Cytosorbents Corporation (CTSO) Bundle
Una breve historia de Cytosorbents Corporation
Compañía Overview
Cytosorbents Corporation, una compañía de tecnología médica, se especializa en el tratamiento de afecciones potencialmente mortales en cuidados críticos y cirugía cardíaca. El producto principal de la compañía, Cytosorb, es un dispositivo de purificación de sangre diseñado para eliminar sustancias nocivas de la sangre, mejorando así los resultados de los pacientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, los citosorbentes informaron ingresos totales de aproximadamente $ 29.07 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento de aproximadamente $ 27.68 millones para el mismo período en 2023. Esto representa un crecimiento de aproximadamente 5%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 9.39 millones | $ 8.81 millones | 7% |
| Beneficio bruto | $ 5.28 millones | $ 5.61 millones | -6% |
| Gastos operativos | $ 9.68 millones | $ 12.96 millones | -25% |
| Pérdida neta | $ (2.33 millones) | $ (9.19 millones) | -74% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de la venta de productos fueron aproximadamente $ 26.44 millones, un aumento de aproximadamente 11% de $ 23.74 millones en el año anterior. Las ventas de distribuidores aumentaron por 16%, mientras que las ventas directas aumentaron por 8% para el mismo período.
Costos y gastos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía incurrió en gastos de investigación y desarrollo de aproximadamente $ 5.62 millones, una disminución significativa de $ 11.63 millones en el mismo período de 2023, representando un 52% reducción. Esta disminución se atribuyó a la finalización del ensayo clínico Star-T en diciembre de 2023.
Deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, los citosorbentes tenían una deuda total de $ 15 millones, reflejando un aumento de $ 5 millones en 2023. El gasto de interés para los nueve meses fue aproximadamente $775,000, en comparación con $106,000 para el mismo período en 2023.
Destacados operativos
Cytosorbents continúa administrando sus recursos de manera efectiva, con activos actuales de aproximadamente $ 16.60 millones y pasivos corrientes de aproximadamente $ 8.43 millones Al 30 de septiembre de 2024. La compañía informó un déficit acumulado de aproximadamente $ 295.34 millones.
| Métricas operativas | Cantidad |
|---|---|
| Activos actuales | $ 16.60 millones |
| Pasivos corrientes | $ 8.43 millones |
| Déficit acumulado | $ 295.34 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Cytosorbents se centra en expandir su presencia en el mercado y mejorar sus ofertas de productos. La compañía está buscando activamente presentaciones regulatorias para su producto DrugSorb-ATR a la FDA y Health Canada de EE. UU.
Desarrollos recientes
En junio de 2024, los citosorbentes aseguraron un $ 20 millones Instalación de Lan de Término con Avenue Capital Group, que se espera que refuerte la posición financiera de la Compañía y apoye las operaciones en curso.
A Who posee Cytosorbents Corporation (CTSO)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Cytosorbents Corporation (CTSO) tiene una estructura diversa de accionistas que incluye inversores institucionales, inversores individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.2% |
| Inversor institucional | Wellington Management Group LLP | 5.9% |
| Inversor individual | Dr. Phillip Chan (CEO) | 5.0% |
| Inversor individual | Otros expertos | 3.8% |
| Inversores minoristas | Varios | 69.6% |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de acciones de Cytosorbents Corporation ha demostrado fluctuaciones durante 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de aproximadamente $ 1.00 por acción, lo que refleja una disminución a partir del comienzo del año en que las acciones se valoraron en $ 2.50. La capitalización de mercado se situó en aproximadamente $ 54.5 millones, con un total de 54.5 millones de acciones en circulación.
Financiero Overview
For the nine months ended September 30, 2024, Cytosorbents reported total revenues of approximately $29.07 million, representing a 5% increase compared to $27.68 million for the same period in 2023. Key financial metrics are as follows:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $29,071,316 | $27,681,164 |
| Beneficio bruto | $18,354,922 | $17,080,743 |
| Pérdida neta | ($12,835,098) | ($22,672,487) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $12,169,286 | $10,046,506 |
Deuda y financiamiento
Cytosorbents ha participado en varias actividades de financiación para apoyar sus operaciones. En junio de 2024, la compañía cerró una instalación de préstamo a plazo de $ 20 millones con Avenue Capital Group, que incluía un tramo inicial de $ 15 millones. The company’s total liabilities as of September 30, 2024, were approximately $34.8 million, with an accumulated deficit of approximately $295.3 million.
