Cytosorbents Corporation (CTSO) Bundle
Uma breve história da Cytosorbents Corporation
Empresa Overview
A Cytosorbents Corporation, uma empresa de tecnologia médica, é especializada no tratamento de condições de risco de vida em cuidados intensivos e cirurgia cardíaca. O produto principal da empresa, Cytosorb, é um dispositivo de purificação de sangue projetado para remover substâncias nocivas do sangue, melhorando assim os resultados dos pacientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os citosorpos relataram receitas totais de aproximadamente US $ 29,07 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de aproximadamente US $ 27,68 milhões pelo mesmo período em 2023. Isso representa um crescimento de aproximadamente 5%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 9,39 milhões | US $ 8,81 milhões | 7% |
| Lucro bruto | US $ 5,28 milhões | US $ 5,61 milhões | -6% |
| Despesas operacionais | US $ 9,68 milhões | US $ 12,96 milhões | -25% |
| Perda líquida | $ (2,33 milhões) | $ (9,19 milhões) | -74% |
Recutação de receita
A receita das vendas de produtos foi aproximadamente US $ 26,44 milhões, um aumento de aproximadamente 11% de US $ 23,74 milhões no ano anterior. As vendas do distribuidor aumentaram 16%, enquanto as vendas diretas aumentaram por 8% pelo mesmo período.
Custo e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Companhia sofreu despesas de pesquisa e desenvolvimento de aproximadamente US $ 5,62 milhões, uma diminuição significativa de US $ 11,63 milhões no mesmo período de 2023, representando um 52% redução. Essa diminuição foi atribuída à conclusão do ensaio clínico Star-T em dezembro de 2023.
Dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, os citosorpos tinham uma dívida total de US $ 15 milhões, refletindo um aumento de US $ 5 milhões em 2023. A despesa de juros nos nove meses foi aproximadamente $775,000, comparado com $106,000 para o mesmo período em 2023.
Destaques operacionais
Os citosorbentes continuam a gerenciar seus recursos de maneira eficaz, com ativos circulantes de aproximadamente US $ 16,60 milhões e passivos circulantes de aproximadamente US $ 8,43 milhões em 30 de setembro de 2024. A empresa relatou um déficit acumulado de aproximadamente US $ 295,34 milhões.
| Métricas operacionais | Quantia |
|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 16,60 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 8,43 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 295,34 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
Os citosorbentes estão focados em expandir sua presença no mercado e aprimorar suas ofertas de produtos. A empresa está realizando ativamente envios regulatórios para seu produto DrugSorb-ATR para o FDA dos EUA e o Health Canada.
Desenvolvimentos recentes
Em junho de 2024, os citosorbentes garantiram um US $ 20 milhões Instalação de empréstimos a termos do Avenue Capital Group, que deve reforçar a posição financeira da empresa e o suporte em operações em andamento.
Um dono da Cytosorbents Corporation (CTSO)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Cytosorbents Corporation (CTSO) possui uma estrutura diversificada de acionistas que inclui investidores institucionais, investidores individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 7.2% |
| Investidor institucional | Wellington Management Group LLP | 5.9% |
| Investidor individual | Dr. Phillip Chan (CEO) | 5.0% |
| Investidor individual | Outros insiders | 3.8% |
| Investidores de varejo | Vários | 69.6% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Cytosorbents Corporation mostrou flutuações ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 1,00 por ação, refletindo uma diminuição desde o início do ano em que as ações foram avaliadas em US $ 2,50. A capitalização de mercado foi de aproximadamente US $ 54,5 milhões, com um total de 54,5 milhões de ações em circulação.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os citosorbentes relataram receitas totais de aproximadamente US $ 29,07 milhões, representando um aumento de 5% em comparação com US $ 27,68 milhões no mesmo período em 2023. As principais métricas financeiras são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $29,071,316 | $27,681,164 |
| Lucro bruto | $18,354,922 | $17,080,743 |
| Perda líquida | ($12,835,098) | ($22,672,487) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $12,169,286 | $10,046,506 |
Dívida e financiamento
Os citosorbentes se envolveram em várias atividades de financiamento para apoiar suas operações. Em junho de 2024, a empresa fechou uma instalação de empréstimos a termos de US $ 20 milhões com o Avenue Capital Group, que incluiu uma parcela inicial de US $ 15 milhões. O passivo total da empresa em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 34,8 milhões, com um déficit acumulado de aproximadamente US $ 295,3 milhões.
