Carlisle Companies Incorporated (CSL) Bundle
Uma breve história das empresas Carlisle Incorporated
Empresa Overview
A Carlisle Companies Incorporated, uma fabricante global diversificada, é especializada na produção de produtos de cobertura, isolamento e impermeabilização. A partir de 2024, Carlisle opera através de dois segmentos primários: Materiais de Construção Carlisle (CCM) e Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT).
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, Carlisle relatou receitas totais de US $ 1.333,6 milhões, refletindo a 5.9% aumentar em comparação com US $ 1.259,8 milhões no mesmo período de 2023. As receitas de nove meses também aumentaram para US $ 3.880,7 milhões, acima 12.2% de US $ 3.459,4 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.333,6 milhões | US $ 1.259,8 milhões | US $ 3.880,7 milhões | US $ 3.459,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 316,4 milhões | US $ 299,9 milhões | US $ 919,1 milhões | US $ 729,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 244,3 milhões | US $ 265,6 milhões | US $ 1.149,0 milhões | US $ 561,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 367,9 milhões | US $ 339,7 milhões | US $ 1.051,0 milhões | US $ 855,7 milhões |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o lucro diluído por ação atribuível aos acionistas ordinários estava em $5.25, um pouco abaixo de $5.29 no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação por ação aumentou para $24.10 de $11.00 no ano anterior.
Aquisições recentes
Em 1º de maio de 2024, Carlisle concluiu a aquisição da MTL Holdings LLC para US $ 424,6 milhões. O MTL é reconhecido por seus sistemas de metal de borda de perímetro pré-fabricados e sistemas de parede metálica arquitetônica não isolada.
Contribuições de segmento
Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas do segmento CCM foram US $ 998,2 milhões, enquanto CWT gerou US $ 335,4 milhões. A receita operacional para o CCM foi US $ 303,0 milhões, e para CWT, foi US $ 46,8 milhões.
| Segmento | Q3 2024 receitas | Q3 2023 Receitas | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2023) |
|---|---|---|---|---|
| CCM | US $ 998,2 milhões | US $ 914,0 milhões | US $ 303,0 milhões | US $ 272,5 milhões |
| Cwt | US $ 335,4 milhões | US $ 345,8 milhões | US $ 46,8 milhões | US $ 58,8 milhões |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Carlisle eram US $ 6.478,4 milhões, com passivos totais de US $ 3.715,5 milhões e total patrimônio dos acionistas em US $ 2.762,9 milhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $6,478.4 |
| Passivos totais | $3,715.5 |
| Equidade total dos acionistas | $2,762.9 |
Dividendos e devoluções de acionistas
Carlisle declarou um dividendo de US $ 1,00 por ação no terceiro trimestre de 2024, com o total de dividendos pagos no valor de US $ 127,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
A Who é proprietário da Carlisle Companies Incorporated (CSL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Carlisle Companies Incorporated (CSL) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os principais acionistas institucionais são:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 4.63 |
| BlackRock, Inc. | 8.1% | 3.63 |
| State Street Corporation | 5.5% | 2.48 |
| Wellington Management Group LLP | 4.7% | 2.11 |
| Invesco Ltd. | 3.4% | 1.54 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é significativa, contribuindo para a governança e a direção estratégica da empresa. Os principais números de propriedade de informações privilegiadas incluem:
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| David A. Smith | Presidente e CEO | 0.5 |
| Thomas A. McKeon | Diretor Financeiro | 0.3 |
| Michael H. Dwyer | Diretor | 0.2 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Carlisle Companies Incorporated relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 7,6 bilhões. O preço das ações viu flutuações ao longo do ano, com uma faixa de 52 semanas de US $ 206,29 a US $ 275,00.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro dos nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024 destaca as seguintes métricas -chave:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Resultado líquido | $1,149.0 |
| Receita total | $3,880.7 |
| Receita operacional | $919.1 |
| Ebitda ajustada | $1,051.0 |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, ocorreram mudanças significativas na estrutura de propriedade devido a recompras de ações e vendas de subsidiárias. A Companhia recomprou aproximadamente 2,9 milhões de ações a um custo de US $ 1,176 bilhão, reduzindo as ações totais em circulação.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A Carlisle Companies Incorporated mantém uma estrutura de propriedade robusta com uma mistura de propriedade institucional e privilegiada. Essa base diversificada apóia suas iniciativas estratégicas e o desempenho geral do mercado.
