Cytosorbents Corporation (CTSO) Bundle
تاريخ موجز لشركة CytoSorpents
شركة Overview
شركة CytoSorbents، وهي شركة تكنولوجيا طبية، متخصصة في علاج الحالات التي تهدد الحياة في الرعاية الحرجة وجراحة القلب. المنتج الرئيسي للشركة، CytoSorb، هو جهاز لتنقية الدم مصمم لإزالة المواد الضارة من الدم، وبالتالي تحسين نتائج المرضى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CytoSorpents عن إجمالي إيرادات يبلغ تقريبًا 29.07 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع من حوالي 27.68 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا نموًا تقريبًا 5%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 9.39 مليون دولار | 8.81 مليون دولار | 7% |
| إجمالي الربح | 5.28 مليون دولار | 5.61 مليون دولار | -6% |
| مصاريف التشغيل | 9.68 مليون دولار | 12.96 مليون دولار | -25% |
| صافي الخسارة | $(2.33 مليون) | $(9.19 مليون) | -74% |
توزيع الإيرادات
بلغت الإيرادات من مبيعات المنتجات تقريبًا 26.44 مليون دولار، بزيادة قدرها حوالي 11% من 23.74 مليون دولار في العام السابق. ارتفعت مبيعات الموزعين بنسبة 16%بينما ارتفعت المبيعات المباشرة بنسبة 8% لنفس الفترة.
التكلفة والنفقات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة مصاريف بحث وتطوير تبلغ حوالي 5.62 مليون دولار، انخفاض كبير من 11.63 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، يمثل أ 52% تخفيض. ويعزى هذا الانخفاض إلى الانتهاء من تجربة STAR-T السريرية في ديسمبر 2023.
الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CytoSorpents إجمالي ديون قدره 15 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 5 ملايين دولار في عام 2023. وكانت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة تقريبًا $775,000، مقارنة ب $106,000 لنفس الفترة من عام 2023.
المعالم التشغيلية
تواصل CytoSorpents إدارة مواردها بشكل فعال، مع أصول حالية تبلغ حوالي 16.60 مليون دولار والالتزامات المتداولة بحوالي 8.43 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. أبلغت الشركة عن عجز متراكم قدره تقريبًا 295.34 مليون دولار.
| المقاييس التشغيلية | كمية |
|---|---|
| الأصول الحالية | 16.60 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 8.43 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 295.34 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تركز CytoSorbents على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها. تسعى الشركة بنشاط إلى متابعة التقديمات التنظيمية لمنتج DrugSorb-ATR الخاص بها إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الصحة الكندية.
التطورات الأخيرة
في يونيو 2024، حصلت شركة CytoSorpents على أ 20 مليون دولار تسهيلات قرض لأجل مع شركة أفينيو كابيتال جروب، والتي من المتوقع أن تعزز المركز المالي للشركة وتدعم العمليات الجارية.
من يملك شركة الماصات الخلوية (CTSO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Cytosorbents Corporation (CTSO) هيكلًا متنوعًا للمساهمين يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.2% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.9% |
| مستثمر فردي | الدكتور فيليب تشان (الرئيس التنفيذي) | 5.0% |
| مستثمر فردي | المطلعين الآخرين | 3.8% |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 69.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم Cytosortents Corporation تقلبات طوال عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم حوالي 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا عن بداية العام عندما كانت قيمة الأسهم 2.50 دولارًا أمريكيًا. وبلغت القيمة السوقية حوالي 54.5 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 54.5 مليون سهم قائم.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cytosorbents عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 29.07 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بـ 27.68 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $29,071,316 | $27,681,164 |
| إجمالي الربح | $18,354,922 | $17,080,743 |
| صافي الخسارة | ($12,835,098) | ($22,672,487) |
| النقد والنقد المعادل | $12,169,286 | $10,046,506 |
الديون والتمويل
شاركت شركة Cytosorbents في العديد من أنشطة التمويل لدعم عملياتها. في يونيو 2024، أغلقت الشركة تسهيلات قرض لأجل بقيمة 20 مليون دولار مع مجموعة أفينيو كابيتال، والتي تضمنت شريحة أولية بقيمة 15 مليون دولار. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 34.8 مليون دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره حوالي 295.3 مليون دولار أمريكي.