Tendências de mercado e drivers de desempenho
O mercado de produtos dos citosorbentes, particularmente o dispositivo de citosores, foi influenciado por estudos clínicos em andamento e aprovações regulatórias. A empresa relatou um aumento significativo nas vendas de produtos, totalizando aproximadamente US $ 26,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 23,7 milhões no ano anterior. O crescimento das receitas é atribuído ao aumento da demanda nos mercados internacionais, particularmente na Alemanha e em outros países europeus.
Conclusão da dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Cytosorbents Corporation reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, juntamente com a liderança estratégica por insiders da empresa. Essa base de propriedade diversificada, combinada com o desempenho financeiro recente e os desenvolvimentos do mercado, posiciona os citosorbentes para o crescimento potencial no setor de dispositivos médicos, particularmente no mercado de purificação de sangue.
Declaração de missão da Cytosorbents Corporation (CTSO)
Empresa Overview
A Cytosorbents Corporation é uma empresa de cuidados intensivos dedicada ao desenvolvimento de terapias inovadoras de purificação de sangue para tratar condições com risco de vida. A missão da empresa é salvar vidas e melhorar os resultados dos pacientes, fornecendo soluções eficazes para gerenciar a inflamação e a disfunção de órgãos em pacientes críticos.
Declaração de missão
A missão da Cytosorbents Corporation é aproveitar sua tecnologia proprietária para desenvolver e comercializar produtos de purificação de sangue seguros e eficazes que podem melhorar significativamente os resultados dos pacientes que sofrem de condições inflamatórias graves, incluindo sepse e síndrome de desconforto respiratório agudo (ARDS).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Cytosorbents Corporation relatou receitas totais de aproximadamente US $ 29,071 milhões, comparado com US $ 27,681 milhões pelo mesmo período em 2023, representando um aumento de aproximadamente 5%. A receita das vendas de produtos foi aproximadamente US $ 26,444 milhões, um aumento de 11% ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $29,071,000 | $27,681,000 | 5% |
| Vendas de produtos | $26,444,000 | $23,736,000 | 11% |
| Lucro bruto | $18,355,000 | $17,081,000 | 7.5% |
| Perda líquida | ($12,835,000) | ($22,672,000) | 43.4% |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 5,619 milhões, uma diminuição significativa de 52% de US $ 11,632 milhões no mesmo período de 2023. Essa redução ocorreu principalmente devido à conclusão do ensaio clínico Star-T em dezembro de 2023.
Métricas operacionais
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Margem bruta de aproximadamente 63.1%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de aproximadamente US $ 1,851 milhão
- Despesas de venda, gerais e administrativas de aproximadamente US $ 7,003 milhões
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os citosorpos tinham passivos totais no valor de aproximadamente US $ 34,805 milhões . A empresa fechou um US $ 20 milhões instalação empréstimos a termos com o Avenue Capital Group em junho de 2024, que aumentou o valor principal de sua dívida para US $ 15 milhões a uma taxa de juros de 13.5% .
Posição de mercado e perspectiva futura
A Cytosorbents Corporation continua a se concentrar na expansão de sua presença no mercado, particularmente na Europa e em outros mercados internacionais. A empresa continua comprometida em avançar em seu pipeline de produtos, particularmente o DrugSorb-ATR, que visa a aprovação da FDA.
Como funciona a Cytosorbents Corporation (CTSO)
Modelo de negócios
A Cytosorbents Corporation opera principalmente no setor biomédico, concentrando -se nas tecnologias de purificação de sangue. A empresa gera receita através de dois fluxos principais:
- Vendas do dispositivo Cytosorb e acessórios relacionados
- Conceder receita de contratos com várias agências governamentais dos EUA
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram aproximadamente $29,071,000, comparado com $27,681,000 pelo mesmo período em 2023, marcando um aumento de 5%. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de citosores | $26,381,455 | $23,681,183 | +11% |
| Outras vendas | $62,649 | $55,284 | +13% |
| Vendas totais de produtos | $26,444,104 | $23,736,468 | +11% |
| Concessão de receita | $2,627,212 | $3,944,696 | -33% |
Lucro bruto e margens
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente $18,355,000, um aumento de $17,081,000 em 2023. As margens brutas do produto foram aproximadamente 69% em 2024 em comparação com 71% em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram aproximadamente $31,095,509 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $38,948,572 Em 2023. Os componentes das despesas operacionais incluem:
| Tipo de despesa | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $5,619,040 | $11,632,416 | -52% |
| Legal, Financeiro e Consultor | $2,325,351 | $2,957,739 | -21% |
| Vendendo, geral e administrativo | $23,151,118 | $24,358,418 | -5% |
Perda líquida
A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi aproximadamente $(12,835,098), uma diminuição de $(22,672,487) em 2023.
