The Cooper Companies, Inc. (COO) Bundle
Una breve historia de Cooper Companies, Inc.
Cooper Companies, Inc. (COO) es una compañía global de dispositivos médicos que se especializa en el diseño y la fabricación de lentes de contacto e instrumentos quirúrgicos. A partir de 2024, Cooper se segmenta en dos unidades de negocios principales: Coopervisión y Coopersurgical.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses que terminaron el 31 de julio de 2024, Cooper Companies informó ventas netas de $ 2.877 mil millones, lo que representó un aumento del 7.9% en comparación con $ 2.666 mil millones para el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,877.0 millones | $ 2,666.1 millones | +7.9% |
| Lngresos netos | $ 274.8 millones | $ 209.7 millones | +30.9% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.37 | $1.05 | +30.5% |
| Ingreso operativo | $ 507.3 millones | $ 397.4 millones | +27.7% |
Rendimiento de segmento
CooPervision, el segmento más grande, reportó ventas netas de $ 2.065 mil millones para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, un aumento del 9.1% de $ 1.895 mil millones en 2023.
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cooperación | $ 2,065.0 millones | $ 1,895.0 millones | +9.1% |
| Cooperador | $ 812.0 millones | $ 771.1 millones | +5.3% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, los gastos de venta total, general y administrativo de Cooper alcanzaron $ 1.142 mil millones, un ligero aumento de $ 1.113 mil millones en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 1,142.3 millones | $ 1,113.6 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 117.4 millones | $ 100.7 millones |
Recursos de flujo de efectivo y capital
Durante los nueve meses que terminan el 31 de julio de 2024, Cooper informó que el flujo de efectivo operativo de $ 441.2 millones, en comparación con $ 433.3 millones en 2023. El efectivo utilizado en actividades de inversión totalizó $ 523.0 millones, significativamente superiores a $ 288.2 millones en el año anterior.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 441.2 millones | $ 433.3 millones |
| Actividades de inversión | ($ 523.0 millones) | ($ 288.2 millones) |
| Actividades financieras | $ 67.6 millones | ($ 167.4 millones) |
Gastos de deuda e intereses
El gasto de interés de Cooper para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, se situó en $ 87.3 millones, frente a $ 79.0 millones en 2023. El aumento se atribuyó a saldos de deuda más altos y tasas de interés.
| Gasto de interés | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Gasto de interés | $ 87.3 millones | $ 79.0 millones |
Impuestos
Las tasas impositivas efectivas para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron del 33,6%, en comparación con el 31,6% para el mismo período en 2023.
Rendimiento de stock
Al 31 de julio de 2024, Cooper Companies tenía aproximadamente 199.1 millones de acciones en circulación, con una capitalización de mercado fluctuando alrededor de $ 15 mil millones durante todo el año.
En resumen, Cooper Companies, Inc. ha demostrado un crecimiento significativo en las ventas netas, los ingresos netos e ingresos operativos para los nueve meses que terminan el 31 de julio de 2024, impulsado por un fuerte desempeño en los segmentos de Coopervisión y Coopersúrgica, junto con la gestión efectiva de los gastos y inversiones.
A quien posee The Cooper Companies, Inc. (COO)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Cooper Companies, Inc. (COO) está compuesta principalmente por accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas junto con sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.2% | 16,341,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.8% | 15,610,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 11,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.6% | 9,250,000 |
| Invesco Ltd. | 3.1% | 6,200,000 |
| Otros inversores institucionales | 70.8% | 142,507,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de las empresas de Cooper. A partir de 2024, los siguientes individuos tienen apuestas significativas en la empresa:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Robert S. Weiss | CEO | 500,000 | 0.25% |
| Glenn H. Sblendorio | Presidente | 300,000 | 0.15% |
| Otros ejecutivos | Varios | 150,000 | 0.08% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 31 de julio de 2024, Cooper Companies, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 15.5 mil millones. El precio de las acciones ha mostrado una tendencia al alza consistente, con un aumento de un año hasta la fecha del 12%. A continuación se muestra un resumen del rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $78.00 |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| Bajo de 52 semanas | $65.00 |
| Rendimiento de dividendos | 0.05% |
Desarrollos recientes
En febrero de 2024, las compañías de Cooper ejecutaron una división de acciones cuatro por uno, que ajustó el número de acciones en circulación a aproximadamente 199.1 millones. Este movimiento tuvo como objetivo mejorar la liquidez y hacer que las acciones sean más accesibles para una gama más amplia de inversores. La siguiente tabla ilustra las métricas financieras clave después de la división de acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 12.1 mil millones |
| Pasivos totales | $ 4.2 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 7.9 mil millones |
Declaración de misión de Cooper Companies, Inc. (COO)
Misión Overview
Cooper Companies, Inc. tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de sus clientes al proporcionar soluciones innovadoras y efectivas en el sector de la salud, particularmente en la atención de la visión y los mercados quirúrgicos. La compañía se enfoca en avanzar en la ciencia de la visión y mejorar la salud reproductiva a través de sus subsidiarias, coopervisión y cooperación.
