Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Bundle
تاريخ موجز لحلول التكنولوجيا المدركة
تطورت شركة Cognizant Technology Solutions، التي تأسست عام 1994، لتصبح شركة رائدة في مجال توفير خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم. وقد تميز مسار نمو الشركة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز على خدمات التحول الرقمي.
المعالم المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cognizant عن أرقام مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5,044 مليون دولار | 4,897 مليون دولار | 147 مليون دولار (نمو بنسبة 3.0%) |
| صافي الدخل | 582 مليون دولار | 525 مليون دولار | 57 مليون دولار (نمو بنسبة 10.9%) |
| ربحية السهم المخففة | $1.17 | $1.04 | 0.13 دولار (نمو بنسبة 12.5%) |
| هامش التشغيل | 14.6% | 14.0% | 0.6 نقطة مئوية |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
تابعت شركة Cognizant بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها. والجدير بالذكر أن الشركة استحوذت في عام 2024 على:
- العصر الثالث: تم الاستحواذ عليها في 22 يناير 2024، وهي متخصصة في حلول ServiceNow.
- بيلكان: تم الاستحواذ عليها في 26 أغسطس 2024 مقابل 1,195 مليون دولار أمريكي، مما يعزز القدرات في مجال الخدمات الهندسية.
أداء القطاع
أظهرت قطاعات أعمال الشركة أداءً متباينًا في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الخدمات المالية | 1,486 مليون دولار | 1,475 مليون دولار | 11 مليون دولار (نمو بنسبة 0.7%) |
| العلوم الصحية | 1,514 مليون دولار | 1,405 مليون دولار | 109 مليون دولار (نمو 7.8%) |
| المنتجات والموارد | 1,228 مليون دولار | 1,170 مليون دولار | 58 مليون دولار (نمو بنسبة 5.0%) |
| الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا | 816 مليون دولار | 847 مليون دولار | (31) مليون دولار (انخفاض بنسبة -3.7%) |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبرز بيان التدفق النقدي لشركة Cognizant ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 1,204 مليون دولار | 1,593 مليون دولار | (389 مليون دولار) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(1,567 مليون) | (499 مليون دولار) | $(1,068 مليون) |
| أنشطة التمويل | (313 مليون دولار) | $(1,154 مليون) | 841 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تظل شركة Cognizant لاعبًا بارزًا في سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات، مستفيدة من اتجاهات التحول الرقمي والحوسبة السحابية. إن المبادرات والاستحواذات الإستراتيجية للشركة تضعها في موقع جيد للنمو المستمر في السنوات القادمة.
من يملك شركة Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) بين العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد الرئيسيين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 55.3 | 11.1% |
| شركة بلاك روك | 49.7 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 30.2 | 6.1% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 27.8 | 5.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 22.3 | 4.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 200.0 | 40.5% |
| القابضة من الداخل | 30.0 | 6.1% |
| التعويم العام | 80.0 | 16.3% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Cognizant بحوالي 74.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 36 مليار دولار أمريكي. وشهد السهم ارتفاعا بنسبة 15% منذ بداية العام مقارنة بالعام السابق.
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعادت شركة Cognizant شراء ما يقرب من 2 مليون سهم بمتوسط سعر 73.49 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل إجمالي إنفاق يبلغ حوالي 147 مليون دولار أمريكي. يعكس هذا النشاط استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين وإدارة حقوق الملكية بشكل فعال.
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت شركة Cognizant عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع توزيع متوقع للمساهمين يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024. وتعكس هذه الأرباح الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الحفاظ على إعادة الاستثمار الكافي في العمليات التجارية.
ملكية الإدارة
ويمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ما مجموعه حوالي 30 مليون سهم، أي ما يعادل 6.1% من إجمالي الأسهم القائمة. وهذا يتوافق مع مصالح الإدارة ومصالح المساهمين ويشير إلى التزام قوي بنجاح الشركة على المدى الطويل.
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد زادت الملكية المؤسسية بشكل مطرد خلال العام الماضي، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء التشغيلي لشركة Cognizant والتوجه الاستراتيجي. وبلغت نسبة الأسهم المملوكة للمستثمرين من المؤسسات 75% بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 70% في نهاية العام السابق.
