Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Bundle
Uma breve história de soluções de tecnologia Cognizant
A Cognizant Technology Solutions, fundada em 1994, evoluiu para um provedor líder de serviços de TI e consultoria em todo o mundo. A trajetória de crescimento da empresa foi marcada por aquisições estratégicas e um foco nos serviços de transformação digital.
Principais marcos financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Cognizant relatou números financeiros significativos:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 5.044 milhões | US $ 4.897 milhões | US $ 147 milhões (crescimento de 3,0%) |
| Resultado líquido | US $ 582 milhões | US $ 525 milhões | US $ 57 milhões (crescimento de 10,9%) |
| EPS diluído | $1.17 | $1.04 | $ 0,13 (crescimento de 12,5%) |
| Margem operacional | 14.6% | 14.0% | 0,6 pontos percentuais |
Aquisições recentes
A Cognizant buscou ativamente aquisições para reforçar suas ofertas de serviços. Notavelmente, em 2024, a empresa adquiriu:
- TIDERA: Adquirido em 22 de janeiro de 2024, especializado em soluções ServiceNow.
- Belcan: Adquirido em 26 de agosto de 2024, por US $ 1.195 milhões, aprimorando os recursos de serviços de engenharia.
Desempenho do segmento
Os segmentos de negócios da empresa mostraram desempenho variado no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre 2023:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços financeiros | US $ 1.486 milhões | US $ 1.475 milhões | US $ 11 milhões (crescimento de 0,7%) |
| Ciências da Saúde | US $ 1.514 milhões | US $ 1.405 milhões | US $ 109 milhões (crescimento de 7,8%) |
| Produtos e recursos | US $ 1.228 milhões | US $ 1.170 milhões | US $ 58 milhões (crescimento de 5,0%) |
| Comunicações, mídia e tecnologia | US $ 816 milhões | US $ 847 milhões | $ (31) milhão (-3,7% em declínio) |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a declaração de fluxo de caixa da Cognizant destacou:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 1.204 milhões | US $ 1.593 milhões | $ (389 milhões) |
| Atividades de investimento | $ (1.567 milhões) | $ (499 milhões) | $ (1.068 milhões) |
| Atividades de financiamento | $ (313 milhões) | $ (1.154 milhões) | US $ 841 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Cognizant continua sendo um participante proeminente no mercado de serviços de TI, capitalizando tendências na transformação digital e na computação em nuvem. As iniciativas e aquisições estratégicas da empresa a posicionam bem para o crescimento contínuo nos próximos anos.
A Who é proprietário da Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais importantes. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 55.3 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 49.7 | 10.0% |
| State Street Corporation | 30.2 | 6.1% |
| FMR LLC (Fidelity) | 27.8 | 5.6% |
| Invesco Ltd. | 22.3 | 4.5% |
| Outros investidores institucionais | 200.0 | 40.5% |
| Insider Holdings | 30.0 | 6.1% |
| Flutuação pública | 80.0 | 16.3% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Cognizant estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 74,50 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 36 bilhões. As ações tiveram um aumento de 15% no ano em comparação com o ano anterior.
Mudanças recentes na propriedade
No terceiro trimestre de 2024, a Cognizant recomprou aproximadamente 2 milhões de ações a um preço médio de US $ 73,49, totalizando uma despesa total de cerca de US $ 147 milhões. Essa atividade reflete a estratégia da empresa para aprimorar o valor do acionista e gerenciar o patrimônio líquido de maneira eficaz.
Política de dividendos
A Cognizant declarou um dividendo trimestral de US $ 0,30 por ação, com um pagamento esperado a acionistas no valor de US $ 150 milhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024. Esse dividendo reflete um compromisso de retornar o capital aos acionistas, mantendo o reinvestimento adequado nas operações comerciais.
Propriedade da gerência
Os principais executivos e membros do conselho detêm um total combinado de aproximadamente 30 milhões de ações, o que equivale a 6,1% do total de ações em circulação. Isso alinha os interesses da administração com os dos acionistas e indica um forte compromisso com o sucesso a longo prazo da empresa.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou constantemente no ano passado, refletindo a crescente confiança no desempenho operacional e na direção estratégica da Cognizant. A porcentagem de ações detidas por investidores institucionais atingiu 75% até o final do terceiro trimestre de 2024, em comparação com 70% no final do ano anterior.
