Carlisle Companies Incorporated (CSL) Bundle
Una breve historia de Carlisle Companies Incorporated
Compañía Overview
Carlisle Companies Incorporated, un fabricante global diversificado, se especializa en la producción de productos para techos, aislamiento e impermeabilización. A partir de 2024, Carlisle opera a través de dos segmentos principales: Carlisle Construction Materials (CCM) y Carlisle Technologies (CWT).
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Carlisle reportó ingresos totales de $ 1,333.6 millones, reflejando un 5.9% Aumento en comparación con $ 1,259.8 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos de nueve meses también aumentaron a $ 3,880.7 millones, arriba 12.2% de $ 3,459.4 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,333.6 millones | $ 1,259.8 millones | $ 3,880.7 millones | $ 3,459.4 millones |
| Ingreso operativo | $ 316.4 millones | $ 299.9 millones | $ 919.1 millones | $ 729.2 millones |
| Lngresos netos | $ 244.3 millones | $ 265.6 millones | $ 1,149.0 millones | $ 561.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 367.9 millones | $ 339.7 millones | $ 1,051.0 millones | $ 855.7 millones |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las ganancias diluidas por acción atribuibles a los accionistas comunes se situaban en $5.25, ligeramente abajo de $5.29 en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción por acción aumentaron el año. $24.10 de $11.00 en el año anterior.
Adquisiciones recientes
El 1 de mayo de 2024, Carlisle completó la adquisición de MTL Holdings LLC para $ 424.6 millones. MTL es reconocido por sus sistemas de metal perimetral perimetral prefabricado y sistemas de pared de metal arquitectónico no aislado.
Contribuciones de segmento
Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos del segmento CCM fueron $ 998.2 millones, mientras se generó CWT $ 335.4 millones. El ingreso operativo para CCM fue $ 303.0 millones, y para CWT, fue $ 46.8 millones.
| Segmento | T3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) |
|---|---|---|---|---|
| CCM | $ 998.2 millones | $ 914.0 millones | $ 303.0 millones | $ 272.5 millones |
| CWT | $ 335.4 millones | $ 345.8 millones | $ 46.8 millones | $ 58.8 millones |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Carlisle fueron $ 6,478.4 millones, con pasivos totales de $ 3,715.5 millones y capital de los accionistas totales en $ 2,762.9 millones.
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $6,478.4 |
| Pasivos totales | $3,715.5 |
| Equidad total de los accionistas | $2,762.9 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
Carlisle declaró un dividendo de $ 1.00 por acción en el tercer trimestre de 2024, con dividendos totales pagados por valor de $ 127.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
A Who posee Carlisle Companies Incorporated (CSL)
Principales accionistas
A partir de 2024, Carlisle Companies Incorporated (CSL) tiene una estructura de propiedad diversificada. Los principales accionistas institucionales son:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 4.63 |
| Blackrock, Inc. | 8.1% | 3.63 |
| State Street Corporation | 5.5% | 2.48 |
| Wellington Management Group LLP | 4.7% | 2.11 |
| Invesco Ltd. | 3.4% | 1.54 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es significativa, contribuyendo a la gobernanza y la dirección estratégica de la empresa. Las cifras de propiedad de información privilegiada clave incluyen:
| Nombre interno | Posición | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| David A. Smith | Presidente y CEO | 0.5 |
| Thomas A. McKeon | director de Finanzas | 0.3 |
| Michael H. Dwyer | Director | 0.2 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Carlisle Companies Incorporated informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 7.6 mil millones. El precio de las acciones ha visto fluctuaciones durante el año, con un rango de 52 semanas de $ 206.29 a $ 275.00.
Financiero Overview
El desempeño financiero para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 destaca las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Lngresos netos | $1,149.0 |
| Ingresos totales | $3,880.7 |
| Ingreso operativo | $919.1 |
| Ebitda ajustado | $1,051.0 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, se produjeron cambios significativos en la estructura de propiedad debido a la recompra de acciones y las ventas de subsidiarias. La Compañía volvió a comprar aproximadamente 2.9 millones de acciones a un costo de $ 1.176 mil millones, lo que reduce las acciones totales en circulación.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
Carlisle Companies Incorporated mantiene una estructura de propiedad robusta con una combinación de propiedad institucional e interna. Esta base diversa respalda sus iniciativas estratégicas y su desempeño general del mercado.
