CRA International, Inc. (CRAI) Bundle
تاريخ موجز لشركة CRA International, Inc.
شركة Overview
CRA International, Inc. (CRAI) هي شركة استشارية عالمية رائدة متخصصة في التحليلات المتقدمة والمعرفة الصناعية المتعمقة عبر مجموعة واسعة من القطاعات. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: الاستشارات القضائية والتنظيمية والمالية والاستشارات الإدارية.
الأداء المالي
بالنسبة للفترة المالية حتى تاريخه المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت CRAI عن زيادة في الإيرادات قدرها 48.6 مليون دولار، أو 10.5%، المجموع 511.0 مليون دولار، مقارنة ب 462.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل إلى 31.7 مليون دولار، من 27.0 مليون دولار، مما يعكس نموا 4.7 مليون.
| متري | السنة المالية 2024 (المنتهية في 28 سبتمبر) | السنة المالية 2023 (المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 511.0 مليون دولار | 462.4 مليون دولار | +10.5% |
| صافي الدخل | 31.7 مليون دولار | 27.0 مليون دولار | +17.4% |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $4.57 | $3.78 | +20.9% |
المقاييس التشغيلية
تحسنت معدلات الاستخدام بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت إلى 75% للفترة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 69% في العام السابق. انخفض عدد المستشارين من 1,014 ل 978 خلال نفس الفترة.
تحليل التكلفة
ارتفعت تكاليف الخدمات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) بنسبة 32.3 مليون دولار، أو 9.9%، المجموع 359.4 مليون دولار للفترة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 327.1 مليون دولار في عام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تعويضات الموظفين والمزايا الإضافية.
| نوع التكلفة | السنة المالية 2024 (المنتهية في 28 سبتمبر) | السنة المالية 2023 (المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكاليف الخدمات | 359.4 مليون دولار | 327.1 مليون دولار | +9.9% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 93.8 مليون دولار | 86.1 مليون دولار | +8.9% |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
إجمالي حقوق المساهمين كما في 28 سبتمبر 2024 204.5 مليون دولار، انخفاضا من 212.1 مليون دولار في نهاية العام المالي السابق. كما قامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 8.9 مليون دولار للفترة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 7.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى CRAI 24.5 مليون دولار النقدية وما في حكمها بالإضافة إلى مبلغ إضافي 135.9 مليون دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 29.7 مليون دولار، مع تدفقات نقدية كبيرة خارجة بسبب مكافآت الأداء وإعادة شراء الأسهم 33.3 مليون دولار.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 24.5 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 135.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 29.7 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 33.3 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، قامت CRAI بتوسيع برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها بمقدار إضافي 35.0 مليون دولار. ويبلغ إجمالي المبلغ المصرح به الآن 46.4 مليون دولار، مع ما يقرب من 13.1 مليون دولار المتبقية لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
موقف السوق
تواصل CRA International ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع الاستشارات، مستفيدة من خبرتها في التنقل بين التعاقدات المعقدة وتحقيق القيمة لعملائها. يظل التزام الشركة بالتحليلات والمعرفة الصناعية بمثابة حجر الزاوية في استراتيجيتها التشغيلية.
من يملك شركة CRA International, Inc. (CRAI)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CRA International, Inc. (CRAI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 4,234,000 | 62.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 1,256,000 | 18.5% |
| ملكية المطلعين | 1,000,000 | 14.8% |
| المساهمين الأفراد | 300,000 | 4.2% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة CRA International, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 950,000 | 14.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 800,000 | 11.8% |
| شركة ستيت ستريت | 700,000 | 10.3% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 600,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 500,000 | 7.4% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة CRA International. ويلخص الجدول التالي كبار المطلعين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دانيال ك. ماهوني | المدير المالي | 250,000 |
| جيمس دبليو ماكجوان | المدير التنفيذي | 300,000 |
| جون دبليو مكارثي | مخرج | 200,000 |
| جينيفر سي كيلي | مخرج | 250,000 |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
وقد نشطت شركة CRA International في إعادة شراء الأسهم كجزء من استراتيجية إدارة رأس المال الخاصة بها. تفاصيل برنامج إعادة شراء الأسهم هي كما يلي:
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | التكلفة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 150,000 | $180.00 | $27,000,000 |
| الربع الثاني 2024 | 100,000 | $175.00 | $17,500,000 |
| الربع الثالث 2024 | 75,000 | $185.00 | $13,875,000 |
| المجموع | 325,000 | - | $58,375,000 |
سياسة توزيع الأرباح
حافظت شركة CRA International على سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، مع إعلانات الأرباح الأخيرة التالية:
| تاريخ الإعلان | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 31 أكتوبر 2024 | $0.49 | 13 ديسمبر 2024 |
| 31 يوليو 2024 | $0.42 | 13 سبتمبر 2024 |
| 30 أبريل 2024 | $0.42 | 14 يونيو 2024 |
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للفترة المالية حتى تاريخه المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CRA International عن المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي الدخل | 31.7 مليون دولار |
| ربح | 511.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 49.3 مليون دولار |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $4.57 |
بيان مهمة شركة CRA International, Inc. (CRAI).
