The Cooper Companies, Inc. (COO) Bundle
Uma breve história da Cooper Companies, Inc.
A Cooper Companies, Inc. (COO) é uma empresa global de dispositivos médicos especializada no design e fabricação de lentes de contato e instrumentos cirúrgicos. A partir de 2024, Cooper é segmentado em duas unidades de negócios primárias: cooperamento e coopersurgia.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 31 de julho de 2024, as empresas da Cooper reportaram vendas líquidas de US $ 2,877 bilhões, o que representou um aumento de 7,9% em comparação com US $ 2,666 bilhões no mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.877,0 milhões | US $ 2.666,1 milhões | +7.9% |
| Resultado líquido | US $ 274,8 milhões | US $ 209,7 milhões | +30.9% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.37 | $1.05 | +30.5% |
| Receita operacional | US $ 507,3 milhões | US $ 397,4 milhões | +27.7% |
Desempenho do segmento
A CooperVision, o segmento maior, reportou vendas líquidas de US $ 2,065 bilhões nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, um aumento de 9,1% em relação a US $ 1,895 bilhão em 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Cooperamento | US $ 2.065,0 milhões | US $ 1.895,0 milhões | +9.1% |
| Coopersurgical | US $ 812,0 milhões | US $ 771,1 milhões | +5.3% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas totais de venda, vendas gerais e administrativas de Cooper atingiram US $ 1,142 bilhão, um pequeno aumento de US $ 1,113 bilhão em 2023.
| Tipo de despesa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 1.142,3 milhões | US $ 1.113,6 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 117,4 milhões | US $ 100,7 milhões |
Fluxo de caixa e recursos de capital
Nos nove meses encerrados em 31 de julho de 2024, Cooper informou o fluxo de caixa operacional de US $ 441,2 milhões, em comparação com US $ 433,3 milhões em 2023. O dinheiro usado em atividades de investimento totalizou US $ 523,0 milhões, significativamente superior a US $ 288,2 milhões no ano anterior.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 441,2 milhões | US $ 433,3 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 523,0 milhões) | (US $ 288,2 milhões) |
| Atividades de financiamento | US $ 67,6 milhões | (US $ 167,4 milhões) |
Despesas de dívida e juros
A despesa de juros de Cooper nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, foi de US $ 87,3 milhões, acima dos US $ 79,0 milhões em 2023. O aumento foi atribuído a saldos de dívida e taxas de juros mais altas.
| Despesa de juros | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Despesa de juros | US $ 87,3 milhões | US $ 79,0 milhões |
Tributação
As taxas efetivas de impostos para os nove meses findos em 31 de julho de 2024 foram de 33,6%, em comparação com 31,6% no mesmo período em 2023.
Desempenho de ações
Em 31 de julho de 2024, as empresas da Cooper tinham aproximadamente 199,1 milhões de ações em circulação, com uma capitalização de mercado flutuando cerca de US $ 15 bilhões ao longo do ano.
Em resumo, a Cooper Companies, Inc. demonstrou um crescimento significativo nas vendas líquidas, lucro líquido e lucro operacional nos nove meses encerrados em 31 de julho de 2024, impulsionado pelo forte desempenho nos segmentos cooperáveis e coopersurgical, juntamente com o gerenciamento eficaz de despesas e investimentos.
A Who é proprietário da Cooper Companies, Inc. (COO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Cooper Companies, Inc. (COO) é composta principalmente por acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 16,341,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.8% | 15,610,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 11,000,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.6% | 9,250,000 |
| Invesco Ltd. | 3.1% | 6,200,000 |
| Outros investidores institucionais | 70.8% | 142,507,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança das empresas Cooper. A partir de 2024, os seguintes indivíduos mantêm participações significativas na empresa:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Robert S. Weiss | CEO | 500,000 | 0.25% |
| Glenn H. Sblendorio | Presidente | 300,000 | 0.15% |
| Outros executivos | Vários | 150,000 | 0.08% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 31 de julho de 2024, a Cooper Companies, Inc. tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 15,5 bilhões. O preço das ações mostrou uma tendência ascendente consistente, com um aumento de 12%no ano. Abaixo está um resumo do desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $78.00 |
| 52 semanas de altura | $85.00 |
| 52 semanas baixo | $65.00 |
| Rendimento de dividendos | 0.05% |
Desenvolvimentos recentes
Em fevereiro de 2024, as empresas da Cooper executaram uma divisão de quatro por um, que ajustou o número de ações em circulação para aproximadamente 199,1 milhões. Esse movimento teve como objetivo melhorar a liquidez e tornar as ações mais acessíveis a uma gama mais ampla de investidores. A tabela a seguir ilustra as principais métricas financeiras após a divisão das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 12,1 bilhões |
| Passivos totais | US $ 4,2 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 7,9 bilhões |
A declaração de missão Cooper Companies, Inc. (COO)
Missão Overview
A Cooper Companies, Inc. tem como objetivo melhorar a qualidade de vida de seus clientes, fornecendo soluções inovadoras e eficazes no setor de saúde, particularmente nos mercados de cuidados com a visão e cirúrgicos. A empresa se concentra no avanço da ciência da visão e na melhoria da saúde reprodutiva por meio de suas subsidiárias, cooperamento e coopersurgia.
Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, as empresas Cooper relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 2.877,0 milhões | US $ 2.666,1 milhões |
| Receita operacional | US $ 507,3 milhões | US $ 397,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 274,8 milhões | US $ 209,7 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.37 | $1.05 |
Segmento financeiro
As empresas da Cooper opera principalmente através de dois segmentos: cooperamento e coopersurgia. Aqui estão os destaques financeiros para cada segmento para os nove meses findos em 31 de julho de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas | Receita operacional |
|---|---|---|
| Cooperamento | US $ 1.999,0 milhões | US $ 487,7 milhões |
| Coopersurgical | US $ 944,0 milhões | US $ 86,9 milhões |
Desempenho geográfico
As empresas Cooper também acompanham suas vendas líquidas pela região geográfica. Os números a seguir representam vendas líquidas para clientes não afiliados nos nove meses findos em 31 de julho de 2024:
| Região | Vendas líquidas |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 1.460,6 milhões |
| Europa | US $ 850,3 milhões |
| Resto do mundo | US $ 566,1 milhões |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
As empresas Cooper continuam investindo em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de produtos. As despesas de P&D nos nove meses findos em 31 de julho de 2024 foram as seguintes:
| Segmento | Despesas de P&D |
|---|---|
| Cooperamento | US $ 63,2 milhões |
| Coopersurgical | US $ 54,2 milhões |
Capital de giro e fluxo de caixa
Em 31 de julho de 2024, as empresas da Cooper relataram capital de giro de US $ 957,2 milhões, refletindo um aumento de US $ 735,9 milhões no ano fiscal anterior. Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 31 de julho de 2024 foram de US $ 441,2 milhões, acima dos US $ 433,3 milhões em 2023.
Despesa de dívida e juros
A dívida total de longo prazo em 31 de julho de 2024 foi de US $ 2.591,6 milhões, com despesa de juros pelos nove meses no valor de US $ 87,3 milhões. A taxa efetiva de imposto para o período foi de 33,6% em comparação com 31,6% no ano anterior.
Equidade do acionista
O patrimônio líquido em 31 de julho de 2024 foi de US $ 7.925,2 milhões, um aumento de US $ 7.551,0 milhões em 31 de outubro de 2023. A empresa possui uma autorização restante de recompra de ações de US $ 256,4 milhões em 31 de julho de 2024.
Conclusão
A Cooper Companies, Inc. está comprometida em melhorar a qualidade de vida por meio de suas inovadoras soluções de saúde, demonstrando forte desempenho financeiro e um compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento.
Como funciona a Cooper Companies, Inc. (COO)
Negócios Overview
A Cooper Companies, Inc. opera através de dois segmentos primários: cooperamento e coopersurgicamente. Em 31 de julho de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 1.002,8 milhões no terceiro trimestre, em comparação com US $ 930,2 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de aproximadamente 7,8% ano a ano.
Desempenho do segmento
- A CooperVision contribuiu com vendas líquidas de US $ 674,4 milhões, um aumento de US $ 615,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- A Coopersurgical registrou vendas líquidas de US $ 327,2 milhões, acima de US $ 300,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Destaques financeiros
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.002,8 milhões | US $ 930,2 milhões | +7.8% |
| Lucro bruto | US $ 663,0 milhões | US $ 610,0 milhões | +8.7% |
| Receita operacional | US $ 192,5 milhões | US $ 151,6 milhões | +27.0% |
| Resultado líquido | US $ 104,7 milhões | US $ 85,3 milhões | +22.2% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.52 | $0.43 | +20.9% |
Estrutura de custos
Para o terceiro trimestre de 2024, o custo das vendas foi de US $ 339,8 milhões, levando a uma margem bruta de aproximadamente 66%. As despesas de vendas, gerais e administrativas totalizaram US $ 381,1 milhões, representando 38% das vendas líquidas.
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)
As empresas da Cooper alocaram US $ 39,0 milhões para P&D no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 36,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse investimento se concentra no avanço da tecnologia de lentes de contato e produtos relacionados à fertilidade.
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais totalizaram US $ 441,2 milhões, enquanto o dinheiro usado em atividades de investimento era de US $ 523,0 milhões, principalmente devido a aquisições e despesas de capital.