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha um valor de dívida principal de $15,000,000, com uma taxa de juros de 13.5%, de cima de 8%. A empresa fechou um US $ 20 milhões Instalação de empréstimos a termos com o Avenue Capital Group em junho de 2024.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os citosorpos tinham ativos atuais de aproximadamente $16,597,000 e passivos circulantes de aproximadamente $8,430,000. A empresa tinha aproximadamente US $ 12,2 milhões em dinheiro, incluindo US $ 5,7 milhões Em dinheiro irrestrito, que não deve financiar operações além dos próximos doze meses.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente $5,619,000, de baixo de $11,632,000 Em 2023. Os principais fatores desta diminuição incluíram:
- Conclusão do ensaio clínico STAR-T em dezembro de 2023.
- Redução nos custos de ensaios clínicos de $3,525,000 em 2023 para $962,000 em 2024.
Presença de mercado
Os citosorbentes vendem principalmente seus produtos internacionalmente, com vendas significativas na Europa. Em 30 de setembro de 2024, as vendas de produtos eram aproximadamente $14,921,836 nos Estados Unidos e $11,522,268 na Europa.
Transações em moeda estrangeira
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um ganho em transações em moeda estrangeira de aproximadamente $680,000, comparado a uma perda de aproximadamente $(734,000) para o mesmo período em 2023.
Remuneração baseada em ações
A compensação total baseada em ações totalizou aproximadamente $782,000 e $2,345,000 Nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, respectivamente.
Passivos acumulados
A empresa acumulou passivos de aproximadamente $2,630,000 Em 30 de setembro de 2024, que inclui várias obrigações operacionais e financeiras.
Arrendamentos operacionais
A empresa aluga suas instalações operacionais com passivos totais de arrendamento no valor de aproximadamente $13,000,742 em 30 de setembro de 2024.
Como a Cytosorbents Corporation (CTSO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cytosorbents Corporation gera receita principalmente por meio de dois canais: vendas do dispositivo Cytosorb e concede receita de várias agências.
Vendas de produtos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total das vendas de produtos foi de aproximadamente $26,444,104, representando a 11% aumento de $23,736,468 No mesmo período de 2023. O colapso é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas de citosores | $26,381,455 | $23,681,183 | +11% |
| Outras vendas | $62,649 | $55,285 | +13% |
Concessão de receita
Durante o mesmo período, a receita de concessão foi aproximadamente $2,627,212, abaixo 33% de $3,944,696 em 2023, devido à conclusão de várias doações em 2023.
Custo dos bens vendidos e lucro bruto
O custo dos bens vendidos (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $10,716,394, resultando em um lucro bruto de $18,354,922. Isso representa uma margem bruta de aproximadamente 63.1%, comparado com 61.7% no ano anterior.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente $31,095,509, uma diminuição de $38,948,571 Em 2023. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Categoria de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $5,619,040 | $11,632,416 | -52% |
| Legal and Consulting | $2,325,351 | $2,957,738 | -21% |
| Vendendo, geral e administrativo | $23,151,118 | $24,358,417 | -5% |
Perda líquida
Os citosorpos relataram uma perda líquida de $12,835,098 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $22,672,488 para o mesmo período em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os citosorpos tinham ativos atuais de aproximadamente $16,597,000 e passivos circulantes de $8,430,000. A empresa fechou em um US $ 20 milhões instalação de empréstimo de termo em junho de 2024, com uma parcela inicial de US $ 15 milhões disponível no fechamento.
Fluxos de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa das atividades operacionais foram aproximadamente $(12,085,642), com dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento no valor de $9,163,844.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era aproximadamente $12,999,090, com um déficit acumulado de $(295,340,370).
Cytosorbents Corporation (CTSO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cytosorbents Corporation (CTSO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cytosorbents Corporation (CTSO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cytosorbents Corporation (CTSO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.