خاتمة
يكشف هيكل ملكية شركة Cognizant Technology Solutions Corporation عن مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، إلى جانب نسبة كبيرة من الأسهم المملوكة من قبل المطلعين على الشركة. ويشير هذا المزيج من الملكية إلى الثقة المؤسسية ومواءمة الإدارة مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).
يؤكد بيان مهمة شركة Cognizant Technology Solutions Corporation على التزامها بتقديم حلول الأعمال الحديثة من خلال الاستفادة من الخبرة التقنية والصناعية. وتهدف الشركة إلى مساعدة العملاء على التنقل في رحلات التحول الرقمي الخاصة بهم، مما يضمن بقاءهم قادرين على المنافسة في بيئة سريعة التغير.
القيم الأساسية
- التركيز على العميل: التركيز على فهم وتلبية احتياجات العملاء.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في العمليات.
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر وتبني التقنيات الجديدة.
- التنوع والشمول: تعزيز القوى العاملة المتنوعة والثقافة الشاملة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cognizant عن إجمالي إيرادات قدرها 14,654 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس زيادة طفيفة قدرها 59 مليون دولار أمريكي أو 0.4% مقارنة بـ 14,595 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 5,044 مليون دولار | 4,897 مليون دولار | 147 مليون دولار | 3.0% |
| الدخل من العمليات | 738 مليون دولار | 686 مليون دولار | 52 مليون دولار | 7.6% |
| صافي الدخل | 582 مليون دولار | 525 مليون دولار | 57 مليون دولار | 10.9% |
| ربحية السهم المخففة | $1.17 | $1.04 | $0.13 | 12.5% |
| هامش التشغيل | 14.6% | 14.0% | 0.6% | 4.3% |
المبادرات الاستراتيجية
تشمل مبادرات Cognizant الإستراتيجية برنامج NextGen، الذي يهدف إلى تبسيط العمليات وتحسين وظائف الشركة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تكبد البرنامج تكاليف تبلغ حوالي 314 مليون دولار أمريكي منذ بدايته، ومن المتوقع أن يصل إجماليها إلى 335 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024.
قطاعات السوق
تعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة، مع مساهمات الإيرادات التالية للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الخدمات المالية | $1,486 | 0.7% |
| العلوم الصحية | $1,514 | 7.8% |
| المنتجات والموارد | $1,228 | 5.0% |
| الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا | $816 | (3.7%) |
مقاييس الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى Cognizant ما يقرب من 340,100 موظف، بانخفاض من 346,600 موظف في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن معدل الاستنزاف الطوعي للخدمات التقنية بنسبة 14.6%، بانخفاض من 16.2% على أساس سنوي.
معلومات الأرباح
أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح بقيمة 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد، بتاريخ قياسي هو 19 نوفمبر 2024 وتاريخ دفع هو 27 نوفمبر 2024.
استنتاج بشأن التوقعات المالية
تواصل Cognizant التركيز على التحول الرقمي وتكامل الذكاء الاصطناعي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها ومكانتها في السوق. وتتوقع الشركة نموًا مستمرًا في الإيرادات مدفوعًا بالتزامها بالابتكار ونجاح العملاء.
كيف تعمل شركة Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).
