Carlisle Companies Incorporated (CSL) Bundle
تاريخ موجز لشركات كارلايل إنكوربوريتد
شركة Overview
تعتبر شركة Carlisle Companies Incorporated، شركة تصنيع عالمية متنوعة، متخصصة في إنتاج منتجات الأسقف والعزل والعزل المائي. اعتبارًا من عام 2024، تعمل كارلايل من خلال قطاعين رئيسيين: كارلايل لمواد البناء (CCM) وكارلايل لتقنيات مقاومة الطقس (CWT).
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت كارلايل عن إجمالي إيرادات قدرها 1,333.6 مليون دولار، يعكس أ 5.9% زيادة مقارنة ب 1,259.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. كما ارتفعت إيرادات التسعة أشهر إلى 3,880.7 مليون دولار، أعلى 12.2% من 3,459.4 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,333.6 مليون دولار | 1,259.8 مليون دولار | 3,880.7 مليون دولار | 3,459.4 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 316.4 مليون دولار | 299.9 مليون دولار | 919.1 مليون دولار | 729.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 244.3 مليون دولار | 265.6 مليون دولار | 1,149.0 مليون دولار | 561.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 367.9 مليون دولار | 339.7 مليون دولار | 1,051.0 مليون دولار | 855.7 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة المنسوبة إلى المساهمين العاديين $5.25، بانخفاض طفيف عن $5.29 في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة حتى تاريخه إلى $24.10 من $11.00 في العام السابق.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 1 مايو 2024، أكملت كارلايل عملية الاستحواذ على شركة MTL Holdings LLC لشركة 424.6 مليون دولار. شركة MTL معروفة بأنظمتها المعدنية ذات الحواف المحيطة الجاهزة وأنظمة الجدران المعدنية المعمارية غير المعزولة.
مساهمات القطاع
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من قطاع CCM 998.2 مليون دولار، بينما تم إنشاء CWT 335.4 مليون دولار. وكان الدخل التشغيلي لـ CCM 303.0 مليون دولار، وبالنسبة لـ CWT، كان كذلك 46.8 مليون دولار.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| CCM | 998.2 مليون دولار | 914.0 مليون دولار | 303.0 مليون دولار | 272.5 مليون دولار |
| CWT | 335.4 مليون دولار | 345.8 مليون دولار | 46.8 مليون دولار | 58.8 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول كارلايل 6,478.4 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 3,715.5 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين في 2,762.9 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $6,478.4 |
| إجمالي الالتزامات | $3,715.5 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,762.9 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت كارلايل عن توزيع أرباح بقيمة 1.00 دولار للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي أرباح مدفوعة بلغت 127.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
من يملك شركات كارلايل إنكوربوريتد (CSL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركات كارلايل إنكوربوريتد (CSL) بهيكل ملكية متنوع. كبار المساهمين المؤسسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 4.63 |
| شركة بلاك روك | 8.1% | 3.63 |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 2.48 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.7% | 2.11 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.4% | 1.54 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة أيضًا، حيث تساهم في الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي للشركة. تشمل أرقام الملكية الداخلية الرئيسية ما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| ديفيد أ. سميث | الرئيس والمدير التنفيذي | 0.5 |
| توماس أ. ماكيون | المدير المالي | 0.3 |
| مايكل هـ. دواير | مخرج | 0.2 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Carlisle Companies Incorporated عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 7.6 مليار دولار أمريكي. شهد سعر السهم تقلبات على مدار العام، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 206.29 دولارًا و275.00 دولارًا.
مالي Overview
يسلط الأداء المالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الضوء على المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل | $1,149.0 |
| إجمالي الإيرادات | $3,880.7 |
| الدخل التشغيلي | $919.1 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,051.0 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، حدثت تغييرات كبيرة في هيكل الملكية بسبب إعادة شراء الأسهم ومبيعات الشركات التابعة. وأعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.9 مليون سهم بتكلفة 1.176 مليار دولار، مما أدى إلى خفض إجمالي الأسهم القائمة.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تحتفظ شركة Carlisle Companies Incorporated بهيكل ملكية قوي مع مزيج من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية. تدعم هذه القاعدة المتنوعة مبادراتها الإستراتيجية وأداء السوق العام.
