CVRx, Inc. (CVRX) Bundle
تاريخ موجز لشركة CVRx, Inc.
لقد كانت شركة CVRx, Inc. لاعبًا رئيسيًا في قطاع التكنولوجيا الطبية، وهي متخصصة في العلاجات المبتكرة لارتفاع ضغط الدم وقصور القلب. اعتبارًا من عام 2024، تستمر الشركة في التطور، مدفوعة بمنتجها الرائد، Barostim، المصمم لعلاج قصور القلب.
شركة Overview
تأسست شركة CVRx في عام 2008، وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2021، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز CVRX. كان تركيز الشركة على تطوير وتسويق التقنيات المبتكرة لتحسين حياة المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CVRx عن إجمالي إيرادات قدرها 35.95 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28٪ مقارنة بـ 27.99 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت الإيرادات المتحققة في الولايات المتحدة 32.81 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا قدره 32٪ ٪ على أساس سنوي، في حين بلغت الإيرادات الأوروبية 3.14 مليون دولار، مما يدل على انخفاض اسمي قدره 1٪.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 35.95 مليون دولار | 27.99 مليون دولار | +28% |
| الإيرادات الأمريكية | 32.81 مليون دولار | 24.82 مليون دولار | +32% |
| الإيرادات الأوروبية | 3.14 مليون دولار | 3.17 مليون دولار | -1% |
التكلفة والربحية
بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 5.76 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27٪ من 4.54 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم الإبلاغ عن إجمالي الربح بمبلغ 30.19 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 29٪ مقارنة بالعام الماضي. -سنة. وظل هامش الربح الإجمالي مستقرا عند 84% لكلا الفترتين.
مصاريف التشغيل
انخفضت نفقات البحث والتطوير بنسبة 11% لتصل إلى 8.33 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وفي المقابل، ارتفعت نفقات البيع والعمومية والإدارية بنسبة 50% لتصل إلى 71.08 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة عدد الموظفين والتعويضات القائمة على الأسهم. التكاليف.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 8.33 مليون دولار | 9.39 مليون دولار | -11% |
| نفقات SG&A | 71.08 مليون دولار | 47.50 مليون دولار | +50% |
صافي الخسارة
أعلنت CVRx عن خسارة صافية قدرها 49.31 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 32.04 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم خلال الأشهر التسعة 2.25 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 1.55 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CVRx نقد وما يعادله قدره 100.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 90.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتم الإبلاغ عن التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية بمبلغ 31.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. .
الديون والتمويل
أبرمت CVRx اتفاقية قرض تسمح بقروض تصل إلى 50 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد سحبت القرض بالكامل، مع 50 مليون دولار أمريكي من القروض لأجل المستحقة.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CVRx عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 65.18 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 75.95 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ عدد الأسهم القائمة 24,203,658 سهمًا.
| مقياس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق الملكية | 65.18 مليون دولار | 75.95 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 24,203,658 | 20,879,199 |
تواصل CVRx التعامل مع تعقيدات صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على الابتكار وتوسيع السوق مع إدارة التحديات المالية الكامنة في استراتيجية النمو الخاصة بها.
من يملك شركة CVRx, Inc. (CVRX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة CVRx, Inc. بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة CVRx, Inc.
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.52% | 2,060,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.45% | 1,800,000 |
| المستثمر المؤسسي | صندوق إنوفاتوس لعلوم الحياة I, LP | 5.63% | 1,370,000 |
| من الداخل | ديفيد ج. هوب | 1.25% | 300,000 |
| من الداخل | الرئيس التنفيذي السابق | 1.10% | 265,000 |
| مستثمر التجزئة | متنوع | 76.05% | 18,300,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء سهم CVRx, Inc. نشاطًا ملحوظًا. ويوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $8.50 |
| القيمة السوقية | 205.4 مليون دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $12.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $6.50 |
| متوسط الحجم اليومي | 150.000 سهم |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
أعلنت شركة CVRx عن تطورات مالية كبيرة في نتائجها للربع الثالث من عام 2024. يتم تلخيص المقاييس الرئيسية في الجدول التالي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 13.37 مليون دولار | 10.51 مليون دولار | 27% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 2.25 مليون دولار | 1.69 مليون دولار | 33% |
| إجمالي الربح | 11.12 مليون دولار | 8.82 مليون دولار | 26% |
| صافي الخسارة | (13.10 مليون دولار) | (9.01 مليون دولار) | 45% |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شاركت شركة CVRx في أنشطة تمويلية كبيرة، مما أدى إلى هيكل الديون التالي:
| نوع الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض لأجل | 50 مليون دولار | نوفمبر 2027 |
| سعر الفائدة | سعر فائدة متغير (الحد الأدنى 8.15%) | لا يوجد |
المعاملات الداخلية
لعبت المعاملات الداخلية أيضًا دورًا في هيكل ملكية CVRx. المعاملات الأخيرة تشمل:
| من الداخل | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ |
|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي السابق | أُوكَازيُون | 100,000 | 15 مارس 2024 |
| ديفيد ج. هوب | شراء | 50,000 | 10 أبريل 2024 |
بيان مهمة شركة CVRx, Inc. (CVRX).
