Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Consolidated Communications Holdings, Inc.
شركة Overview
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) هي شركة تقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تقدم خدمات النطاق العريض والصوت والفيديو في المقام الأول في الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير الشركة شبكة غنية بالألياف وتخدم العملاء السكنيين والتجاريين.
الأداء المالي
للربع الثالث من عام 2024، أعلنت CNSL عن إيرادات صافية قدرها 271.1 مليون دولار، مقارنة ب 283.7 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، بانخفاض قدره 4%. وبلغت الخسارة التشغيلية خلال هذا الربع (18.1) مليون دولار، تحسن من (31.9) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة لهذا الربع (48.9) مليون دولار، أسفل من (57.7) مليون دولار سنة بعد سنة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 271.1 مليون دولار | 283.7 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (18.1) مليون دولار | (31.9) مليون دولار |
| صافي الخسارة | (48.9) مليون دولار | (57.7) مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية والمخففة | $(0.54) | $(0.61) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CNSL إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 2.4 مليار دولار، والذي يتضمن قروض 200 مليون دولار في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض المستحقة 8.89%. كان لدى الشركة إجمالي النقد والنقد المعادل 44.4 مليون دولار، مع نسبة الحالية من 0.76 .
النفقات الرأسمالية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت CNSL عن نفقات رأسمالية قدرها 290.3 مليون دولار، انخفاضا من 424.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا التخفيض في المقام الأول إلى استكمال بعض مشاريع البنية التحتية.
موقف السوق والخدمات
تركز شركة الاتصالات الموحدة على توفير خدمات النطاق العريض، والتي تمثل 82.4 مليون دولار في إيرادات المستهلك خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 10% سنة بعد سنة. ومع ذلك، انخفضت إيرادات الخدمات الصوتية بنسبة 12% ل 27.9 مليون دولارمما يعكس التحديات المستمرة في قطاع الاتصالات .
التطورات التنظيمية
في مايو 2024، أكملت CNSL بيع عملياتها في واشنطن، مما أثر على تدفقات إيراداتها وتركيزها التشغيلي. ويهدف هذا التجريد الاستراتيجي إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة وتعزيز عروض خدماتها الأساسية.
التوقعات
اعتبارًا من عام 2024، تواصل CNSL الاستثمار في توسيع شبكة الألياف لديها، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة وتجربة العملاء. وتتوقع الشركة نمو الإيرادات المستقبلية من خدمات النطاق العريض وخدمات البيانات، على الرغم من الضغوط التنافسية داخل القطاع.
من يملك شركة Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت الملكية الأساسية لشركة Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) مملوكة لشركة Searchlight Capital Partners. Searchlight هي المالك الوحيد للأسهم المفضلة من السلسلة A، والتي تتمتع بتفضيل تصفية يبلغ حوالي 556.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
توزيع الأسهم العادية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Consolidated Communications 118,476,944 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. تمتلك Searchlight ما يقرب من 33% من الأسهم العادية للشركة، وهو ما يترجم إلى حوالي 39.1 مليون سهم.
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كشاف كابيتال بارتنرز | السلسلة "أ" الأسهم المفضلة | 434,266 | 100% |
| كشاف كابيتال بارتنرز | الأسهم العادية | 39,100,000 (تقريبًا) | 33% |
| المساهمين الآخرين | الأسهم العادية | 79,376,944 (تقريبًا) | 67% |
مالي Overview
سجلت شركة Consolidated Communications خسارة صافية قدرها 139.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي المطلوبات حوالي 3.07 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من نفس التاريخ.
المعاملات الأخيرة
في 1 مايو 2024، أكملت الشركة بيع عملياتها في واشنطن مقابل 67.8 مليون دولار تقريبًا، بما يتماشى مع تركيزها الاستراتيجي على توسيع الألياف.
توزيعات الأرباح وتفضيل التصفية
يتمتع سهم Series A المفضل الذي تحتفظ به شركة Searchlight بتفضيل تصفية بقيمة 556.7 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن الأرباح المستحقة وغير المدفوعة. تستحق أرباح هذا السهم الممتاز بمعدل 9.0% سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي.
| تاريخ دفع الأرباح | المبلغ المدفوع (بالملايين) |
|---|---|
| 2 يناير 2024 | $22.5 |
| 1 يوليو 2024 | $23.3 |
حقوق التصويت
يحق لحاملي أسهم المجموعة أ الممتازة الحصول على صوت واحد لكل سهم في المسائل المتعلقة على وجه التحديد بأسهم المجموعة أ الممتازة. وليس لديهم حقوق التصويت في المسائل الأخرى إلا في ظل ظروف معينة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 139.2 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 3.07 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 118,476,944 |
| تفضيل التصفية لأسهم السلسلة أ المفضلة | 556.7 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL).
