The Cooper Companies, Inc. (COO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cooper Companies, Inc.
تعد شركة Cooper Companies, Inc. (COO) شركة عالمية للأجهزة الطبية متخصصة في تصميم وتصنيع العدسات اللاصقة والأدوات الجراحية. اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم شركة Cooper إلى وحدتي عمل رئيسيتين: CooperVision وCooperSurgical.
الأداء المالي Overview
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركات كوبر عن صافي مبيعات بقيمة 2.877 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.9٪ مقارنة بـ 2.666 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,877.0 مليون دولار | 2,666.1 مليون دولار | +7.9% |
| صافي الدخل | 274.8 مليون دولار | 209.7 مليون دولار | +30.9% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.37 | $1.05 | +30.5% |
| الدخل التشغيلي | 507.3 مليون دولار | 397.4 مليون دولار | +27.7% |
أداء القطاع
أعلنت شركة CooperVision، القطاع الأكبر، عن صافي مبيعات بقيمة 2.065 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بزيادة قدرها 9.1٪ من 1.895 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| كوبر فيجن | 2,065.0 مليون دولار | 1,895.0 مليون دولار | +9.1% |
| كوبر الجراحية | 812.0 مليون دولار | 771.1 مليون دولار | +5.3% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية لشركة كوبر 1.142 مليار دولار، بارتفاع طفيف من 1.113 مليار دولار في عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 1,142.3 مليون دولار | 1,113.6 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 117.4 مليون دولار | 100.7 مليون دولار |
التدفق النقدي وموارد رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة كوبر عن تدفق نقدي تشغيلي قدره 441.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 433.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 523.0 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 288.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 441.2 مليون دولار | 433.3 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (523.0 مليون دولار) | (288.2 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | 67.6 مليون دولار | (167.4 مليون دولار) |
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد لشركة Cooper للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، 87.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 79.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع أرصدة الديون وأسعار الفائدة.
| حساب الفائدة | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| حساب الفائدة | 87.3 مليون دولار | 79.0 مليون دولار |
الضرائب
وبلغت معدلات الضريبة الفعلية للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 33.6%، مقابل 31.6% لنفس الفترة من عام 2023.
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى شركات كوبر ما يقرب من 199.1 مليون سهم قائم، مع تقلب القيمة السوقية بحوالي 15 مليار دولار على مدار العام.
باختصار، أظهرت شركة Cooper Companies, Inc. نموًا كبيرًا في صافي المبيعات وصافي الدخل والدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، مدفوعًا بالأداء القوي في كل من قطاعي CooperVision وCooperSurgical، إلى جانب الإدارة الفعالة للنفقات والتكاليف. الاستثمارات.
من يملك شركة Cooper Companies, Inc. (COO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Cooper Companies, Inc. (COO) بشكل أساسي من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.2% | 16,341,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | 15,610,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 11,000,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.6% | 9,250,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.1% | 6,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 70.8% | 142,507,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركات Cooper. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الأفراد التاليون حصصًا كبيرة في الشركة:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| روبرت س. فايس | المدير التنفيذي | 500,000 | 0.25% |
| جلين هـ. سبليندوريو | رئيس | 300,000 | 0.15% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 150,000 | 0.08% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Cooper Companies, Inc. حوالي 15.5 مليار دولار أمريكي. أظهر سعر السهم اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا، مع زيادة سنوية بنسبة 12٪ منذ بداية العام. وفيما يلي ملخص لأداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $78.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $85.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $65.00 |
| عائد الأرباح | 0.05% |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، نفذت شركات كوبر تقسيم الأسهم بنسبة أربعة مقابل واحد، مما أدى إلى تعديل عدد الأسهم القائمة إلى حوالي 199.1 مليون سهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة وجعل الأسهم في متناول نطاق أوسع من المستثمرين. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية بعد تجزئة الأسهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 12.1 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 4.2 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 7.9 مليار دولار |
بيان مهمة شركة Cooper Companies, Inc. (COO).
