Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) Bundle
تاريخ موجز لشركة كانتربري بارك القابضة
شركة Overview
تدير شركة Canterbury Park Holding Corporation مضمار سباق وكازينو Canterbury Park في شاكوبي، مينيسوتا، وتوفر سباقات الخيول الأصيلة وربع الخيول الحية وخيارات الألعاب المختلفة، بما في ذلك ألعاب الورق غير المصرفية. إنها المنشأة الوحيدة في ولاية مينيسوتا التي تقدم هذا المزيج من الخدمات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كانتربري بارك عن إجمالي صافي إيرادات قدره $19,284,000، زيادة طفيفة من $19,268,000 في نفس الفترة من عام 2023. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي صافي الإيرادات $49,585,000، من $48,910,000 سنة بعد سنة.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الكازينو | $9,878,660 | $10,224,216 | $29,780,059 | $30,322,149 |
| إيرادات باري موتويل | $3,327,332 | $3,405,010 | $7,100,316 | $7,009,710 |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $3,102,706 | $3,310,759 | $6,930,086 | $6,808,242 |
| الإيرادات الأخرى | $2,975,669 | $2,328,564 | $5,774,290 | $4,769,694 |
صافي الدخل
وسجلت الشركة صافي دخل قدره $2,021,806 للربع الثالث من عام 2024، يُترجم إلى $0.40 للسهم الواحد، مقارنة بـ $1,136,299 أو $0.23 للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل $3,358,246، أو $0.67 لكل سهم، مقابل $9,199,331 أو $1.87 للسهم لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,021,806 | $0.40 |
| الربع الثالث 2023 | $1,136,299 | $0.23 |
| 9شهر 2024 | $3,358,246 | $0.67 |
| 9 أشهر 2023 | $9,199,331 | $1.87 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $3,280,471، مما يعكس زيادة 2.8% من $3,191,900 في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) $8,900,640، أعلى 6.0% من $8,394,277 في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3,280,471 |
| الربع الثالث 2023 | $3,191,900 |
| 9شهر 2024 | $8,900,640 |
| 9 أشهر 2023 | $8,394,277 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد في كانتربري بارك $22,427,000، انخفاضا من $25,842,000 في نهاية عام 2023. لدى الشركة حد ائتماني معدل ل $5,000,000 مع انتهاء صلاحيته في 31 يناير 2027.
الأصول والخصوم المتداولة
بلغ إجمالي أصول كانتربري بارك اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 $114,227,120، بإجمالي مطلوبات قدرها $29,037,502. وبلغت حقوق المساهمين $85,189,618.
| فئة | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $114,227,120 |
| إجمالي الالتزامات | $29,037,502 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $85,189,618 |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، حصلت الشركة على الموافقة على خطة إعادة التطوير بتكلفة تقريبية 15 مليون دولار أكثر من عامين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع.
من يملك شركة كانتربري بارك القابضة (CPHC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة كانتربري بارك القابضة (CPHC) بمجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة CPHC اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون إي إيجان | من الداخل | 1,000,000 | 19.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | المؤسسية | 700,000 | 13.9% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 500,000 | 10.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 450,000 | 9.0% |
| مستثمرو التجزئة الآخرون | بيع بالتجزئة | 2,369,609 | 47.2% |
أداء المخزون
أظهرت CPHC أداءً ثابتًا في سوق الأوراق المالية حيث بلغ سعر السهم حوالي 22.50 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 112 مليون دولار أمريكي على أساس إجمالي الأسهم القائمة البالغة 5,019,609 سهمًا. وقد شهد السهم زيادة سنوية بلغت حوالي 15٪ منذ بداية العام.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
يتضمن الأداء المالي لشركة CPHC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إجمالي صافي الإيرادات: 49,585,000 دولار
- صافي الدخل: 3,358,246 دولار
- النقد وما في حكمه: 22,427,000 دولار
- إجمالي الأصول: 114,227,120 دولار
المعاملات الداخلية
وكانت المعاملات الداخلية أيضًا نقطة اهتمام. ومن الجدير بالذكر أن جون إي. إيجان، أحد المطلعين الرئيسيين، قام بعمليات شراء كبيرة في السوق المفتوحة، حيث حصل على 100 ألف سهم إضافي في الربع الأخير، مما عزز حصته في الشركة.
تاريخ الأرباح
لدى CPHC تاريخ في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.07 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 350,556 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التزامها بعوائد المساهمين.
تمويل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر هيكل تمويل الأسهم في CPHC أن إجمالي حقوق المساهمين يبلغ 85,189,618 دولارًا أمريكيًا. ولم تقم الشركة بإصدار أي أسهم جديدة خلال العام الماضي، مما يشير إلى استقرار هيكل رأس المال.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتميز ديناميكيات ملكية شركة كانتربري بارك القابضة بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع امتلاك المطلعين لجزء كبير من الأسهم. إن مسار نمو الشركة والتزامها بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح يعزز جاذبيتها للمستثمرين الحاليين والمحتملين.