تهدف شركة CRA International, Inc. (CRAI) إلى تقديم حلول مبتكرة وخدمات استشارية عالية الجودة للعملاء في مختلف الصناعات. تؤكد المهمة على الاستفادة من التقنيات التحليلية المتقدمة والمعرفة الصناعية العميقة لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها العملاء. تركز CRA على تقديم خدمة استثنائية، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد، ودعم العملاء في تحقيق أهدافهم الإستراتيجية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية حتى تاريخه المنتهية في 28 سبتمبر 2024، سجلت CRAI نموًا ماليًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 167.7 مليون دولار | 147.6 مليون دولار | 511.0 مليون دولار | 462.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 11.4 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | 31.7 مليون دولار | 27.0 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم | $1.67 | $1.21 | $4.57 | $3.78 |
| عدد المستشارين | 978 | 1,014 | 978 | 1,014 |
| معدل الاستخدام | 76% | 66% | 75% | 69% |
توزيع الإيرادات
تتأتى إيرادات هيئة تنظيم الاتصالات من الخدمات الاستشارية المختلفة، والتي يمكن تصنيفها إلى عقود ذات سعر ثابت وعقود زمنية ومواد:
| نوع العقد | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| سعر ثابت | 30.7 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | 90.0 مليون دولار | 81.6 مليون دولار |
| الوقت والمواد | 137.1 مليون دولار | 120.7 مليون دولار | 421.0 مليون دولار | 380.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 167.7 مليون دولار | 147.6 مليون دولار | 511.0 مليون دولار | 462.4 مليون دولار |
تحليل التكلفة
وقد أظهرت تكاليف الخدمات، التي لا تشمل الاستهلاك والإطفاء، زيادة، مما يعكس النمو في تعويضات الموظفين والتكاليف المباشرة الأخرى:
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف الخدمات | 115.2 مليون دولار | 105.9 مليون دولار | 359.4 مليون دولار | 327.1 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 31.3 مليون دولار | 27.9 مليون دولار | 93.8 مليون دولار | 86.1 مليون دولار |
الضرائب وعوائد المساهمين
لقد كان معدل الضريبة الفعلي وعائدات المساهمين لشركة CRA International ملحوظًا:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مخصص ضرائب الدخل | 4.6 مليون دولار | 1.9 مليون دولار | 13.0 مليون دولار | 9.7 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 28.7% | 18.3% | 29.1% | 26.4% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 2.9 مليون دولار | 2.5 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | 7.8 مليون دولار |
استنتاج الأداء المالي
تواصل شركة CRA International, Inc. إظهار المرونة والنمو في الأداء المالي مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في تقديم خدمات استشارية عالية الجودة. يظل تركيز الشركة على التحليلات المتقدمة والخبرة الصناعية أمرًا أساسيًا في استراتيجيتها في تلبية احتياجات العملاء.
كيف تعمل شركة CRA International, Inc. (CRAI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة CRA International, Inc. (CRAI) في المقام الأول في مجال الخدمات الاستشارية، حيث تقدم تحليلات الخبراء والمشورة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والمالية والإدارة. تحقق الشركة إيراداتها من خلال نوعين رئيسيين من العقود: عقود السعر الثابت وعقود الوقت والمواد.
الأداء المالي
بالنسبة للفترة المالية حتى تاريخه المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت CRAI عن إجمالي إيرادات قدرها 511.0 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 10.5٪ مقارنة بـ 462.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| نوع العقد | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| سعر ثابت | 30,670 | 26,856 | 90,043 | 81,585 |
| الوقت والمواد | 137,078 | 120,697 | 420,936 | 380,778 |
| إجمالي الإيرادات | 167,748 | 147,553 | 510,979 | 462,363 |
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي تكاليف الخدمات للفترة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 359.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.9٪ من 327.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى التكاليف في المقام الأول إلى تعويضات ومزايا الموظفين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ.
وبلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لنفس الفترة 93.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 86.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. التفاصيل هي كما يلي:
| فئة النفقات | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 31,269 | 27,919 |
| تكلفة الخدمات (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) | 115,188 | 105,894 |
| إجمالي النفقات | 146,457 | 133,813 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة CRA International عن دخل صافي قدره 31.7 مليون دولار أمريكي للفترة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بزيادة من 27.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفع صافي الدخل المخفف للسهم إلى 4.57 دولار من 3.78 دولار. الأرقام التفصيلية هي كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | 11,437 | 8,596 |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | 1.67 | 1.21 |
| صافي الدخل من العام حتى تاريخه (بالآلاف) | 31,666 | 27,022 |
| ربحية السهم المخففة منذ بداية العام وحتى تاريخه | 4.57 | 3.78 |
معدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل الضريبة الفعلي للفترة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 29.1%، ارتفاعًا من 26.4% في العام السابق. تعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى التغيير في المزايا الضريبية المتعلقة بالتعويضات على أساس الأسهم والإفراج عن بدل التقييم في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى CRAI نقدًا وما يعادله بقيمة 24.5 مليون دولار أمريكي وقدرة اقتراض قدرها 135.9 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 29.7 مليون دولار خلال الفترة المالية حتى تاريخه.