Declaração de missão da Carlisle Companies Incorporated (CSL)
Overview
A declaração de missão das empresas Carlisle Incorporated enfatiza um compromisso com a inovação, a sustentabilidade e o atendimento superior ao cliente em suas diversas ofertas de produtos. A empresa pretende aprimorar a qualidade de vida por meio de seus produtos, gerando valor a seus acionistas e partes interessadas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Carlisle Companies relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (GAAP) | US $ 244,3 milhões | US $ 265,6 milhões | -8.4% |
| Receita de operações contínuas | US $ 246,6 milhões | US $ 216,9 milhões | 13.7% |
| Receita total | US $ 1.333,6 milhões | US $ 1.259,8 milhões | 5.9% |
| Receita operacional | US $ 316,4 milhões | US $ 299,9 milhões | 5.5% |
| Ebitda ajustada | US $ 367,9 milhões | US $ 339,7 milhões | 8.3% |
| Margem EBITDA ajustada | 27.6% | 27.0% | 0.6% |
Iniciativas estratégicas
A visão de Carlisle para 2030 inclui investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar a inovação. A empresa alocou US $ 8,1 milhões para despesas de pesquisa e desenvolvimento no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 12,5% em relação ao terceiro trimestre de 2023.
Posição de mercado
No mercado de construção não residencial, Carlisle relatou um crescimento substancial da receita, refletindo o foco em expandir sua participação de mercado por meio de soluções inovadoras de cobertura e produtos com eficiência energética.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Materiais de construção Carlisle (CCM) | US $ 998,2 milhões | US $ 914,0 milhões | 9.2% |
| Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT) | US $ 335,4 milhões | US $ 345,8 milhões | -3.0% |
Retornos dos acionistas
A Carlisle Companies retornou consistentemente o valor aos seus acionistas por meio de dividendos e recompras de ações. A empresa declarou um dividendo de US $ 1,00 por ação no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 0,85 no segundo trimestre de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, as empresas da Carlisle reportaram equivalentes totais de caixa e caixa de US $ 1.530,6 milhões, um aumento significativo de US $ 576,7 milhões no final de 2023. Esse aumento é atribuído ao produto da venda de tecnologias de interconexão Carlisle (CIT) e forte operacional fluxos de caixa.
Atividades de dívida e financiamento
A dívida total de longo prazo de Carlisle em 30 de setembro de 2024, era de US $ 2.290,2 milhões, com uma parte atual de US $ 403,0 milhões. A empresa manteve a conformidade com todos os convênios da dívida e continua a gerenciar sua estrutura de capital de maneira eficaz.
Conclusão
A declaração de missão das empresas Carlisle Incorporated reflete um forte compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a excelência operacional. O desempenho financeiro e as iniciativas financeiras da empresa o posicionam bem para o crescimento futuro e a criação de valor dos acionistas.
