Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Bundle
Une brève histoire des solutions technologiques conscientes
Cognizant Technology Solutions, fondée en 1994, est devenue un premier fournisseur de services informatiques et de conseil dans le monde. La trajectoire de croissance de l'entreprise a été marquée par des acquisitions stratégiques et l'accent mis sur les services de transformation numérique.
Jalons financiers clés
Au 30 septembre 2024, Cognizant a signalé des chiffres financiers importants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus | 5 044 millions de dollars | 4 897 millions de dollars | 147 millions de dollars (croissance de 3,0%) |
| Revenu net | 582 millions de dollars | 525 millions de dollars | 57 millions de dollars (croissance de 10,9%) |
| EPS dilué | $1.17 | $1.04 | 0,13 $ (croissance de 12,5%) |
| Marge opérationnelle | 14.6% | 14.0% | 0,6 point de pourcentage |
Acquisitions récentes
Cognizant a activement poursuivi les acquisitions pour renforcer ses offres de services. Notamment, en 2024, la société a acquis:
- Thirdera: Acquis le 22 janvier 2024, spécialisé dans les solutions ServiceNow.
- Belcan: Acquis le 26 août 2024 pour 1 195 millions de dollars, améliorant les capacités des services d'ingénierie.
Performance du segment
Les segments commerciaux de l'entreprise ont montré des performances variées au troisième trimestre 2024 par rapport au troisième trimestre 2023:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement |
|---|---|---|---|
| Services financiers | 1 486 millions de dollars | 1 475 millions de dollars | 11 millions de dollars (croissance 0,7%) |
| Sciences de la santé | 1 514 millions de dollars | 1 405 millions de dollars | 109 millions de dollars (croissance de 7,8%) |
| Produits et ressources | 1 228 millions de dollars | 1 170 millions de dollars | 58 millions de dollars (croissance de 5,0%) |
| Communications, médias et technologie | 816 millions de dollars | 847 millions de dollars | (31) millions de dollars (déclin de -3,7%) |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le communiqué des flux de trésorerie de Cognizant a mis en évidence:
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 1 204 millions de dollars | 1 593 millions de dollars | $ (389 millions) |
| Activités d'investissement | (1 567 millions de dollars) | $ (499 millions) | (1 068 millions de dollars) |
| Activités de financement | $ (313 millions) | (1 154 millions de dollars) | 841 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Cognizant reste un acteur de premier plan sur le marché des services informatiques, capitalisant sur les tendances de la transformation numérique et de l'informatique cloud. Les initiatives et acquisitions stratégiques de l'entreprise le positionnent bien pour une croissance continue dans les années à venir.
A qui possède Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) est distribuée entre plusieurs actionnaires institutionnels et individuels clés. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 55.3 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 49.7 | 10.0% |
| State Street Corporation | 30.2 | 6.1% |
| FMR LLC (Fidelity) | 27.8 | 5.6% |
| Invesco Ltd. | 22.3 | 4.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | 200.0 | 40.5% |
| Holdings d'initiés | 30.0 | 6.1% |
| Flotteur public | 80.0 | 16.3% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de Cognizant se négociaient à environ 74,50 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 36 milliards de dollars. Le stock a connu une augmentation de 15% pour le début de l'année par rapport à l'année précédente.
Changements récents de propriété
Au troisième trimestre de 2024, le Cognizant a racheté environ 2 millions d'actions à un prix moyen de 73,49 $, soit une dépense totale d'environ 147 millions de dollars. Cette activité reflète la stratégie de l'entreprise pour améliorer la valeur des actionnaires et gérer efficacement les capitaux propres.
Politique de dividende
Cognizant a déclaré un dividende trimestriel de 0,30 $ par action, avec un paiement prévu aux actionnaires s'élevant à 150 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024. Ce dividende reflète un engagement à retourner le capital aux actionnaires tout en conservant un réinvestissement adéquat dans les opérations commerciales.
Propriété de gestion
Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent un total combiné d'environ 30 millions d'actions, ce qui équivaut à 6,1% du total des actions en circulation. Cela aligne les intérêts de la direction sur ceux des actionnaires et indique un fort engagement envers le succès à long terme de l'entreprise.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a régulièrement augmenté au cours de la dernière année, reflétant une confiance croissante dans les performances opérationnelles et l'orientation stratégique de Cognizant. Le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels a atteint 75% d'ici la fin du troisième trimestre 2024, contre 70% à la fin de l'année précédente.