Conclusão
A estrutura de propriedade da Cognizant Technology Solutions Corporation revela uma gama diversificada de investidores institucionais, juntamente com uma proporção significativa de ações detidas pelos insiders da empresa. Essa mistura de propriedade é indicativa do alinhamento institucional e da administração com os interesses dos acionistas.
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Declaração de missão
A Declaração de Missão da Cognizant Technology Solutions Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer soluções de negócios modernas, aproveitando a tecnologia e a experiência do setor. A empresa pretende ajudar os clientes a navegar em suas jornadas de transformação digital, garantindo que permaneçam competitivas em um ambiente em rápida mudança.
Valores centrais
- Centricidade do cliente: Concentre -se na compreensão e atenda às necessidades do cliente.
- Integridade: Defender os padrões éticos e a transparência nas operações.
- Inovação: Compromisso com melhoria contínua e adoção de novas tecnologias.
- Diversidade e inclusão: Promovendo uma força de trabalho diversificada e cultura inclusiva.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Cognizant registrou uma receita total de US $ 14.654 milhões no final dos nove meses, refletindo um ligeiro aumento de US $ 59 milhões ou 0,4% em comparação com US $ 14.595 milhões no mesmo período de 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 5.044 milhões | US $ 4.897 milhões | US $ 147 milhões | 3.0% |
| Receita das operações | US $ 738 milhões | US $ 686 milhões | US $ 52 milhões | 7.6% |
| Resultado líquido | US $ 582 milhões | US $ 525 milhões | US $ 57 milhões | 10.9% |
| EPS diluído | $1.17 | $1.04 | $0.13 | 12.5% |
| Margem operacional | 14.6% | 14.0% | 0.6% | 4.3% |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas da Cognizant incluem o programa NextGen, que visa simplificar as operações e otimizar as funções corporativas. No terceiro trimestre de 2024, o programa incorreu em custos de aproximadamente US $ 314 milhões desde o seu início, com um total esperado de US $ 335 milhões até 2024 no final do ano.
Segmentos de mercado
A empresa opera em vários segmentos, com as seguintes contribuições de receita para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (US $ milhões) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Serviços financeiros | $1,486 | 0.7% |
| Ciências da Saúde | $1,514 | 7.8% |
| Produtos e recursos | $1,228 | 5.0% |
| Comunicações, mídia e tecnologia | $816 | (3.7%) |
Métricas de funcionários
Em 30 de setembro de 2024, a Cognizant possui aproximadamente 340.100 funcionários, uma queda de 346.600 funcionários no mesmo período em 2023. A taxa de atrito voluntária para serviços de tecnologia é relatada em 14,6%, abaixo de 16,2% ano a ano.
Informações de dividendos
O Conselho de Administração declarou um dividendo de US $ 0,30 por ação, com uma data recorde de 19 de novembro de 2024 e uma data de pagamento de 27 de novembro de 2024.
Conclusão sobre perspectiva financeira
A Cognizant continua a se concentrar na transformação digital, integração de IA e aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e posição de mercado. A empresa antecipa o crescimento contínuo da receita impulsionado por seu compromisso com a inovação e o sucesso do cliente.
