Carpenter Technology Corporation (CRS) Bundle
تاريخ موجز لشركة كاربنتر تكنولوجي
أظهرت شركة كاربنتر تكنولوجي، الشركة الرائدة في مجال السبائك المتخصصة، نموًا كبيرًا وقدرة على التكيف في قطاع المواد التنافسية. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدرها 717.6 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعكس أ زيادة 10% مقارنة ب 651.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
الأداء المالي Overview
في الربع المالي الأخير، حققت شركة Carpenter Technology دخلاً تشغيليًا قدره 113.6 مليون دولار، وهو ما يقرب من 15.8% من صافي المبيعات. وهذه زيادة ملحوظة من 69.0 مليون دولار أو 10.6% من صافي المبيعات في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 بلغ صافي الدخل 84.8 مليون دولار، تترجم إلى ربحية السهم المخفف $1.67، مقارنة ب 43.9 مليون دولار أو $0.88 لكل سهم مخفف في العام السابق.
أداء القطاع
تعمل الشركة في المقام الأول من خلال قطاعين: عمليات السبائك المتخصصة (SAO) والمنتجات الهندسية عالية الأداء (PEP). أبلغ قطاع SAO عن مبيعات 645.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وما فوق 13% من 570.1 مليون دولار في العام السابق. كانت مبيعات قطاع PEP هي 100.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 101.8 مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 717.6 مليون دولار | 651.9 مليون دولار | +10% |
| الدخل التشغيلي | 113.6 مليون دولار | 69.0 مليون دولار | +64% |
| صافي الدخل | 84.8 مليون دولار | 43.9 مليون دولار | +93% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $1.67 | $0.88 | +89% |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
ركزت شركة Carpenter Technology على تعزيز مزيج منتجاتها، وتحقيق التحول نحو مواد أكثر تعقيدًا وذات قيمة أعلى. وأشارت الشركة أ زيادة 34% في المبيعات في قطاعي الطيران والدفاع، مما يعكس الطلب القوي وسط ديناميكيات سلسلة التوريد العالمية.
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Carpenter Technology بتوليد النقد من الأنشطة التشغيلية لـ 40.2 مليون دولار، مقارنة ب 7.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. وحافظت الشركة على سيولة إجمالية قدرها 499.1 مليون دولار، والذي يتضمن 150.2 مليون دولار في النقد وما في حكمه.
برنامج إعادة شراء الأسهم
خلال هذا الربع، تم إعادة شراء شركة Carpenter Technology 230.000 سهم لمجموع 32.1 مليون دولار، مغادرة 367.9 مليون دولار المتاحة في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم.
مساهمات المعاشات التقاعدية
قامت الشركة بدفع مساهمات التقاعد 9.6 مليون دولار خلال الربع ويتوقع أن يكون إجمالي المساهمات 17.0 مليون دولار للفترة المتبقية من العام المالي 2025.
تسهيلات الدين والائتمان
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Carpenter Technology تسهيلات ائتمانية بالتزام قدره 350 مليون دولار وعدم الاقتراض قصير الأجل، مع الحفاظ على سيولة كافية لدعم عملياتها.
من يملك شركة كاربنتر تكنولوجي (CRS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Carpenter Technology Corporation (CRS) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 30.1 | 60.5 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 18.5 | 37.3 |
| المساهمين الأفراد | 1.4 | 2.2 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 50.0 | 100.0 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة كاربنتر تكنولوجي كوربوريشن اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.0 | 16.0 |
| شركة بلاك روك | 7.5 | 15.0 |
| شركة ستيت ستريت | 6.0 | 12.0 |
| إدارة ويلينغتون | 4.5 | 9.0 |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.5 | 5.0 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في العام الماضي، شهدت شركة كاربنتر تكنولوجي تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين فيها. ارتفعت نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. ويلخص الجدول التالي هذه التغييرات:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| 2023 | 55.5 | لا يوجد |
| 2024 | 60.5 | +5.0 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ سعر سهم شركة Carpenter Technology Corporation 34.50 دولارًا أمريكيًا، مما يؤدي إلى قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي. ويقدم الجدول التالي ملخصًا لأداء السهم والقيمة السوقية خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | 28.00 | 1.39 |
| 30 سبتمبر 2024 | 34.50 | 1.73 |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا من أسهم شركة Carpenter Technology. يوضح الجدول التالي ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة (بالآلاف) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| جون ب. ماكنولتي | المدير التنفيذي | 300 | 0.6 |
| جين سميث | المدير المالي | 150 | 0.3 |
| روبرت جونسون | سجع | 200 | 0.4 |
التطورات الأخيرة
شاركت شركة Carpenter Technology بنشاط في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث أعادت شراء 230 ألف سهم مقابل 32.1 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين في ضوء أدائها المالي القوي.