شركة Overview
تعمل شركة Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) كشركة خدمات تكنولوجية عالمية. تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخدمات الرقمية والتقنية والاستشارات والعمليات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cognizant عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5,044 مليون دولار | 4,897 مليون دولار | 14,654 مليون دولار | 14.595 مليون دولار |
| صافي الدخل | 582 مليون دولار | 525 مليون دولار | 1,694 مليون دولار | 1,568 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.17 | $1.04 | $3.41 | $3.09 |
| هامش التشغيل | 14.6% | 14.0% | 14.6% | 13.5% |
| هامش التشغيل المعدل | 15.3% | 15.5% | 15.2% | 14.8% |
قطاعات الإيرادات
يتم تصنيف إيرادات Cognizant إلى قطاعات بناءً على الصناعة. ويلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| الخدمات المالية | $1,475 | 0.7% |
| العلوم الصحية | $1,405 | 7.8% |
| المنتجات والموارد | $1,170 | 5.0% |
| الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا | $847 | (3.7%) |
الانهيار الجغرافي
فيما يلي توزيع الإيرادات الجغرافي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| الجغرافيا | الإيرادات (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $10,733 | 1.3% |
| المملكة المتحدة | $1,437 | (3.8%) |
| أوروبا القارية | $1,439 | (0.1%) |
| بقية العالم | $986 | (2.8%) |
هيكل التكلفة
يتكون هيكل تكلفة Cognizant في المقام الأول من تكلفة الإيرادات والبيع والمصروفات العامة والإدارية. يلخص الجدول التالي مكونات التكلفة الرئيسية حتى عام 2024:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $9,661 | 65.9% |
| نفقات SG&A | $2,379 | 16.2% |
| الاستهلاك والإطفاء | $388 | 2.6% |
| رسوم إعادة الهيكلة | $85 | 0.6% |
الأنشطة الاستثمارية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل التدفق النقدي لشركة Cognizant من الأنشطة الاستثمارية عمليات استحواذ مهمة:
| نشاط | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المدفوعات لمجموعات الأعمال | $1,615 |
| شراء الممتلكات والمعدات | $214 |
ملخص التدفق النقدي
ملخص التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $1,204 | $1,593 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($1,567) | ($499) |
| أنشطة التمويل | ($313) | ($1,154) |
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم توضيح هيكل ديون شركة Cognizant أدناه:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| قرض لأجل | $618 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $600 |
معدل الضريبة الفعلي
إن معدلات الضريبة الفعلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر هي كما يلي:
| فترة | معدل الضريبة الفعلي |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 22.7% |
| الربع الثالث 2023 | 26.8% |
النظرة المستقبلية
أشارت إدارة Cognizant إلى خطط للاستفادة من برنامج NextGen الخاص بها لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف، والتي من المتوقع أن تعزز الربحية وتبسيط العمليات للمضي قدمًا.
كيف تجني شركة Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cognizant Technology Solutions Corporation إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على الخدمات الاستشارية والتكنولوجية، فضلاً عن خدمات الاستعانة بمصادر خارجية. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024 فقد بلغ إجمالي الإيرادات 5,044 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 4,897 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الزيادة/النقصان (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الخدمات الاستشارية والتكنولوجية | $3,226 | $3,022 | $204 |
| خدمات الاستعانة بمصادر خارجية | $1,818 | $1,875 | ($57) |
| المجموع | $5,044 | $4,897 | $147 |
التوزيع الجغرافي للإيرادات
يُظهر التوزيع الجغرافي لإيرادات Cognizant للربع الثالث من عام 2024 أداءً قويًا في أمريكا الشمالية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 3,735 مليون دولار، وهو نمو من 3,599 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الزيادة/النقصان (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $3,735 | $3,599 | $136 |
| المملكة المتحدة | $482 | $486 | ($4) |
| أوروبا القارية | $485 | $484 | $1 |
| بقية العالم | $342 | $328 | $14 |
| المجموع | $5,044 | $4,897 | $147 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة Cognizant تكلفة الإيرادات، والتي بلغ مجموعها 3,311 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 3,209 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة التكلفة | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $3,311 | $3,209 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $833 | $801 |
| الاستهلاك والإطفاء | $129 | $129 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $33 | $72 |
مقاييس الربحية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Cognizant عن دخل تشغيلي قدره 738 مليون دولار، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 14.6%. هذا بالمقارنة مع الدخل التشغيلي البالغ 686 مليون دولار وهامش تشغيلي قدره 14.0% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $738 | $686 |
| هامش التشغيل | 14.6% | 14.0% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي دخل Cognizant للربع الثالث من عام 2024 582 مليون دولار، مما أسفر عن ربحية السهم المخففة $1.17، مقارنة بصافي دخل 525 مليون دولار وربحية السهم المخففة $1.04 في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $582 | $525 |
| ربحية السهم المخففة | $1.17 | $1.04 |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول شركة Cognizant بمبلغ 20,164 مليون دولاربينما بلغ إجمالي المطلوبات 5,712 مليون دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 14,452 مليون دولار.
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $20,164 |
| إجمالي الالتزامات | $5,712 |
| حقوق المساهمين | $14,452 |
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.