CMS Energy Corporation (CMS) Bundle
Uma breve história da CMS Energy Corporation
Empresa Overview
A CMS Energy Corporation é uma empresa de energia com sede em Michigan, envolvida principalmente na geração e distribuição de eletricidade e gás natural. A empresa opera através de suas subsidiárias, incluindo a Consumers Energy, que atende a milhões de clientes em todo o Michigan.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CMS Energy relatou um lucro líquido disponível para acionistas ordinários de US $ 731 milhões, comparado com US $ 571 milhões Pelo mesmo período em 2023. O lucro diluído por ação (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $2.45, de cima de $1.96 em 2023.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | US $ 731 milhões | US $ 571 milhões |
| EPS diluído | $2.45 | $1.96 |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional total da CMS Energy alcançada US $ 5,526 bilhões, com o colapso da seguinte maneira:
| Segmento | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Utilitário elétrico | $3,806 |
| Utilitário de gás | $1,485 |
| Northstar Clean Energy | $235 |
Destaques operacionais
Em 2024, a CMS Energy se concentrou em várias iniciativas importantes:
- Implementação de um programa de desenvolvimento da força de trabalho de energia limpa.
- Instalação de quase 3.000 sensores de linha e 1.200 postes de utilidade de ferro para melhorar a confiabilidade elétrica.
- Lançamento de um novo programa de carregamento de veículos elétricos no local de trabalho.
Investimentos e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os gastos de capital da CMS Energy são totalizados US $ 2,1 bilhões, refletindo o compromisso da empresa em atualizar sua infraestrutura e expandir suas iniciativas de energia renovável.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CMS Energy mantinha uma posição robusta de liquidez com US $ 520 milhões Disponível em sua linha de crédito rotativa, juntamente com uma dívida significativa de longo prazo, totalizando US $ 10,924 bilhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $10,924 |
| Linha de crédito disponível | $520 |
Perspectivas futuras
O CMS Energy espera um crescimento modesto na demanda elétrica e de gás nos próximos cinco anos, impulsionada por investimentos em andamento em modernização de energia limpa e infraestrutura. A empresa antecipa que as entregas elétricas normalizadas pelo tempo aumentarão, enquanto as entregas de gás permanecerão estáveis em relação aos níveis de 2023.
Política de dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CMS Energy paga US $ 544 milhões Em dividendos em suas ações ordinárias, refletindo o compromisso de retornar o valor aos acionistas.
Um dono da CMS Energy Corporation (CMS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a CMS Energy Corporation (CMS) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. Os maiores acionistas são os seguintes:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 160 milhões | 53.5% |
| Fundos mútuos | 75 milhões | 25.0% |
| Indivíduos e outros investidores | 65 milhões | 21.5% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é significativa para a energia do CMS, com instituições -chave ocupando posições substanciais. Os acionistas institucionais notáveis incluem:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 40 milhões | 13.4% |
| BlackRock, Inc. | 38 milhões | 12.7% |
| State Street Corporation | 30 milhões | 10.0% |
| Fidelity Investments | 25 milhões | 8.4% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da CMS Energy mostrou resiliência. O preço das ações é de aproximadamente US $ 72,50 por ação, refletindo um aumento de 12,5%no ano de 12,5%. A capitalização de mercado é de aproximadamente US $ 21 bilhões.
Dividendos e ganhos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CMS Energy registrou um lucro líquido de US $ 731 milhões, com ganhos diluídos por ação (EPS) de US $ 2,45. A empresa manteve um pagamento trimestral de dividendos de US $ 0,40 por ação, o que se traduz em um rendimento anual de dividendos de cerca de 2,2% com base no preço atual das ações.
Mudanças de propriedade
Tendências recentes indicam que os investidores institucionais aumentaram suas participações na energia do CMS, refletindo a confiança na direção estratégica e no desempenho financeiro da empresa. Por exemplo, o grupo Vanguard aumentou sua participação em 5% no ano passado, enquanto o BlackRock manteve sua posição sem alterações significativas.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
O cenário de propriedade da CMS Energy Corporation é caracterizado por uma forte presença institucional, que desempenha um papel crítico na governança e na direção estratégica da empresa. Essa estrutura de propriedade diversificada apóia as estratégias de crescimento a longo prazo da empresa e a estabilidade financeira.