Como funciona a Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
Empresa Overview
A Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) opera como uma empresa global de serviços de tecnologia. Ele fornece serviços de TI, incluindo serviços digitais, de tecnologia, consultoria e operações.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Cognizant relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 5.044 milhões | US $ 4.897 milhões | US $ 14.654 milhões | US $ 14.595 milhões |
| Resultado líquido | US $ 582 milhões | US $ 525 milhões | US $ 1.694 milhões | US $ 1.568 milhões |
| EPS diluído | $1.17 | $1.04 | $3.41 | $3.09 |
| Margem operacional | 14.6% | 14.0% | 14.6% | 13.5% |
| Margem operacional ajustada | 15.3% | 15.5% | 15.2% | 14.8% |
Segmentos de receita
As receitas da Cognizant são categorizadas em segmentos baseados na indústria. A tabela a seguir resume a distribuição de receita para o terceiro trimestre de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Serviços financeiros | $1,475 | 0.7% |
| Ciências da Saúde | $1,405 | 7.8% |
| Produtos e recursos | $1,170 | 5.0% |
| Comunicações, mídia e tecnologia | $847 | (3.7%) |
Avaria geográfica
A distribuição geográfica da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é apresentada abaixo:
| Geografia | Receita (em milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| América do Norte | $10,733 | 1.3% |
| Reino Unido | $1,437 | (3.8%) |
| Europa continental | $1,439 | (0.1%) |
| Resto do mundo | $986 | (2.8%) |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Cognizant compreende principalmente o custo das receitas, vendas, despesas gerais e administrativas. A tabela a seguir resume os principais componentes de custo para o YTD 2024:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de receitas |
|---|---|---|
| Custo das receitas | $9,661 | 65.9% |
| Despesas da SG&A | $2,379 | 16.2% |
| Depreciação e amortização | $388 | 2.6% |
| Cobranças de reestruturação | $85 | 0.6% |
Atividades de investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da Cognizant das atividades de investimento incluiu aquisições significativas:
| Atividade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Pagamentos para combinações de negócios | $1,615 |
| Compras de propriedade e equipamento | $214 |
Resumo do fluxo de caixa
O resumo do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $1,204 | $1,593 |
| Atividades de investimento | ($1,567) | ($499) |
| Atividades de financiamento | ($313) | ($1,154) |
Estrutura da dívida
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura da dívida da Cognizant está descrita abaixo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $618 |
| Linha de crédito rotativo | $600 |
Taxa de imposto efetiva
As taxas efetivas de imposto para os três meses findos em 30 de setembro são as seguintes:
| Período | Taxa de imposto efetiva |
|---|---|
| Q3 2024 | 22.7% |
| Q3 2023 | 26.8% |
Perspectivas futuras
A administração da Cognizant indicou planos para alavancar seu programa NextGen para eficiência operacional e economia de custos, que se prevê para melhorar a lucratividade e otimizar as operações avançando.
Como a Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cognizant Technology Solutions Corporation gera receita por meio de vários segmentos, focando principalmente em serviços de consultoria e tecnologia, bem como serviços de terceirização. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas totais totalizaram US $ 5.044 milhões, refletindo um aumento de US $ 4.897 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Aumentar/diminuir (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Serviços de consultoria e tecnologia | $3,226 | $3,022 | $204 |
| Serviços de terceirização | $1,818 | $1,875 | ($57) |
| Total | $5,044 | $4,897 | $147 |
Distribuição geográfica da receita
A quebra geográfica da receita da Cognizant para o terceiro trimestre de 2024 mostra um forte desempenho na América do Norte, com uma receita total de US $ 3.735 milhões, que é um crescimento de US $ 3.599 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Região | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Aumentar/diminuir (em milhões) |
|---|---|---|---|
| América do Norte | $3,735 | $3,599 | $136 |
| Reino Unido | $482 | $486 | ($4) |
| Europa continental | $485 | $484 | $1 |
| Resto do mundo | $342 | $328 | $14 |
| Total | $5,044 | $4,897 | $147 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da Cognizant inclui o custo das receitas, que totalizou US $ 3.311 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 3.209 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de custo | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo das receitas | $3,311 | $3,209 |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $833 | $801 |
| Depreciação e amortização | $129 | $129 |
| Cobranças de reestruturação | $33 | $72 |
Métricas de rentabilidade
Para o terceiro trimestre de 2024, a Cognizant relatou uma receita operacional de US $ 738 milhões, resultando em uma margem operacional de 14.6%. Isso se compara a uma receita operacional de US $ 686 milhões e uma margem operacional de 14.0% No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Renda operacional (em milhões) | $738 | $686 |
| Margem operacional | 14.6% | 14.0% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido da Cognizant para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 582 milhões, produzindo um EPS diluído de $1.17, comparado a um lucro líquido de US $ 525 milhões e um EPS diluído de $1.04 No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $582 | $525 |
| EPS diluído | $1.17 | $1.04 |
Conclusão sobre saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Cognizant foram avaliados em US $ 20.164 milhões, enquanto os passivos totais estavam em US $ 5.712 milhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 14.452 milhões.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $20,164 |
| Passivos totais | $5,712 |
| Equidade dos acionistas | $14,452 |
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.