Tendencias del mercado y conductores de rendimiento
El mercado de productos de citosorbentes, particularmente el dispositivo de citosorb, ha sido influenciado por estudios clínicos en curso y aprobaciones regulatorias. La compañía informó un aumento significativo en las ventas de productos, ascendiendo a aproximadamente $ 26.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 23.7 millones en el año anterior. El crecimiento de los ingresos es atribuible al aumento de la demanda en los mercados internacionales, particularmente en Alemania y otros países europeos.
Conclusión de la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Cytosorbents Corporation refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas, junto con el liderazgo estratégico por parte de los expertos de las empresas. Esta diversa base de propiedad, combinada con el desempeño financiero reciente y los desarrollos del mercado, posiciona los citosorbentes para el crecimiento potencial en el sector de dispositivos médicos, particularmente en el mercado de purificación de sangre.
Declaración de misión de Cytosorbents Corporation (CTSO)
Compañía Overview
Cytosorbents Corporation es una compañía de cuidados críticos dedicada a desarrollar terapias innovadoras de purificación de sangre para tratar afecciones potencialmente mortales. La misión de la compañía es salvar vidas y mejorar los resultados del paciente al proporcionar soluciones efectivas para manejar la inflamación y la disfunción de los órganos en pacientes críticos.
Declaración de misión
La misión de Cytosorbents Corporation es aprovechar su tecnología patentada para desarrollar y comercializar productos seguros y efectivos de purificación de sangre que puedan mejorar significativamente los resultados de los pacientes que padecen afecciones inflamatorias graves, incluida la sepsis y el síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARD).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Cytosorbents Corporation reportó ingresos totales de aproximadamente $ 29.071 millones, en comparación con $ 27.681 millones para el mismo período en 2023, que representa un aumento de aproximadamente 5%. Los ingresos de la venta de productos fueron aproximadamente $ 26.444 millones, un aumento de 11% año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $29,071,000 | $27,681,000 | 5% |
| Venta de productos | $26,444,000 | $23,736,000 | 11% |
| Beneficio bruto | $18,355,000 | $17,081,000 | 7.5% |
| Pérdida neta | ($12,835,000) | ($22,672,000) | 43.4% |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 5.619 millones, una disminución significativa de 52% de $ 11.632 millones en el mismo período de 2023. Esta reducción se debió principalmente a la finalización del ensayo clínico Star-T en diciembre de 2023.
Métricas operativas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Margen bruto de aproximadamente 63.1%
- Gastos de investigación y desarrollo de aproximadamente $ 1.851 millones
- Gastos de venta, general y administrativo de aproximadamente $ 7.003 millones
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, los citosorbentes tenían pasivos totales que ascendieron a aproximadamente $ 34.805 millones . La compañía cerró un $ 20 millones Instalación de la prisión de término con Avenue Capital Group en junio de 2024, que aumentó el monto principal de su deuda con $ 15 millones a una tasa de interés de 13.5% .
Posición de mercado y perspectiva futura
Cytosorbents Corporation continúa enfocándose en expandir su presencia en el mercado, particularmente en Europa y otros mercados internacionales. La compañía sigue comprometida a avanzar en su tubería de productos, particularmente el medicamento-ATR, cuyo objetivo es la aprobación de la FDA.