مهمة Overview
تهدف شركة Cooper Companies, Inc. إلى تحسين نوعية الحياة لعملائها من خلال توفير حلول مبتكرة وفعالة في قطاع الرعاية الصحية، لا سيما في أسواق الرعاية البصرية والجراحة. تركز الشركة على تطوير علم الرؤية وتحسين الصحة الإنجابية من خلال شركتيها التابعتين، CooperVision وCooperSurgical.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت شركات Cooper عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,877.0 مليون دولار | 2,666.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 507.3 مليون دولار | 397.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 274.8 مليون دولار | 209.7 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.37 | $1.05 |
القطاع المالي
تعمل شركات Cooper بشكل أساسي من خلال قطاعين: CooperVision وCooperSurgical. فيما يلي أبرز النتائج المالية لكل شريحة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| كوبر فيجن | 1,999.0 مليون دولار | 487.7 مليون دولار |
| كوبر الجراحية | 944.0 مليون دولار | 86.9 مليون دولار |
الأداء الجغرافي
تتتبع شركات Cooper أيضًا صافي مبيعاتها حسب المنطقة الجغرافية. تمثل الأرقام التالية صافي المبيعات للعملاء غير التابعين للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024:
| منطقة | صافي المبيعات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,460.6 مليون دولار |
| أوروبا | 850.3 مليون دولار |
| بقية العالم | 566.1 مليون دولار |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل شركات Cooper الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها. كانت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 كما يلي:
| شريحة | نفقات البحث والتطوير |
|---|---|
| كوبر فيجن | 63.2 مليون دولار |
| كوبر الجراحية | 54.2 مليون دولار |
رأس المال العامل والتدفق النقدي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركات Cooper عن رأس مال عامل قدره 957.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 735.9 مليون دولار أمريكي في السنة المالية السابقة. وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، 441.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 433.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
مصاريف الديون والفوائد
وبلغ إجمالي الديون طويلة الأجل حتى 31 يوليو 2024، 2,591.6 مليون دولار، مع مصاريف الفوائد للأشهر التسعة البالغة 87.3 مليون دولار. وبلغ معدل الضريبة الفعلي للفترة 33.6% مقارنة بـ 31.6% في العام السابق.
حقوق المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين اعتبارًا من 31 يوليو 2024، 7,925.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 7,551.0 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023. وتمتلك الشركة ترخيص إعادة شراء أسهم متبقٍ بقيمة 256.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
خاتمة
تلتزم شركة Cooper Companies, Inc. بتحسين نوعية الحياة من خلال حلول الرعاية الصحية المبتكرة مع إظهار الأداء المالي القوي والالتزام بالبحث والتطوير.
كيف تعمل شركة Cooper Companies, Inc. (COO).
عمل Overview
تعمل شركة Cooper Companies, Inc. من خلال قطاعين رئيسيين: CooperVision وCooperSurgical. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 1,002.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بـ 930.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 7.8٪ تقريبًا على أساس سنوي.
أداء القطاع
- ساهمت شركة CooperVision بصافي مبيعات بقيمة 674.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 615.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- سجلت شركة CooperSurgical مبيعات صافية بلغت 327.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 300.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
أبرز المعالم المالية
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1,002.8 مليون دولار | 930.2 مليون دولار | +7.8% |
| إجمالي الربح | 663.0 مليون دولار | 610.0 مليون دولار | +8.7% |
| الدخل التشغيلي | 192.5 مليون دولار | 151.6 مليون دولار | +27.0% |
| صافي الدخل | 104.7 مليون دولار | 85.3 مليون دولار | +22.2% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.52 | $0.43 | +20.9% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المبيعات 339.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي يبلغ حوالي 66%. وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 381.1 مليون دولار تمثل 38% من صافي المبيعات.
البحث والتطوير (البحث والتطوير)
خصصت شركة Cooper Companies 39.0 مليون دولار أمريكي للبحث والتطوير في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 36.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويركز هذا الاستثمار على تطوير تكنولوجيا العدسات اللاصقة والمنتجات المتعلقة بالخصوبة.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 441.2 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 523.0 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الاستحواذ والنفقات الرأسمالية.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الديون طويلة الأجل بمبلغ 2,591.6 مليون دولار. بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة للربع الثالث من عام 2024 36.1%، بزيادة من 28.2% في الربع الثالث من عام 2023.
