Carpenter Technology Corporation (CRS) Bundle
Una breve historia de Carpenter Technology Corporation
Carpenter Technology Corporation, líder en aleaciones especializadas, ha demostrado un crecimiento significativo y adaptabilidad en el sector de materiales competitivos. A partir de 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 717.6 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reflejando un Aumento del 10% en comparación con $ 651.9 millones en el mismo período del año anterior.
Desempeño financiero Overview
En el último trimestre financiero, Carpenter Technology logró un ingreso operativo de $ 113.6 millones, que es aproximadamente 15.8% de las ventas netas. Este es un aumento notable de $ 69.0 millones o 10.6% de las ventas netas en el año anterior.
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto alcanzó $ 84.8 millones, traduciendo a una ganancia por participación diluida de $1.67, en comparación con $ 43.9 millones o $0.88 por acción diluida un año antes.
Rendimiento de segmento
La compañía opera principalmente a través de dos segmentos: operaciones de aleaciones especializadas (SAO) y productos de ingeniería de rendimiento (PEP). El segmento SAO reportó ventas de $ 645.1 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba 13% de $ 570.1 millones en el año anterior. Las ventas del segmento PEP fueron $ 100.8 millones, ligeramente abajo de $ 101.8 millones.
| Métrica financiera | Q1 2024 | Q1 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 717.6 millones | $ 651.9 millones | +10% |
| Ingreso operativo | $ 113.6 millones | $ 69.0 millones | +64% |
| Lngresos netos | $ 84.8 millones | $ 43.9 millones | +93% |
| Ganancias por acción diluida | $1.67 | $0.88 | +89% |
Tendencias del mercado e iniciativas estratégicas
Carpenter Technology se ha centrado en mejorar su combinación de productos, lograr un cambio hacia materiales más complejos y de mayor valor. La compañía notó un Aumento del 34% en ventas dentro de los sectores aeroespaciales y de defensa, reflejando una fuerte demanda en medio de la dinámica global de la cadena de suministro.
Flujo de caja y liquidez
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la tecnología de carpintero generó efectivo a partir de actividades operativas de $ 40.2 millones, en comparación con $ 7.4 millones en el mismo trimestre del año anterior. La compañía mantuvo liquidez total de $ 499.1 millones, que incluye $ 150.2 millones en efectivo y equivalentes de efectivo.
Programa de recompra de compartir
Durante el trimestre, la tecnología Carpenter recompra 230,000 acciones para un agregado de $ 32.1 millones, partida $ 367.9 millones Disponible bajo su programa de recompra de acciones.
Contribuciones de pensiones
La compañía hizo contribuciones de pensión de $ 9.6 millones durante el trimestre y espera que las contribuciones totales sean $ 17.0 millones para el resto del año fiscal 2025.
Facilidades de deuda y crédito
Al 30 de septiembre de 2024, Carpenter Technology tenía una línea de crédito con un compromiso de $ 350 millones y no hay préstamos a corto plazo, manteniendo una amplia liquidez para respaldar sus operaciones.
A Who posee Carpenter Technology Corporation (CRS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Carpenter Technology Corporation (CRS) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los accionistas importantes y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 30.1 | 60.5 |
| Fondos mutuos | 18.5 | 37.3 |
| Accionistas individuales | 1.4 | 2.2 |
| Total de acciones en circulación | 50.0 | 100.0 |
Los principales inversores institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales inversores institucionales en Carpenter Technology Corporation a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.0 | 16.0 |
| Blackrock, Inc. | 7.5 | 15.0 |
| State Street Corporation | 6.0 | 12.0 |
| Gestión de Wellington | 4.5 | 9.0 |
| Invesco Ltd. | 2.5 | 5.0 |
Cambios recientes de los accionistas
En el último año, Carpenter Technology ha experimentado cambios notables en su composición de los accionistas. El porcentaje de acciones en poder de inversores institucionales ha aumentado en un 5% en comparación con el año anterior. La siguiente tabla resume estos cambios:
| Año | Propiedad institucional (%) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 55.5 | N / A |
| 2024 | 60.5 | +5.0 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Carpenter Technology Corporation es de $ 34.50, lo que lleva a una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.73 mil millones. La siguiente tabla proporciona un resumen del rendimiento de las acciones y la capitalización de mercado durante el último año:
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ mil millones) |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2023 | 28.00 | 1.39 |
| 30 de septiembre de 2024 | 34.50 | 1.73 |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta también poseen una parte de las acciones de Carpenter Technology. La siguiente tabla describe la propiedad de ejecutivos clave a partir de 2024:
| Nombre | Título | Acciones propiedad (miles) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| John B. McNulty | CEO | 300 | 0.6 |
| fulana | director de Finanzas | 150 | 0.3 |
| Robert Johnson | ARRULLO | 200 | 0.4 |
Desarrollos recientes
Carpenter Technology ha estado participando activamente en recompras de acciones, lo que recomienda 230,000 acciones por $ 32.1 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto refleja la estrategia de la compañía para mejorar el valor de los accionistas a la luz de su fuerte desempeño financiero.