بيان مهمة شركة كانتربري بارك القابضة (CPHC).
يؤكد بيان مهمة شركة كانتربري بارك القابضة على التزامها بتوفير تجربة ترفيهية استثنائية من خلال عمليات سباق الخيل والألعاب. تهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها مع تعظيم القيمة للمساهمين. وتنعكس هذه المهمة في مبادراتها الاستراتيجية واستثماراتها المستمرة في مرافقها وخدماتها.
شركة Overview
تعمل شركة Canterbury Park Holding Corporation في صناعة الألعاب وسباق الخيل، في المقام الأول في شاكوبي، مينيسوتا. تشتهر الشركة بعمليات سباقات الخيول الأصيلة وربع الخيول، إلى جانب كازينو يقدم خيارات ألعاب متنوعة. تؤكد المهمة على التركيز على إنشاء مركز ترفيهي نابض بالحياة مع تعزيز مشاركة المجتمع وممارسات الألعاب المسؤولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كانتربري بارك عن المعالم المالية التالية:
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $2,021,806 | $1,136,299 | $3,358,246 | $9,199,331 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $3,280,471 | $3,191,900 | $8,900,640 | $8,394,277 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $19,284,000 | $19,268,000 | $49,585,000 | $48,910,000 |
| النقد والنقد المعادل | $22,427,000 | $25,842,000 | لا يوجد | لا يوجد |
| معدل الضريبة الفعلي | 27.6% | 31.9% | 28.9% | 28.7% |
القطاعات التشغيلية
تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية:
- سباق الخيل
- عمليات الكازينو
- خدمات الأغذية والمشروبات
- التطوير العقاري
يشمل قطاع سباق الخيل الأحداث المباشرة والمتزامنة، بينما يعمل قطاع الكازينو على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر مجموعة متنوعة من خيارات الألعاب. يدعم قطاع الأطعمة والمشروبات عمليات السباق والكازينو، ويركز قطاع العقارات على مشاريع التطوير المحيطة بمضمار السباق.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، وافقت الشركة على خطة لنقل وإعادة تطوير الحظيرة على ثلاث مراحل بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة، ومن المتوقع أن تكلف 5 ملايين دولار إضافية.
المشاركة المجتمعية والمسؤولية
جزء من مهمة كانتربري بارك هو التواصل مع المجتمع من خلال مختلف الفعاليات والمبادرات التي تعزز الألعاب المسؤولة والمشاركة المحلية. ويشمل ذلك استضافة الفعاليات التي تجذب الزوار وتعزز روح المجتمع، وبالتالي المساهمة في الاقتصاد المحلي.
كيف تعمل شركة كانتربري بارك القابضة (CPHC).
عمل Overview
تدير شركة Canterbury Park Holding Corporation أعمالها في المقام الأول من خلال مرافق مضمار السباق والكازينو الموجودة في شاكوبي، مينيسوتا. تشارك الشركة في الرهان المتبادل، وتستضيف سباقات الخيول الحية والمتزامنة، وتدير ألعاب الورق غير المصرفية. يقدم مضمار السباق سباقات الخيول الأصيلة وربع الخيول، في حين يوفر الكازينو مجموعة متنوعة من ألعاب البوكر وألعاب الطاولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت كانتربري بارك عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $2,021,806 | $1,136,299 | $3,358,246 | $9,199,331 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $3,280,471 | $3,191,900 | $8,900,640 | $8,394,277 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $19,284,000 | $19,268,000 | $49,585,000 | $48,910,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $3,208,260 | $1,963,774 | $5,805,662 | $13,783,250 |
توزيع الإيرادات
تنقسم مصادر إيرادات الشركة إلى عدة قطاعات:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الكازينو | $9,878,660 | $10,224,216 | $29,780,059 | $30,322,149 |
| إيرادات باري موتويل | $3,327,332 | $3,405,010 | $7,100,316 | $7,009,710 |
| إيرادات الأغذية والمشروبات | $3,102,706 | $3,310,759 | $6,930,086 | $6,808,242 |
| الإيرادات الأخرى | $2,975,669 | $2,328,564 | $5,774,290 | $4,769,694 |
قطاعات التشغيل
يحتوي كانتربري بارك على أربعة قطاعات تشغيل أساسية:
- سباق الخيل
- عمليات الكازينو
- خدمات الأغذية والمشروبات
- التطوير العقاري
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ الشركة بالنقد وما في حكمه والنقد المقيد بإجمالي 22,427,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 25,842,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. لدى الشركة خط ائتمان متجدد بسعة 5,000,000 دولار أمريكي، مع رصيد مستحق قدره 0 دولار.