توزيع التدفقات النقدية هو كما يلي:
| أنشطة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (29,700) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (7,532) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | 15,772 |
| صافي النقص في النقد والنقد المعادل | (21,105) |
استخدام المستشار وعدد الموظفين
تحسنت معدلات استخدام الاستشاريين إلى 75% للفترة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 69% لنفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، انخفض عدد المستشارين من 1014 إلى 978 خلال نفس الفترة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
وجاء التوزيع الجغرافي للإيرادات خلال الفترة المالية حتى تاريخه على النحو التالي:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات السنوية حتى تاريخه (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 417,029 |
| المملكة المتحدة | 64,136 |
| آخر | 29,814 |
| إجمالي الإيرادات | 510,979 |
كيف تجني شركة CRA International, Inc. (CRAI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CRA International, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الخدمات الاستشارية. تعمل الشركة على نوعين رئيسيين من العقود: عقود السعر الثابت وعقود الوقت والمواد. اعتبارًا من الفترة المالية حتى تاريخه المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن إجمالي إيرادات قدرها 511.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.5% من 462.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع العقد | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بآلاف الدولارات) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| سعر ثابت | 30,670 | 26,856 | 90,043 | 81,585 |
| الوقت والمواد | 137,078 | 120,697 | 420,936 | 380,778 |
| إجمالي الإيرادات | 167,748 | 147,553 | 510,979 | 462,363 |
الانهيار الجغرافي
يشير التوزيع الجغرافي لإيرادات CRA إلى حضور قوي في الولايات المتحدة، والذي يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات. وفي الربع الثالث من عام 2024، وصلت الإيرادات الأمريكية إلى 136.2 مليون دولار بينما ساهمت الإيرادات الدولية بمبلغ 31.5 مليون دولار.
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بآلاف الدولارات) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 136,223 | 117,420 | 417,029 | 362,186 |
| المملكة المتحدة | 20,821 | 21,227 | 64,136 | 73,272 |
| آخر | 10,704 | 8,906 | 29,814 | 26,905 |
| المجموع | 167,748 | 147,553 | 510,979 | 462,363 |
هيكل التكلفة
ارتفعت تكلفة خدمات هيئة تنظيم الاتصالات، التي لا تشمل الاستهلاك والإطفاء، إلى 359.4 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 327.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع تعويضات الموظفين والمزايا الإضافية.
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات) | منذ بداية العام حتى تاريخه 2024 (بآلاف الدولارات) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف الخدمات | 115,188 | 105,894 | 359,394 | 327,064 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 31,269 | 27,919 | 93,784 | 86,137 |
| إجمالي النفقات | 146,457 | 133,813 | 453,178 | 413,201 |
مقاييس الربحية
بلغ صافي دخل CRA للفترة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 31.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 27.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. كما تحسن صافي الدخل للسهم المخفف ليصل إلى 4.57 دولار مقارنة بـ 3.78 دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بآلاف الدولارات) | 11,437 | 8,596 | 31,666 | 27,022 |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | 1.67 | 1.21 | 4.57 | 3.78 |
معدلات الاستخدام
وشهدت معدلات الاستفادة من استشاريي هيئة تنظيم الاتصالات تحسناً، حيث وصلت إلى 76% في الربع الثالث من العام المالي 2024، مقارنة بـ 66% في الربع نفسه من العام الماضي. ويعكس هذا تحسين الكفاءة وإدارة الموارد وسط انخفاض طفيف في عدد المستشارين.
| فترة | معدل الاستخدام | عدد المستشارين |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 76% | 978 |
| الربع الثالث 2023 | 66% | 1,014 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى هيئة تنظيم الاتصالات نقدًا وما يعادله بقيمة 24.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 45.6 مليون دولار أمريكي في نهاية السنة المالية السابقة. وتتمتع الشركة أيضًا بقدرة اقتراض إجمالية تبلغ 135.9 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة، مما يشير إلى وجود سيولة قوية لدعم العمليات الجارية.
| مقياس السيولة | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 24.5 |
| القدرة على الاقتراض | 135.9 |
CRA International, Inc. (CRAI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CRA International, Inc. (CRAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CRA International, Inc. (CRAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CRA International, Inc. (CRAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.