CRA International, Inc. (CRAI) Bundle
Una breve historia de CRA International, Inc.
Compañía Overview
CRA International, Inc. (CRAI) es una firma de consultoría global líder que se especializa en análisis avanzado y conocimiento en profundidad de la industria en una amplia gama de sectores. La firma opera principalmente en dos segmentos: litigios, consultoría regulatoria y financiera, y consultoría de gestión.
Desempeño financiero
Para el período de año fiscal hasta la fecha que finaliza el 28 de septiembre de 2024, CRAI informó un aumento de ingresos de $ 48.6 millones, o 10.5%, total $ 511.0 millones, en comparación con $ 462.4 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto aumentó a $ 31.7 millones, arriba de $ 27.0 millones, reflejando un crecimiento de 4.7 millones.
| Métrico | FY 2024 (que finaliza el 28 de septiembre) | FY 2023 (que finaliza el 30 de septiembre) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 511.0 millones | $ 462.4 millones | +10.5% |
| Lngresos netos | $ 31.7 millones | $ 27.0 millones | +17.4% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $4.57 | $3.78 | +20.9% |
Métricas operativas
Las tasas de utilización mejoraron significativamente, aumentando a 75% para el período de año fiscal hasta la fecha que finaliza el 28 de septiembre de 2024, en comparación con 69% en el año anterior. El personal de consultor disminuyó de 1,014 a 978 durante el mismo período.
Análisis de costos
Los costos de los servicios (excluyendo la depreciación y la amortización) aumentaron en $ 32.3 millones, o 9.9%, total $ 359.4 millones para el período de año fiscal hasta la fecha que finaliza el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 327.1 millones en 2023. Este aumento se atribuyó a un aumento en la compensación de los empleados y los beneficios complementarios.
| Tipo de costo | FY 2024 (que finaliza el 28 de septiembre) | FY 2023 (que finaliza el 30 de septiembre) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costos de servicios | $ 359.4 millones | $ 327.1 millones | +9.9% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 93.8 millones | $ 86.1 millones | +8.9% |
Equidad y dividendos de los accionistas
La equidad total de los accionistas al 28 de septiembre de 2024 fue $ 204.5 millones, una disminución de $ 212.1 millones al final del año fiscal anterior. La compañía también pagó dividendos por totalización $ 8.9 millones para el período de año fiscal hasta la fecha que finaliza el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 7.8 millones para el mismo período en 2023.
Recursos de liquidez y capital
A partir del 28 de septiembre de 2024, Crai había $ 24.5 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, con un adicional $ 135.9 millones Disponible bajo su línea de crédito renovable. La compañía informó que el efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 29.7 millones, con salidas de efectivo significativas debido a bonos de rendimiento y recompras de acciones por un total $ 33.3 millones.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 24.5 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 135.9 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ 29.7 millones |
| Compartir recompras | $ 33.3 millones |
Desarrollos recientes
En febrero de 2024, Crai amplió su programa de recompra de acciones por un adicional $ 35.0 millones. La cantidad total autorizada ahora se encuentra en $ 46.4 millones, con aproximadamente $ 13.1 millones restante para futuras recompras al 28 de septiembre de 2024.
Posición de mercado
CRA International continúa solidificando su posición como un jugador clave en la industria de consultoría, aprovechando su experiencia para navegar por compromisos complejos e impulsar el valor para sus clientes. El compromiso de la empresa con el análisis y el conocimiento de la industria sigue siendo una piedra angular de su estrategia operativa.