Desempeño financiero
Al 31 de julio de 2024, las compañías de Cooper informaron las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,877.0 millones | $ 2,666.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 507.3 millones | $ 397.4 millones |
| Lngresos netos | $ 274.8 millones | $ 209.7 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.37 | $1.05 |
Segmento de finanzas
Cooper Companies opera principalmente a través de dos segmentos: Coopervision y Coopersurgical. Estos son los aspectos más destacados para cada segmento para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Segmento | Ventas netas | Ingreso operativo |
|---|---|---|
| Cooperación | $ 1,999.0 millones | $ 487.7 millones |
| Cooperador | $ 944.0 millones | $ 86.9 millones |
Rendimiento geográfico
Cooper Companies también rastrea sus ventas netas por región geográfica. Las siguientes cifras representan ventas netas a clientes no afiliados durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Región | Ventas netas |
|---|---|
| Estados Unidos | $ 1,460.6 millones |
| Europa | $ 850.3 millones |
| Resto del mundo | $ 566.1 millones |
Investigación de investigación y desarrollo
Las compañías de Cooper continúan invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de productos. Los gastos de I + D para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron los siguientes:
| Segmento | Gastos de I + D |
|---|---|
| Cooperación | $ 63.2 millones |
| Cooperador | $ 54.2 millones |
Capital de trabajo y flujo de efectivo
Al 31 de julio de 2024, las compañías de Cooper informaron un capital de trabajo de $ 957.2 millones, lo que refleja un aumento de $ 735.9 millones en el año fiscal anterior. Los flujos de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron de $ 441.2 millones, frente a $ 433.3 millones en 2023.
Gastos de deuda e intereses
La deuda total a largo plazo al 31 de julio de 2024 era de $ 2,591.6 millones, con gastos por intereses durante los nueve meses por valor de $ 87.3 millones. La tasa impositiva efectiva para el período fue del 33,6% en comparación con el 31,6% en el año anterior.
Patrimonio de los accionistas
El capital total de los accionistas al 31 de julio de 2024 fue de $ 7,925.2 millones, un aumento de $ 7,551.0 millones al 31 de octubre de 2023. La compañía tiene una autorización restante de recompra de acciones de $ 256.4 millones al 31 de julio de 2024.
Conclusión
Cooper Companies, Inc. se compromete a mejorar la calidad de vida a través de sus innovadoras soluciones de salud al tiempo que demuestra un fuerte desempeño financiero y un compromiso con la investigación y el desarrollo.
Cómo funciona Cooper Companies, Inc. (COO)
Negocio Overview
Cooper Companies, Inc. opera a través de dos segmentos principales: Coopervisión y Coopersurgical. Al 31 de julio de 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 1,002.8 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 930.2 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de aproximadamente 7.8% año tras año.
Rendimiento de segmento
- CooPervision contribuyó con ventas netas de $ 674.4 millones, un aumento de $ 615.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
- CoopersURTURY publicó ventas netas de $ 327.2 millones, frente a $ 300.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
Destacados financieros
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,002.8 millones | $ 930.2 millones | +7.8% |
| Beneficio bruto | $ 663.0 millones | $ 610.0 millones | +8.7% |
| Ingreso operativo | $ 192.5 millones | $ 151.6 millones | +27.0% |
| Lngresos netos | $ 104.7 millones | $ 85.3 millones | +22.2% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.52 | $0.43 | +20.9% |
Estructura de costos
Para el tercer trimestre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 339.8 millones, lo que condujo a un margen bruto de aproximadamente el 66%. Los gastos de venta, generales y administrativos ascendieron a $ 381.1 millones, lo que representa el 38% de las ventas netas.
Investigación y desarrollo (I + D)
Cooper Companies asignó $ 39.0 millones a I + D en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 36.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta inversión se centra en avanzar en la tecnología de lentes de contacto y los productos relacionados con la fertilidad.