Como funciona as empresas Carlisle Companies (CSL)
Overview de operações
A Carlisle Companies Incorporated (CSL) opera através de dois segmentos primários: Materiais de Construção Carlisle (CCM) e Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Esses segmentos fornecem uma gama de produtos e serviços destinados principalmente aos mercados de construção e industrial.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a CSL relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.333,6 milhões | US $ 1.259,8 milhões | 5.9% |
| Receita operacional | US $ 316,4 milhões | US $ 299,9 milhões | 5.4% |
| Resultado líquido | US $ 244,3 milhões | US $ 265,6 milhões | -8.0% |
| Ebitda ajustada | US $ 367,9 milhões | US $ 339,7 milhões | 8.8% |
| Margem bruta | 38.6% | 37.0% | 1.6% |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da CSL para o terceiro trimestre de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda operacional (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|
| CCM | $998.2 | $303.0 | $327.6 |
| Cwt | $335.4 | $46.8 | $69.3 |
Distribuição de receita geográfica
As receitas da CSL para o terceiro trimestre de 2024 por área geográfica são as seguintes:
| Região | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Estados Unidos | $1,199.5 |
| Europa | $67.1 |
| América do Norte (excluindo os EUA) | $54.8 |
| Ásia e Oriente Médio | $7.7 |
| África | $1.1 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dados de fluxo de caixa da CSL são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $659.7 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $1,508.9 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(1,242.9) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da CSL reflete o seguinte:
| Ativo/responsabilidade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $6,478.4 |
| Passivos totais | $3,715.5 |
| Equidade total dos acionistas | $2,762.9 |
Desempenho de ações e dividendos
A Carlisle Companies também manteve um forte compromisso com o retorno do capital aos acionistas:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dividendos por ação (2024) | $2.70 |
| Compartilhar recompras (2024) | US $ 1.166,1 milhões |
Conclusão
As estratégias operacionais e o desempenho financeiro da CSL, a partir de 2024, indicam um posicionamento robusto em seus setores, apoiados por fluxos de receita diversificados e forte demanda do mercado.
Como a Carlisle Companies Incorporated (CSL) ganha dinheiro
Overview de segmentos de negócios
A Carlisle Companies Incorporated opera principalmente por meio de dois segmentos: Carlisle Construction Materials (CCM) e Carlisle Weatherrofeation Technologies (CWT). Esses segmentos geram receita através de vários produtos e soluções destinadas aos mercados de construção e industrial.
Geração de receita
Em 2024, Carlisle relatou receitas totais de US $ 3,88 bilhões, refletindo um aumento ano a ano de 12.2% comparado com US $ 3,46 bilhões em 2023.
| Segmento | 2024 receitas (em milhões) | 2023 receitas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| CCM | $2,870.7 | $2,437.5 | 17.8% |
| Cwt | $1,010.0 | $1,021.9 | -1.2% |
Custo de mercadorias vendidas
O custo dos bens vendidos (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 2,40 bilhões, resultando em uma margem bruta de US $ 1,48 bilhão e uma porcentagem de margem bruta de 38.2%, comparado com 35.1% no ano anterior.
Renda operacional e margens
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Carlisle relatou receita operacional de US $ 919,1 milhões, com uma margem operacional de 23.7%, de cima de 21.1% em 2023.
Resultado líquido
O lucro líquido de Carlisle nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 1,15 bilhão, resultando em um lucro diluído por ação de $24.10.
Fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024 foi US $ 659,7 milhões, de baixo de US $ 812,4 milhões em 2023.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento totalizaram US $ 26,6 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, refletindo um 28.5% aumento de US $ 20,7 milhões em 2023.
Atividades de dívida e financiamento
A dívida total de longo prazo de Carlisle em 30 de setembro de 2024 foi US $ 2,29 bilhões, com uma redução notável nas despesas de juros atribuídas a saldos de dívida a longo prazo.
| Instrumento de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 2,20% notas | $550.0 | 2032 |
| 2,75% notas | $750.0 | 2030 |
| 3,75% notas | $600.0 | 2027 |
| 3,50% notas | $400.0 | 2024 |
Dividendos e recompra de ações
Carlisle aumentou seu dividendo trimestral para US $ 1,00 por ação em 2024, com pagamentos totais de dividendos de US $ 127,4 milhões Nos primeiros nove meses. A empresa também recomprava US $ 1,17 bilhão em estoque durante o mesmo período.
Posição de mercado e perspectiva
O foco de Carlisle nos mercados de construção não residencial está impulsionando o crescimento, com contribuições significativas de atividades de re-raio e normalização do estoque. A empresa antecipa o crescimento contínuo de receitas e lucratividade, pois aproveita suas ofertas de produtos e posição de mercado para atender à crescente demanda.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carlisle Companies Incorporated (CSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlisle Companies Incorporated (CSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carlisle Companies Incorporated (CSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.