A Who posee CRA International, Inc. (CRAI)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, CRA International, Inc. (CRAI) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los accionistas importantes y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 4,234,000 | 62.5% |
| Fondos mutuos | 1,256,000 | 18.5% |
| Propiedad interna | 1,000,000 | 14.8% |
| Accionistas individuales | 300,000 | 4.2% |
Los principales inversores institucionales
Los siguientes son los principales inversores institucionales en CRA International, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 950,000 | 14.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 800,000 | 11.8% |
| State Street Corporation | 700,000 | 10.3% |
| Wellington Management Group LLP | 600,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 500,000 | 7.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de CRA International. La siguiente tabla resume los superiores y sus tenencias:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Daniel K. Mahoney | Director financiero | 250,000 |
| James W. McGowan | CEO | 300,000 |
| John W. McCarthy | Director | 200,000 |
| Jennifer C. Kelly | Director | 250,000 |
Actividad reciente de recompra de acciones
CRA International ha estado activo en la recompra de acciones como parte de su estrategia de gestión de capital. Los detalles del programa de recompra de acciones son los siguientes:
| Período | Total de acciones recomprasadas | Precio promedio pagado por acción | Costo total |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 150,000 | $180.00 | $27,000,000 |
| Q2 2024 | 100,000 | $175.00 | $17,500,000 |
| P3 2024 | 75,000 | $185.00 | $13,875,000 |
| Total | 325,000 | - | $58,375,000 |
Política de dividendos
CRA International ha mantenido una política de dividendos consistente, con las siguientes declaraciones recientes de dividendos:
| Fecha de declaración | Dividendo por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 31 de octubre de 2024 | $0.49 | 13 de diciembre de 2024 |
| 31 de julio de 2024 | $0.42 | 13 de septiembre de 2024 |
| 30 de abril de 2024 | $0.42 | 14 de junio de 2024 |
Resumen del desempeño financiero
Para el período de año fiscal hasta la fecha finalizado el 28 de septiembre de 2024, CRA International informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 31.7 millones |
| Ganancia | $ 511.0 millones |
| Ingreso operativo | $ 49.3 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $4.57 |
CRA International, Inc. (CRAI) Declaración de misión
CRA International, Inc. (CRAI) tiene como objetivo ofrecer soluciones innovadoras y servicios de consultoría de alta calidad a clientes en diversas industrias. La misión enfatiza el aprovechamiento de técnicas analíticas avanzadas y un profundo conocimiento de la industria para abordar desafíos complejos que enfrentan los clientes. CRA se centra en proporcionar un servicio excepcional, fomentar relaciones a largo plazo y apoyar a los clientes para lograr sus objetivos estratégicos.
Desempeño financiero Overview
A partir del período del año fiscal hasta la fecha finalizado el 28 de septiembre de 2024, CRAI informó un crecimiento financiero significativo en comparación con el año anterior. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 167.7 millones | $ 147.6 millones | $ 511.0 millones | $ 462.4 millones |
| Lngresos netos | $ 11.4 millones | $ 8.6 millones | $ 31.7 millones | $ 27.0 millones |
| Ingresos netos por acción | $1.67 | $1.21 | $4.57 | $3.78 |
| Personal de consultor | 978 | 1,014 | 978 | 1,014 |
| Tasa de utilización | 76% | 66% | 75% | 69% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de CRA se generan a partir de varios servicios de consultoría, que se pueden clasificar en contratos de precio fijo y de tiempo y materiales:
| Tipo de contrato | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Precio fijo | $ 30.7 millones | $ 26.9 millones | $ 90.0 millones | $ 81.6 millones |
| Tiempo y material | $ 137.1 millones | $ 120.7 millones | $ 421.0 millones | $ 380.8 millones |
| Ingresos totales | $ 167.7 millones | $ 147.6 millones | $ 511.0 millones | $ 462.4 millones |
Análisis de costos
Los costos de los servicios, que excluyen la depreciación y la amortización, han mostrado un aumento, lo que refleja el crecimiento de la compensación de los empleados y otros costos directos:
| Categoría de costos | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costos de servicios | $ 115.2 millones | $ 105.9 millones | $ 359.4 millones | $ 327.1 millones |
| Gastos de SG y A | $ 31.3 millones | $ 27.9 millones | $ 93.8 millones | $ 86.1 millones |
Tributarios y rendimientos de los accionistas
La tasa impositiva efectiva de CRA International y los rendimientos de los accionistas han sido notables:
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Provisión para impuestos sobre la renta | $ 4.6 millones | $ 1.9 millones | $ 13.0 millones | $ 9.7 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 28.7% | 18.3% | 29.1% | 26.4% |
| Dividendos pagados | $ 2.9 millones | $ 2.5 millones | $ 8.9 millones | $ 7.8 millones |
Conclusión del desempeño financiero
CRA International, Inc. continúa demostrando resiliencia y crecimiento en el desempeño financiero al tiempo que se adhiere a su misión de proporcionar servicios de consultoría de alta calidad. El enfoque de la compañía en el análisis avanzado y la experiencia en la industria sigue siendo fundamental para su estrategia para abordar las necesidades del cliente.