Declaración de misión de Carpenter Technology Corporation (CRS)
Compañía Overview
Carpenter Technology Corporation (NYSE: CRS) es un líder en la fabricación de aleaciones especializadas, particularmente para los sectores aeroespaciales, de defensa y de energía. A partir de 2024, Carpenter Technology continúa enfatizando un compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad en sus operaciones.
Declaración de misión
La misión de Carpenter Technology se centra en ser el principal proveedor de aleaciones especializadas al aprovechar la tecnología y los procesos avanzados para ofrecer productos y servicios superiores que satisfagan las necesidades evolutivas de sus clientes.
Objetivos estratégicos
- Mejorar la eficiencia operativa a través de iniciativas de mejora continua.
- Amplíe las ofertas de productos en mercados de alta demanda como el aeroespacial y la defensa.
- Comprometerse con la sostenibilidad reduciendo el impacto ambiental de los procesos de fabricación.
- Invierta en investigación y desarrollo para impulsar la innovación en tecnología de aleación.
Destacados de rendimiento financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Carpenter Technology informó logros financieros significativos:
| Métrica financiera | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 717.6 millones | $ 651.9 millones | 10% |
| Lngresos netos | $ 84.8 millones | $ 43.9 millones | 93% |
| Ganancias por acción diluida | $1.67 | $0.88 | 89% |
| Ingreso operativo | $ 113.6 millones | $ 69.0 millones | 65% |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de la compañía se dividen en dos segmentos principales: operaciones de aleaciones especializadas (SAO) y productos de ingeniería de rendimiento (PEP). El rendimiento de estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Operaciones de aleaciones especializadas (SAO) | $645.1 | $134.5 | 20.8% |
| Productos de ingeniería de rendimiento (PEP) | $100.8 | $7.3 | 7.2% |
Posición y perspectiva del mercado
La tecnología Carpenter está bien posicionada en los mercados aeroespaciales y de defensa, con un aumento del 34% en las ventas atribuidas a estos sectores en el primer trimestre de 2024. Se espera que el enfoque estratégico de la compañía en materiales de alto valor y eficiencias operativas mantenga su trayectoria de crecimiento.
Compromiso con la sostenibilidad
Carpenter Technology se compromete a reducir su huella ambiental, alineándose con las tendencias globales de sostenibilidad. La compañía evalúa continuamente sus procesos de fabricación para minimizar el consumo de residuos y energía.
Conclusión
La declaración de misión de Carpenter Technology Corporation encapsula su dedicación a la calidad, la innovación y la sostenibilidad, que son fundamentales para su éxito en el mercado competitivo de aleaciones especializadas.
Cómo funciona Carpenter Technology Corporation (CRS)
Segmentos de negocios
Carpenter Technology Corporation opera principalmente a través de dos segmentos reportables:
- Operaciones de aleaciones especializadas (SAO)
- Productos de ingeniería de rendimiento (PEP)
El segmento SAO se centra en la fabricación de aleaciones premium y acero inoxidable, mientras que el segmento PEP abarca operaciones diferenciadas, incluida la fabricación de titanio y aditivos.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Carpenter Technology informó:
| Métrico | Q1 2024 ($ en millones) | Q1 2023 ($ en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | 717.6 | 651.9 | 10% |
| Ventas netas excluyendo el recargo | 577.4 | 492.8 | 17% |
| Ingreso operativo | 113.6 | 69.0 | 64% |
| Lngresos netos | 84.8 | 43.9 | 93% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.67 | $0.88 | 89% |
Rendimiento de segmento
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el rendimiento por segmento fue el siguiente:
| Segmento | Ventas netas ($ en millones) | Ingresos operativos ($ en millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Operaciones de aleaciones especializadas | 645.1 | 134.5 | 20.8 |
| Productos de ingeniería de rendimiento | 100.8 | 7.3 | 7.2 |
Distribución de ventas geográficas
Geográficamente, la distribución de ventas para los tres meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Región | Ventas netas ($ en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 421.1 | 7% |
| Fuera de los Estados Unidos | 296.5 | 15% |
Rendimiento del mercado de uso final
Las ventas por mercado de uso final para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Mercado de uso final | Ventas netas ($ en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Aeroespacial y defensa | 437.4 | 24% |
| Médico | 86.9 | 9% |
| Energía | 52.5 | 17% |
| Transporte | 28.3 | (33%) |
| Industrial y consumidor | 91.2 | (13%) |
| Distribución | 21.3 | (23%) |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Carpenter Technology informó:
| Métrico | Q1 2024 ($ en millones) | Q1 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | 40.2 | 7.4 |
| Gastos de capital | 26.9 | 22.0 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Carpenter Technology fueron:
| Categoría | Activos totales ($ en millones) |
|---|---|
| Activos totales | 3,255.0 |
Los inventarios al 30 de septiembre de 2024 fueron valorados en:
| Tipo de inventario | Valor ($ en millones) |
|---|---|
| Materias primas y suministros | 175.8 |
| Trabajar en proceso | 447.2 |
| Productos terminados | 126.4 |
| Inventarios totales | 749.4 |
Cómo Carpenter Technology Corporation (CRS) gana dinero
Segmentos de negocios
Carpenter Technology Corporation opera a través de dos segmentos principales: operaciones de aleaciones especializadas (SAO) y productos de ingeniería de rendimiento (PEP). Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos y el desempeño financiero de la Compañía.
