الغاز | $1,485 | $1,720 |
| نورث ستار للطاقة النظيفة | $235 | $222 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $5,526 | $5,512 |
النفقات الرأسمالية
وتتوقع شركة CMS Energy أن تتكبد نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 240 مليون دولار من عام 2024 حتى عام 2028 للامتثال للوائح البيئية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت النفقات الرأسمالية 2.1 مليار دولار، زيادة من 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CMS Energy ديون طويلة الأجل بقيمة 10.924 مليار دولار ومجموع 20.104 مليار دولار في الالتزامات غير المتداولة. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية يبلغ مجموعها 2.1 مليار دولار.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| سندات الرهن العقاري الأولى | $1,300 | 4.600% - 4.700% |
| تسهيلات ائتمانية للقرض لأجل | $400 | صوفر + 0.850% |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.967 مليار دولار، مقارنة ب 1.904 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $1,967 | $1,904 |
| النفقات الرأسمالية | ($2,100) | ($1,799) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,101) | ($2,737) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $353 | $835 |
المبادرات البيئية
تهدف CMS Energy إلى الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية من أعمالها الكهربائية بحلول عام 2040 وصافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050. وقد التزمت الشركة بتعزيز أو استعادة أو حماية 6,500 فدان من الأراضي بحلول عام 2027 والحد من استخدام المياه بنسبة 1.7 مليار جالون خلال نفس الفترة.
مشاركة الموظفين والمجتمع
أطلقت شركة CMS Energy برنامجًا لتطوير القوى العاملة في مجال الطاقة النظيفة يهدف إلى توفير التدريب والشهادات في مجال كفاءة الطاقة المتقدمة والمجالات ذات الصلة. وتستثمر الشركة أيضًا في البرامج المجتمعية لتحسين الموثوقية الكهربائية ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.
كيف تجني شركة CMS Energy (CMS) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل CMS Energy بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال:
- المرافق الكهربائية: يتضمن هذا القطاع أنشطة منظمة تتعلق بتوليد وشراء وتوزيع وبيع الكهرباء في ميشيغان.
- مرافق الغاز: يغطي هذا القطاع الأنشطة المنظمة المرتبطة بشراء ونقل وتخزين وتوزيع وبيع الغاز الطبيعي في ميشيغان.
- نورث ستار للطاقة النظيفة: يشمل هذا القطاع العديد من الشركات التابعة العاملة في مجال إنتاج الطاقة المستقلة، مع التركيز على تطوير وتشغيل توليد الطاقة المتجددة.
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي الإيرادات التشغيلية لقطاعات أعمال شركة CMS Energy Corporation للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | $1,448 | $1,351 | $3,806 | $3,570 |
| مرافق الغاز | $213 | $244 | $1,485 | $1,720 |
| نورث ستار للطاقة النظيفة | $82 | $78 | $235 | $222 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $1,743 | $1,673 | $5,526 | $5,512 |
صافي الدخل Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CMS Energy عن صافي دخل متاح للمساهمين العاديين قدره 731 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 571 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة (EPS) إلى 2.45 دولارًا أمريكيًا من 1.96 دولارًا أمريكيًا في العام الماضي. -على مدار العام. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بزيادات في أسعار الكهرباء والغاز، فضلاً عن تعزيز الأرباح من شركة NorthStar Clean Energy، على الرغم من أنه تم تعويضها جزئياً بارتفاع رسوم الفائدة وزيادة نفقات الاستهلاك.
المقاييس التشغيلية
يلخص الجدول التالي المقاييس التشغيلية الرئيسية لشركة CMS Energy للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $251 | $174 | $731 | $571 |
| ربحية السهم المخففة | $0.84 | $0.60 | $2.45 | $1.96 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $367 | $271 | $1,062 | $829 |
برامج الإيرادات البديلة
تشارك CMS Energy أيضًا في برامج الإيرادات البديلة، لا سيما من خلال شركة Consumers Energy التابعة لها، والتي تحصل على حوافز بموجب برامج الاستجابة للطلب التي وضعتها لجنة الخدمة العامة في ميشيغان (MPSC). وفي عام 2024، اعترف المستهلكون بالإيرادات المتعلقة بهذه البرامج مع تحقيق الأهداف.
الأنشطة الرأسمالية والتمويلية
تستخدم CMS Energy أسواق رأس المال لتمويل عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 520 مليون دولار متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. بالإضافة إلى ذلك، دخلت في تسهيل قرض لأجل غير مضمون بقيمة 400 مليون دولار، يستحق في سبتمبر 2025، واقترضت 175 مليون دولار بموجب هذا التسهيل في أكتوبر 2024.
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، باع المستهلكون ائتمانات ضريبية للطاقة المتجددة التي تم إنشاؤها في عام 2023 مقابل 37 مليون دولار، وفي يونيو 2024، أبرمت اتفاقية لبيع ائتمانات 2024 مقابل 51 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز تدفق إيراداتها من مبادرات الطاقة المتجددة.
التوقعات والنمو
تتوقع شركة CMS Energy نموًا مستقرًا في عمليات توصيل الكهرباء والغاز على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية ومبادرات الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع التزامها بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040.
CMS Energy Corporation (CMS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CMS Energy Corporation (CMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CMS Energy Corporation (CMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CMS Energy Corporation (CMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.