بيان مهمة شركة كاربنتر تكنولوجي (CRS).
شركة Overview
تعتبر شركة Carpenter Technology Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: CRS) شركة رائدة في تصنيع السبائك المتخصصة، خاصة لقطاعات الطيران والدفاع والطاقة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة Carpenter Technology التأكيد على الالتزام بالابتكار والجودة والاستدامة في عملياتها.
بيان المهمة
تركز مهمة شركة Carpenter Technology على كونها المزود الأول للسبائك المتخصصة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والعمليات المتقدمة لتقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال مبادرات التحسين المستمر.
- توسيع عروض المنتجات في الأسواق ذات الطلب المرتفع مثل الطيران والدفاع.
- الالتزام بالاستدامة من خلال تقليل التأثير البيئي لعمليات التصنيع.
- الاستثمار في البحث والتطوير لدفع الابتكار في مجال تكنولوجيا السبائك.
أبرز الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة كاربنتر تكنولوجي إنجازات مالية كبيرة:
| المقياس المالي | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 717.6 مليون دولار | 651.9 مليون دولار | 10% |
| صافي الدخل | 84.8 مليون دولار | 43.9 مليون دولار | 93% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $1.67 | $0.88 | 89% |
| الدخل التشغيلي | 113.6 مليون دولار | 69.0 مليون دولار | 65% |
أداء القطاع
تنقسم عمليات الشركة إلى قسمين رئيسيين: عمليات السبائك المتخصصة (SAO) والمنتجات الهندسية عالية الأداء (PEP). وكان أداء هذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| عمليات السبائك المتخصصة (SAO) | $645.1 | $134.5 | 20.8% |
| المنتجات الهندسية ذات الأداء (PEP) | $100.8 | $7.3 | 7.2% |
موقف السوق والتوقعات
تتمتع شركة Carpenter Technology بموقع جيد في أسواق الطيران والدفاع، مع زيادة بنسبة 34٪ في المبيعات المنسوبة إلى هذه القطاعات في الربع الأول من عام 2024. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على المواد عالية القيمة والكفاءات التشغيلية إلى الحفاظ على مسار نموها.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة Carpenter Technology بتقليل بصمتها البيئية، بما يتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية. تقوم الشركة باستمرار بتقييم عمليات التصنيع الخاصة بها لتقليل استهلاك النفايات والطاقة.
خاتمة
يتضمن بيان مهمة شركة Carpenter Technology Corporation تفانيها في الجودة والابتكار والاستدامة، وهي أمور بالغة الأهمية لنجاحها في سوق السبائك المتخصصة التنافسية.
كيف تعمل شركة كاربنتر تكنولوجي (CRS).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Carpenter Technology بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما:
- عمليات السبائك المتخصصة (SAO)
- المنتجات الهندسية ذات الأداء (PEP)
يركز قطاع SAO على تصنيع السبائك المتميزة والفولاذ المقاوم للصدأ، في حين يشمل قطاع PEP عمليات مختلفة، بما في ذلك تصنيع التيتانيوم والمواد المضافة.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة كاربنتر تكنولوجي:
| متري | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 717.6 | 651.9 | 10% |
| صافي المبيعات باستثناء الرسوم الإضافية | 577.4 | 492.8 | 17% |
| الدخل التشغيلي | 113.6 | 69.0 | 64% |
| صافي الدخل | 84.8 | 43.9 | 93% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.67 | $0.88 | 89% |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الأداء حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| عمليات السبائك المتخصصة | 645.1 | 134.5 | 20.8 |
| منتجات مصممة للأداء | 100.8 | 7.3 | 7.2 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
جغرافياً، كان توزيع المبيعات للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 421.1 | 7% |
| خارج الولايات المتحدة | 296.5 | 15% |
أداء سوق الاستخدام النهائي
المبيعات حسب سوق الاستخدام النهائي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| سوق الاستخدام النهائي | صافي المبيعات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الفضاء والدفاع | 437.4 | 24% |
| طبي | 86.9 | 9% |
| طاقة | 52.5 | 17% |
| مواصلات | 28.3 | (33%) |
| الصناعية والمستهلكة | 91.2 | (13%) |
| توزيع | 21.3 | (23%) |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة كاربنتر تكنولوجي:
| متري | الربع الأول من عام 2024 (بالملايين) | الربع الأول من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 40.2 | 7.4 |
| النفقات الرأسمالية | 26.9 | 22.0 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي أصول شركة Carpenter Technology:
| فئة | إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3,255.0 |
تم تقييم المخزون في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| نوع المخزون | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| المواد الخام والمستلزمات | 175.8 |
| العمل في العملية | 447.2 |
| المنتجات النهائية | 126.4 |
| إجمالي المخزونات | 749.4 |
كيف تجني شركة كاربنتر تكنولوجي (CRS) المال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Carpenter Technology Corporation من خلال قطاعين رئيسيين: عمليات السبائك المتخصصة (SAO) والمنتجات الهندسية عالية الأداء (PEP). ويساهم كل قطاع بشكل مختلف في إيرادات الشركة وأدائها المالي.