التدفقات النقدية التشغيلية
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9,281,000 دولار أمريكي. ويتأثر هذا الرقم في المقام الأول بما يلي:
- صافي الدخل 3,358,000 دولار
- استهلاك قدره 2,676,000 دولار
- خسارة من الاستثمار في الأسهم بقيمة 3,401,000 دولار
- التعويض على أساس الأسهم ومطابقة 401 (ك) بإجمالي 1,074,000 دولار
استثمارات الأسهم
لدى الشركة مشاريع مشتركة مع شركات دوران، وخاصة من خلال دوران كانتربري I, LLC. سجل الاستثمار في طريقة حقوق الملكية خسائر قدرها 927.000 دولار أمريكي و2.539.000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي.
تمويل زيادة الضرائب (TIF)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة مستحقات TIF يبلغ إجماليها حوالي 16,969,000 دولار أمريكي، والتي تتضمن 13,793,000 دولار أمريكي من أصل المبلغ و3,176,000 دولار أمريكي من الفوائد. تم تصميم برنامج TIF لتعويض الشركة عن تحسينات البنية التحتية داخل منطقة TIF.
ضرائب الدخل
بلغ مخصص ضرائب الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 772 ألف دولار أمريكي، مقارنة بـ 533 ألف دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ المخصص 1،364،000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3،709،000 دولار أمريكي لعام 2023.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي حقوق المساهمين يبلغ 85,189,618 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي أسهم عادية يبلغ إجماليها 5,019,609 سهمًا صادرًا ومعلقًا.
كيف تجني شركة كانتربري بارك القابضة (CPHC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) إيرادات من خلال قطاعات مختلفة بما في ذلك عمليات الكازينو والمراهنة المتبادلة والأطعمة والمشروبات والأنشطة الترفيهية الأخرى.
عمليات الكازينو
يعد قطاع الكازينو مصدرًا رئيسيًا للدخل لشركة CPHC، وذلك بشكل أساسي من خلال ألعاب البوكر وألعاب الطاولة. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الكازينو 9,879,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.4% مقارنة بـ 10,224,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الكازينو 29,780,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 30,322,000 دولار أمريكي في 2023.
| مكونات إيرادات الكازينو | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات البوكر | $2,502,000 | $2,583,000 | $7,672,000 | $7,918,000 |
| إجمالي إيرادات ألعاب الطاولة | $7,377,000 | $7,641,000 | $22,108,000 | $22,404,000 |
| إجمالي إيرادات الكازينو. Name | $9,879,000 | $10,224,000 | $29,780,000 | $30,322,000 |
رهان باري موتويل
تتضمن الرهانات المتبادلة التي تقدمها CPHC كلاً من السباقات المباشرة والمراهنة على البث المتزامن. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المتبادلة 3,327,000 دولار أمريكي، وهو انخفاض طفيف من 3,405,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ 7,100,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 7,010,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| مكونات الإيرادات Pari-Mutuel | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات البث المتزامن | $809,000 | $906,000 | $2,823,000 | $2,848,000 |
| إيرادات السباق المباشر | $1,017,000 | $1,047,000 | $1,557,000 | $1,526,000 |
| رسوم الضيف | $1,131,000 | $1,082,000 | $1,669,000 | $1,533,000 |
| إجمالي إيرادات باري-موتويل | $3,327,000 | $3,405,000 | $7,100,000 | $7,010,000 |
عمليات الأغذية والمشروبات
بلغت إيرادات الأغذية والمشروبات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,102,706 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 3,310,759 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت 6,930,086 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 6,808,242 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
الإيرادات الأخرى
وشهدت الإيرادات الأخرى، التي تشمل الدخل من المناسبات الخاصة والخدمات المتنوعة، زيادة بنسبة 27.8% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لتصل إلى 2,975,669 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 2,328,564 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وللأشهر التسعة، بلغت الإيرادات الأخرى 5,774,290 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 4,769,694 دولارًا أمريكيًا .
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 17,370,092 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف عن 17,461,813 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة، زادت النفقات إلى 44,786,387 دولارًا أمريكيًا من 44,486,784 دولارًا أمريكيًا.
| مكونات المصاريف التشغيلية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نفقات المحفظة | $2,796,644 | $2,594,270 | $6,474,049 | $6,034,508 |
| الرواتب والمزايا | $7,290,780 | $7,245,775 | $20,280,955 | $19,922,853 |
| الاستهلاك والإطفاء | $936,033 | $831,379 | $2,676,092 | $2,308,272 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $17,370,092 | $17,461,813 | $44,786,387 | $44,486,784 |
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت CPHC دخلاً صافيًا قدره 2,021,806 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يترجم إلى 0.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بـ 1,136,299 دولارًا أمريكيًا أو 0.23 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 3,358,246 دولارًا أمريكيًا. بانخفاض من 9,199,331 دولارًا في عام 2023.
| بيانات صافي الدخل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $2,021,806 | $1,136,299 | $3,358,246 | $9,199,331 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.40 | $0.23 | $0.67 | $1.87 |
Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Canterbury Park Holding Corporation (CPHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.