شركة كبرى Overview
تتخصص شركة CVRx، التي يقع مقرها الرئيسي في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، في تطوير علاجات مبتكرة لفشل القلب وارتفاع ضغط الدم المقاوم. المنتج الرئيسي للشركة هو Barostim، وهو جهاز تعديل عصبي مصمم لتحسين نتائج المرضى.
بيان المهمة
CVRx مكرس لتحويل المشهد العلاجي للمرضى الذين يعانون من قصور القلب من خلال الأجهزة الطبية المبتكرة التي تعمل على تحسين نوعية الحياة وتوفير إدارة فعالة للأعراض.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CVRx عن مقاييس مالية مهمة تسلط الضوء على مسار نموها:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 13.4 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | 27% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 2.2 مليون دولار | 1.7 مليون دولار | 33% |
| إجمالي الربح | 11.1 مليون دولار | 8.8 مليون دولار | 26% |
| الهامش الإجمالي | 83% | 84% | -1% |
| صافي الخسارة | (13.1 مليون دولار) | (9.0 مليون دولار) | 45% |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.57) | ($0.43) | 33% |
المعالم التشغيلية
قامت شركة CVRx بتوسيع بصمتها التشغيلية بشكل كبير:
- زادت مراكز زراعة الأعضاء النشطة في الولايات المتحدة من 159 في الربع الثالث من عام 2023 إلى 208 في الربع الثالث من عام 2024.
- نمت مناطق المبيعات في الولايات المتحدة من 35 إلى 45 خلال نفس الفترة.
- وصل إجمالي وحدات الإيرادات في الولايات المتحدة إلى 1049، ارتفاعًا من 793 في العام السابق.
الاستثمار في البحث والتطوير
تعكس نفقات البحث والتطوير (R&D) التزام CVRx بالابتكار:
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 2.5 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | -7% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تهدف CVRx إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال التركيز على:
- توسيع الوعي بالباروستيم بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.
- تحقيق معدلات سداد أفضل من خلال الدعوة والأدلة السريرية.
- مواصلة الاستثمار في البنية التحتية التجارية في الولايات المتحدة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CVRx نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 100.2 مليون دولار، بزيادة من 90.6 مليون دولار في نهاية عام 2023.
كيف تعمل شركة CVRx, Inc. (CVRX).
شركة Overview
CVRx, Inc. هي شركة أجهزة طبية متخصصة في تطوير علاجات مبتكرة لفشل القلب وارتفاع ضغط الدم المقاوم. المنتج الرئيسي للشركة هو Barostim، وهو جهاز مصمم لتحسين وظائف القلب وخفض ضغط الدم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CVRx عن إجمالي إيرادات قدرها 35.95 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 28٪ مقارنة بـ 27.99 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الربع الثالث وحده 13.37 مليون دولار، بزيادة من 10.51 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 13.37 مليون دولار | 10.51 مليون دولار | 35.95 مليون دولار | 27.99 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 2.25 مليون دولار | 1.69 مليون دولار | 5.76 مليون دولار | 4.54 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 11.12 مليون دولار | 8.82 مليون دولار | 30.19 مليون دولار | 23.45 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 13.10 مليون دولار | 9.01 مليون دولار | 49.31 مليون دولار | 32.04 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
في الولايات المتحدة، بلغت الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 32.81 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32% من 24.82 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفي أوروبا، بلغت الإيرادات 3.14 مليون دولار أمريكي، مما يمثل انخفاضًا اسميًا من 3.17 مليون دولار أمريكي في عام 2023. العام السابق.
| الإيرادات الجغرافية | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 32.81 مليون دولار | 24.82 مليون دولار |
| أوروبا | 3.14 مليون دولار | 3.17 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 35.95 مليون دولار | 27.99 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل إلى 79.40 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 40% من 56.90 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بالارتفاع الكبير في المبيعات والعمومية والإدارية ( SG&A) بلغت مصاريفها 71.08 مليون دولار، ارتفاعًا من 47.50 مليون دولار في العام السابق.