عمليات السبائك المتخصصة (SAO)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن قطاع SAO عن صافي مبيعات بقيمة 645.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13٪ من 570.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 134.5 مليون دولار أمريكي بهامش تشغيل بنسبة 20.8٪. .
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 645.1 مليون دولار | 570.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 134.5 مليون دولار | 80.8 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 20.8% | 14.2% |
| هامش التشغيل المعدل | 26.3% | 19.4% |
وتعزى الزيادة في المبيعات إلى ارتفاع الطلب في أسواق الطيران والدفاع والطبية والطاقة، مدفوعة بمكاسب الإنتاجية ومزيج أقوى من المنتجات. وباستثناء إيرادات الرسوم الإضافية، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 22% على أحجام الشحن الثابتة مقارنة بالعام السابق.
المنتجات الهندسية ذات الأداء (PEP)
أعلن قطاع PEP عن مبيعات صافية قدرها 100.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 101.8 مليون دولار في العام السابق. بلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 7.3 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيل قدره 7.2%.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 100.8 مليون دولار | 101.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 7.3 مليون دولار | 9.1 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 7.2% | 8.9% |
| هامش التشغيل المعدل | 7.9% | 9.8% |
تعكس المبيعات في قطاع PEP انخفاض ظروف الطلب، لا سيما في سوق الاستخدام النهائي للتوزيع، والذي يقابله جزئيًا ارتفاع المبيعات في سوق الاستخدام النهائي الطبي.
محركات الإيرادات
تتأثر إيرادات شركة كاربنتر تكنولوجي بشكل كبير بأسواق الاستخدام النهائي المتنوعة، بما في ذلك قطاعات الطيران والدفاع والطبية والطاقة والنقل والصناعة والمستهلكين. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات حسب سوق الاستخدام النهائي على النحو التالي:
| سوق الاستخدام النهائي | صافي المبيعات للربع الأول من عام 2024 | صافي المبيعات للربع الأول من عام 2023 | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الفضاء والدفاع | 437.4 مليون دولار | 352.5 مليون دولار | +24% |
| طبي | 86.9 مليون دولار | 80.0 مليون دولار | +9% |
| طاقة | 52.5 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | +17% |
| مواصلات | 28.3 مليون دولار | 42.0 مليون دولار | -33% |
| الصناعية والمستهلكة | 91.2 مليون دولار | 105.0 مليون دولار | -13% |
| توزيع | 21.3 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | -23% |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كاربنتر تكنولوجي عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 717.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10٪ من 651.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وارتفع إجمالي ربح الشركة إلى 176.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 24.6%.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 717.6 مليون دولار | 651.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 176.3 مليون دولار | 124.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 24.6% | 19.0% |
ترجع الزيادة في إجمالي الربح والهامش في المقام الأول إلى مزيج المنتجات المناسب وإجراءات التسعير عبر القطاعات.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Carpenter Technology 40.2 مليون دولار أمريكي نقدًا من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 7.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 26.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 22.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 40.2 مليون دولار | 7.4 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 26.9 مليون دولار | 22.0 مليون دولار |
يتيح وضع التدفق النقدي القوي لشركة Carpenter Technology متابعة مبادرات النمو وإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين، كما يتضح من إعادة شراء 230.000 سهم مقابل 32.1 مليون دولار خلال هذا الربع.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Carpenter Technology عن صافي دخل قدره 84.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يُترجم إلى ربحية مخففة للسهم قدرها 1.67 دولار أمريكي، مقارنة بـ 43.9 مليون دولار أمريكي و0.88 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع نفسه من عام 2023.
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 84.8 مليون دولار | 43.9 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.67 | $0.88 |
إن قدرة الشركة على تحقيق زيادة كبيرة في صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد تشير إلى كفاءتها التشغيلية واستراتيجيات التسعير الفعالة في سوق تنافسية.
Carpenter Technology Corporation (CRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carpenter Technology Corporation (CRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Carpenter Technology Corporation (CRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carpenter Technology Corporation (CRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.