شركة Overview
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) هي شركة اتصالات تقدم خدمات النطاق العريض والصوت والفيديو للعملاء من الأفراد والشركات. اعتبارًا من عام 2024، ركزت الشركة على تعزيز البنية التحتية للألياف لدعم الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة وتحسين خدمة العملاء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Consolidated Communications في تقديم خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة تعمل على تمكين العملاء والمجتمعات. وتهدف الشركة إلى الريادة في خدمات النطاق العريض للألياف، مما يضمن حصول عملائها على إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والدعم الفائق.
المقاييس المالية الرئيسية (2024)
| متري | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| صافي الإيرادات | 271.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (48.97) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 86.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 3.72 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 3.12 مليار دولار |
| العملاء المستهلكين | 494,660 |
| عملاء Fiber Gig+ القادرون | 249,656 |
| اتصالات بيانات المستهلك | 399,520 |
الأهداف الاستراتيجية
تلتزم شركة الاتصالات الموحدة بما يلي:
- توسيع شبكة الألياف لتعزيز قدرات النطاق العريض.
- تحسين تجربة العملاء من خلال العمليات المبسطة وعروض الخدمات المتقدمة.
- الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لدعم خدمات متعددة الجيجابت.
التغييرات التشغيلية الأخيرة
وكجزء من مهمتها، بدأت CNSL في وقف تشغيل خدمات الفيديو في جميع الأسواق للتركيز على استراتيجية الألياف أولاً. يتماشى هذا القرار مع هدف الشركة المتمثل في تبسيط عروض منتجاتها وتركيز الموارد على خدمات النطاق العريض عالية الطلب.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت CNSL:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | 814.5 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 340.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | (175.3) مليون دولار |
| توزيعات الأرباح على أسهم السلسلة "أ" المفضلة | 35.7 مليون دولار |
المشاركة المجتمعية
تؤكد شركة الاتصالات الموحدة على دورها في دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير الوصول الموثوق إلى الإنترنت، وخاصة في المناطق الريفية. وتهدف الشركة إلى سد الفجوة الرقمية من خلال مبادرات توسيع الألياف.
النظرة المستقبلية
وتخطط الشركة لمواصلة استثمارها في البنية التحتية للألياف، مع توقع ترقية ما يقرب من 150 ألف منزل وشركة صغيرة في عام 2024. ويعد هذا جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز تقديم الخدمات وزيادة حصة السوق في قطاع الاتصالات.
كيف تعمل شركة Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL).
شركة Overview
تعمل شركة Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) كمزود اتصالات، حيث تقدم خدمات النطاق العريض والبيانات والخدمات الصوتية في المقام الأول في المناطق الريفية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم CNSL ما يقرب من 494,660 عميلًا مستهلكًا، مع التركيز بشكل كبير على توسيع اتصال الألياف.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CNSL عن إيرادات صافية قدرها 271.1 مليون دولار، بانخفاض من 283.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 48.97 مليون دولار مقارنة بخسارة قدرها 57.72 مليون دولار في 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 271.1 مليون دولار | 283.7 مليون دولار | -4.5% |
| صافي الخسارة | (48.97) مليون دولار | (57.72) مليون دولار | +15.1% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.54) | $(0.61) | +11.5% |
قطاعات التشغيل
تعمل CNSL من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات الاستهلاكية والتجارية وخدمات الناقل. يشمل قطاع المستهلك خدمات النطاق العريض والصوت والفيديو. يركز القطاع التجاري على خدمات البيانات والصوت لعملاء الأعمال، بينما يوفر قطاع الناقل خدمات البيانات والنقل لمقدمي الاتصالات الآخرين.
أداء قطاع المستهلك
في قطاع المستهلكين، حققت خدمات النطاق العريض إيرادات بقيمة 82.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 10% من 75.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، انخفضت إيرادات الخدمات الصوتية بنسبة 12% إلى 27.9 مليون دولار أمريكي بسبب تراجع العملاء.
| إيرادات قطاع المستهلك | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| خدمات النطاق العريض | 82.4 مليون دولار | 75.1 مليون دولار | +10% |
| الخدمات الصوتية | 27.9 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | -12% |
| خدمات الفيديو | 0.0 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | -100% |
أداء القطاع التجاري
حقق القطاع التجاري إيرادات قدرها 95.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة طفيفة بنسبة 1٪ مقارنة بـ 94.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وساهم التركيز على خدمات البيانات، بما في ذلك VoIP، في هذا النمو.