Dívida e financiamento
Em 31 de julho de 2024, a dívida total de longo prazo foi relatada em US $ 2.591,6 milhões. A taxa de imposto efetiva da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi de 36,1%, um aumento de 28,2% no terceiro trimestre de 2023.
Presença de mercado
Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, as vendas líquidas da região geográfica foram as seguintes:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $1,460.6 |
| Europa | $850.3 |
| Resto do mundo | $566.1 |
| Total | $2,877.0 |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2023, a Coopersurgical expandiu suas ofertas através da aquisição dos negócios de saúde reprodutiva da Cook Medical, que deve aumentar significativamente sua participação de mercado e portfólio de produtos.
Panorama
A Cooper Companies, Inc. continua a se concentrar na inovação e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento nos segmentos de cuidados com a visão e cirúrgicos, mantendo um forte compromisso de melhorar o valor dos acionistas.
Como a Cooper Companies, Inc. (COO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cooper Companies, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: cooperamento e coopersurgia.
Cooperamento
A CooperVision é especializada na fabricação e venda de lentes de contato. A empresa teve um crescimento significativo nas vendas líquidas, particularmente das lentes de contato de hidrogel de silicone. A tabela a seguir resume as vendas líquidas por categoria para os três e nove meses findos em 31 de julho de 2024:
| Categoria | Três meses findos em 31 de julho de 2024 (US $ em milhões) | Três meses findos em 31 de julho de 2023 ($ em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2024 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Tórica e multifocal | 326.4 | 296.5 | 934.0 | 838.5 |
| Esfera, outro | 349.2 | 333.7 | 999.0 | 962.3 |
| Vendas líquidas totais | 675.6 | 630.2 | 1,933.0 | 1,800.8 |
Coopersurgical
A Coopersurgical se concentra no mercado de fertilidade e saúde das mulheres. Ele fornece uma gama de produtos e serviços, incluindo dispositivos médicos, criostoriamente e consumíveis de fertilidade. A tabela a seguir resume as vendas líquidas da Coopersurgical por categoria para os três e nove meses findos em 31 de julho de 2024:
| Categoria | Três meses findos em 31 de julho de 2024 (US $ em milhões) | Três meses findos em 31 de julho de 2023 ($ em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2024 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Escritório e cirúrgico | 197.9 | 178.4 | 571.9 | 506.6 |
| Fertilidade | 129.3 | 121.6 | 372.1 | 358.7 |
| Vendas líquidas totais | 327.2 | 300.0 | 944.0 | 865.3 |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as empresas da Cooper reportaram vendas líquidas totais de US $ 1.002,8 milhões, em comparação com US $ 930,2 milhões no mesmo período de 2023. O lucro bruto para esse período foi de US $ 663,0 milhões, levando a uma receita operacional de US $ 192,5 milhões.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 31 de julho de 2024 (US $ em milhões) | Três meses findos em 31 de julho de 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | 1,002.8 | 930.2 |
| Lucro bruto | 663.0 | 610.0 |
| Receita operacional | 192.5 | 151.6 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos inclui as despesas de venda, Geral e Administrativa (SGA), que nos três meses findos em 31 de julho de 2024, foram de US $ 381,1 milhões, representando 38% das vendas líquidas. As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no mesmo período foram de US $ 39,0 milhões.
| Tipo de despesa | Três meses findos em 31 de julho de 2024 (US $ em milhões) | Três meses findos em 31 de julho de 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas da SGA | 381.1 | 375.2 |
| Despesas de P&D | 39.0 | 36.5 |
Distribuição de receita geográfica
As empresas Cooper também geram receita em várias regiões. A tabela a seguir resume as vendas líquidas a clientes não afiliados pela região geográfica dos três e nove meses findos em 31 de julho de 2024:
| Região | Três meses findos em 31 de julho de 2024 (US $ em milhões) | Três meses findos em 31 de julho de 2023 ($ em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2024 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 31 de julho de 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 511.2 | 462.5 | 1,460.6 | 1,340.4 |
| Europa | 297.0 | 279.7 | 850.3 | 777.4 |
| Resto do mundo | 194.6 | 188.0 | 566.1 | 548.3 |
| Total | 1,002.8 | 930.2 | 2,877.0 | 2,666.1 |
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2023, a Cooper Companies adquiriu a Cook Medical, que contribuiu para o aumento do escritório e das vendas líquidas cirúrgicas. O crescimento das vendas líquidas de fertilidade é atribuído a aumentos em produtos consumíveis e serviços genômicos.
Métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa indicam uma margem bruta de aproximadamente 66-67% nos três e nove meses findos em 31 de julho de 2024, consistente com os períodos anteriores.
The Cooper Companies, Inc. (COO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support