| فئة نفقات التشغيل | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 8.33 مليون دولار | 9.39 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 71.08 مليون دولار | 47.50 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 79.40 مليون دولار | 56.90 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CVRx نقد وما يعادله 100.16 مليون دولار، مقارنة بـ 90.57 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 31.14 مليون دولار، بانخفاض طفيف بانخفاض قدره 31.18 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
التزامات الديون
أبرمت CVRx اتفاقية قرض في 31 أكتوبر 2022، مما يسمح بقروض تصل إلى 50 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بسحب هذا المبلغ بالكامل، مع 50 مليون دولار من القروض المستحقة الأجل.
| ملخص الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي القروض لأجل | 50.00 مليون دولار |
| سعر الفائدة | سعر فائدة عائم على أساس أساسي + 2.65% |
| الدفعة النهائية مستحقة | 2.30 مليون دولار (يناير 2028) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى CVRx 65.18 مليون دولار أمريكي، مع 24,203,658 سهمًا قائمًا. وبلغ العجز المتراكم 526.70 مليون دولار، وهو ما يعكس الخسائر التراكمية منذ البداية.
| مقاييس حقوق المساهمين | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 65.18 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (526.70 مليون دولار) |
| الأسهم المعلقة | 24,203,658 |
كيف تجني شركة CVRx, Inc. (CVRX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة CVRx, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجها الرئيسي، Barostim، وهو جهاز يستخدم لعلاج قصور القلب. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات، مما يعكس زيادة اعتماد منتجاتها والوعي بها.
| فترة | إجمالي الإيرادات | الإيرادات الأمريكية | إيرادات أوروبا | التغيير (الإجمالي) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 13.4 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 27% |
| الربع الثالث 2023 | 10.5 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | 0.9 مليون دولار | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | 36.0 مليون دولار | 32.8 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 28% |
| 9 أشهر 2023 | 28.0 مليون دولار | 24.8 مليون دولار | 3.2 مليون دولار | لا يوجد |
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
زادت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لـ CVRx بسبب ارتفاع حجم مبيعات Barostim. وظل هامش الربح الإجمالي قوياً، مما يعكس الاستراتيجيات الفعالة لإدارة التكاليف.
| فترة | تكلفة البضاعة المباعة | إجمالي الربح | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 2.2 مليون دولار | 11.1 مليون دولار | 83% |
| الربع الثالث 2023 | 1.7 مليون دولار | 8.8 مليون دولار | 84% |
| 9 أشهر 2024 | 5.8 مليون دولار | 30.2 مليون دولار | 84% |
| 9 أشهر 2023 | 4.5 مليون دولار | 23.5 مليون دولار | 84% |
مصاريف التشغيل
زادت نفقات تشغيل CVRx بشكل ملحوظ، لا سيما في نفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A)، حيث تقوم الشركة بتوسيع قوة مبيعاتها وجهودها التسويقية.
| فترة | نفقات البحث والتطوير | نفقات SG&A | إجمالي مصاريف التشغيل |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 2.5 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | 24.1 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 2.7 مليون دولار | 15.7 مليون دولار | 18.3 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 8.3 مليون دولار | 71.1 مليون دولار | 79.4 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 9.4 مليون دولار | 47.5 مليون دولار | 56.9 مليون دولار |
صافي الخسارة والمركز المالي
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، أعلنت شركة CVRx عن خسارة صافية، وهو ما يعكس الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير وتوسيع المبيعات.
| فترة | صافي الخسارة | الخسارة لكل سهم | النقد والنقد المعادل |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 13.1 مليون دولار | $(0.57) | 100.2 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 9.0 مليون دولار | $(0.43) | 90.6 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 49.3 مليون دولار | $(2.25) | 100.2 مليون دولار |
| 9 أشهر 2023 | 32.0 مليون دولار | $(1.55) | 90.6 مليون دولار |
إمكانات النمو في المستقبل
تهدف CVRx إلى مواصلة زيادة مبيعاتها من خلال توسيع بنيتها التحتية التجارية في الولايات المتحدة، وزيادة الوعي بشركة Barostim، ومتابعة الفرص الدولية.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى CVRx 208 مراكز زراعة نشطة في الولايات المتحدة، ارتفاعًا من 159 في عام 2023.
- قامت الشركة بتوسيع مناطق مبيعاتها من 35 إلى 45 في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة.
يركز نموذج أعمال CVRx على دفع نمو الإيرادات من خلال زيادة اختراق السوق، والوعي بالمنتج، وسيناريوهات السداد المحسنة لشركة Barostim.
CVRx, Inc. (CVRX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CVRx, Inc. (CVRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CVRx, Inc. (CVRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CVRx, Inc. (CVRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.