تواجد السوق
في الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، كان صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,460.6 |
| أوروبا | $850.3 |
| بقية العالم | $566.1 |
| المجموع | $2,877.0 |
التطورات الأخيرة
وفي نوفمبر 2023، قامت شركة CooperSurgical بتوسيع عروضها من خلال الاستحواذ على أعمال الصحة الإنجابية التابعة لشركة Cook Medical، والتي من المتوقع أن تعزز حصتها في السوق ومجموعة منتجاتها بشكل كبير.
التوقعات
تواصل شركة Cooper Companies, Inc. التركيز على الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية لدفع النمو في كل من قطاعي العناية بالبصر والقطاعات الجراحية، مع الحفاظ على التزام قوي بتعزيز قيمة المساهمين.
كيف تجني شركة Cooper Companies, Inc. (COO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cooper Companies, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: CooperVision وCooperSurgical.
كوبر فيجن
تتخصص شركة CooperVision في تصنيع وبيع العدسات اللاصقة. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا في صافي المبيعات، خاصة من العدسات اللاصقة المصنوعة من السيليكون هيدروجيل. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب الفئة لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| توريك ومتعدد البؤر | 326.4 | 296.5 | 934.0 | 838.5 |
| المجال، أخرى | 349.2 | 333.7 | 999.0 | 962.3 |
| إجمالي صافي المبيعات | 675.6 | 630.2 | 1,933.0 | 1,800.8 |
كوبر الجراحية
تركز شركة CooperSurgical على سوق الخصوبة والرعاية الصحية للمرأة. توفر مجموعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك الأجهزة الطبية والتخزين بالتبريد والمواد الاستهلاكية الخاصة بالخصوبة. يلخص الجدول التالي صافي مبيعات شركة CooperSurgical حسب الفئة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 31 يوليو 2024:
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المكتبية والجراحية | 197.9 | 178.4 | 571.9 | 506.6 |
| خصوبة | 129.3 | 121.6 | 372.1 | 358.7 |
| إجمالي صافي المبيعات | 327.2 | 300.0 | 944.0 | 865.3 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركات كوبر عن إجمالي صافي مبيعات قدره 1,002.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 930.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 663.0 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 192.5 مليون دولار أمريكي.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 1,002.8 | 930.2 |
| إجمالي الربح | 663.0 | 610.0 |
| الدخل التشغيلي | 192.5 | 151.6 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل التكلفة مصاريف البيع والعمومية والإدارية، والتي بلغت 381.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، وهو ما يمثل 38٪ من صافي المبيعات. بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) لنفس الفترة 39.0 مليون دولار.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مصاريف SGA | 381.1 | 375.2 |
| نفقات البحث والتطوير | 39.0 | 36.5 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تحقق شركات Cooper أيضًا إيرادات عبر مناطق مختلفة. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات للعملاء غير التابعين حسب المنطقة الجغرافية للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 511.2 | 462.5 | 1,460.6 | 1,340.4 |
| أوروبا | 297.0 | 279.7 | 850.3 | 777.4 |
| بقية العالم | 194.6 | 188.0 | 566.1 | 548.3 |
| المجموع | 1,002.8 | 930.2 | 2,877.0 | 2,666.1 |
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، استحوذت شركة Cooper Companies على شركة Cook Medical، مما ساهم في زيادة صافي مبيعات المكاتب والجراحات. ويعزى النمو في صافي مبيعات الخصوبة إلى الزيادات في المنتجات الاستهلاكية والخدمات الجينية.
مقاييس الربحية
تشير مقاييس الربحية للشركة إلى هامش إجمالي يبلغ حوالي 66-67% للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بما يتوافق مع الفترات السابقة.
The Cooper Companies, Inc. (COO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support