Carpenter Technology Corporation (CRS): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Carpenter Technology Corporation

Carpenter Technology Corporation, un leader des alliages spécialisés, a démontré une croissance et une adaptabilité significatives dans le secteur des matériaux compétitifs. En 2024, la société a déclaré des ventes nettes 717,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, reflétant un Augmentation de 10% par rapport à 651,9 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Performance financière Overview

Au dernier trimestre financier, Carpenter Technology a obtenu un revenu d'exploitation de 113,6 millions de dollars, qui est approximativement 15,8% des ventes nettes. C'est une augmentation notable de 69,0 millions de dollars ou 10,6% des ventes nettes l'année précédente.

Revenu net et bénéfice par action

Pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024, le revenu net a atteint 84,8 millions de dollars, traduisant par un bénéfice par part diluée de $1.67, par rapport à 43,9 millions de dollars ou $0.88 par part diluée un an plus tôt.

Performance du segment

La société opère principalement par deux segments: les opérations d'alliages spécialisés (SAO) et les produits d'ingénierie de performance (PEP). Le segment SAO a déclaré les ventes de 645,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, UP 13% depuis 570,1 millions de dollars l'année précédente. Les ventes du segment PEP étaient 100,8 millions de dollars, légèrement en bas de 101,8 millions de dollars.

Tendances du marché et initiatives stratégiques

Carpenter Technology s'est concentré sur l'amélioration de son mélange de produits, réalisant un changement vers des matériaux plus complexes et plus élevés. L'entreprise a noté un Augmentation de 34% Dans les ventes dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, reflétant une forte demande au milieu de la dynamique mondiale de la chaîne d'approvisionnement.

Flux de trésorerie et liquidité

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la technologie Carpenter a généré de l'argent à partir d'activités d'exploitation de 40,2 millions de dollars, par rapport à 7,4 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. La société a maintenu la liquidité totale de 499,1 millions de dollars, qui comprend 150,2 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces.

Programme de rachat de partage

Au cours du trimestre, la technologie Carpenter a racheté 230 000 actions pour un agrégat de 32,1 millions de dollars, sortie 367,9 millions de dollars Disponible dans le cadre de son programme de rachat d'actions.

Contributions à la pension

La société a versé des contributions à la pension de 9,6 millions de dollars au cours du trimestre et s'attend à ce que les contributions totales soient 17,0 millions de dollars pour le reste de l'exercice 2025.

Dette et facilités de crédit

Au 30 septembre 2024, Carpenter Technology avait une facilité de crédit avec un engagement de 350 millions de dollars et pas d'emprunts à court terme, en maintenant amplement de liquidités pour soutenir ses opérations.

A qui possède Carpenter Technology Corporation (CRS)

Structure de propriété

En 2024, Carpenter Technology Corporation (CRS) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les actionnaires importants et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Les principaux investisseurs institutionnels

Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels de Carpenter Technology Corporation à partir de 2024:

Modifications récentes des actionnaires

Au cours de la dernière année, Carpenter Technology a connu des changements notables dans sa composition des actionnaires. Le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels a augmenté de 5% par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant résume ces changements:

Performance des stocks et capitalisation boursière

Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Carpenter Technology Corporation est de 34,50 $, ce qui conduit à une capitalisation boursière d'environ 1,73 milliard de dollars. Le tableau suivant fournit un résumé de la performance des actions et de la capitalisation boursière au cours de la dernière année:

Propriété exécutive

Les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration détiennent également une partie des actions de Carpenter Technology. Le tableau suivant décrit la propriété des cadres clés à partir de 2024:

Développements récents

Carpenter Technology a activement participé à des rachats d'actions, rachat 230 000 actions pour 32,1 millions de dollars au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024. Cela reflète la stratégie de l'entreprise pour améliorer la valeur des actionnaires à la lumière de sa forte performance financière.

Énoncé de mission Carpenter Technology Corporation (CRS)

Entreprise Overview

Carpenter Technology Corporation (NYSE: CRS) est un leader de la fabrication d'alliages spécialisés, en particulier pour les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et de l'énergie. En 2024, la technologie Carpenter continue de souligner un engagement envers l'innovation, la qualité et la durabilité dans ses opérations.

Énoncé de mission

La mission de Carpenter Technology se concentre sur le premier fournisseur d'alliages spécialisés en tirant parti des technologies de pointe et des processus pour fournir des produits et services supérieurs qui répondent aux besoins en évolution de ses clients.

Objectifs stratégiques

• Améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à des initiatives d'amélioration continue.
• Développez les offres de produits sur des marchés à haute demande tels que l'aérospatiale et la défense.
• Engagez-vous à la durabilité en réduisant l'impact environnemental des processus de fabrication.
• Investissez dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation dans la technologie des alliages.