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas totalizaron $ 441.2 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión fue de $ 523.0 millones, principalmente debido a adquisiciones y gastos de capital.
Deuda y financiamiento
Al 31 de julio de 2024, la deuda total a largo plazo se informó en $ 2,591.6 millones. La tasa impositiva efectiva de la Compañía para el tercer trimestre de 2024 fue del 36,1%, un aumento del 28,2% en el tercer trimestre de 2023.
Presencia en el mercado
En los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, las ventas netas por región geográfica fueron las siguientes:
| Región | Ventas netas (en millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | $1,460.6 |
| Europa | $850.3 |
| Resto del mundo | $566.1 |
| Total | $2,877.0 |
Desarrollos recientes
En noviembre de 2023, Coopersurgical amplió sus ofertas a través de la adquisición del negocio de salud reproductiva de Cook Medical, que se espera que mejore significativamente su participación de mercado y su cartera de productos.
Perspectiva
Cooper Companies, Inc. continúa centrándose en la innovación y las adquisiciones estratégicas para impulsar el crecimiento tanto en el cuidado de la visión como en los segmentos quirúrgicos, manteniendo un fuerte compromiso para mejorar el valor de los accionistas.
Cómo el Cooper Companies, Inc. (COO) gana dinero
Flujos de ingresos
Cooper Companies, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: Coopervisión y Coopersurgical.
Cooperación
CooPervision se especializa en la fabricación y venta de lentes de contacto. La compañía ha visto un crecimiento significativo en las ventas netas, particularmente en las lentes de contacto de hidrogel de silicona. La siguiente tabla resume las ventas netas por categoría para los tres y nueve meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Categoría | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 ($ en millones) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tórico y multifocal | 326.4 | 296.5 | 934.0 | 838.5 |
| Esfera, otra | 349.2 | 333.7 | 999.0 | 962.3 |
| Ventas netas totales | 675.6 | 630.2 | 1,933.0 | 1,800.8 |
Cooperador
Coopersurgusy se centra en la fertilidad y el mercado de la atención médica de las mujeres. Proporciona una gama de productos y servicios que incluyen dispositivos médicos, criostagore y consumibles de fertilidad. La siguiente tabla resume las ventas netas de Coopersurgusurgical por categoría para los tres y nueve meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Categoría | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 ($ en millones) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Oficina y quirúrgico | 197.9 | 178.4 | 571.9 | 506.6 |
| Fertilidad | 129.3 | 121.6 | 372.1 | 358.7 |
| Ventas netas totales | 327.2 | 300.0 | 944.0 | 865.3 |
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Cooper Companies informó ventas netas totales de $ 1,002.8 millones, en comparación con $ 930.2 millones en el mismo período de 2023. La ganancia bruta para este período fue de $ 663.0 millones, lo que llevó a un ingreso operativo de $ 192.5 millones.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 ($ en millones) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Ventas netas totales | 1,002.8 | 930.2 |
| Beneficio bruto | 663.0 | 610.0 |
| Ingreso operativo | 192.5 | 151.6 |
Estructura de costos
La estructura de costos incluye los gastos de venta, general y administrativo (SGA), que durante los tres meses que terminaron el 31 de julio de 2024 fueron $ 381.1 millones, lo que representa el 38% de las ventas netas. Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para el mismo período fueron de $ 39.0 millones.
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 ($ en millones) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Gastos de SGA | 381.1 | 375.2 |
| Gastos de I + D | 39.0 | 36.5 |
Distribución de ingresos geográficos
Cooper Companies también genera ingresos en varias regiones. La siguiente tabla resume las ventas netas a clientes no afiliados por región geográfica para los tres y nueve meses terminados el 31 de julio de 2024:
| Región | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 ($ en millones) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 511.2 | 462.5 | 1,460.6 | 1,340.4 |
| Europa | 297.0 | 279.7 | 850.3 | 777.4 |
| Resto del mundo | 194.6 | 188.0 | 566.1 | 548.3 |
| Total | 1,002.8 | 930.2 | 2,877.0 | 2,666.1 |
Desarrollos recientes
En noviembre de 2023, Cooper Companies adquirió Cook Medical, que contribuyó al aumento de las ventas netas de consultorio y quirúrgico. El crecimiento en las ventas netas de fertilidad se atribuye a aumentos en productos consumibles y servicios genómicos.
Métricas de rentabilidad
Las métricas de rentabilidad para la compañía indican un margen bruto de aproximadamente 66-67% para los tres y nueve meses que terminaron el 31 de julio de 2024, consistente con períodos anteriores.
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