اتجاهات السوق ومحركات الأداء
لقد تأثر سوق منتجات CytoSorbents، وخاصة جهاز CytoSorb، بالدراسات السريرية المستمرة والموافقات التنظيمية. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في مبيعات المنتجات، بلغت حوالي 26.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 23.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى نمو الإيرادات إلى زيادة الطلب في الأسواق العالمية، خاصة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
استنتاج ديناميكيات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Cytosortents Corporation مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب القيادة الإستراتيجية من قبل المطلعين على بواطن الأمور في الشركة. قاعدة الملكية المتنوعة هذه، جنبًا إلى جنب مع الأداء المالي الأخير وتطورات السوق، تضع الماصات الخلوية في موقع النمو المحتمل في قطاع الأجهزة الطبية، لا سيما في سوق تنقية الدم.
بيان مهمة شركة الماصات الخلوية (CTSO).
شركة Overview
Cytosortents Corporation هي شركة رعاية حرجة مكرسة لتطوير علاجات مبتكرة لتنقية الدم لعلاج الحالات التي تهدد الحياة. تتمثل مهمة الشركة في إنقاذ الأرواح وتحسين نتائج المرضى من خلال توفير حلول فعالة لإدارة الالتهابات واختلال وظائف الأعضاء لدى المرضى المصابين بأمراض خطيرة.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Cytosortents Corporation في الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها لتطوير وتسويق منتجات آمنة وفعالة لتنقية الدم والتي يمكن أن تحسن بشكل كبير نتائج المرضى الذين يعانون من حالات التهابية حادة، بما في ذلك الإنتان ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cytosortents Corporation عن إيرادات إجمالية تبلغ تقريبًا 29.071 مليون دولار، مقارنة ب 27.681 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها حوالي 5%. بلغت الإيرادات من مبيعات المنتجات تقريبًا 26.444 مليون دولار، زيادة 11% سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $29,071,000 | $27,681,000 | 5% |
| مبيعات المنتجات | $26,444,000 | $23,736,000 | 11% |
| إجمالي الربح | $18,355,000 | $17,081,000 | 7.5% |
| صافي الخسارة | ($12,835,000) | ($22,672,000) | 43.4% |
التركيز على البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير (R&D) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 5.619 مليون دولار، انخفاض كبير في 52% من 11.632 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 . ويعود هذا التخفيض في المقام الأول إلى اكتمال تجربة STAR-T السريرية في ديسمبر 2023.
المقاييس التشغيلية
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- هامش الربح الإجمالي حوالي 63.1%
- نفقات البحث والتطوير تقريبا 1.851 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية تقريبًا 7.003 مليون دولار
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الماصات الخلوية حوالي 34.805 مليون دولار . أغلقت شركة أ 20 مليون دولار تسهيلات قرض لأجل مع Avenue Capital Group في يونيو 2024، مما أدى إلى زيادة المبلغ الأصلي لديونهم إلى 15 مليون دولار بسعر فائدة قدره 13.5% .
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Cytosorbents التركيز على توسيع تواجدها في السوق، خاصة في أوروبا والأسواق الدولية الأخرى. وتظل الشركة ملتزمة بتطوير خط منتجاتها، وخاصة DrugSorb-ATR، الذي يهدف إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء.
كيف تعمل شركة الماصات الخلوية (CTSO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Cytosortents بشكل أساسي في قطاع الطب الحيوي، مع التركيز على تقنيات تنقية الدم. تحقق الشركة إيراداتها من خلال مسارين رئيسيين:
- مبيعات جهاز CytoSorb وملحقاته
- منح الدخل من العقود مع مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية
الأداء المالي
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات تقريبًا $29,071,000، مقارنة ب $27,681,000 لنفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 5%. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات سايتوسورب | $26,381,455 | $23,681,183 | +11% |
| مبيعات أخرى | $62,649 | $55,284 | +13% |
| إجمالي مبيعات المنتجات | $26,444,104 | $23,736,468 | +11% |
| دخل المنحة | $2,627,212 | $3,944,696 | -33% |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $18,355,000، زيادة من $17,081,000 في عام 2023. وكان إجمالي هوامش المنتج تقريبًا 69% في عام 2024 مقارنة ب 71% في عام 2023.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل تقريبًا $31,095,509 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من $38,948,572 في عام 2023. وتشمل مكونات المصاريف التشغيلية ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $5,619,040 | $11,632,416 | -52% |
| القانونية والمالية والاستشارات | $2,325,351 | $2,957,739 | -21% |
| البيع والعامة والإدارية | $23,151,118 | $24,358,418 | -5% |
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $(12,835,098)، انخفاضا من $(22,672,487) في عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة مبلغ دين رئيسي قدره $15,000,000، مع سعر فائدة قدره 13.5%، من 8%. أغلقت شركة أ 20 مليون دولار تسهيلات قرض لأجل مع مجموعة أفينيو كابيتال جروب في يونيو 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cytosorbents أصول متداولة تبلغ تقريبًا $16,597,000 والالتزامات المتداولة بحوالي $8,430,000. كان لدى الشركة ما يقرب من 12.2 مليون دولار نقدا، بما في ذلك 5.7 مليون دولار نقدًا غير مقيد، والذي من غير المتوقع أن يمول العمليات بعد الأشهر الاثني عشر القادمة.
البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $5,619,000، أسفل من $11,632,000 في عام 2023. ومن بين العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض ما يلي:
- الانتهاء من تجربة STAR-T السريرية في ديسمبر 2023.
- تخفيض تكاليف التجارب السريرية من $3,525,000 في عام 2023 إلى $962,000 في عام 2024.
تواجد السوق
تبيع شركة Cytosorbents منتجاتها في المقام الأول على المستوى الدولي، مع مبيعات كبيرة في أوروبا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات المنتج حوالي $14,921,836 في الولايات المتحدة و $11,522,268 في أوروبا.
المعاملات بالعملة الأجنبية
وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة ربحًا من المعاملات بالعملة الأجنبية قدره تقريبًا $680,000، مقابل خسارة ما يقرب من $(734,000) لنفس الفترة من عام 2023.
التعويض على أساس الأسهم
بلغ إجمالي التعويضات القائمة على الأسهم ما يقرب من $782,000 و $2,345,000 للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي.
الالتزامات المستحقة
لدى الشركة التزامات مستحقة تبلغ حوالي $2,630,000 اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، والتي تتضمن مختلف الالتزامات التشغيلية والمالية.
الإيجارات التشغيلية
تستأجر الشركة مرافقها التشغيلية بإجمالي التزامات إيجار تبلغ حوالي $13,000,742 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Cytosorbents (CTSO) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CytoSorbents إيراداتها في المقام الأول من خلال قناتين: مبيعات جهاز CytoSorb ومنح الدخل من مختلف الوكالات.
مبيعات المنتجات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات المنتجات تقريبًا $26,444,104، يمثل أ 11% زيادة من $23,736,468 في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات سايتوسورب | $26,381,455 | $23,681,183 | +11% |
| مبيعات أخرى | $62,649 | $55,285 | +13% |
دخل المنحة
وخلال نفس الفترة، كان دخل المنحة تقريبًا $2,627,212، تحت 33% من $3,944,696 في عام 2023 بسبب الانتهاء من عدة منح في عام 2023.
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $10,716,394، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره $18,354,922. ويمثل هذا هامشًا إجماليًا يبلغ تقريبًا 63.1%، مقارنة ب 61.7% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $31,095,509، انخفاضا من $38,948,571 في عام 2023. ويشمل توزيع النفقات التشغيلية ما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $5,619,040 | $11,632,416 | -52% |
| القانونية والاستشارات | $2,325,351 | $2,957,738 | -21% |
| البيع والعموم والإداري | $23,151,118 | $24,358,417 | -5% |
صافي الخسارة
سجلت الماصات الخلوية خسارة صافية قدرها $12,835,098 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $22,672,488 لنفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cytosorbents أصول متداولة تبلغ تقريبًا $16,597,000 والالتزامات المتداولة $8,430,000. أغلقت الشركة يوم 20 مليون دولار تسهيلات قرض لأجل في يونيو 2024، مع شريحة أولية قدرها 15 مليون دولار متاح عند الإغلاق.
التدفقات النقدية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تقريبية $(12,085,642)، مع صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل البالغة $9,163,844.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين تقريبًا $12,999,090، مع العجز المتراكم $(295,340,370).
Cytosorbents Corporation (CTSO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cytosorbents Corporation (CTSO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cytosorbents Corporation (CTSO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cytosorbents Corporation (CTSO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.