بيان مهمة شركات كارلايل إنكوربوريتد (CSL).
Overview
يؤكد بيان مهمة شركات كارلايل إنكوربوريتد على الالتزام بالابتكار والاستدامة وخدمة العملاء المتميزة عبر عروض منتجاتها المتنوعة. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة من خلال منتجاتها مع تقديم القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركات كارلايل عن المعالم المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (GAAP) | 244.3 مليون دولار | 265.6 مليون دولار | -8.4% |
| الدخل من العمليات المستمرة | 246.6 مليون دولار | 216.9 مليون دولار | 13.7% |
| إجمالي الإيرادات | 1,333.6 مليون دولار | 1,259.8 مليون دولار | 5.9% |
| الدخل التشغيلي | 316.4 مليون دولار | 299.9 مليون دولار | 5.5% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 367.9 مليون دولار | 339.7 مليون دولار | 8.3% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 27.6% | 27.0% | 0.6% |
المبادرات الاستراتيجية
تتضمن رؤية كارلايل لعام 2030 استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار. وخصصت الشركة 8.1 مليون دولار لنفقات البحث والتطوير في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 12.5% عن الربع الثالث من عام 2023.
موقف السوق
وفي سوق البناء غير السكني، سجلت كارلايل نموًا كبيرًا في الإيرادات، مما يعكس التركيز على توسيع حصتها في السوق من خلال حلول الأسقف المبتكرة والمنتجات الموفرة للطاقة.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| كارلايل لمواد البناء (CCM) | 998.2 مليون دولار | 914.0 مليون دولار | 9.2% |
| كارلايل لتقنيات مقاومة الطقس (CWT) | 335.4 مليون دولار | 345.8 مليون دولار | -3.0% |
عوائد المساهمين
لقد أعادت شركات كارلايل القيمة باستمرار إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 1.00 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 0.85 دولار في الربع الثاني من عام 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركات كارلايل عن إجمالي النقد والنقد المعادل بقيمة 1,530.6 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 576.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى عائدات بيع شركة Carlisle Interconnect Technologies (CIT) والتشغيل القوي التدفقات النقدية.
أنشطة الديون والتمويل
بلغ إجمالي ديون كارلايل طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 2290.2 مليون دولار، مع الجزء الحالي البالغ 403.0 مليون دولار. حافظت الشركة على الالتزام بجميع تعهدات الديون وتواصل إدارة هيكل رأس مالها بفعالية.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركات كارلايل إنكوربوريتد التزامًا قويًا بالابتكار والاستدامة والتميز التشغيلي. إن الأداء المالي للشركة والمبادرات الإستراتيجية يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي وخلق القيمة للمساهمين.
كيف تعمل شركات كارلايل إنكوربوريتد (CSL).