Declaração de missão CMS Energy Corporation (CMS)
Declaração de missão Overview
A missão da CMS Energy Corporation é fornecer soluções de energia acessíveis, confiáveis e sustentáveis a seus clientes, promovendo impactos positivos no meio ambiente e nas comunidades que atende. A CMS Energy está comprometida em alcançar as emissões de carbono líquido de zero de seus negócios elétricos até 2040 e visa atender a 90% das necessidades de energia de seus clientes com fontes de energia limpa até o mesmo ano.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CMS Energy relatou um lucro líquido disponível para acionistas ordinários de US $ 731 milhões, com ganhos diluídos por ação (EPS) de $2.45. Isso marca um aumento de US $ 571 milhões e $1.96 para o mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | US $ 731 milhões | US $ 571 milhões |
| EPS diluído | $2.45 | $1.96 |
Planos de investimento e crescimento
A CMS Energy planeja investir significativamente em atualizações de infraestrutura e projetos de geração limpa. Nos próximos cinco anos, a empresa espera gastar aproximadamente US $ 17 bilhões nas despesas de capital, que inclui US $ 13,6 bilhões Com o objetivo de melhorar os sistemas de distribuição elétrica e a infraestrutura de gás.
| Categoria de investimento | Quantia |
|---|---|
| Distribuição elétrica e outros projetos | US $ 7,3 bilhões |
| Projetos de infraestrutura a gás | US $ 6,3 bilhões |
| Investimentos de geração limpa | US $ 3,4 bilhões |
Objetivos ambientais
A CMS Energy estabeleceu metas ambientais ambiciosas, incluindo:
- Atingindo as emissões de carbono líquido de zero de seus negócios elétricos até 2040.
- Reduzindo as emissões de metano do seu sistema de entrega de gás natural em 80% até 2030.
- Melhorar, restaurar ou proteger 6.500 acres de terra até 2027.
- Reduzindo o uso de água por 1,7 bilhão de galões até 2027.
- Desviando um mínimo de 90% de desperdício de aterros sanitários anualmente.
Ambiente regulatório e financeiro
A CMS Energy opera dentro de um ambiente regulamentado que afeta sua capacidade de recuperar custos e gerar retornos sobre investimentos. A Comissão de Serviço Público de Michigan (MPSC) autorizou um US $ 277 milhões Aumento da taxa em outubro de 2024 para apoiar melhorias na infraestrutura e recursos energéticos mais limpos.
| Componentes de aumento da taxa | Quantia |
|---|---|
| Investimento em base de taxa | US $ 144 milhões |
| Custos de operação e manutenção | US $ 10 milhões |
| Vendas e outras receitas | US $ 41 milhões |
| Custo de capital | US $ 60 milhões |
| Aumento da taxa total | US $ 277 milhões |
Engajamento da comunidade e desenvolvimento da força de trabalho
A CMS Energy também está focada no envolvimento da comunidade por meio de iniciativas como o Programa de Desenvolvimento da Força de Trabalho de Energia Limpa, que visa treinar indivíduos em eficiência energética avançada e campos relacionados. A empresa está comprometida em criar oportunidades de emprego e promover a sustentabilidade dentro das comunidades que serve.
Recursos de capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a CMS Energy tinha liquidez robusta, com linhas de crédito disponíveis no valor de US $ 550 milhões e US $ 1,3 bilhão sob suas linhas de crédito rotativas. A empresa continua comprometida em manter liquidez suficiente para compromissos contínuos e futuros.
| Tipo de instalação | Valor disponível |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo de energia CMS | US $ 550 milhões |
| Consumidores Crediting Credit Felies | US $ 1,3 bilhão |
Conclusão da declaração de missão
A missão da CMS Energy é uma mistura de desempenho financeiro, mordomia ambiental e envolvimento da comunidade, posicionando a empresa como líder no setor de energia, abordando os desafios críticos das mudanças climáticas e do desenvolvimento sustentável.
Como funciona o CMS Energy Corporation (CMS)
Overview de operações
A CMS Energy Corporation opera principalmente por meio de sua subsidiária, a Consumers Energy, que está envolvida nas atividades regulamentadas dos serviços de energia elétrica e de gás em Michigan.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CMS Energy relatou um lucro líquido disponível para acionistas ordinários de US $ 731 milhões, com ganhos diluídos por ação (EPS) de $2.45. Isso representa um aumento de US $ 571 milhões e $1.96 EPS para o mesmo período em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (milhões) | $731 | $571 |
| EPS diluído | $2.45 | $1.96 |
Recutação de receita
A receita operacional total para a energia do CMS foi US $ 5,526 bilhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5,512 bilhões em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Utilitário elétrico | $3,806 | $3,570 |
| Utilitário de gás | $1,485 | $1,720 |
| Northstar Clean Energy | $235 | $222 |
| Receita operacional total | $5,526 | $5,512 |
Despesas de capital
A CMS Energy espera incorrer em despesas de capital de aproximadamente US $ 240 milhões De 2024 a 2028 para cumprir os regulamentos ambientais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital foram US $ 2,1 bilhões, um aumento de US $ 1,8 bilhão no mesmo período em 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a CMS Energy tinha dívida de longo prazo de US $ 10,924 bilhões e um total de US $ 20,104 bilhões em passivos não circulantes. A empresa tem acesso a linhas de crédito totalizando US $ 2,1 bilhões.