مصاريف التشغيل
وشهدت شركة الاتصالات الموحدة انخفاضًا في نفقات التشغيل، حيث انخفضت تكاليف الخدمات بمقدار 19.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. كما ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بمقدار 2.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 113.2 مليون دولار | 132.4 مليون دولار | -15% |
| نفقات SG&A | 98.6 مليون دولار | 95.7 مليون دولار | +3% |
| الاستهلاك والإطفاء | 76.7 مليون دولار | 79.6 مليون دولار | -4% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CNSL إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 2.38 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل تسهيلات ائتمانية مضمونة ممتازة وسندات ممتازة مستحقة في عام 2028. أبلغت الشركة عن مصاريف فائدة بقيمة 44.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 39.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024. الربع الثالث 2023.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت CNSL 36,1 مليون دولار نقدًا من العمليات، بانخفاض من 102,6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأموال النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 221,8 مليون دولار، في حين قدمت الأنشطة التمويلية 225,3 مليون دولار.
| ملخص التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 36.1 مليون دولار | 102.6 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (221.8) مليون دولار | (326.5) مليون دولار |
| النقد من أنشطة التمويل | 225.3 مليون دولار | (12.3) مليون دولار |
قاعدة العملاء واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CNSL 399,520 اتصالاً ببيانات المستهلك، مما يعكس زيادة بنسبة 3٪ على أساس سنوي. ويستمر التحول نحو الاتصال بالألياف الضوئية، حيث يستطيع 249,656 عميلاً الوصول إلى سرعات جيجابت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42% عن العام السابق.
البيئة التنظيمية
تتأثر عمليات CNSL باللوائح الفيدرالية ولوائح الولايات، خاصة فيما يتعلق بالإعانات التي تهدف إلى تحسين الوصول إلى النطاق العريض في المناطق الريفية. أعلنت الشركة عن انخفاض في إيرادات الدعم بسبب التغيرات في دعم الدولة وبيع عملياتها في واشنطن.
كيف تجني شركة Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Consolidated Communications Holdings, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الخدمات الاستهلاكية والتجارية وخدمات الناقل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إيرادات التشغيل كما يلي:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مستهلك | $110,304 | $115,246 | $(4,942) | (4%) |
| تجاري | $95,551 | $94,923 | $628 | 1% |
| الناقل | $34,065 | $35,740 | $(1,675) | (5%) |
| الإعانات | $5,934 | $6,878 | $(944) | (14%) |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $271,088 | $283,654 | $(12,566) | (4%) |
شريحة المستهلكين
يتضمن قطاع المستهلكين النطاق العريض (البيانات وVoIP)، والخدمات الصوتية، وخدمات الفيديو سابقًا. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات هذا القطاع:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النطاق العريض (البيانات وVoIP) | $82,377 | $7,288 | 10% |
| الخدمات الصوتية | $27,927 | $(3,689) | (12%) |
| خدمات الفيديو | $— | $(8,541) | (100%) |
| إجمالي إيرادات المستهلك | $110,304 | $(4,942) | (4%) |
شهدت خدمات النطاق العريض زيادة في الإيرادات بسبب ارتفاع الأسعار وقاعدة العملاء المتنامية التي تختار خدمات الألياف عالية السرعة. ومع ذلك، انخفضت الخدمات الصوتية بسبب انخفاض خطوط الوصول والتحول نحو التقنيات البديلة.
القطاع التجاري
يوفر القطاع التجاري خدمات البيانات والصوت لعملاء الأعمال. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات هذا القطاع:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات البيانات (تشمل VoIP) | $54,631 | $758 | 1% |
| الخدمات الصوتية | $31,518 | $(307) | (1%) |
| آخر | $9,402 | $174 | 1% |
| إجمالي الإيرادات التجارية | $95,551 | $628 | 1% |
وشهدت خدمات البيانات زيادة طفيفة، ويعزى ذلك إلى النمو في الوصول المخصص إلى الإنترنت، في حين شهدت الخدمات الصوتية انخفاضاً بسبب تراجع العملاء.
قطاع الناقل
يركز قطاع الناقل على توفير خدمات البيانات والنقل لشركات النقل الأخرى. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات هذا القطاع:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات البيانات والنقل | $30,370 | $(1,018) | (3%) |
| الخدمات الصوتية | $3,428 | $(662) | (17%) |
| آخر | $267 | $5 | 2% |
| إجمالي إيرادات الناقل | $34,065 | $(1,675) | (5%) |
انخفضت إيرادات شركات النقل بشكل أساسي بسبب انخفاض الطلب على الخدمات الصوتية وضغوط الأسعار التنافسية.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Consolidated Communications عن نفقات التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تكلفة الخدمات والمنتجات | $113,186 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $98,651 |
| تكاليف المعاملات | $612 |
| الاستهلاك والإطفاء | $76,693 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $289,142 |
انخفض إجمالي مصاريف التشغيل مقارنة بالعام السابق، مما يعكس مبادرات توفير التكاليف وانخفاض تكاليف برمجة الفيديو بسبب توقف خدمات الفيديو.
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الخسارة | $(61,419) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.54) |
وتعكس الخسارة الصافية التحديات المستمرة في سوق الخدمات الصوتية وزيادة نفقات الفوائد، على الرغم من التحسن في إيرادات النطاق العريض.
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.