Points forts de performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Carpenter Technology a signalé des réalisations financières importantes:

Performance du segment

Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments principaux: les opérations d'alliages spécialisées (SAO) et les produits d'ingénierie de performance (PEP). La performance de ces segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Position et perspectives du marché

La technologie Carpenter est bien positionnée sur les marchés de l'aérospatiale et de la défense, avec une augmentation de 34% des ventes attribuée à ces secteurs au premier trimestre 2024. La concentration stratégique de la société sur les matériaux et l'efficacité opérationnelle de la société devrait soutenir sa trajectoire de croissance.

Engagement à la durabilité

Carpenter Technology s'engage à réduire son empreinte environnementale, s'alignant sur les tendances mondiales de la durabilité. L'entreprise évalue continuellement ses processus de fabrication pour minimiser les déchets et la consommation d'énergie.

Conclusion

L'énoncé de mission de Carpenter Technology Corporation résume son dévouement à la qualité, à l'innovation et à la durabilité, qui sont essentiels à son succès sur le marché concurrentiel des alliages spécialisés.

Comment fonctionne Carpenter Technology Corporation (CRS)

Segments d'entreprise

Carpenter Technology Corporation opère principalement à travers deux segments à signaler:

• Opérations d'alliages spécialisés (SAO)
• Produits de performance (PEP)

Le segment SAO se concentre sur la fabrication en alliage premium et en acier inoxydable, tandis que le segment PEP englobe les opérations différenciées, y compris la fabrication en titane et additive.

Performance financière Overview

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Carpenter Technology a rapporté:

Performance du segment

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la performance par segment était la suivante:

Distribution des ventes géographiques

Géographiquement, la distribution des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était:

Performance du marché de l'utilisation finale

Les ventes par marché final pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Carpenter Technology a rapporté:

Pilés forts du bilan

Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Carpenter Technology étaient:

Les stocks au 30 septembre 2024 étaient évalués à:

Comment Carpenter Technology Corporation (CRS) fait de l'argent

Segments d'entreprise

Carpenter Technology Corporation opère à travers deux segments principaux: les opérations d'alliages spécialisés (SAO) et les produits d'ingénierie de performance (PEP). Chaque segment contribue différemment aux revenus et aux performances financières de la Société.

Opérations d'alliages spécialisés (SAO)

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le segment SAO a déclaré des ventes nettes de 645,1 millions de dollars, une augmentation de 13% par rapport à 570,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le résultat d'exploitation de ce segment était de 134,5 millions de dollars avec une marge d'exploitation de 20,8% .

L'augmentation des ventes est attribuée à une demande plus élevée dans les marchés de l'aérospatiale et de la défense, médicaux et énergétiques, tirés par des gains de productivité et un mélange de produits plus fort. En excluant les revenus de surcharge, les ventes nettes ont augmenté de 22% sur les volumes d'expédition à plat par rapport à l'année précédente.

Produits de performance (PEP)

Le segment PEP a déclaré des ventes nettes de 100,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une légère baisse de 101,8 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation de ce segment était de 7,3 millions de dollars, avec une marge d'exploitation de 7,2%.

Les ventes du segment PEP reflètent des conditions de demande plus faibles, en particulier sur le marché de la distribution d'utilisation finale, partiellement compensée par des ventes plus élevées sur le marché de l'utilisation finale médicale.

Moteur des revenus

Les revenus de Carpenter Technology sont considérablement influencés par ses divers marchés d'utilisation finale, notamment les secteurs aérospatiaux et de défense, médicale, énergétique, transport et de consommation industriel et grand public. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes par marché final étaient les suivantes:

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Carpenter Technology Corporation a déclaré des ventes nettes consolidées de 717,6 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à 651,9 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice brut de la société a augmenté à 176,3 millions de dollars, reflétant une marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la marge brute de la société 24,6%.

L'augmentation du bénéfice brut et de la marge est principalement due à une combinaison de produits favorable et à des actions de prix à travers les segments.

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Carpenter Technology a généré 40,2 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, contre 7,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les dépenses en capital ont totalisé 26,9 millions de dollars, une augmentation de 22,0 millions de dollars l'année précédente.

Cette forte position de flux de trésorerie permet à Carpenter Technology de poursuivre des initiatives de croissance et de rendre des espèces aux actionnaires, comme en témoignent le rachat de 230 000 actions pour 32,1 millions de dollars au cours du trimestre.

Revenu net et bénéfice par action

Carpenter Technology a déclaré un bénéfice net de 84,8 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, se traduisant par un bénéfice dilué par action de 1,67 $, contre 43,9 millions de dollars et 0,88 $ par action au même trimestre de 2023.

La capacité de la Société à augmenter considérablement le revenu net et le bénéfice par action indique son efficacité opérationnelle et ses stratégies de tarification efficaces sur un marché concurrentiel.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Carpenter Technology Corporation (CRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Carpenter Technology Corporation (CRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Carpenter Technology Corporation (CRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.