| Tipo de dívida | Quantidade (milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Primeiros títulos hipotecários | $1,300 | 4.600% - 4.700% |
| Linha de crédito a prazo | $400 | SOFR + 0,850% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 1,967 bilhão, comparado com US $ 1,904 bilhão para o mesmo período em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $1,967 | $1,904 |
| Despesas de capital | ($2,100) | ($1,799) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($2,101) | ($2,737) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $353 | $835 |
Iniciativas ambientais
A CMS Energy visa as emissões de carbono líquido de zero de seus negócios elétricos até 2040 e emissões de gases de efeito estufa de zero líquido até 2050. A empresa se comprometeu a aprimorar, restaurar ou proteger 6.500 acres de terra até 2027 e reduzindo o uso de água por 1,7 bilhão de galões durante o mesmo período.
Engajamento de funcionários e comunidades
A CMS Energy lançou um programa de desenvolvimento de força de trabalho de energia limpa que visa fornecer treinamento e certificações em eficiência energética avançada e campos relacionados. A empresa também está investindo em programas comunitários para melhorar a confiabilidade elétrica e apoiar projetos de energia renovável.
Como o CMS Energy Corporation (CMS) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A CMS Energy opera principalmente através de três segmentos de negócios:
- Utilitário elétrico: Esse segmento envolve atividades regulamentadas relacionadas à geração, compra, distribuição e venda de eletricidade em Michigan.
- Utilitário de gás: Este segmento abrange atividades regulamentadas associadas à compra, transmissão, armazenamento, distribuição e venda de gás natural em Michigan.
- Northstar Clean Energy: Esse segmento inclui várias subsidiárias envolvidas na produção independente de energia, com foco no desenvolvimento e operação da geração de energia renovável.
Recutação de receita
A tabela a seguir mostra a receita operacional dos segmentos de negócios da CMS Energy Corporation nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Utilitário elétrico | $1,448 | $1,351 | $3,806 | $3,570 |
| Utilitário de gás | $213 | $244 | $1,485 | $1,720 |
| Northstar Clean Energy | $82 | $78 | $235 | $222 |
| Receita operacional total | $1,743 | $1,673 | $5,526 | $5,512 |
Resultado líquido Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CMS Energy relatou um lucro líquido disponível para os acionistas ordinários de US $ 731 milhões, um aumento de US $ 571 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) subiram para US $ 2,45 de US $ 1,96 ano -mais do ano. Esse aumento foi impulsionado pelo aumento da taxa de energia elétrica e de gás, bem como pelo lucro aprimorado da Northstar Clean Energy, embora tenha sido parcialmente compensado por taxas de juros mais altas e aumento das despesas de depreciação.
Métricas operacionais
A tabela a seguir resume as principais métricas operacionais para a CMS Energy para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $251 | $174 | $731 | $571 |
| EPS diluído | $0.84 | $0.60 | $2.45 | $1.96 |
| Renda operacional (em milhões) | $367 | $271 | $1,062 | $829 |
Programas de receita alternativos
A CMS Energy também se envolve em programas de receita alternativa, particularmente por meio de sua energia subsidiária de consumidores, que gera incentivos em programas de resposta à demanda estabelecidos pela Michigan Public Service Commission (MPSC). Em 2024, os consumidores reconheceram a receita relacionada a esses programas à medida que os objetivos foram alcançados.
Atividades de capital e financiamento
A CMS Energy utiliza o mercado de capitais para financiar suas operações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 520 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativo. Além disso, entrou em uma linha de empréstimo a prazo de US $ 400 milhões, que amadurece em setembro de 2025, e emprestou US $ 175 milhões sob esta instalação em outubro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, os consumidores venderam créditos fiscais de energia renovável gerados em 2023 por US $ 37 milhões e, em junho de 2024, firmou um contrato para vender 2024 créditos por US $ 51 milhões, aumentando seu fluxo de receita a partir de iniciativas renováveis.
Perspectivas e crescimento
A CMS Energy antecipa o crescimento estável nas entregas elétricas e de gás nos próximos cinco anos, impulsionada por investimentos em andamento em iniciativas de infraestrutura e energia limpa, alinhando-se com seu compromisso de obter emissões de carbono líquido de zero até 2040.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CMS Energy Corporation (CMS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CMS Energy Corporation (CMS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CMS Energy Corporation (CMS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.