Cómo funciona CRA International, Inc. (CRAI)
Modelo de negocio
CRA International, Inc. (CRAI) opera principalmente en el campo de los servicios de consultoría, proporcionando análisis y asesoramiento de expertos en varios sectores, incluidas la economía, las finanzas y la gestión. La compañía genera ingresos a través de dos tipos principales de contratos: contratos de precio fijo y de tiempo y materiales.
Desempeño financiero
Para el período del año fiscal hasta la fecha que finaliza el 28 de septiembre de 2024, CRAI reportó un ingreso total de $ 511.0 millones, marcando un aumento del 10.5% en comparación con $ 462.4 millones para el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Tipo de contrato | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Ingresos de 2024 durante el año (en miles) | Ingresos de 2023 durante el año (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Precio fijo | 30,670 | 26,856 | 90,043 | 81,585 |
| Tiempo y material | 137,078 | 120,697 | 420,936 | 380,778 |
| Ingresos totales | 167,748 | 147,553 | 510,979 | 462,363 |
Costos y gastos
Los costos de los servicios para el período del año fiscal hasta la fecha finalizado el 28 de septiembre de 2024, totalizaron $ 359.4 millones, un aumento del 9.9% de $ 327.1 millones en el año anterior. Los costos se atribuyen principalmente a la compensación y beneficios de los empleados, que aumentaron significativamente.
Los gastos de venta, general y administrativo para el mismo período fueron de $ 93.8 millones, frente a $ 86.1 millones en el año anterior. Los detalles son los siguientes:
| Categoría de gastos | Q3 2024 Gastos (en miles) | Q3 2023 Gastos (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de venta, general y administrativo | 31,269 | 27,919 |
| Costo de los servicios (excluyendo la depreciación y la amortización) | 115,188 | 105,894 |
| Gastos totales | 146,457 | 133,813 |
Ingresos netos y ganancias por acción
CRA International reportó ingresos netos de $ 31.7 millones para el período fiscal hasta la fecha en que finaliza el 28 de septiembre de 2024, un aumento de $ 27.0 millones en el año anterior. El ingreso neto diluido por acción también aumentó a $ 4.57 de $ 3.78. Las figuras detalladas son las siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en miles) | 11,437 | 8,596 |
| Ingresos netos por acción diluida | 1.67 | 1.21 |
| Ingresos netos hasta la fecha (en miles) | 31,666 | 27,022 |
| Ganancias diluidas por año hasta la fecha | 4.57 | 3.78 |
Tasa impositiva efectiva
La tasa impositiva efectiva para el período del año fiscal hasta la fecha finalizado el 28 de septiembre de 2024 fue del 29.1%, frente al 26.4% en el año anterior. Este aumento se atribuye principalmente a un cambio en el beneficio fiscal relacionado con la compensación basada en acciones y la liberación de una asignación de valoración en el año anterior.
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Crai tenía equivalentes en efectivo y efectivo que ascendía a $ 24.5 millones y una capacidad de préstamo de $ 135.9 millones bajo su línea de crédito renovable. La compañía informó un efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 29.7 millones durante el período fiscal de año hasta la fecha.
El desglose de los flujos de efectivo es el siguiente:
| Actividades de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | (29,700) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (7,532) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | 15,772 |
| Disminución neta en efectivo y equivalentes en efectivo | (21,105) |
Utilización de consultores y personal
Las tasas de utilización de consultores mejoraron al 75% para el período del año fiscal hasta la fecha que finaliza el 28 de septiembre de 2024, en comparación con el 69% para el mismo período del año anterior. Sin embargo, el personal de consultor disminuyó de 1.014 a 978 durante el mismo período.