Conclusion
La structure de propriété de Cognizant Technology Solutions Corporation révèle un éventail diversifié d'investisseurs institutionnels, couplé à une proportion importante d'actions détenues par des initiés de la société. Ce mélange de propriété indique à la fois la confiance institutionnelle et l'alignement de la gestion sur les intérêts des actionnaires.
Énoncé de mission Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
L'énoncé de mission de Cognizant Technology Solutions Corporation met l'accent sur son engagement à fournir des solutions commerciales modernes en tirant parti de la technologie et de l'expertise de l'industrie. L'entreprise vise à aider les clients à naviguer dans leurs voyages de transformation numérique, en veillant à ce qu'ils restent compétitifs dans un environnement en évolution rapide.
Valeurs fondamentales
- Contricité du client: Concentrez-vous sur la compréhension et la satisfaction des besoins des clients.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques et la transparence des opérations.
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à l'adoption de nouvelles technologies.
- Diversité et inclusion: Promouvoir une main-d'œuvre diversifiée et une culture inclusive.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Cognizant a déclaré un chiffre d'affaires total de 14 654 millions de dollars pour les neuf mois terminés, reflétant une légère augmentation de 59 millions de dollars ou 0,4% contre 14 595 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 5 044 millions de dollars | 4 897 millions de dollars | 147 millions de dollars | 3.0% |
| Revenus des opérations | 738 millions de dollars | 686 millions de dollars | 52 millions de dollars | 7.6% |
| Revenu net | 582 millions de dollars | 525 millions de dollars | 57 millions de dollars | 10.9% |
| EPS dilué | $1.17 | $1.04 | $0.13 | 12.5% |
| Marge opérationnelle | 14.6% | 14.0% | 0.6% | 4.3% |
Initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de Cognizant incluent le programme NextGen, qui vise à simplifier les opérations et à optimiser les fonctions d'entreprise. Au troisième trimestre 2024, le programme a entraîné des coûts d'environ 314 millions de dollars depuis sa création, avec un total attendu de 335 millions de dollars d'ici la fin de l'année 2024.
Segments de marché
La société opère dans divers segments, avec les contributions des revenus suivantes pour le troisième trimestre 2024:
| Segment | Revenus (million de dollars) | Croissance d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Services financiers | $1,486 | 0.7% |
| Sciences de la santé | $1,514 | 7.8% |
| Produits et ressources | $1,228 | 5.0% |
| Communications, médias et technologie | $816 | (3.7%) |
Métriques des employés
Au 30 septembre 2024, Cognizant compte environ 340 100 employés, une diminution de 346 600 employés au cours de la même période en 2023. Le taux d'attrition volontaire pour les services technologiques est déclaré à 14,6%, en baisse de 16,2% sur toute l'année.
Informations sur le dividende
Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,30 $ par action, avec une date record du 19 novembre 2024 et une date de paiement du 27 novembre 2024.
Conclusion sur les perspectives financières
Cognizant continue de se concentrer sur la transformation numérique, l'intégration de l'IA et les acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de services et sa position sur le marché. La société prévoit une croissance continue des revenus dirigée par son engagement envers l'innovation et la réussite des clients.