Operaciones de aleaciones especializadas (SAO)
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento SAO reportó ventas netas de $ 645.1 millones, un aumento del 13% de $ 570.1 millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo para este segmento fue de $ 134.5 millones con un margen operativo de 20.8% .
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 645.1 millones | $ 570.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 134.5 millones | $ 80.8 millones |
| Margen operativo | 20.8% | 14.2% |
| Margen operativo ajustado | 26.3% | 19.4% |
El aumento en las ventas se atribuye a una mayor demanda en los mercados aeroespaciales y de defensa, médicos y energéticos, impulsados por ganancias de productividad y una combinación de productos más fuerte. Excluyendo los ingresos por recargo, las ventas netas aumentaron en un 22% en los volúmenes de envío plano en comparación con el año anterior.
Productos de ingeniería de rendimiento (PEP)
El segmento PEP reportó ventas netas de $ 100.8 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una ligera disminución de $ 101.8 millones en el año anterior. El ingreso operativo para este segmento fue de $ 7.3 millones, con un margen operativo de 7.2%.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 100.8 millones | $ 101.8 millones |
| Ingreso operativo | $ 7.3 millones | $ 9.1 millones |
| Margen operativo | 7.2% | 8.9% |
| Margen operativo ajustado | 7.9% | 9.8% |
Las ventas en el segmento PEP reflejan condiciones de demanda más bajas, particularmente en el mercado de uso final de distribución, parcialmente compensada por mayores ventas en el mercado de uso final médico.
Conductores de ingresos
Los ingresos de Carpenter Technology están significativamente influenciados por sus diversos mercados de uso final, incluidos sectores aeroespacial y de defensa, médico, energía, transporte y industrial y de consumo. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas por el mercado de uso final fueron las siguientes:
| Mercado de uso final | Ventas netas Q1 2024 | Ventas netas Q1 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Aeroespacial y defensa | $ 437.4 millones | $ 352.5 millones | +24% |
| Médico | $ 86.9 millones | $ 80.0 millones | +9% |
| Energía | $ 52.5 millones | $ 44.7 millones | +17% |
| Transporte | $ 28.3 millones | $ 42.0 millones | -33% |
| Industrial y consumidor | $ 91.2 millones | $ 105.0 millones | -13% |
| Distribución | $ 21.3 millones | $ 27.7 millones | -23% |
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Carpenter Technology Corporation informó ventas netas consolidadas de $ 717.6 millones, lo que representa un aumento del 10% de $ 651.9 millones en el mismo trimestre de 2023. 24.6%.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 717.6 millones | $ 651.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 176.3 millones | $ 124.1 millones |
| Margen bruto | 24.6% | 19.0% |
El aumento de la ganancia bruta y el margen se debe principalmente a una mezcla de productos favorable y acciones de precios en los segmentos.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Carpenter Technology generó $ 40.2 millones en efectivo a partir de actividades operativas, en comparación con $ 7.4 millones en el mismo período de 2023. Los gastos de capital totalizaron $ 26.9 millones, un aumento de $ 22.0 millones en el año anterior.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 40.2 millones | $ 7.4 millones |
| Gastos de capital | $ 26.9 millones | $ 22.0 millones |
Esta fuerte posición de flujo de efectivo permite a la tecnología Carpenter buscar iniciativas de crecimiento y devolver efectivo a los accionistas, como lo demuestra la recompra de 230,000 acciones por $ 32.1 millones durante el trimestre.
Ingresos netos y ganancias por acción
Carpenter Technology reportó ingresos netos de $ 84.8 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, traduciendo a ganancias diluidas por acción de $ 1.67, en comparación con $ 43.9 millones y $ 0.88 por acción en el mismo trimestre de 2023.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 84.8 millones | $ 43.9 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $1.67 | $0.88 |
La capacidad de la compañía para aumentar significativamente los ingresos netos y las ganancias por acción es indicativa de sus eficiencias operativas y estrategias de precios efectivas en un mercado competitivo.
Carpenter Technology Corporation (CRS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carpenter Technology Corporation (CRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Carpenter Technology Corporation (CRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carpenter Technology Corporation (CRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.