Carlisle Companies Incorporated (CSL) Declaración de misión
Overview
La declaración de misión de Carlisle Companies Incorporated enfatiza un compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el servicio al cliente superior en sus diversas ofertas de productos. La Compañía tiene como objetivo mejorar la calidad de vida a través de sus productos al tiempo que entrega valor a sus accionistas y partes interesadas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Carlisle Companies informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (GAAP) | $ 244.3 millones | $ 265.6 millones | -8.4% |
| Ingresos de operaciones continuas | $ 246.6 millones | $ 216.9 millones | 13.7% |
| Ingresos totales | $ 1,333.6 millones | $ 1,259.8 millones | 5.9% |
| Ingreso operativo | $ 316.4 millones | $ 299.9 millones | 5.5% |
| Ebitda ajustado | $ 367.9 millones | $ 339.7 millones | 8.3% |
| Margen EBITDA ajustado | 27.6% | 27.0% | 0.6% |
Iniciativas estratégicas
La visión de Carlisle para 2030 incluye importantes inversiones en investigación y desarrollo para impulsar la innovación. La Compañía asignó $ 8.1 millones para gastos de investigación y desarrollo en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un aumento del 12.5% desde el tercer trimestre de 2023.
Posición de mercado
En el mercado de la construcción no residencial, Carlisle informó un crecimiento sustancial de los ingresos, lo que refleja un enfoque en ampliar su participación en el mercado a través de soluciones innovadoras de techado y productos de eficiencia energética.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Materiales de construcción de Carlisle (CCM) | $ 998.2 millones | $ 914.0 millones | 9.2% |
| Tecnologías de impermeabilización de Carlisle (CWT) | $ 335.4 millones | $ 345.8 millones | -3.0% |
Rendimiento de los accionistas
Carlisle Companies ha devuelto constantemente valor a sus accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La compañía declaró un dividendo de $ 1.00 por acción en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 0.85 en el segundo trimestre de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Carlisle Companies reportó efectivo total y equivalentes de efectivo de $ 1,530.6 millones, un aumento significativo de $ 576.7 millones a fines de 2023. Este aumento se atribuye a los ingresos de la venta de tecnologías de interconexión de Carlisle (CIT) y una fuerte operación operativa y una fuerte operación operativa Flujos de efectivo.
Actividades de deuda y financiamiento
La deuda total a largo plazo de Carlisle al 30 de septiembre de 2024 era de $ 2,290.2 millones, con una porción actual de $ 403.0 millones. La compañía ha mantenido el cumplimiento de todos los convenios de la deuda y continúa administrando su estructura de capital de manera efectiva.
Conclusión
La declaración de misión de Carlisle Companies Incorporated refleja un fuerte compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa. El desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de la Compañía lo posicionan bien para el crecimiento futuro y la creación de valor de los accionistas.