Cómo funciona Cytosorbents Corporation (CTSO)
Modelo de negocio
Cytosorbents Corporation opera principalmente en el sector biomédico, centrándose en las tecnologías de purificación de sangre. La compañía genera ingresos a través de dos corrientes principales:
- Ventas del dispositivo Cytosorb y accesorios relacionados
- Otorgar ingresos de contratos con varias agencias gubernamentales de los EE. UU.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron aproximadamente $29,071,000, en comparación con $27,681,000 para el mismo período en 2023, marcando un aumento de 5%. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas de citosorbios | $26,381,455 | $23,681,183 | +11% |
| Otras ventas | $62,649 | $55,284 | +13% |
| Venta total de productos | $26,444,104 | $23,736,468 | +11% |
| Otorgar ingresos | $2,627,212 | $3,944,696 | -33% |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $18,355,000, un aumento de $17,081,000 en 2023. Los márgenes brutos del producto fueron aproximadamente 69% en 2024 en comparación con 71% en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron aproximadamente $31,095,509 Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $38,948,572 en 2023. Los componentes de los gastos operativos incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad de 2024 | Cantidad de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $5,619,040 | $11,632,416 | -52% |
| Legal, financiero y consultoría | $2,325,351 | $2,957,739 | -21% |
| Venta, general y administrativa | $23,151,118 | $24,358,418 | -5% |
Pérdida neta
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $(12,835,098), una disminución de $(22,672,487) en 2023.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un monto de deuda principal de $15,000,000, con una tasa de interés de 13.5%, arriba de 8%. La compañía cerró un $ 20 millones Instalación de la prisión de término con Avenue Capital Group en junio de 2024.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los citosorbentes tenían activos actuales de aproximadamente $16,597,000 y pasivos corrientes de aproximadamente $8,430,000. La compañía tenía aproximadamente $ 12.2 millones en efectivo, incluyendo $ 5.7 millones en efectivo sin restricciones, que no se espera que financien operaciones más allá de los próximos doce meses.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $5,619,000, abajo de $11,632,000 En 2023. Los controladores clave de esta disminución incluyeron:
- Finalización del ensayo clínico Star-T en diciembre de 2023.
- Reducción en los costos de ensayos clínicos de $3,525,000 en 2023 a $962,000 en 2024.
Presencia en el mercado
Cytosorbents vende principalmente sus productos a nivel internacional, con importantes ventas en Europa. Al 30 de septiembre de 2024, las ventas de productos fueron aproximadamente $14,921,836 en los Estados Unidos y $11,522,268 en Europa.
Transacciones en moneda extranjera
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía registró una ganancia en transacciones en moneda extranjera de aproximadamente $680,000, en comparación con una pérdida de aproximadamente $(734,000) para el mismo período en 2023.
Compensación basada en acciones
La compensación total basada en acciones ascendió a aproximadamente $782,000 y $2,345,000 Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente.
Pasivos acumulados
La compañía ha acumulado pasivos de aproximadamente $2,630,000 Al 30 de septiembre de 2024, que incluye varias obligaciones operativas y financieras.
Arrendamientos operativos
La compañía arriende sus instalaciones operativas con pasivos de arrendamiento totales por valor de aproximadamente $13,000,742 A partir del 30 de septiembre de 2024.
Cómo Cytosorbents Corporation (CTSO) gana dinero
Flujos de ingresos
Cytosorbents Corporation genera ingresos principalmente a través de dos canales: ventas del dispositivo Cytosorb y otorga ingresos de varias agencias.
Venta de productos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de las ventas de productos fueron aproximadamente $26,444,104, representando un 11% aumentar de $23,736,468 En el mismo período de 2023. El desglose es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas de citosorbios | $26,381,455 | $23,681,183 | +11% |
| Otras ventas | $62,649 | $55,285 | +13% |
Otorgar ingresos
Durante el mismo período, los ingresos de la subvención fueron aproximadamente $2,627,212, abajo 33% de $3,944,696 en 2023 debido a la finalización de varias subvenciones en 2023.
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $10,716,394, resultando en una ganancia bruta de $18,354,922. Esto representa un margen bruto de aproximadamente 63.1%, en comparación con 61.7% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $31,095,509, una disminución de $38,948,571 en 2023. El desglose de los gastos operativos incluye:
| Categoría de gastos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $5,619,040 | $11,632,416 | -52% |
| Legal y consultoría | $2,325,351 | $2,957,738 | -21% |
| Venta, general y administrativa | $23,151,118 | $24,358,417 | -5% |
Pérdida neta
Citosorbentes informó una pérdida neta de $12,835,098 Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $22,672,488 para el mismo período en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los citosorbentes tenían activos actuales de aproximadamente $16,597,000 y pasivos corrientes de $8,430,000. La compañía cerró en un $ 20 millones Instalación de Term-Loan en junio de 2024, con un tramo inicial de $ 15 millones Disponible en el cierre.
Flujos de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron aproximadamente $(12,085,642), con efectivo neto proporcionado por actividades de financiación que ascienden a $9,163,844.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era aproximadamente $12,999,090, con un déficit acumulado de $(295,340,370).
Cytosorbents Corporation (CTSO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cytosorbents Corporation (CTSO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cytosorbents Corporation (CTSO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cytosorbents Corporation (CTSO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.