Desglose de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para el período del año fiscal hasta la fecha es la siguiente:
| Área geográfica | Ingresos hasta la fecha (en miles) |
|---|---|
| Estados Unidos | 417,029 |
| Reino Unido | 64,136 |
| Otro | 29,814 |
| Ingresos totales | 510,979 |
Cómo CRA International, Inc. (CRAI) gana dinero
Flujos de ingresos
CRA International, Inc. genera ingresos principalmente a través de servicios de consultoría. La compañía opera en dos tipos principales de contratos: contratos de precio fijo y de tiempo y materiales. A partir del período del año fiscal hasta la fecha finalizado el 28 de septiembre de 2024, CRA reportó ingresos totales de $ 511.0 millones, lo que representa un aumento del 10.5% de $ 462.4 millones en el año anterior.
| Tipo de contrato | T3 2024 Ingresos (en $ miles) | T3 2023 Ingresos (en $ miles) | Ingresos de 2024 por año (en $ miles) | Ingresos de 2023 durante el año hasta la fecha (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Precio fijo | 30,670 | 26,856 | 90,043 | 81,585 |
| Tiempo y material | 137,078 | 120,697 | 420,936 | 380,778 |
| Ingresos totales | 167,748 | 147,553 | 510,979 | 462,363 |
Desglose geográfico
La distribución geográfica de los ingresos de CRA indica una fuerte presencia en los Estados Unidos, lo que representó una porción significativa de los ingresos totales. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos estadounidenses alcanzaron los $ 136.2 millones, mientras que los ingresos internacionales contribuyeron con $ 31.5 millones.
| Región geográfica | T3 2024 Ingresos (en $ miles) | T3 2023 Ingresos (en $ miles) | Ingresos de 2024 por año (en $ miles) | Ingresos de 2023 durante el año hasta la fecha (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 136,223 | 117,420 | 417,029 | 362,186 |
| Reino Unido | 20,821 | 21,227 | 64,136 | 73,272 |
| Otro | 10,704 | 8,906 | 29,814 | 26,905 |
| Total | 167,748 | 147,553 | 510,979 | 462,363 |
Estructura de costos
El costo de los servicios de CRA, que excluye la depreciación y la amortización, aumentó a $ 359.4 millones para el período del año en que finalizó el 28 de septiembre de 2024, en comparación con los $ 327.1 millones el año anterior. Este aumento se atribuye principalmente a una mayor compensación de empleados y beneficios adicionales.
| Categoría de gastos | T3 2024 (en $ miles) | T3 2023 (en $ miles) | Año hasta la fecha 2024 (en $ miles) | Año hasta la fecha 2023 (en $ miles) |
|---|---|---|---|---|
| Costos de servicios | 115,188 | 105,894 | 359,394 | 327,064 |
| Gastos de venta, general y administrativo | 31,269 | 27,919 | 93,784 | 86,137 |
| Gastos totales | 146,457 | 133,813 | 453,178 | 413,201 |
Métricas de rentabilidad
El ingreso neto de CRA para el período del año fiscal hasta la fecha finalizado el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 31.7 millones, un aumento de $ 27.0 millones para el mismo período del año pasado. El ingreso neto por acción diluida también mejoró, llegando a $ 4.57 en comparación con $ 3.78 en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en $ miles) | 11,437 | 8,596 | 31,666 | 27,022 |
| Ingresos netos por acción diluida | 1.67 | 1.21 | 4.57 | 3.78 |
Tasas de utilización
Las tasas de utilización para los consultores de CRA han mostrado mejoras, alcanzando el 76% para el tercer trimestre del año fiscal 2024, en comparación con el 66% para el mismo trimestre del año pasado. Esto refleja una mejor eficiencia y gestión de recursos en medio de una ligera disminución en el personal de consultores.
| Período | Tasa de utilización | Personal de consultor |
|---|---|---|
| P3 2024 | 76% | 978 |
| P3 2023 | 66% | 1,014 |
Posición de liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, CRA tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 24.5 millones, por debajo de $ 45.6 millones al final del año fiscal anterior. La compañía también tenía una capacidad de endeudamiento total de $ 135.9 millones bajo su línea de crédito renovable, lo que indica una posición de liquidez sólida para respaldar las operaciones en curso.
| Liquidez métrica | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 24.5 |
| Capacitación de préstamos | 135.9 |
CRA International, Inc. (CRAI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CRA International, Inc. (CRAI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CRA International, Inc. (CRAI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CRA International, Inc. (CRAI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.