Overview العمليات
تعمل شركات كارلايل إنكوربوريتد (CSL) من خلال قطاعين رئيسيين: كارلايل لمواد البناء (CCM) وكارلايل لتقنيات مقاومة الطقس (CWT). توفر هذه القطاعات مجموعة من المنتجات والخدمات التي تستهدف في المقام الأول أسواق البناء والأسواق الصناعية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CSL عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,333.6 مليون دولار | 1,259.8 مليون دولار | 5.9% |
| الدخل التشغيلي | 316.4 مليون دولار | 299.9 مليون دولار | 5.4% |
| صافي الدخل | 244.3 مليون دولار | 265.6 مليون دولار | -8.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 367.9 مليون دولار | 339.7 مليون دولار | 8.8% |
| الهامش الإجمالي | 38.6% | 37.0% | 1.6% |
أداء القطاع
يتلخص أداء قطاعات CSL للربع الثالث من عام 2024 فيما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| CCM | $998.2 | $303.0 | $327.6 |
| CWT | $335.4 | $46.8 | $69.3 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
إيرادات CSL للربع الثالث من عام 2024 حسب المنطقة الجغرافية هي كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,199.5 |
| أوروبا | $67.1 |
| أمريكا الشمالية (باستثناء الولايات المتحدة) | $54.8 |
| آسيا والشرق الأوسط | $7.7 |
| أفريقيا | $1.1 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت بيانات التدفق النقدي لشركة CSL كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | $659.7 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $1,508.9 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(1,242.9) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة CSL ما يلي:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $6,478.4 |
| إجمالي الالتزامات | $3,715.5 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,762.9 |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
حافظت شركات كارلايل أيضًا على التزامها القوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين:
| متري | كمية |
|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم (2024) | $2.70 |
| عمليات إعادة شراء الأسهم (2024) | 1,166.1 مليون دولار |
خاتمة
تشير الاستراتيجيات التشغيلية والأداء المالي لشركة CSL اعتبارًا من عام 2024 إلى مكانة قوية داخل قطاعاتها، مدعومة بمصادر إيرادات متنوعة وطلب قوي في السوق.
كيف تجني شركات كارلايل (CSL) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركات كارلايل بشكل أساسي من خلال قطاعين: كارلايل لمواد البناء (CCM) وكارلايل لتقنيات مقاومة الطقس (CWT). تحقق هذه القطاعات إيرادات من خلال المنتجات والحلول المختلفة التي تستهدف أسواق البناء والأسواق الصناعية.
توليد الإيرادات
في عام 2024، أعلنت كارلايل عن إجمالي إيرادات قدرها 3.88 مليار دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12.2% مقارنة ب 3.46 مليار دولار في عام 2023.
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| CCM | $2,870.7 | $2,437.5 | 17.8% |
| CWT | $1,010.0 | $1,021.9 | -1.2% |
تكلفة البضاعة المباعة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.40 مليار دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 1.48 مليار دولار ونسبة هامش إجمالي قدرها 38.2%، مقارنة ب 35.1% في العام السابق.
الدخل التشغيلي والهوامش
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارلايل عن دخل تشغيلي قدره 919.1 مليون دولار، مع هامش تشغيل قدره 23.7%، من 21.1% في عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي دخل كارلايل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.15 مليار دولارمما أدى إلى انخفاض ربحية السهم $24.10.
التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 659.7 مليون دولار، أسفل من 812.4 مليون دولار في عام 2023.
البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير 26.6 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس أ 28.5% زيادة من 20.7 مليون دولار في عام 2023.
أنشطة الديون والتمويل
بلغ إجمالي ديون كارلايل طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 2.29 مليار دولار، مع انخفاض ملحوظ في مصاريف الفوائد يعزى إلى انخفاض أرصدة الديون طويلة الأجل.
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 2.20% ملاحظات | $550.0 | 2032 |
| 2.75% ملاحظات | $750.0 | 2030 |
| 3.75% ملاحظات | $600.0 | 2027 |
| 3.50% ملاحظات | $400.0 | 2024 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
قامت كارلايل بزيادة أرباحها الفصلية إلى 1.00 دولار للسهم الواحد في عام 2024، بإجمالي توزيعات أرباح قدرها 127.4 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى. كما قامت الشركة بإعادة الشراء 1.17 مليار دولار في المخزون خلال نفس الفترة.
موقف السوق والتوقعات
إن تركيز كارلايل على أسواق البناء غير السكنية يقود النمو، مع مساهمات كبيرة من أنشطة إعادة التسقيف وتطبيع المخزون. وتتوقع الشركة استمرار النمو في الإيرادات والربحية حيث تستفيد من عروض منتجاتها ومكانتها في السوق لتلبية الطلب المتزايد.
Carlisle Companies Incorporated (CSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carlisle Companies Incorporated (CSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlisle Companies Incorporated (CSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carlisle Companies Incorporated (CSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.