Cómo funciona Carlisle Companies Incorporated (CSL)
Overview de operaciones
Carlisle Companies Incorporated (CSL) opera a través de dos segmentos principales: Carlisle Construction Materials (CCM) y Carlisle Technologies (CWT). Estos segmentos proporcionan una gama de productos y servicios dirigidos principalmente a los mercados de construcción e industriales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, CSL informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 1,333.6 millones | $ 1,259.8 millones | 5.9% |
| Ingreso operativo | $ 316.4 millones | $ 299.9 millones | 5.4% |
| Lngresos netos | $ 244.3 millones | $ 265.6 millones | -8.0% |
| Ebitda ajustado | $ 367.9 millones | $ 339.7 millones | 8.8% |
| Margen bruto | 38.6% | 37.0% | 1.6% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de CSL para el tercer trimestre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | EBITDA ajustado (en millones) |
|---|---|---|---|
| CCM | $998.2 | $303.0 | $327.6 |
| CWT | $335.4 | $46.8 | $69.3 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de CSL para el tercer trimestre 2024 por área geográfica son los siguientes:
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Estados Unidos | $1,199.5 |
| Europa | $67.1 |
| América del Norte (excluyendo EE. UU.) | $54.8 |
| Asia y Medio Oriente | $7.7 |
| África | $1.1 |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los datos de flujo de efectivo de CSL son los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $659.7 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $1,508.9 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(1,242.9) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de CSL refleja lo siguiente:
| Activo/pasivo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $6,478.4 |
| Pasivos totales | $3,715.5 |
| Equidad total de los accionistas | $2,762.9 |
Rendimiento de las acciones y dividendos
Carlisle Companies también ha mantenido un fuerte compromiso de devolver capital a los accionistas:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos por acción (2024) | $2.70 |
| Recompras de acciones (2024) | $ 1,166.1 millones |
Conclusión
Las estrategias operativas y el desempeño financiero de CSL a partir de 2024 indican un posicionamiento sólido dentro de sus sectores, respaldados por flujos de ingresos diversificados y una fuerte demanda del mercado.
Cómo Carlisle Companies Incorporated (CSL) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
Carlisle Companies Incorporated opera principalmente a través de dos segmentos: Carlisle Construction Materials (CCM) y Carlisle Technologies (CWT). Estos segmentos generan ingresos a través de diversos productos y soluciones dirigidas a los mercados de construcción e industriales.
Generación de ingresos
En 2024, Carlisle reportó ingresos totales de $ 3.88 mil millones, que refleja un aumento de año tras año de 12.2% en comparación con $ 3.46 mil millones en 2023.
| Segmento | 2024 ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| CCM | $2,870.7 | $2,437.5 | 17.8% |
| CWT | $1,010.0 | $1,021.9 | -1.2% |
Costo de bienes vendidos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 2.40 mil millones, lo que resulta en un margen grave de $ 1.48 mil millones y un porcentaje de margen bruto de 38.2%, en comparación con 35.1% en el año anterior.
Ingresos y márgenes operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Carlisle informó ingresos operativos de $ 919.1 millones, con un margen operativo de 23.7%, arriba de 21.1% en 2023.
Lngresos netos
El ingreso neto de Carlisle para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 1.15 mil millones, lo que resulta en una ganancia diluida por acción de $24.10.
Flujo de fondos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas durante los primeros nueve meses de 2024 fue $ 659.7 millones, abajo de $ 812.4 millones en 2023.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo ascendieron a $ 26.6 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, reflejando un 28.5% aumentar de $ 20.7 millones en 2023.
Actividades de deuda y financiamiento
La deuda total a largo plazo de Carlisle al 30 de septiembre de 2024 era $ 2.29 mil millones, con una reducción notable en los gastos de intereses atribuidos a saldos de deuda más bajos a largo plazo.
| Instrumento de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|
| 2.20% notas | $550.0 | 2032 |
| 2.75% notas | $750.0 | 2030 |
| 3.75% notas | $600.0 | 2027 |
| 3.50% Notas | $400.0 | 2024 |
Dividendos y recompra de acciones
Carlisle aumentó su dividendo trimestral a $ 1.00 por acción en 2024, con pagos de dividendos totales de $ 127.4 millones Durante los primeros nueve meses. La compañía también recompra $ 1.17 mil millones en stock durante el mismo período.
Posición y perspectiva del mercado
El enfoque de Carlisle en los mercados de construcción no residenciales está impulsando el crecimiento, con contribuciones significativas de las actividades de reacción y la normalización del inventario. La compañía anticipa un crecimiento continuo de ingresos y rentabilidad, ya que aprovecha sus ofertas de productos y su posición de mercado para satisfacer la creciente demanda.
Carlisle Companies Incorporated (CSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carlisle Companies Incorporated (CSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlisle Companies Incorporated (CSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carlisle Companies Incorporated (CSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.