Comment fonctionne Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
Entreprise Overview
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) fonctionne comme une société mondiale de services technologiques. Il fournit des services informatiques, y compris les services numériques, technologiques, de conseil et d'opérations.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Cognizant a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus | 5 044 millions de dollars | 4 897 millions de dollars | 14 654 millions de dollars | 14 595 millions de dollars |
| Revenu net | 582 millions de dollars | 525 millions de dollars | 1 694 millions de dollars | 1 568 millions de dollars |
| EPS dilué | $1.17 | $1.04 | $3.41 | $3.09 |
| Marge opérationnelle | 14.6% | 14.0% | 14.6% | 13.5% |
| Marge de fonctionnement ajustée | 15.3% | 15.5% | 15.2% | 14.8% |
Segments de revenus
Les revenus de Cognizant sont classés en segments en fonction de l'industrie. Le tableau suivant résume la distribution des revenus pour le troisième trimestre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) | Croissance (%) |
|---|---|---|
| Services financiers | $1,475 | 0.7% |
| Sciences de la santé | $1,405 | 7.8% |
| Produits et ressources | $1,170 | 5.0% |
| Communications, médias et technologie | $847 | (3.7%) |
Dépression géographique
La distribution géographique des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est présentée ci-dessous:
| Géographie | Revenus (en millions) | Croissance (%) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $10,733 | 1.3% |
| Royaume-Uni | $1,437 | (3.8%) |
| Europe continentale | $1,439 | (0.1%) |
| Reste du monde | $986 | (2.8%) |
Structure des coûts
La structure des coûts de Cognizant comprend principalement le coût des revenus, la vente, les frais généraux et administratifs. Le tableau suivant résume les composants des coûts clés pour YTD 2024:
| Type de coût | Montant (en millions) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $9,661 | 65.9% |
| Dépenses SG et A | $2,379 | 16.2% |
| Dépréciation et amortissement | $388 | 2.6% |
| Frais de restructuration | $85 | 0.6% |
Activités d'investissement
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie de Cognizant des activités d'investissement comprenaient des acquisitions importantes:
| Activité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Paiements pour les combinaisons d'entreprises | $1,615 |
| Achats de propriétés et d'équipement | $214 |
Résumé des flux de trésorerie
Le résumé des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est le suivant:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $1,204 | $1,593 |
| Activités d'investissement | ($1,567) | ($499) |
| Activités de financement | ($313) | ($1,154) |
Structure de la dette
Au 30 septembre 2024, la structure de la dette de Cognizant est décrite ci-dessous:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme | $618 |
| Facilité de crédit renouvelable | $600 |
Taux d'imposition effectif
Les taux d'imposition effectifs pour les trois mois clos le 30 septembre sont les suivants:
| Période | Taux d'imposition effectif |
|---|---|
| Q3 2024 | 22.7% |
| Q3 2023 | 26.8% |
Perspectives futures
La direction de Cognizant a indiqué des plans pour tirer parti de son programme NextGen pour l'efficacité opérationnelle et les économies de coûts, qui devraient améliorer la rentabilité et rationaliser les opérations à l'avenir.
Comment Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) fait de l'argent
Sources de revenus
Cognizant Technology Solutions Corporation génère des revenus grâce à divers segments, en se concentrant principalement sur les services de conseil et de technologie, ainsi que sur les services d'externalisation. Pour le troisième trimestre de 2024, les revenus totaux se sont élevés 5 044 millions de dollars, reflétant une augmentation de 4 897 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Augmentation / diminution (en millions) |
|---|---|---|---|
| Services de conseil et de technologie | $3,226 | $3,022 | $204 |
| Services d'externalisation | $1,818 | $1,875 | ($57) |
| Total | $5,044 | $4,897 | $147 |
Distribution géographique des revenus
La répartition géographique des revenus de Cognizant pour le troisième trimestre 2024 montre de fortes performances en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires total de 3 735 millions de dollars, qui est une croissance de 3 599 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Région | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Augmentation / diminution (en millions) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | $3,735 | $3,599 | $136 |
| Royaume-Uni | $482 | $486 | ($4) |
| Europe continentale | $485 | $484 | $1 |
| Reste du monde | $342 | $328 | $14 |
| Total | $5,044 | $4,897 | $147 |
Structure des coûts
La structure des coûts de Cognizant comprend le coût des revenus, qui a totalisé 3 311 millions de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à 3 209 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Catégorie de coûts | Q3 2024 Montant (en millions) | T1 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $3,311 | $3,209 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $833 | $801 |
| Dépréciation et amortissement | $129 | $129 |
| Frais de restructuration | $33 | $72 |
Métriques de rentabilité
Pour le troisième trimestre de 2024, Cognizant a déclaré un revenu d'exploitation de 738 millions de dollars, résultant en une marge de fonctionnement de 14.6%. Cela se compare à un revenu d'exploitation de 686 millions de dollars et une marge opérationnelle de 14.0% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu opérationnel (en millions) | $738 | $686 |
| Marge opérationnelle | 14.6% | 14.0% |
Revenu net et bénéfice par action
Le revenu net de Cognizant pour le troisième trimestre 2024 était 582 millions de dollars, donnant un EP dilué de $1.17, par rapport à un revenu net de 525 millions de dollars et un EP dilué de $1.04 au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $582 | $525 |
| EPS dilué | $1.17 | $1.04 |
Conclusion sur la santé financière
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Cognizant étaient évalués à 20 164 millions de dollars, tandis que les passifs totaux se tenaient à 5 712 millions de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 14 452 millions de dollars.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $20,164 |
| Passifs totaux | $5,712 |
| Capitaux propres | $14,452 |
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.